富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)基金净值_估值

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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796

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单位净值 (2024-12-27): 0.84180.19%; 近1月：1.74%; 近1年：5.58%

累计净值: 0.8418; 近3月：5.07%; 近3年：--

: 近6月：6.90%; 成立来：-15.82%

类型：FOF-进取型	规模：0.84亿元（2024-09-30）	基金经理：石婧
成立日：2022-01-07	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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长信金利趋势混合C	6.86%	0.37%
宝盈品质甄选混合C	6.69%	0.04%
景顺长城价值边际灵...	6.32%	0.29%
华商甄选回报混合C	4.95%	-0.02%
中欧互联网混合C	4.95%	-0.11%
大成企业能力驱动混...	4.61%	0.07%
易方达核心智造混合	4.59%	0.68%
广发沪港深新起点股...	4.54%	-0.03%
大成睿享混合C	4.48%	0.43%

前十持仓占比合计：54.86%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.8418	0.8418	0.19%
12-26	0.8402	0.8402	0.62%
12-25	0.8350	0.8350	-0.44%
12-24	0.8387	0.8387	0.89%
12-23	0.8313	0.8313	-1.08%
12-20	0.8404	0.8404	0.24%
12-19	0.8384	0.8384	0.18%
12-18	0.8369	0.8369	0.48%
12-17	0.8329	0.8329	-0.89%
12-16	0.8404	0.8404	-0.79%
12-13	0.8471	0.8471	-1.51%

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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.74%	5.07%	6.90%	3.25%	5.58%	-5.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 61	30 \| 61	36 \| 58	43 \| 58	41 \| 56	41 \| 56	14 \| 44	-- \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.06%	0.54%	-3.14%	-3.79%	-4.31%	-4.24%	3.72%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 234	40 \| 234	164 \| 230	86 \| 224	39 \| 206	96 \| 186	27 \| 165	16 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	石婧	1年又28天	1.74%
2023-08-11~2023-12-03	王登元石婧	114天	-5.73%
2022-01-07~2023-08-10	王登元	1年又215天	-12.23%

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