中银添利债券发起A(380009)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银添利债券发起A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银添利债券发起A(380009

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-13): 1.4872-0.11%; 近1月：-0.09%; 近1年：4.30%

累计净值: 1.9392; 近3月：0.94%; 近3年：12.79%

: 近6月：2.71%; 成立来：108.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：33.08亿元（2025-12-31）	基金经理：陈玮
成立日：2013-02-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.82%	-4.96%	股吧
三花智控	0.52%	1.54%	股吧
伊利股份	0.48%	-0.49%	股吧
华泰证券	0.45%	-1.03%	股吧
中国移动	0.37%	-0.73%	股吧
立讯精密	0.35%	0.73%	股吧
中矿资源	0.34%	-1.42%	股吧
兴业银行	0.30%	-0.54%	股吧
恒瑞医药	0.29%	-0.87%	股吧
烽火通信	0.29%	-3.99%	股吧

前十持仓占比合计：4.21%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 4.02% --
24农行 2.95% --
24申宏02 2.62% --
24广发12 2.13% --
24首旅 2.05% --
前五持仓占比合计：13.77%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	4.02%	--
24农行	2.95%	--
24申宏02	2.62%	--
24广发12	2.13%	--
24首旅	2.05%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
12.79%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
14.24%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
32.19%近3年中银智能制造股...
市场波动增加，金价震荡收涨！
有色金属行情还能持续吗？
节前理财如何布局二级债基？
金价经历过山车行情，后市如何看？
避险情绪持续升温，金价剑指5000...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.4872	1.9392	-0.11%
02-12	1.4888	1.9408	0.04%
02-11	1.4882	1.9402	0.03%
02-10	1.4878	1.9398	0.03%
02-09	1.4874	1.9394	0.14%
02-06	1.4853	1.9373	0.03%
02-05	1.4848	1.9368	-0.12%
02-04	1.4866	1.9386	0.06%
02-03	1.4857	1.9377	0.13%
02-02	1.4838	1.9358	-0.29%
01-30	1.4881	1.9401	-0.17%

更多净值信息>

中银添利债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.09%	0.94%	2.71%	0.47%	4.30%	9.30%	12.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	955 \| 1576	1365 \| 1550	812 \| 1471	745 \| 1376	1294 \| 1544	820 \| 1237	793 \| 1052	390 \| 875
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.82%	2.35%	1.08%	-0.15%	1.52%	0.29%	1.65%	1.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	381 \| 1555	776 \| 1469	784 \| 1383	932 \| 1314	636 \| 1292	933 \| 1251	245 \| 1208	240 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.14%	5.11%	3.61%	0.14%	4.87%	4.36%	7.59%	5.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	682 \| 1555	495 \| 1292	99 \| 1121	98 \| 955	392 \| 782	406 \| 632	295 \| 548	43 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2025-06-30 4.13%
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：高配金融债、企业债，适当叠加杠杆，获取远超同类收益，长期跑赢比较基准。

报告期	基金换手率
2025-06-30	4.13%
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 11年又49天 79.09%
2013-02-04~2014-12-30 陈国辉 1年又329天 16.20%
更多中银添利债券发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	11年又49天	79.09%
2013-02-04~2014-12-30	陈国辉	1年又329天	16.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4625	6	2.13午盘播报：万亿买断式逆回购落地，股债偏震荡	姚姚超会攒钱	02-13 20:18
506	1	债市收盘 \| 万亿级买断式逆回购呵护！资金面明显转	理财每日谈	02-13 18:27
50	0	近三个月收下209个蛋，继续上车一笔，每天收蛋嘎嘎	杰一生无悔的走	02-13 16:59
3160	5	2.13尾盘播报：假期临近市场情绪谨慎，节前红包泡	姚姚超会攒钱	02-13 16:36
2657	5	几只优秀的固收+基金	懒猫的丰收日	02-13 12:07
174	0	【AI速看】节前理财如何布局二级债基？	直播AI速看小助理	02-05 18:25
82	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:05
4414	18	2026.1.19债市早评：权益高开，债市窄幅震荡	小涵妹妹	01-19 14:13
169	0	【AI速看】股债波动下，如何投资二级债？	直播AI速看小助理	01-15 18:39
47	0	嗯	稳住我们不跑	01-07 13:17
171	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:06
3586	20	过去五年，低波固收+基金创新高次数排名	阡陌说	09-16 15:31
257	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 09:08
129	0	这段时间纯债跌了不少，这只不错，稳定收蛋，看清局势	买啥都赚lll	08-28 19:02
143	0	年化4%+，回撤1%！跌时少亏，涨时能跟，稳稳的幸	抱富抱富	08-28 17:39
132	0	昨天集体调整，不过近期业绩还是不错的，尤其近一周进	干练的董语鹰	08-28 16:53
216	0	大长腿债基又爆蛋	爱养基的小姐姐66	08-26 21:51
125	0	今年收益不错在债基算是靠前的了	后来居上地香堇	08-25 20:38
132	0	之前朋友推荐买了$鹏扬泓利债券A$，这一年涨的真不	娴淑典雅的董宇航	08-07 13:53
139	0	一年快800个蛋了，股债都波动之下，固收+是真香啊	我爱生活	08-01 10:22

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：7320.11亿旗下基金：316只

中银数字经济混合A

日涨幅1.08%

购买

中银数字经济混合C

日涨幅1.07%

购买

中银健康生活混合A

日涨幅0.82%

购买

中银健康生活混合C

日涨幅0.82%

购买

中银优秀企业混合

日涨幅0.51%

购买

中银美元债债券(QDI

日涨幅0.31%

购买

中银美元债债券(QDI

日涨幅0.30%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华商元亨混合A	19174人
交银创业板50指数C	19092人
工银新兴制造混合C	19336人
同泰金融精选股票C	19283人
兴全沪深300指数(L	20425人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

一般

一般

不佳

一般

不佳

良好

优秀

一般

一般

一般

良好

一般

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

一般

一般

一般

优秀

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外