宝盈祥瑞混合A(000639)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥瑞混合A(000639

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单位净值 (2024-10-22): 1.13540.07%; 近1月：1.78%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.4614; 近3月：0.72%; 近3年：2.84%

: 近6月：0.13%; 成立来：48.71%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2014-05-21	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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23国债 36.12% --
23国债24 12.23% --
24国债09 12.05% --
前三持仓占比合计：60.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1354	1.4614	0.07%
10-21	1.1346	1.4606	0.05%
10-18	1.1340	1.4600	0.21%
10-17	1.1316	1.4576	-0.11%
10-16	1.1328	1.4588	0.08%
10-15	1.1319	1.4579	-0.34%
10-14	1.1358	1.4618	0.36%
10-11	1.1317	1.4577	-0.26%
10-10	1.1346	1.4606	0.32%
10-09	1.1310	1.4570	-0.82%
10-08	1.1404	1.4664	0.33%

更多净值信息>

宝盈祥瑞混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派现金0.0520元
2018-08-29 每份派现金0.0540元
2016-11-28 每份派现金0.1400元
2014-12-25 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.78%	0.72%	0.13%	1.98%	2.19%	2.29%	2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	4.45%	2.82%	2.87%	4.08%	4.66%	2.38%	0.81%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 1346	1006 \| 1344	1095 \| 1341	1207 \| 1334	1009 \| 1310	1033 \| 1296	626 \| 1143	359 \| 896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	0.25%	0.94%	-0.48%	-0.18%	0.39%	0.96%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1025 \| 1374	968 \| 1402	683 \| 1403	521 \| 1401	380 \| 1403	334 \| 1388	902 \| 1367	511 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.68%	-0.19%	0.73%	-4.18%	-1.63%	-0.52%	3.98%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 1401	120 \| 1336	568 \| 1163	321 \| 650	280 \| 339	141 \| 297	77 \| 279	45 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.93%
2023-12-31 115.69%
2023-06-30 129.91%
2022-12-31 9.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.93%
2023-12-31	115.69%
2023-06-30	129.91%
2022-12-31	9.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-25~至今	蔡丹	3年又120天	4.00%
2021-06-12~2021-06-24	李宇昂蔡丹	12天	-0.73%
2020-05-23~2021-06-11	李宇昂	1年又19天	-1.52%
2017-11-11~2020-05-22	高宇	2年又193天	-5.61%
2015-06-13~2017-11-10	陈若劲	2年又151天	4.40%

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2018-09-26	每份派现金0.0520元
2018-08-29	每份派现金0.0540元
2016-11-28	每份派现金0.1400元
2014-12-25	每份派现金0.0800元

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