宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金净值_估值

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宝盈国家安全沪港深股票A(001877

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单位净值 (2025-09-17): 1.87322.26%; 近1月：9.32%; 近1年：86.20%

累计净值: 1.8732; 近3月：45.28%; 近3年：41.44%

: 近6月：29.14%; 成立来：87.32%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.28亿元（2025-06-30）	基金经理：容志能
成立日：2016-01-20	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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臻镭科技	7.66%	0.67%	股吧
上海瀚讯	7.16%	-0.40%	股吧
新易盛	5.82%	0.55%	股吧
中芯国际	5.32%	--	股吧
中国卫星	4.98%	-0.27%	股吧
申菱环境	4.97%	0.16%	股吧
华虹半导体	4.73%	--	股吧
精智达	4.70%	15.16%	股吧
旭光电子	4.47%	-0.11%	股吧
江淮汽车	4.32%	2.09%	股吧

前十持仓占比合计：54.13%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.66% --
前一持仓占比合计：1.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	1.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.8732	1.8732	2.26%
09-16	1.8318	1.8318	0.91%
09-15	1.8152	1.8152	-1.08%
09-12	1.8350	1.8350	-0.69%
09-11	1.8477	1.8477	3.62%
09-10	1.7832	1.7832	2.11%
09-09	1.7464	1.7464	-2.08%
09-08	1.7835	1.7835	-1.68%
09-05	1.8140	1.8140	4.08%
09-04	1.7429	1.7429	-6.14%
09-03	1.8570	1.8570	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.05%	9.32%	45.28%	29.14%	47.69%	86.20%	57.70%	41.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.51%	9.57%	25.46%	22.24%	32.12%	59.97%	31.38%	18.53%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 1032	479 \| 1030	91 \| 1014	270 \| 991	166 \| 976	168 \| 948	120 \| 854	146 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.12%	6.02%	3.43%	3.68%	1.23%	-5.12%	3.60%	-9.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	600 \| 1038	340 \| 1014	183 \| 1011	915 \| 991	235 \| 983	572 \| 960	33 \| 952	565 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.01%	-4.63%	-30.44%	64.84%	24.15%	32.60%	-27.16%	-15.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 1011	195 \| 952	640 \| 867	5 \| 740	370 \| 554	275 \| 410	179 \| 349	204 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 339.17%
2024-12-31 371.07%
2024-06-30 345.04%
2023-12-31 387.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：双基金经理管理，投资于国家安全战略相关行业的上市公司。

报告期	基金换手率
2025-06-30	339.17%
2024-12-31	371.07%
2024-06-30	345.04%
2023-12-31	387.88%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-01~至今	容志能	2年又171天	38.14%
2023-03-17~2023-03-31	陈金伟容志能	14天	0.23%
2020-11-27~2023-03-16	陈金伟	2年又109天	26.79%
2020-11-21~2020-11-26	曹潜陈金伟	5天	-4.30%
2018-03-03~2020-11-20	曹潜	2年又263天	28.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	估值太不准了啊	基民e3d61r	09-09 20:59
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44	0	公告宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 10:00
73	0	亏好几年了还差一毛三分回本→这可是重仓啊。	基民pbO9mN	08-20 13:49
116	2	最近表现不错啊	基民e3d61r	08-19 05:45
46	0	今天大涨，拿了好几年总算翻红了！	什么昵称呢	08-13 20:07
128	0	同类第一！同泰大健康太亮眼$同泰大健康主题混合C$	大姚键素	08-04 04:31
86	0	7月十连涨的创新药基金，近一月第一还不够！黑马经理	向上的温致薇发发发	08-02 17:06
104	0	公告宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2025年	基金资讯	07-19 00:48
117	1	$宝盈国家安全沪港深股票A$同样的一个基金经理，为	股友h505c10026	07-17 15:32
178	0	宝盈国家安全沪港深股票A2025年度第一季度报告-	宝盈基金容志能	04-24 08:00
125	0	公告宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2025年	基金资讯	04-21 09:12
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