长信全球债券人民币(004998)基金净值_估值

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长信全球债券人民币(004998

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单位净值 (2025-01-20): 1.22360.02%; 近1月：-0.52%; 近1年：0.02%

累计净值: 1.2236; 近3月：-1.17%; 近3年：12.12%

: 近6月：0.93%; 成立来：22.36%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：15.24亿元（2024-09-30）	基金经理：傅瑶纯
成立日：2017-12-11	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 3/8 05/15/34 19.58%
T 4 1/2 11/15/33 18.76%
B 0 10/31/24 13.74%
T 5 08/31/25 5.64%
T 4 3/4 11/15/53 5.17%
前五持仓占比合计：62.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 05/15/34	19.58%
T 4 1/2 11/15/33	18.76%
B 0 10/31/24	13.74%
T 5 08/31/25	5.64%
T 4 3/4 11/15/53	5.17%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.2236	1.2236	0.02%
01-17	1.2234	1.2234	-0.01%
01-16	1.2235	1.2235	0.28%
01-15	1.2201	1.2201	1.04%
01-14	1.2075	1.2075	-0.10%
01-13	1.2087	1.2087	-0.13%
01-10	1.2103	1.2103	-0.39%
01-09	1.2150	1.2150	0.03%
01-08	1.2146	1.2146	-0.02%
01-07	1.2149	1.2149	-0.49%
01-06	1.2209	1.2209	-0.22%

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长信全球债券人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	-0.52%	-1.17%	0.93%	-0.16%	0.02%	-4.32%	12.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.04%	-0.02%	1.18%	0.06%	3.28%	3.38%	1.11%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 64	63 \| 64	45 \| 62	39 \| 62	63 \| 64	59 \| 62	52 \| 57	12 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.58%	2.92%	-1.44%	-2.33%	8.27%	-8.63%	-1.09%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 64	24 \| 62	56 \| 62	58 \| 59	2 \| 68	63 \| 66	37 \| 63	27 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.50%	-0.60%	13.82%	-11.55%	7.40%	12.96%	3.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 64	49 \| 68	3 \| 63	54 \| 67	7 \| 68	6 \| 55	8 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.82%
2023-06-30 12.09%
2022-12-31 14.35%
2022-06-30 24.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.82%
2023-06-30	12.09%
2022-12-31	14.35%
2022-06-30	24.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-06~至今	傅瑶纯	4年又262天	5.67%
2020-01-02~2020-05-05	杨帆傅瑶纯	124天	0.03%
2017-12-11~2020-01-01	杨帆	2年又21天	15.76%

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