摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金净值_估值

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算--

近1月：-2.65%

近1年：9.16%

单位净值 (2025-03-26): 0.19070.63%; 近3月：0.95%; 近3年：-8.01%

累计净值: 0.1907; 近6月：-5.55%; 成立来：20.32%

类型：指数型-海外股票	规模：2.43亿元（2024-12-31）	基金经理：张军等
成立日：2018-04-26	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时EPRA/NAREIT发达市场指数 \| 年化跟踪误差：3.77%

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
易昆尼克斯	8.85%	--	股吧
安博	8.07%	--	股吧
Wellt	7.52%	--	股吧
数字房地产	5.67%	--	股吧
西蒙地产	5.51%	--	股吧
大众仓储	4.69%	--	股吧
Realt	4.61%	--	股吧
嘉民集团	4.13%	--	股吧
Extra	3.10%	--	股吧
艾芙隆海湾	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	0.1907	0.1907	0.63%
03-25	0.1895	0.1895	-0.84%
03-24	0.1911	0.1911	1.33%
03-21	0.1886	0.1886	-1.10%
03-20	0.1907	0.1907	0.10%
03-19	0.1905	0.1905	-0.16%
03-18	0.1908	0.1908	-0.47%
03-17	0.1917	0.1917	1.43%
03-14	0.1890	0.1890	1.02%
03-13	0.1871	0.1871	-1.58%
03-12	0.1901	0.1901	-0.11%

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-2.65%	0.95%	-5.55%	1.65%	9.16%	19.19%	-8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.67%	6.67%	9.05%	7.56%	22.47%	33.81%	32.01%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：富时EPRA/NAREIT发达市场指数	-0.36%	-2.47%	0.78%	-9.60%	0.93%	1.73%	9.39%	-18.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 339	138 \| 337	177 \| 330	295 \| 319	169 \| 330	164 \| 293	155 \| 202	142 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.72%	14.34%	-1.00%	-1.16%	15.88%	-7.38%	0.95%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：富时EPRA/NAREIT发达市场指数	-10.27%	15.25%	-3.28%	-2.08%	15.20%	-7.22%	-0.66%	-0.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 330	114 \| 319	212 \| 310	181 \| 280	8 \| 276	203 \| 262	118 \| 230	111 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.25%	10.19%	-24.81%	34.29%	-11.63%	18.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 330	87 \| 276	118 \| 202	12 \| 151	73 \| 104	48 \| 89	-- \| 80	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
张军
胡迪
张军
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
17年又24天
现任基金资产规模：
103.16亿(25只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	张军胡迪	3年又130天	-9.36%
2021-01-07~2021-11-18	张军	315天	31.50%
2018-04-26~2021-01-06	施虓文	2年又256天	0.95%

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