工银瑞享纯债债券A(002997)基金净值_估值

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工银瑞享纯债债券A(002997

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单位净值 (2024-12-20): 1.15400.16%; 近1月：1.50%; 近1年：6.77%

累计净值: 1.3367; 近3月：2.48%; 近3年：12.64%

: 近6月：3.08%; 成立来：37.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.70亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2016-08-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 14.35% --
24中信 13.92% --
浦发转债 8.98% --
23中电 7.28% --
前五持仓占比合计：59.54%
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12-20	1.1540	1.3367	0.16%
12-19	1.1521	1.3348	-0.03%
12-18	1.1524	1.3351	-0.05%
12-17	1.1530	1.3357	-0.07%
12-16	1.1538	1.3365	0.07%
12-13	1.1530	1.3357	0.06%
12-12	1.1523	1.3350	0.10%
12-11	1.1512	1.3339	0.13%
12-10	1.1497	1.3324	0.33%
12-09	1.1459	1.3286	0.10%
12-06	1.1447	1.3274	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.50%	2.48%	3.08%	6.32%	6.77%	10.61%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 818	280 \| 815	239 \| 794	180 \| 765	107 \| 705	123 \| 704	145 \| 646	120 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.83%	1.47%	0.53%	0.45%	1.29%	1.22%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 800	224 \| 3365	666 \| 3231	2669 \| 3113	1677 \| 2944	963 \| 2851	815 \| 2778	1952 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.05%	5.00%	2.25%	5.29%	9.26%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1308 \| 3113	1544 \| 2732	436 \| 2414	1250 \| 2201	237 \| 1724	51 \| 1271	596 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-21~至今	何秀红	4年又245天	16.94%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红李娜	182天	4.11%
2018-02-23~2019-10-20	何秀红	1年又239天	13.06%
2016-09-12~2018-02-22	陆欣何秀红	1年又163天	0.03%
2016-08-25~2016-09-11	陆欣	17天	0.01%

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2020-04-22	每份派现金0.0181元
2019-11-14	每份派现金0.0183元
2019-08-27	每份派现金0.0112元
2019-04-22	每份派现金0.0168元
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