广发添福30天持有债券A(019027)基金净值_估值

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广发添福30天持有债券A(019027

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单位净值 (2025-01-13): 1.04330.01%; 近1月：0.11%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.0433; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：4.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：赵子良等
成立日：2023-09-26	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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20国开 3.26% --
22临港 3.23% --
24首钢 3.21% --
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20国开	6.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0433	1.0433	0.01%
01-10	1.0432	1.0432	-0.01%
01-09	1.0433	1.0433	0.00%
01-08	1.0433	1.0433	0.00%
01-07	1.0433	1.0433	0.00%
01-06	1.0433	1.0433	0.01%
01-03	1.0432	1.0432	0.00%
01-02	1.0432	1.0432	0.00%
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12-30	1.0432	1.0432	0.02%
12-27	1.0430	1.0430	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.11%	0.54%	1.17%	0.01%	3.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.64%	12.33%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 2968	2633 \| 2962	2812 \| 2879	2494 \| 2766	1310 \| 2982	2013 \| 2465	-- \| 2088	-- \| 1748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.55%	0.67%	0.80%	1.50%	0.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3083 \| 3316	473 \| 3195	2642 \| 3363	625 \| 3229	2073 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2216 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-30~至今赵子良宋倩倩 290天 2.04%
2023-09-26~2024-03-29 赵子良 185天 2.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	赵子良宋倩倩	290天	2.04%
2023-09-26~2024-03-29	赵子良	185天	2.24%

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