交银丰晟收益债券E(022877)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银丰晟收益债券E 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银丰晟收益债券E(022877

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-24): 1.0725-0.13%; 近1月：-0.22%; 近1年：--

累计净值: 1.2315; 近3月：-0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.72%; 成立来：0.19%

类型：债券型-长债	规模：26.96亿元（2025-06-30）	基金经理：于海颖
成立日：2024-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	58.79%	购买
华夏可转债增强债券C（012887）	近1年	58.17%	购买
南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	54.10%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.67% --
25国开 1.96% --
24中行 1.90% --
25国开 1.84% --
25杭州 1.83% --
前五持仓占比合计：10.20%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.67%	--
25国开	1.96%	--
24中行	1.90%	--
25国开	1.84%	--
25杭州	1.83%	--

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
29.89%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
14.00%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
8.92%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%09-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0725	1.2315	-0.13%
09-23	1.1190	1.2330	-0.09%
09-22	1.1200	1.2340	0.03%
09-19	1.1197	1.2337	-0.06%
09-18	1.1204	1.2344	-0.03%
09-17	1.1207	1.2347	0.04%
09-16	1.1202	1.2342	0.04%
09-15	1.1198	1.2338	0.04%
09-12	1.1194	1.2334	0.03%
09-11	1.1191	1.2331	-0.03%
09-10	1.1194	1.2334	-0.11%

更多净值信息>

交银丰晟收益债券E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-09-24 每份派现金0.0450元
2025-06-25 每份派现金0.0570元
2025-03-24 每份派现金0.0570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.22%	-0.43%	0.72%	0.03%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-0.14%	-0.41%	0.78%	0.39%	1.92%	6.83%	9.68%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 3154	2262 \| 3166	1733 \| 3121	1537 \| 3012	1926 \| 2950	-- \| 2817	-- \| 2267	-- \| 1932
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.99%	-0.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1368 \| 3451	2236 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-19~至今于海颖 279天 0.32%
更多交银丰晟收益债券E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	于海颖	279天	0.32%

点击	标题	作者	最新更新时间
60	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	09-23 07:44
57	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	09-19 07:38
47	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 09:56
108	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-18 09:16
111	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限	基金资讯	07-15 09:10
157	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	06-24 07:44
165	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	06-20 07:34
135	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	05-09 09:08
80	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(E类份额)基	基金资讯	05-09 09:08
150	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 09:12
139	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份	基金资讯	04-15 09:06
101	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限	基金资讯	04-14 09:14
134	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-28 09:19
195	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	03-21 07:37
185	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债	基金资讯	03-19 07:45
805	公告交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2024年第4	基金资讯	01-21 09:15
195	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限	基金资讯	01-16 09:04

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5034.38亿旗下基金：265只

交银数据产业灵活配置混

日涨幅3.74%

购买

交银数据产业灵活配置混

日涨幅3.74%

购买

交银科锐科技创新混合A

日涨幅3.55%

购买

交银科锐科技创新混合C

日涨幅3.55%

购买

交银上证科创板100指

日涨幅3.18%

购买

交银上证科创板100指

日涨幅3.17%

购买

交银国证新能源指数(L

日涨幅3.15%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
交银丰晟收益债券A	2人
南方中债7-10年国开	2人
汇添富中高等级信用债E	3人
华泰保兴安悦债券C	2人
银河智联混合A	3人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-24	每份派现金0.0450元
2025-06-25	每份派现金0.0570元
2025-03-24	每份派现金0.0570元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

--

良好

一般

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益154%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外