博时裕瑞纯债债券(001578)基金净值_估值

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博时裕瑞纯债债券(001578

)

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净值估算(19-10-17 14:15)

1.1587

+0.0003+0.03%

近1月：-0.21%

近1年：5.32%

单位净值 (2019-10-16): 1.15840.02%; 近3月：0.05%; 近3年：14.64%

累计净值: 1.2049; 近6月：0.83%; 成立来：21.27%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.64亿元（2019-06-30）	基金经理：陈凯杨
成立日：2015-06-30	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 41.22% --
18国开 11.46% --
18太不 8.36% --
18国联 8.28% --
18首都 5.61% --
前五持仓占比合计：74.93%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	41.22%	--
18国开	11.46%	--
18太不	8.36%	--
18国联	8.28%	--
18首都	5.61%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1584	1.2049	0.02%
10-15	1.1582	1.2047	-0.03%
10-14	1.1585	1.2050	-0.06%
10-11	1.1592	1.2057	-0.09%
10-10	1.1603	1.2068	-0.07%
10-09	1.1611	1.2076	0.03%
10-08	1.1607	1.2072	0.17%
09-30	1.1587	1.2052	0.03%
09-27	1.1584	1.2049	-0.03%
09-26	1.1588	1.2053	-0.08%
09-25	1.1597	1.2062	0.02%

更多净值信息>

博时裕瑞纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2016-11-23 每份派现金0.0047元
2016-08-18 每份派现金0.0093元
2016-04-27 每份派现金0.0210元
2016-03-29 每份派现金0.0100元
2015-12-08 每份派现金0.0015元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.21%	0.05%	0.83%	2.70%	5.32%	14.29%	14.64%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1867 \| 1904	1604 \| 1905	1774 \| 1820	1501 \| 1701	1141 \| 1537	650 \| 1381	66 \| 1183	80 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.57%	1.89%	3.68%	4.76%	1.20%	1.29%	0.10%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1747 \| 1965	861 \| 1822	513 \| 1682	43 \| 1542	10 \| 1404	441 \| 1345	813 \| 1339	605 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	11.33%	1.50%	1.77%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	23 \| 1542	648 \| 1334	195 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-11~至今	陈凯杨	220天	1.11%
2016-12-15~2019-03-10	鲁邦旺	2年又85天	15.16%
2015-06-30~2016-12-14	陈凯杨	1年又168天	4.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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1182	0	下周无论有多舍不得你也要跟你说再见了，你的表现太差	蒸蒸日上的萍	09-06 20:47
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1170	0	不行了	基民7q3x4d	09-04 22:23
1172	0	已卖完	基民VH1ZiX	08-30 21:27
1082	0	公告博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告	基金资讯	08-27 10:52

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-23	每份派现金0.0047元
2016-08-18	每份派现金0.0093元
2016-04-27	每份派现金0.0210元
2016-03-29	每份派现金0.0100元
2015-12-08	每份派现金0.0015元

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