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单位净值 (2025-09-24)

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累计净值

1.2315
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类型:债券型-长债规模:26.96亿元(2025-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2024-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0725 1.2315 -0.13%
    09-23 1.1190 1.2330 -0.09%
    09-22 1.1200 1.2340 0.03%
    09-19 1.1197 1.2337 -0.06%
    09-18 1.1204 1.2344 -0.03%
    09-17 1.1207 1.2347 0.04%
    09-16 1.1202 1.2342 0.04%
    09-15 1.1198 1.2338 0.04%
    09-12 1.1194 1.2334 0.03%
    09-11 1.1191 1.2331 -0.03%
    09-10 1.1194 1.2334 -0.11%
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    0.03%
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    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
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    2262 | 3166
    1733 | 3121
    1537 | 3012
    1926 | 2950
    -- | 2817
    -- | 2267
    -- | 1932
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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