中银添利债券发起A(380009)基金净值_估值

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中银添利债券发起A(380009

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.40690.04%; 近1月：0.24%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.8589; 近3月：0.77%; 近3年：8.84%

: 近6月：1.31%; 成立来：96.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：45.07亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮
成立日：2013-02-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.48%	0.81%	股吧
中国电建	0.44%	-0.69%	股吧
伊利股份	0.44%	0.45%	股吧
江苏银行	0.37%	0.22%	股吧
兴业银行	0.36%	0.11%	股吧
苏州银行	0.34%	0.64%	股吧
万华化学	0.32%	-0.14%	股吧
陕西煤业	0.27%	0.63%	股吧
中国移动	0.24%	-0.30%	股吧
华鲁恒升	0.24%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：3.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17附息 4.03% --
24农发 2.60% --
21建设 2.27% --
24申宏02 2.19% --
22华泰Y3 1.77% --
前五持仓占比合计：12.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17附息	4.03%	--
24农发	2.60%	--
21建设	2.27%	--
24申宏02	2.19%	--
22华泰Y3	1.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.4069	1.8589	0.04%
11-20	1.4063	1.8583	0.02%
11-19	1.4060	1.8580	0.06%
11-18	1.4052	1.8572	-0.03%
11-15	1.4056	1.8576	-0.07%
11-14	1.4066	1.8586	-0.10%
11-13	1.4080	1.8600	0.04%
11-12	1.4075	1.8595	0.00%
11-11	1.4075	1.8595	0.04%
11-08	1.4069	1.8589	0.00%
11-07	1.4069	1.8589	0.16%

更多净值信息>

中银添利债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.24%	0.77%	1.31%	4.05%	4.58%	7.27%	8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 1073	600 \| 1066	828 \| 1038	488 \| 1003	413 \| 934	308 \| 922	160 \| 777	65 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.65%	1.57%	0.82%	0.25%	1.28%	1.21%	-1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 1251	245 \| 1208	240 \| 1173	136 \| 1121	233 \| 1075	118 \| 1035	597 \| 995	553 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	0.14%	4.87%	4.36%	7.59%	5.79%	4.57%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 1121	98 \| 955	392 \| 782	406 \| 632	295 \| 548	43 \| 500	95 \| 499	21 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.28%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：高配金融债、企业债，适当叠加杠杆，获取远超同类收益，长期跑赢比较基准。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.28%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 9年又328天 69.35%
2013-02-04~2014-12-30 陈国辉 1年又329天 16.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	9年又328天	69.35%
2013-02-04~2014-12-30	陈国辉	1年又329天	16.20%

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2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

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