宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金净值_估值

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宝盈国家安全沪港深股票A(001877

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单位净值 (2024-12-20): 1.36072.73%; 近1月：6.61%; 近1年：14.11%

累计净值: 1.3607; 近3月：35.74%; 近3年：-24.30%

: 近6月：9.03%; 成立来：36.07%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.22亿元（2024-09-30）	基金经理：容志能
成立日：2016-01-20	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	8.12%	0.05%	股吧
天孚通信	7.60%	-0.26%	股吧
北方华创	6.48%	3.58%	股吧
立讯精密	5.75%	-0.94%	股吧
中天科技	5.45%	-0.90%	股吧
名创优品	4.59%	--	股吧
格力电器	4.33%	-0.89%	股吧
传音控股	4.24%	-1.55%	股吧
亨通光电	3.94%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：60.91%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.66% --
前一持仓占比合计：1.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	1.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3607	1.3607	2.73%
12-19	1.3245	1.3245	2.09%
12-18	1.2974	1.2974	2.46%
12-17	1.2663	1.2663	-1.13%
12-16	1.2808	1.2808	-2.09%
12-13	1.3082	1.3082	0.30%
12-12	1.3043	1.3043	0.66%
12-11	1.2958	1.2958	3.20%
12-10	1.2556	1.2556	0.18%
12-09	1.2534	1.2534	-0.96%
12-06	1.2656	1.2656	0.21%

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宝盈国家安全沪港深股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.01%	6.61%	35.74%	9.03%	10.51%	14.11%	5.51%	-24.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 1006	25 \| 996	147 \| 985	434 \| 969	313 \| 927	291 \| 920	184 \| 823	313 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.68%	1.23%	-5.12%	3.60%	-9.41%	-3.25%	5.03%	4.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	915 \| 991	235 \| 983	572 \| 960	33 \| 952	565 \| 915	397 \| 895	324 \| 880	232 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.63%	-30.44%	64.84%	24.15%	32.60%	-27.16%	-15.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 952	640 \| 867	5 \| 740	370 \| 554	275 \| 410	179 \| 349	204 \| 285	-- \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 334.02%
2023-12-31 387.88%
2023-06-30 419.69%
2022-12-31 266.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：双基金经理管理，投资于国家安全战略相关行业的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	334.02%
2023-12-31	387.88%
2023-06-30	419.69%
2022-12-31	266.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-01~至今	容志能	1年又265天	0.35%
2023-03-17~2023-03-31	陈金伟容志能	14天	0.23%
2020-11-27~2023-03-16	陈金伟	2年又109天	26.79%
2020-11-21~2020-11-26	曹潜陈金伟	5天	-4.30%
2018-03-03~2020-11-20	曹潜	2年又263天	28.90%

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