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单位净值 (2025-11-14)

1.02220.01%
近1月:0.35%
近1年:2.69%

累计净值

1.2681
近3月:0.32%
近3年:11.18%

近6月:0.52%
成立来:29.96%
类型:债券型-长债规模:20.33亿元(2025-09-30)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0222 1.2681 0.01%
    11-13 1.0221 1.2680 -0.01%
    11-12 1.0222 1.2681 0.04%
    11-11 1.0218 1.2677 0.02%
    11-10 1.0216 1.2675 0.03%
    11-07 1.0213 1.2672 -0.06%
    11-06 1.0219 1.2678 -0.07%
    11-05 1.0226 1.2685 0.03%
    11-04 1.0223 1.2682 0.00%
    11-03 1.0223 1.2682 0.03%
    10-31 1.0220 1.2679 0.08%
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    近3月
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    0.09%
    0.35%
    0.32%
    0.52%
    1.06%
    2.69%
    7.62%
    11.18%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    623 | 3513
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    992 | 3164
    553 | 2609
    459 | 2233
    四分位排名

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