工银瑞享纯债债券A(002997)基金净值_估值

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工银瑞享纯债债券A(002997

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.13700.05%; 近1月：0.49%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.3197; 近3月：1.25%; 近3年：11.38%

: 近6月：1.68%; 成立来：35.68%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.70亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2016-08-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 14.35% --
24中信 13.92% --
浦发转债 8.98% --
23中电 7.28% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1370	1.3197	0.05%
11-19	1.1364	1.3191	0.03%
11-18	1.1361	1.3188	0.04%
11-15	1.1357	1.3184	0.02%
11-14	1.1355	1.3182	-0.06%
11-13	1.1362	1.3189	-0.04%
11-12	1.1366	1.3193	0.05%
11-11	1.1360	1.3187	0.05%
11-08	1.1354	1.3181	0.03%
11-07	1.1351	1.3178	0.11%
11-06	1.1339	1.3166	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.49%	1.25%	1.68%	4.75%	5.28%	8.14%	11.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 738	182 \| 734	210 \| 714	142 \| 691	81 \| 646	76 \| 641	120 \| 585	91 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.83%	1.47%	0.53%	0.45%	1.29%	1.22%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 800	224 \| 3365	666 \| 3231	2669 \| 3113	1677 \| 2944	963 \| 2851	815 \| 2778	1952 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.05%	5.00%	2.25%	5.29%	9.26%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1308 \| 3113	1544 \| 2732	436 \| 2414	1250 \| 2201	237 \| 1724	51 \| 1271	596 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-21~至今	何秀红	4年又215天	15.21%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红李娜	182天	4.11%
2018-02-23~2019-10-20	何秀红	1年又239天	13.06%
2016-09-12~2018-02-22	陆欣何秀红	1年又163天	0.03%
2016-08-25~2016-09-11	陆欣	17天	0.01%

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2021-08-20	每份派现金0.0481元
2020-04-22	每份派现金0.0181元
2019-11-14	每份派现金0.0183元
2019-08-27	每份派现金0.0112元
2019-04-22	每份派现金0.0168元
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