宏利价值长青混合A(009141)基金净值_估值

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宏利价值长青混合A(009141

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 0.6582-0.39%; 近1月：3.20%; 近1年：-19.83%

累计净值: 0.6582; 近3月：7.76%; 近3年：-46.31%

: 近6月：2.84%; 成立来：-34.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.30亿元（2023-12-31）	基金经理：吴华
成立日：2020-06-24	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	8.98%	-4.60%	股吧
药明康德	8.80%	0.65%	股吧
迈瑞医疗	8.71%	-0.13%	股吧
智飞生物	6.71%	-1.85%	股吧
北方华创	6.31%	-1.78%	股吧
九典制药	5.70%	-0.72%	股吧
派林生物	4.91%	1.09%	股吧
微电生理-U	4.90%	1.54%	股吧
澳华内镜	4.78%	-0.19%	股吧
科伦药业	4.77%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：64.57%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.10% --
23国债 0.67% --
22国债05 0.44% --
前三持仓占比合计：5.21%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.10%	--
23国债	0.67%	--
22国债05	0.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	0.6582	0.6582	-0.39%
04-17	0.6608	0.6608	1.46%
04-16	0.6513	0.6513	-2.30%
04-15	0.6666	0.6666	0.09%
04-12	0.6660	0.6660	1.51%
04-11	0.6561	0.6561	1.48%
04-10	0.6465	0.6465	-0.78%
04-09	0.6516	0.6516	0.00%
04-08	0.6516	0.6516	-0.03%
04-03	0.6518	0.6518	0.80%
04-02	0.6466	0.6466	-0.74%

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宏利价值长青混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	3.20%	7.76%	2.84%	2.27%	-19.83%	-22.35%	-46.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2238 \| 4236	473 \| 4232	1242 \| 4154	605 \| 3993	1118 \| 4138	1760 \| 3692	1810 \| 2944	1622 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.21%	-0.88%	-16.91%	0.37%	9.66%	-8.58%	-8.18%	-2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1708 \| 4338	684 \| 4208	3585 \| 4054	640 \| 3909	338 \| 3759	3096 \| 3570	642 \| 3430	2726 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.34%	-34.97%	-16.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	975 \| 4208	2574 \| 3570	1521 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 906.01%
2023-06-30 907.31%
2022-12-31 565.99%
2022-06-30 602.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	906.01%
2023-06-30	907.31%
2022-12-31	565.99%
2022-06-30	602.03%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-24~至今吴华 3年又300天 -34.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	吴华	3年又300天	-34.18%

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