长信全球债券人民币(004998)基金净值_估值

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长信全球债券人民币(004998

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.21140.28%; 近1月：0.13%; 近1年：-2.79%

累计净值: 1.2114; 近3月：3.52%; 近3年：-0.28%

: 近6月：-0.92%; 成立来：21.14%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：13.55亿元（2024-06-30）	基金经理：傅瑶纯
成立日：2017-12-11	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 1/2 11/15/33 27.56%
B 0 07/25/24 15.94%
T 4 3/8 05/15/34 11.28%
T 4 3/4 11/15/53 8.45%
B 0 08/20/24 6.26%
前五持仓占比合计：69.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/2 11/15/33	27.56%
B 0 07/25/24	15.94%
T 4 3/8 05/15/34	11.28%
T 4 3/4 11/15/53	8.45%
B 0 08/20/24	6.26%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.2114	1.2114	0.28%
07-24	1.2080	1.2080	-0.26%
07-23	1.2111	1.2111	-0.02%
07-22	1.2113	1.2113	-0.08%
07-19	1.2123	1.2123	-0.18%
07-18	1.2145	1.2145	-0.34%
07-17	1.2187	1.2187	-0.01%
07-16	1.2188	1.2188	0.58%
07-15	1.2118	1.2118	-0.39%
07-12	1.2165	1.2165	0.16%
07-11	1.2145	1.2145	0.50%

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长信全球债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	0.13%	3.52%	-0.92%	-2.64%	-2.79%	18.75%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 62	49 \| 62	9 \| 62	59 \| 62	61 \| 62	57 \| 57	9 \| 57	20 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.44%	-2.33%	8.27%	-8.63%	-1.09%	1.60%	16.37%	-0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 62	58 \| 59	2 \| 68	63 \| 66	37 \| 63	27 \| 63	2 \| 63	34 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.60%	13.82%	-11.55%	7.40%	12.96%	3.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 68	3 \| 63	54 \| 67	7 \| 68	6 \| 55	8 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.82%
2023-06-30 12.09%
2022-12-31 14.35%
2022-06-30 24.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.82%
2023-06-30	12.09%
2022-12-31	14.35%
2022-06-30	24.92%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-06~至今	傅瑶纯	4年又83天	4.62%
2020-01-02~2020-05-05	杨帆傅瑶纯	124天	0.03%
2017-12-11~2020-01-01	杨帆	2年又21天	15.76%

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