永赢泰益债券A(006094)基金净值_估值_行情走势

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永赢泰益债券A(006094

)

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单位净值 (2024-12-25): 1.0329-0.05%; 近1月：1.03%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.2538; 近3月：1.00%; 近3年：12.49%

: 近6月：2.45%; 成立来：28.16%

类型：债券型-长债	规模：20.27亿元（2024-09-30）	基金经理：袁旭
成立日：2018-06-25	管理人：永赢基金	基金评级：

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24国开 38.09% --
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24工商 4.85% --
24工商 4.85% --
23广州 4.32% --
前五持仓占比合计：57.07%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.0329	1.2538	-0.05%
12-24	1.0334	1.2543	-0.07%
12-23	1.0341	1.2550	0.04%
12-20	1.0337	1.2546	0.14%
12-19	1.0323	1.2532	-0.05%
12-18	1.0328	1.2537	-0.07%
12-17	1.0335	1.2544	-0.04%
12-16	1.0339	1.2548	0.11%
12-13	1.0328	1.2537	0.14%
12-12	1.0314	1.2523	0.02%
12-11	1.0312	1.2521	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.03%	1.00%	2.45%	5.46%	5.75%	9.66%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.98%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2505 \| 2933	1396 \| 2913	1724 \| 2854	806 \| 2731	495 \| 2448	488 \| 2435	538 \| 2062	415 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.69%	1.37%	0.97%	0.60%	1.14%	1.04%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 3195	334 \| 3365	917 \| 3231	1107 \| 3113	1001 \| 2944	1538 \| 2851	1018 \| 2778	855 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	2.56%	3.86%	3.02%	4.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1061 \| 3113	812 \| 2732	1193 \| 2414	611 \| 2201	524 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-22~至今	袁旭	157天	2.24%
2024-04-30~2024-07-21	乔嘉麒袁旭	82天	1.43%
2018-06-25~2024-04-29	乔嘉麒	5年又310天	23.59%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0196元
2024-04-18	每份派现金0.0150元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-06-13	每份派现金0.0100元
2023-03-14	每份派现金0.0070元
2022-11-11	每份派现金0.0183元
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