安信价值回报三年持有混合A(008954)基金净值_估值

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安信价值回报三年持有混合A(008954

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单位净值 (2024-12-20): 1.0526-0.88%; 近1月：-2.82%; 近1年：13.94%

累计净值: 1.1526; 近3月：18.96%; 近3年：-17.64%

: 近6月：8.41%; 成立来：12.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.86亿元（2024-09-30）	基金经理：陈一峰等
成立日：2020-02-26	管理人：安信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	9.93%	-2.62%	股吧
美团-W	8.91%	--	股吧
快手-W	8.73%	--	股吧
腾讯控股	7.29%	--	股吧
牧原股份	6.05%	-1.52%	股吧
中国国航	5.69%	--	股吧
万华化学	4.89%	-0.77%	股吧
翰森制药	4.29%	--	股吧
比亚迪	3.89%	-1.82%	股吧

前十持仓占比合计：69.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.73% --
23国债24 1.63% --
24国债09 0.42% --
23国债05 0.08% --
22国债28 0.01% --
前五持仓占比合计：4.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.73%	--
23国债24	1.63%	--
24国债09	0.42%	--
23国债05	0.08%	--
22国债28	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0526	1.1526	-0.88%
12-19	1.0619	1.1619	-0.14%
12-18	1.0634	1.1634	0.33%
12-17	1.0599	1.1599	0.49%
12-16	1.0547	1.1547	-1.51%
12-13	1.0709	1.1709	-1.84%
12-12	1.0910	1.1910	1.22%
12-11	1.0779	1.1779	-0.60%
12-10	1.0844	1.1844	-0.15%
12-09	1.0860	1.1860	1.93%
12-06	1.0654	1.1654	1.91%

更多净值信息>

安信价值回报三年持有混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-02-03 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.71%	-2.82%	18.96%	8.41%	10.74%	13.94%	-6.47%	-17.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3376 \| 4592	3678 \| 4570	2167 \| 4514	1922 \| 4390	1127 \| 4129	1055 \| 4104	1402 \| 3440	559 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.55%	-0.88%	-1.13%	-11.23%	-0.76%	-5.54%	0.33%	5.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 4542	1678 \| 4439	1687 \| 4339	3877 \| 4208	340 \| 4054	2372 \| 3909	2265 \| 3759	607 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.51%	-12.62%	-0.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2134 \| 4208	375 \| 3570	991 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 67.05%
2023-12-31 61.48%
2023-06-30 73.95%
2022-12-31 61.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	67.05%
2023-12-31	61.48%
2023-06-30	73.95%
2022-12-31	61.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-26~至今陈一峰张明 4年又300天 12.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-26~至今	陈一峰张明	4年又300天	12.71%

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