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今日基金分红送配信息一览(2022-06-28)
今日共有50只基金除权登记。统计显示,近1月共有2389只债券基金实施分红,10只股票型基金实施分红,444只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
450004 | 国富深化价值混合 | 2022-06-28 | 0.8896 | 2022-06-29 |
002862 | 金信量化精选混合 | 2022-06-28 | 0.2713 | 2022-06-30 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 2022-06-28 | 0.27 | 2022-06-29 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 2022-06-28 | 0.24 | 2022-06-30 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 2022-06-28 | 0.24 | 2022-06-30 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 2022-06-28 | 0.2346 | 2022-06-29 |
008269 | 大成睿享混合A | 2022-06-28 | 0.2143 | 2022-06-29 |
008270 | 大成睿享混合C | 2022-06-28 | 0.2122 | 2022-06-29 |
288001 | 华夏经典混合 | 2022-06-28 | 0.0979 | 2022-06-29 |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 2022-06-28 | 0.078 | 2022-06-30 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 2022-06-28 | 0.078 | 2022-06-30 |
001761 | 广发安宏回报混合A | 2022-06-28 | 0.072 | 2022-06-29 |
013532 | 广发安宏回报混合E | 2022-06-28 | 0.0712 | 2022-06-29 |
001762 | 广发安宏回报混合C | 2022-06-28 | 0.0711 | 2022-06-29 |
006316 | 平安惠诚纯债债券 | 2022-06-28 | 0.0541 | 2022-06-29 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2022-06-28 | 0.0456 | 2022-06-29 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 2022-06-28 | 0.045 | 2022-06-29 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2022-06-28 | 0.044 | 2022-06-30 |
007321 | 鹏华金利债券 | 2022-06-28 | 0.043 | 2022-06-30 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 2022-06-28 | 0.04 | 2022-06-29 |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2022-06-28 | 0.04 | 2022-06-29 |
005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 2022-06-28 | 0.036 | 2022-06-29 |
005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 2022-06-28 | 0.036 | 2022-06-29 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 2022-06-28 | 0.035 | 2022-06-29 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 2022-06-28 | 0.03 | 2022-06-29 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 2022-06-28 | 0.025 | 2022-06-29 |
700005 | 平安添利债券A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 2022-06-28 | 0.015 | 2022-06-29 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 2022-06-28 | 0.015 | 2022-06-29 |
700006 | 平安添利债券C | 2022-06-28 | 0.014 | 2022-06-29 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 2022-06-28 | 0.0108 | 2022-06-29 |
009895 | 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2022-06-28 | 0.009 | 2022-06-30 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 2022-06-28 | 0.009 | 2022-06-30 |
003039 | 广发集富纯债A | 2022-06-28 | 0.007 | 2022-06-29 |
003040 | 广发集富纯债C | 2022-06-28 | 0.006 | 2022-06-29 |
007440 | 南方旭元债券A | 2022-06-28 | 0.0055 | 2022-06-29 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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