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单位净值 (2026-02-09)

1.14640.05%
近1月:0.30%
近1年:1.17%

累计净值

1.3905
近3月:0.44%
近3年:8.43%

近6月:0.53%
成立来:42.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:76.80亿元(2025-12-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2015-06-30管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.1464 1.3905 0.05%
    02-06 1.1458 1.3899 0.03%
    02-05 1.1455 1.3896 0.02%
    02-04 1.1453 1.3894 0.00%
    02-03 1.1453 1.3894 0.00%
    02-02 1.1453 1.3894 0.00%
    01-30 1.1453 1.3894 -0.01%
    01-29 1.1454 1.3895 0.01%
    01-28 1.1453 1.3894 0.00%
    01-27 1.1453 1.3894 -0.01%
    01-26 1.1454 1.3895 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.30%
    0.44%
    0.53%
    0.32%
    1.17%
    4.49%
    8.43%
    同类平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同类排名
    1555 | 3220
    2011 | 3232
    1469 | 3214
    1626 | 3156
    1806 | 3232
    1460 | 2973
    1897 | 2478
    1495 | 2084
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

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