博时裕瑞纯债债券(001578)基金净值_估值

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博时裕瑞纯债债券(001578

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单位净值 (2024-07-02): 1.11550.01%; 近1月：0.33%; 近1年：3.63%

累计净值: 1.3596; 近3月：1.11%; 近3年：8.99%

: 近6月：2.38%; 成立来：38.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：74.14亿元（2024-03-31）	基金经理：李秋实等
成立日：2015-06-30	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 4.38% --
23鲁高 4.12% --
22鲁高 4.11% --
23农发 3.85% --
前五持仓占比合计：21.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1155	1.3596	0.01%
07-01	1.1154	1.3595	-0.10%
06-30	1.1165	1.3606	0.01%
06-28	1.1164	1.3605	0.02%
06-27	1.1162	1.3603	0.04%
06-26	1.1157	1.3598	0.04%
06-25	1.1153	1.3594	0.04%
06-24	1.1149	1.3590	0.04%
06-21	1.1144	1.3585	-0.03%
06-20	1.1147	1.3588	0.02%
06-19	1.1145	1.3586	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.33%	1.11%	2.38%	2.35%	3.63%	6.04%	8.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2686 \| 2895	2033 \| 2904	1487 \| 2822	1425 \| 2695	1432 \| 2693	1451 \| 2432	1468 \| 2089	1432 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.22%	1.20%	0.78%	0.47%	1.36%	0.71%	-0.34%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1429 \| 3364	1454 \| 3230	1921 \| 3112	1519 \| 2943	722 \| 2851	1576 \| 2778	1501 \| 2732	2195 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.52%	2.69%	2.96%	3.64%	11.33%	1.50%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1475 \| 3112	1972 \| 2732	1859 \| 2413	661 \| 2201	899 \| 1724	17 \| 1271	461 \| 1021	161 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	李秋实何平	91天	1.11%
2023-02-01~2024-04-02	李汉楠李秋实何平	1年又61天	4.51%
2022-09-09~2023-01-31	李汉楠李秋实	144天	-0.33%
2022-02-17~2022-09-08	李汉楠	203天	1.60%
2020-05-13~2022-02-16	郭思洁	1年又279天	2.65%

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2022-03-15	每份派现金0.0532元
2021-05-24	每份派现金0.0550元
2016-11-23	每份派现金0.0047元
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