国泰利安中短债债券C(016948)基金净值_估值

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国泰利安中短债债券C(016948

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单位净值 (2024-12-03): 1.05740.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.0574; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：5.74%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：44.68亿元（2024-09-30）	基金经理：陶然
成立日：2022-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.44% --
20工商 7.51% --
24中交 4.01% --
20民生 3.05% --
24大唐 2.99% --
前五持仓占比合计：27.00%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	9.44%	--
20工商	7.51%	--
24中交	4.01%	--
20民生	3.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0574	1.0574	0.01%
12-02	1.0573	1.0573	0.04%
11-29	1.0569	1.0569	0.02%
11-28	1.0567	1.0567	0.01%
11-27	1.0566	1.0566	0.01%
11-26	1.0565	1.0565	0.01%
11-25	1.0564	1.0564	0.01%
11-22	1.0563	1.0563	0.01%
11-21	1.0562	1.0562	0.00%
11-20	1.0562	1.0562	0.01%
11-19	1.0561	1.0561	0.00%

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国泰利安中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.26%	0.48%	0.89%	2.13%	2.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 906	796 \| 889	564 \| 867	677 \| 847	708 \| 819	719 \| 809	-- \| 681	-- \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.61%	0.76%	0.69%	0.61%	0.78%	1.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 878	739 \| 862	652 \| 846	631 \| 832	304 \| 802	590 \| 771	291 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-05~至今陶然 1年又364天 5.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-05~至今	陶然	1年又364天	5.73%

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