鹏华前海万科REITS(184801)基金净值_估值

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鹏华前海万科REITS(184801

)

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单位净值 (2024-11-20): 101.07000.04%; 近1月：0.10%; 近1年：0.77%

累计净值: 1.4380; 近3月：2.92%; 近3年：3.91%

: 近6月：0.08%; 成立来：52.40%

类型：Reits \| 中风险	规模：30.42亿元（2024-09-30）	基金经理：刘方正
成立日：2015-07-06	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：10年(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：--

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.42%	1.66%	股吧
潍柴动力	1.25%	1.29%	股吧
三一重工	1.21%	-0.62%	股吧
中国船舶	1.12%	0.22%	股吧
三花智控	1.12%	-1.52%	股吧
拓普集团	1.10%	0.49%	股吧
美的集团	1.01%	-0.83%	股吧
上海银行	0.77%	0.12%	股吧
华天科技	0.77%	-0.32%	股吧
海尔智家	0.74%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：10.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中信 6.82% --
20邮储 6.75% --
19建设 5.13% --
24北京 3.25% --
24南京 3.25% --
前五持仓占比合计：25.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中信	6.82%	--
20邮储	6.75%	--
19建设	5.13%	--
24北京	3.25%	--
24南京	3.25%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	101.0700	1.4380	0.04%
11-19	101.0330	1.4380	0.24%
11-18	100.7870	1.4350	-0.21%
11-15	101.0000	1.4370	-0.30%
11-14	101.3020	1.4400	-0.30%
11-13	101.6100	1.4430	-0.19%
11-12	101.8000	1.4450	-0.11%
11-11	101.9150	1.4470	0.44%
11-08	101.4650	1.4420	0.00%
11-07	101.4680	1.4420	0.21%
11-06	101.2600	1.4400	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.10%	2.92%	0.08%	0.83%	0.77%	2.97%	3.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.11%	2.91%	0.09%	0.85%	0.78%	2.99%	3.77%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	0.09%	-0.52%	0.26%	0.65%	0.29%	1.25%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.59%	0.10%	-0.50%	0.27%	0.67%	0.30%	1.25%	-0.65%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.47%	-0.23%	6.93%	6.37%	7.65%	6.82%	2.15%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.52%	0.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 24.81%
2023-12-31 15.12%
2023-06-30 16.31%
2022-12-31 21.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.81%
2023-12-31	15.12%
2023-06-30	16.31%
2022-12-31	21.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-25~至今	刘方正	1年又362天	3.04%
2015-08-06~2022-11-24	尤柏年刘方正	7年又112天	47.76%
2015-07-06~2015-08-05	尤柏年	30天	0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金2.3683元
2023-01-11	每份派现金1.3200元
2022-01-14	每份派现金6.5207元
2021-01-19	每份派现金7.8754元
2020-01-14	每份派现金7.9120元
2019-01-10	每份派现金7.4310元
2017-01-13	每份派现金5.4300元
2016-01-13	每份派现金3.8800元
2015-09-18	每份基金份额折算0.0101份

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