中银添利债券发起A(380009)基金净值_估值

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中银添利债券发起A(380009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.3840-0.03%; 近1月：0.88%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.8360; 近3月：1.98%; 近3年：10.12%

: 近6月：3.49%; 成立来：93.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：40.44亿元（2024-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2013-02-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.47%	0.36%	股吧
中国电建	0.44%	0.20%	股吧
万华化学	0.33%	0.08%	股吧
紫金矿业	0.32%	-0.80%	股吧
长安汽车	0.29%	-1.66%	股吧
陕西煤业	0.27%	0.00%	股吧
中矿资源	0.27%	2.25%	股吧
华鲁恒升	0.27%	1.06%	股吧
海尔智家	0.25%	1.32%	股吧
北方华创	0.24%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.51% --
24申宏 2.42% --
23农发 2.24% --
22海通07 2.05% --
兴业转债 2.04% --
前五持仓占比合计：11.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.51%	--
24申宏	2.42%	--
23农发	2.24%	--
22海通07	2.05%	--
兴业转债	2.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.3840	1.8360	-0.03%
04-24	1.3844	1.8364	-0.12%
04-23	1.3860	1.8380	0.01%
04-22	1.3859	1.8379	0.05%
04-19	1.3852	1.8372	0.06%
04-18	1.3844	1.8364	0.11%
04-17	1.3829	1.8349	0.12%
04-16	1.3812	1.8332	-0.06%
04-15	1.3820	1.8340	0.15%
04-12	1.3799	1.8319	0.07%
04-11	1.3789	1.8309	0.07%

更多净值信息>

中银添利债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.88%	1.98%	3.49%	2.35%	4.29%	6.78%	10.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 1139	355 \| 1144	567 \| 1111	183 \| 1066	221 \| 1101	104 \| 984	123 \| 794	84 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.57%	0.82%	0.25%	1.28%	1.21%	-1.43%	0.17%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 1173	136 \| 1121	233 \| 1075	118 \| 1035	597 \| 995	553 \| 955	108 \| 895	458 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	0.14%	4.87%	4.36%	7.59%	5.79%	4.57%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 1121	98 \| 955	392 \| 782	406 \| 632	295 \| 548	43 \| 500	95 \| 499	21 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
2022-06-30 15.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：高配金融债、企业债，适当叠加杠杆，获取远超同类收益，长期跑赢比较基准。

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%
2022-06-30	15.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 9年又119天 66.67%
2013-02-04~2014-12-30 陈国辉 1年又329天 16.20%
更多中银添利债券发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	9年又119天	66.67%
2013-02-04~2014-12-30	陈国辉	1年又329天	16.20%

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2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

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