宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金净值_估值

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宝盈国家安全沪港深股票A(001877

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1713-1.33%; 近1月：-6.88%; 近1年：-5.38%

累计净值: 1.1713; 近3月：4.48%; 近3年：-20.37%

: 近6月：10.63%; 成立来：17.13%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.26亿元（2024-06-30）	基金经理：容志能
成立日：2016-01-20	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	7.81%	-2.59%	股吧
中际旭创	7.79%	-3.59%	股吧
天孚通信	7.05%	-5.13%	股吧
工业富联	7.03%	-2.95%	股吧
赛腾股份	6.25%	-2.97%	股吧
新易盛	5.96%	-3.18%	股吧
北方华创	5.63%	-0.19%	股吧
华虹半导体	4.57%	--	股吧
中天科技	4.56%	1.57%	股吧
比亚迪电子	4.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.66% --
前一持仓占比合计：1.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	1.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1713	1.1713	-1.33%
07-18	1.1871	1.1871	0.30%
07-17	1.1836	1.1836	-3.82%
07-16	1.2306	1.2306	1.82%
07-15	1.2086	1.2086	-0.44%
07-12	1.2139	1.2139	-1.71%
07-11	1.2350	1.2350	0.09%
07-10	1.2339	1.2339	0.50%
07-09	1.2278	1.2278	5.23%
07-08	1.1668	1.1668	0.08%
07-05	1.1659	1.1659	-0.28%

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宝盈国家安全沪港深股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.51%	-6.88%	4.48%	10.63%	-4.87%	-5.38%	-17.02%	-20.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 984	890 \| 979	161 \| 958	186 \| 938	438 \| 937	123 \| 882	219 \| 764	118 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.23%	-5.12%	3.60%	-9.41%	-3.25%	5.03%	4.43%	-12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 983	572 \| 960	33 \| 952	565 \| 915	397 \| 895	324 \| 880	232 \| 867	407 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.63%	-30.44%	64.84%	24.15%	32.60%	-27.16%	-15.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 952	640 \| 867	5 \| 740	370 \| 554	275 \| 410	179 \| 349	204 \| 285	-- \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 387.88%
2023-06-30 419.69%
2022-12-31 266.35%
2022-06-30 294.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：双基金经理管理，投资于国家安全战略相关行业的上市公司。

报告期	基金换手率
2023-12-31	387.88%
2023-06-30	419.69%
2022-12-31	266.35%
2022-06-30	294.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-01~至今	容志能	1年又113天	-13.62%
2023-03-17~2023-03-31	陈金伟容志能	14天	0.23%
2020-11-27~2023-03-16	陈金伟	2年又109天	26.79%
2020-11-21~2020-11-26	曹潜陈金伟	5天	-4.30%
2018-03-03~2020-11-20	曹潜	2年又263天	28.90%

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225	0	提早收工	基民盼收益	06-26 09:55
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