南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金净值_估值

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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0642-0.04%; 近1月：1.54%; 近1年：6.67%

累计净值: 1.1722; 近3月：2.51%; 近3年：12.34%

: 近6月：3.19%; 成立来：18.31%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：44.91亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2020-04-17	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 34.10% --
22国开 25.66% --
23国开 19.36% --
24国开 9.00% --
23国开 6.27% --
前五持仓占比合计：94.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	34.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0642	1.1722	-0.04%
12-27	1.0646	1.1726	0.08%
12-26	1.0637	1.1717	0.08%
12-25	1.0628	1.1708	-0.10%
12-24	1.0639	1.1719	-0.08%
12-23	1.0647	1.1727	0.06%
12-20	1.0641	1.1721	0.24%
12-19	1.0616	1.1696	0.08%
12-18	1.0607	1.1687	-0.14%
12-17	1.0622	1.1702	-0.05%
12-16	1.0627	1.1707	0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	1.54%	2.51%	3.19%	6.66%	6.67%	9.39%	12.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.00%	0.94%	1.44%	1.06%	1.23%	1.23%	1.12%	0.68%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 553	117 \| 542	105 \| 526	104 \| 491	62 \| 400	62 \| 400	87 \| 316	81 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.54%	1.80%	0.47%	0.36%	1.29%	0.40%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%	0.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 526	80 \| 495	48 \| 447	344 \| 408	281 \| 365	127 \| 358	276 \| 348	86 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	2.65%	4.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 408	106 \| 341	85 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董浩杜才超	1年又2天	6.74%
2022-01-14~2023-12-28	董浩朱佳	1年又348天	5.07%
2020-05-22~2022-01-13	夏晨曦董浩朱佳	1年又236天	5.45%
2020-04-17~2020-05-21	夏晨曦董浩	34天	0.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-26	每份派现金0.0200元
2023-01-13	每份派现金0.0120元
2022-07-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0350元
2021-08-24	每份派现金0.0100元
2021-05-18	每份派现金0.0060元
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