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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256
)

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:-0.01%
近1年:1.42%

单位净值 (2025-09-19)

1.0595-0.15%
近3月:-0.91%
近3年:9.11%

累计净值

1.1675
近6月:1.05%
成立来:17.78%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:73.27亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2020-04-17管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.72%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0595 1.1675 -0.15%
    09-18 1.0611 1.1691 -0.11%
    09-17 1.0623 1.1703 0.15%
    09-16 1.0607 1.1687 0.15%
    09-15 1.0591 1.1671 0.02%
    09-12 1.0589 1.1669 0.11%
    09-11 1.0577 1.1657 0.01%
    09-10 1.0576 1.1656 -0.29%
    09-09 1.0607 1.1687 -0.09%
    09-08 1.0617 1.1697 -0.21%
    09-05 1.0639 1.1719 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.01%
    -0.91%
    1.05%
    -0.50%
    1.42%
    6.79%
    9.11%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.08%
    -0.19%
    -0.64%
    -0.55%
    -2.21%
    -1.05%
    -0.27%
    -1.17%
    同类排名
    215 | 633
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    508 | 558
    391 | 516
    104 | 351
    96 | 291
    四分位排名

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110 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错连续收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
116 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$继续收蛋,昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
126 0 别人跌它也能涨,昨天收蛋1个,这个$鹏扬季季鑫90 大菠萝吱吱 06-18 14:31
129 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊,昨天还 股友T7578V3239 06-13 11:48
118 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊,昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
127 0 之前买的$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$,最近打 还自己知错呢 06-11 14:30
118 0 继续上涨!$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$昨天又 温婉可人的灵芸yes 06-10 13:59
122 0 别人跌它也能涨,昨天收蛋1个,这个$鹏扬季季鑫90 肃国公萧蘅 06-06 14:28
137 0 这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真不错呀,昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
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