宝盈祥瑞混合A(000639)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥瑞混合A(000639

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.1487

0.0003-0.20%

近1月：0.09%

近1年：-1.88%

单位净值 (2020-02-21): 1.1490-0.17%; 近3月：3.33%; 近3年：1.59%

累计净值: 1.4750; 近6月：2.77%; 成立来：50.49%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.20亿元（2019-12-31）	基金经理：高宇
成立日：2014-05-21	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.20%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三安光电	0.68%	1.45%	股吧
海螺水泥	0.54%	-0.36%	股吧
海尔智家	0.53%	-0.37%	股吧
万华化学	0.52%	-0.41%	股吧
保利地产	0.51%	-1.98%	股吧
工业富联	0.51%	4.20%	股吧
洛阳钼业	0.51%	-1.71%	股吧
中国人寿	0.50%	0.66%	股吧
药明康德	0.50%	1.54%	股吧
中信证券	0.48%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：5.28%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 34.42% --
国开1704 19.77% --
G三峡EB1 9.84% --
顾家转债 6.38% --
圆通转债 6.34% --
前五持仓占比合计：76.75%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	34.42%	--
国开1704	19.77%	--
G三峡EB1	9.84%	--
顾家转债	6.38%	--
圆通转债	6.34%	--

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7天4.79%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.1490	1.4750	-0.17%
02-20	1.1510	1.4770	0.44%
02-19	1.1460	1.4720	-0.09%
02-18	1.1470	1.4730	-0.26%
02-17	1.1500	1.4760	0.61%
02-14	1.1430	1.4690	0.09%
02-13	1.1420	1.4680	-0.09%
02-12	1.1430	1.4690	0.35%
02-11	1.1390	1.4650	0.26%
02-10	1.1360	1.4620	0.00%
02-07	1.1360	1.4620	-0.26%

更多净值信息>

宝盈祥瑞混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派现金0.0520元
2018-08-29 每份派现金0.0540元
2016-11-28 每份派现金0.1400元
2014-12-25 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	0.09%	3.33%	2.77%	0.09%	-1.88%	-0.89%	1.59%
同类平均	3.83%	5.20%	12.90%	18.96%	8.80%	34.74%	27.52%	36.28%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	3128 \| 3367	3110 \| 3348	2745 \| 3246	3022 \| 3139	3082 \| 3303	2902 \| 2914	2419 \| 2535	1877 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.70%	-0.18%	-5.46%	0.51%	1.04%	1.30%	-0.80%	-2.03%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2380 \| 3407	2936 \| 3279	2619 \| 3201	2829 \| 3053	232 \| 2975	285 \| 2970	923 \| 2983	1875 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	-1.63%	-0.52%	3.98%	-0.59%	30.12%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	2891 \| 3407	489 \| 2975	1558 \| 2766	521 \| 1332	502 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 87.70%
2018-12-31 36.90%
2018-06-30 176.83%
2017-12-31 36.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

报告期	基金换手率
2019-06-30	87.70%
2018-12-31	36.90%
2018-06-30	176.83%
2017-12-31	36.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-11~至今	高宇	2年又103天	-2.59%
2015-06-13~2017-11-10	陈若劲	2年又151天	5.16%
2014-05-21~2015-06-12	陈若劲于启明	1年又22天	48.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派现金0.0520元
2018-08-29	每份派现金0.0540元
2016-11-28	每份派现金0.1400元
2014-12-25	每份派现金0.0800元

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