鹏华前海万科REITS(184801)基金净值_估值

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鹏华前海万科REITS(184801

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 100.70100.28%; 近1月：0.96%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.4340; 近3月：2.69%; 近3年：6.93%

: 近6月：0.62%; 成立来：51.84%

类型：REITs \| 中风险	规模：29.91亿元（2024-03-31）	基金经理：刘方正
成立日：2015-07-06	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：10年(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：--

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.01%	-0.68%	股吧
立讯精密	0.97%	-1.07%	股吧
三一重工	0.95%	-0.40%	股吧
平安银行	0.90%	1.67%	股吧
巨星农牧	0.89%	-1.81%	股吧
华统股份	0.87%	0.86%	股吧
格力电器	0.80%	1.27%	股吧
沃格光电	0.76%	2.92%	股吧
大秦铁路	0.74%	0.28%	股吧
拓普集团	0.72%	-4.14%	股吧

前十持仓占比合计：8.61%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中信 6.85% --
20邮储 6.78% --
19广发 5.87% --
19建设 5.15% --
19农业 4.15% --
前五持仓占比合计：28.80%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中信	6.85%	--
20邮储	6.78%	--
19广发	5.87%	--
19建设	5.15%	--
19农业	4.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	100.7010	1.4340	0.28%
05-08	100.4240	1.4320	-0.08%
05-07	100.5000	1.4320	0.00%
05-06	100.5010	1.4320	0.44%
04-30	100.0600	1.4280	-0.09%
04-29	100.1470	1.4290	0.28%
04-26	99.8660	1.4260	0.23%
04-25	99.6330	1.4240	-0.02%
04-24	99.6520	1.4240	0.21%
04-23	99.4400	1.4220	-0.11%
04-22	99.5510	1.4230	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	0.96%	2.69%	0.62%	0.46%	1.75%	3.61%	6.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	0.96%	2.69%	0.62%	0.46%	1.78%	3.62%	--
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.52%	0.26%	0.65%	0.29%	1.25%	-0.62%	-0.04%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	0.27%	0.67%	0.30%	1.25%	-0.65%	-0.02%	1.06%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.47%	-0.23%	6.93%	6.37%	7.65%	6.82%	2.15%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.52%	0.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 15.12%
2023-06-30 16.31%
2022-12-31 21.29%
2022-06-30 18.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	15.12%
2023-06-30	16.31%
2022-12-31	21.29%
2022-06-30	18.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-25~至今	刘方正	1年又167天	2.66%
2015-08-06~2022-11-24	尤柏年刘方正	7年又112天	47.76%
2015-07-06~2015-08-05	尤柏年	30天	0.10%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金2.3683元
2023-01-11	每份派现金1.3200元
2022-01-14	每份派现金6.5207元
2021-01-19	每份派现金7.8754元
2020-01-14	每份派现金7.9120元
2019-01-10	每份派现金7.4310元
2017-01-13	每份派现金5.4300元
2016-01-13	每份派现金3.8800元
2015-09-18	每份基金份额折算0.0101份

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