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单位净值 (2025-08-29)

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类型:债券型-长债规模:26.96亿元(2025-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2024-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1209 1.2349 0.01%
    08-28 1.1208 1.2348 -0.06%
    08-27 1.1215 1.2355 0.00%
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    08-21 1.1201 1.2341 0.05%
    08-20 1.1195 1.2335 -0.03%
    08-19 1.1198 1.2338 0.01%
    08-18 1.1197 1.2337 -0.19%
    08-15 1.1218 1.2358 -0.04%
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    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    -- | 2515
    -- | 2146
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