长信全球债券人民币(004998)基金净值_估值

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长信全球债券人民币(004998

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单位净值 (2024-11-19): 1.22950.23%; 近1月：-0.69%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.2295; 近3月：-1.08%; 近3年：8.33%

: 近6月：3.35%; 成立来：22.95%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：15.24亿元（2024-09-30）	基金经理：傅瑶纯
成立日：2017-12-11	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
T 4 3/8 05/15/34 19.58%
T 4 1/2 11/15/33 18.76%
B 0 10/31/24 13.74%
T 5 08/31/25 5.64%
T 4 3/4 11/15/53 5.17%
前五持仓占比合计：62.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 05/15/34	19.58%
T 4 1/2 11/15/33	18.76%
B 0 10/31/24	13.74%
T 5 08/31/25	5.64%
T 4 3/4 11/15/53	5.17%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.2295	1.2295	0.23%
11-18	1.2267	1.2267	0.07%
11-15	1.2259	1.2259	-0.09%
11-14	1.2270	1.2270	0.22%
11-13	1.2243	1.2243	-0.29%
11-12	1.2278	1.2278	-0.75%
11-11	1.2371	1.2371	0.41%
11-08	1.2321	1.2321	0.09%
11-07	1.2310	1.2310	1.60%
11-06	1.2116	1.2116	-1.35%
11-05	1.2282	1.2282	-0.06%

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长信全球债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.69%	-1.08%	3.35%	-1.18%	4.26%	8.67%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 64	41 \| 62	47 \| 62	15 \| 62	60 \| 62	30 \| 62	21 \| 57	12 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.92%	-1.44%	-2.33%	8.27%	-8.63%	-1.09%	1.60%	16.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 62	56 \| 62	58 \| 59	2 \| 68	63 \| 66	37 \| 63	27 \| 63	2 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.60%	13.82%	-11.55%	7.40%	12.96%	3.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 68	3 \| 63	54 \| 67	7 \| 68	6 \| 55	8 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.82%
2023-06-30 12.09%
2022-12-31 14.35%
2022-06-30 24.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.82%
2023-06-30	12.09%
2022-12-31	14.35%
2022-06-30	24.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-06~至今	傅瑶纯	4年又200天	6.18%
2020-01-02~2020-05-05	杨帆傅瑶纯	124天	0.03%
2017-12-11~2020-01-01	杨帆	2年又21天	15.76%

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