兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金净值_估值

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兴业60天滚动持有短债债券C(012396

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单位净值 (2024-12-23): 1.11280.03%; 近1月：0.43%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.1128; 近3月：0.66%; 近3年：9.14%

: 近6月：1.11%; 成立来：11.28%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.59亿元（2024-09-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2021-06-25	管理人：兴业基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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24一汽 4.67% --
24海通 4.34% --
24三一 4.30% --
24广东 4.25% --
24青岛 3.03% --
前五持仓占比合计：20.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24一汽	4.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.1128	1.1128	0.03%
12-20	1.1125	1.1125	0.04%
12-19	1.1121	1.1121	0.00%
12-18	1.1121	1.1121	-0.02%
12-17	1.1123	1.1123	-0.01%
12-16	1.1124	1.1124	0.04%
12-13	1.1120	1.1120	0.04%
12-12	1.1116	1.1116	0.02%
12-11	1.1114	1.1114	0.00%
12-10	1.1114	1.1114	0.05%
12-09	1.1108	1.1108	0.02%

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兴业60天滚动持有短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.43%	0.66%	1.11%	2.69%	2.92%	6.64%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.59%	0.80%	1.39%	3.20%	3.43%	6.99%	9.51%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 904	563 \| 903	541 \| 870	581 \| 851	538 \| 817	524 \| 816	326 \| 705	178 \| 466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.81%	0.82%	0.77%	0.61%	0.92%	1.32%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	544 \| 878	440 \| 862	545 \| 846	464 \| 832	302 \| 802	412 \| 771	124 \| 751	373 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	2.41%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 832	171 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-25~至今刘禹含 3年又183天 11.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-25~至今	刘禹含	3年又183天	11.28%

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