基金品种

全球市场
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256
)

净值估算(25-09-01 14:54)

--
近1月:-0.08%
近1年:2.40%

单位净值 (2025-08-29)

1.06180.10%
近3月:-0.13%
近3年:9.57%

累计净值

1.1698
近6月:0.86%
成立来:18.04%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:73.27亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2020-04-17管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0618 1.1698 0.10%
    08-28 1.0607 1.1687 -0.18%
    08-27 1.0626 1.1706 0.11%
    08-26 1.0614 1.1694 0.02%
    08-25 1.0612 1.1692 0.13%
    08-22 1.0598 1.1678 -0.02%
    08-21 1.0600 1.1680 0.07%
    08-20 1.0593 1.1673 -0.03%
    08-19 1.0596 1.1676 0.09%
    08-18 1.0587 1.1667 -0.39%
    08-15 1.0628 1.1708 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    -0.08%
    -0.13%
    0.86%
    -0.28%
    2.40%
    6.89%
    9.57%
    同类平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟踪标的
    -0.16%
    -0.22%
    -0.54%
    -0.75%
    -2.16%
    -0.86%
    -0.52%
    -1.14%
    同类排名
    4 | 632
    482 | 623
    525 | 599
    156 | 574
    482 | 558
    190 | 504
    88 | 347
    86 | 286
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
32 0 公告南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025 基金资讯 08-30 08:08
61 1 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$夸夸团成员上线, 理性的冬荣姐 08-21 15:57
385 1 债市收盘 | 七部门联合出台新政策!债市即将迎来更 理财每日谈 08-06 18:22
13926 17 债市不香了?别慌!短期调整后仍有配置价值 青春姐理财记 07-30 14:19
72 0 公告南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025 基金资讯 07-21 08:06
58 0 我真是忍不住要安利一下我的宝藏基,$鹏扬季季鑫90 有条理的幽飘洋0 07-03 10:29
89 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$是我的新宠债基, 股友87532o7g13 07-02 14:16
152 0 买了个鹏扬季季鑫,昨天还收了1个蛋,三个月118个 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
106 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊,昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
102 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错连续收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
105 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$继续收蛋,昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
118 0 别人跌它也能涨,昨天收蛋1个,这个$鹏扬季季鑫90 大菠萝吱吱 06-18 14:31
118 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊,昨天还 股友T7578V3239 06-13 11:48
108 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊,昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
117 0 之前买的$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$,最近打 还自己知错呢 06-11 14:30
107 0 继续上涨!$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$昨天又 温婉可人的灵芸yes 06-10 13:59
113 0 别人跌它也能涨,昨天收蛋1个,这个$鹏扬季季鑫90 肃国公萧蘅 06-06 14:28
124 0 这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真不错呀,昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
122 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$是真优秀啊,连续 仪态万千的晓阳yes 05-29 11:00
120 0 发现一个好基$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$,连 温柔敦厚香球 05-27 10:44
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1