宏利价值长青混合C(009142)基金净值_估值

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宏利价值长青混合C(009142

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单位净值 (2024-11-21): 0.70090.85%; 近1月：7.07%; 近1年：7.88%

累计净值: 0.7009; 近3月：15.53%; 近3年：-36.24%

: 近6月：4.13%; 成立来：-29.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：吴华
成立日：2020-06-24	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	8.52%	--	股吧
中国人寿	8.51%	0.48%	股吧
新华保险	6.86%	-0.24%	股吧
赤峰黄金	6.25%	2.94%	股吧
中国平安	6.01%	0.05%	股吧
美团-W	5.81%	--	股吧
中信证券	4.48%	--	股吧
招金矿业	4.19%	--	股吧
中信证券	2.16%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：62.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.61% --
19国债08 2.51% --
16国债13 2.18% --
23国债12 0.47% --
前四持仓占比合计：10.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.61%	--
19国债08	2.51%	--
16国债13	2.18%	--
23国债12	0.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.7009	0.7009	0.85%
11-20	0.6950	0.6950	0.64%
11-19	0.6906	0.6906	3.00%
11-18	0.6705	0.6705	-1.46%
11-15	0.6804	0.6804	-3.48%
11-14	0.7049	0.7049	-2.02%
11-13	0.7194	0.7194	0.10%
11-12	0.7187	0.7187	-2.62%
11-11	0.7380	0.7380	1.64%
11-08	0.7261	0.7261	-1.18%
11-07	0.7348	0.7348	6.05%

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宏利价值长青混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	7.07%	15.53%	4.13%	10.07%	7.88%	-8.08%	-36.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.89%	0.67%	18.73%	4.77%	5.34%	1.50%	-10.66%	-28.64%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1727 \| 4491	291 \| 4491	2500 \| 4431	2014 \| 4292	1198 \| 4099	997 \| 4009	1300 \| 3348	1597 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.05%	0.11%	-1.27%	-0.96%	-16.97%	0.30%	9.58%	-8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3762 \| 4542	1333 \| 4439	1728 \| 4339	710 \| 4208	3592 \| 4054	656 \| 3909	349 \| 3759	3101 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.62%	-35.17%	-16.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 4208	2583 \| 3570	1524 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 401.39%
2023-12-31 906.01%
2023-06-30 907.31%
2022-12-31 565.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	401.39%
2023-12-31	906.01%
2023-06-30	907.31%
2022-12-31	565.99%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-24~至今吴华 4年又151天 -30.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	吴华	4年又151天	-30.50%

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