宝盈祥瑞混合A(000639)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥瑞混合A(000639

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单位净值 (2025-03-13): 1.14420.00%; 近1月：0.21%; 近1年：2.11%

累计净值: 1.4702; 近3月：0.50%; 近3年：3.36%

: 近6月：2.73%; 成立来：49.86%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：蔡丹等
成立日：2014-05-21	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	0.17%	-1.53%	股吧
中国平安	0.14%	-0.02%	股吧
浙江医药	0.13%	-6.94%	股吧
天山铝业	0.12%	0.53%	股吧
中国神华	0.12%	3.59%	股吧
齐鲁银行	0.12%	-3.04%	股吧
上海银行	0.12%	0.85%	股吧
苏州银行	0.11%	1.55%	股吧
南京银行	0.11%	0.70%	股吧
北京银行	0.11%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：1.25%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 32.28% --
24国债21 26.53% --
24国债21 26.53% --
24国债15 7.34% --
24国债15 7.34% --
前五持仓占比合计：100.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	32.28%	--
24国债21	26.53%	--
24国债21	26.53%	--
24国债15	7.34%	--
24国债15	7.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1442	1.4702	0.00%
03-12	1.1442	1.4702	0.05%
03-11	1.1436	1.4696	0.04%
03-10	1.1431	1.4691	-0.02%
03-07	1.1433	1.4693	-0.06%
03-06	1.1440	1.4700	0.08%
03-05	1.1431	1.4691	0.07%
03-04	1.1423	1.4683	0.04%
03-03	1.1419	1.4679	0.06%
02-28	1.1412	1.4672	-0.17%
02-27	1.1431	1.4691	-0.02%

更多净值信息>

宝盈祥瑞混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派现金0.0520元
2018-08-29 每份派现金0.0540元
2016-11-28 每份派现金0.1400元
2014-12-25 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.50%	2.73%	0.18%	2.11%	2.36%	3.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 1346	422 \| 1343	559 \| 1333	1049 \| 1315	718 \| 1339	1119 \| 1296	756 \| 1176	631 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.48%	0.89%	0.25%	0.94%	-0.48%	-0.18%	0.39%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1019 \| 1373	1025 \| 1374	968 \| 1402	683 \| 1403	521 \| 1401	380 \| 1403	334 \| 1388	902 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.58%	0.68%	-0.19%	0.73%	-4.18%	-1.63%	-0.52%	3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1096 \| 1373	383 \| 1401	121 \| 1336	568 \| 1165	321 \| 650	280 \| 339	141 \| 297	77 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 22.93%
2023-12-31 115.69%
2022-12-31 9.65%
2021-12-31 189.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.93%
2023-12-31	115.69%
2022-12-31	9.65%
2021-12-31	189.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-25~至今	蔡丹阳之璇	48天	0.31%
2021-06-25~2025-01-24	蔡丹	3年又214天	4.56%
2021-06-12~2021-06-24	李宇昂蔡丹	12天	-0.73%
2020-05-23~2021-06-11	李宇昂	1年又19天	-1.52%
2017-11-11~2020-05-22	高宇	2年又193天	-5.61%

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近3月收益	-- 元
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2018-09-26	每份派现金0.0520元
2018-08-29	每份派现金0.0540元
2016-11-28	每份派现金0.1400元
2014-12-25	每份派现金0.0800元

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