招商安泰平衡混合(217002)基金净值_估值

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招商安泰平衡混合(217002

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.5007-0.75%; 近1月：-1.16%; 近1年：5.96%

累计净值: 3.6759; 近3月：6.58%; 近3年：4.95%

: 近6月：7.70%; 成立来：568.74%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-03-31）	基金经理：李崟
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海能	8.74%	-3.57%	股吧
兖矿能源	5.96%	-1.79%	股吧
保利发展	4.80%	-0.62%	股吧
广汇能源	3.63%	-3.26%	股吧
招商南油	3.56%	-2.30%	股吧
三一重工	2.90%	-2.48%	股吧
长电科技	2.32%	-2.24%	股吧
招商蛇口	2.20%	-1.16%	股吧
心脉医疗	2.03%	1.86%	股吧
启明星辰	1.97%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：38.11%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债18 10.78% --
20中国 8.84% --
20浦发 4.47% --
20农业 4.42% --
19广发 4.38% --
前五持仓占比合计：32.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债18	10.78%	--
20中国	8.84%	--
20浦发	4.47%	--
20农业	4.42%	--
19广发	4.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.5007	3.6759	-0.75%
04-22	1.5121	3.6873	-0.54%
04-19	1.5203	3.6955	0.60%
04-18	1.5113	3.6865	-0.30%
04-17	1.5159	3.6911	1.13%
04-16	1.4989	3.6741	-1.16%
04-15	1.5165	3.6917	0.84%
04-12	1.5038	3.6790	-0.01%
04-11	1.5039	3.6791	0.12%
04-10	1.5021	3.6773	-0.48%
04-09	1.5093	3.6845	-0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-1.16%	6.58%	7.70%	6.92%	5.96%	0.19%	4.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	0.66%	6.80%	1.37%	1.53%	-7.83%	-5.43%	-13.04%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 61	50 \| 61	33 \| 61	9 \| 61	9 \| 61	1 \| 56	18 \| 54	3 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.39%	-1.89%	6.30%	-5.70%	2.00%	-12.78%	0.83%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	-3.50%	-3.25%	-3.76%	1.37%	-0.02%	-5.95%	5.34%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 63	11 \| 62	3 \| 59	45 \| 61	24 \| 60	60 \| 61	6 \| 62	35 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.31%	-3.41%	12.53%	33.10%	31.33%	-15.65%	7.78%	-13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 62	11 \| 61	4 \| 53	12 \| 29	13 \| 16	9 \| 17	11 \| 18	10 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 36.65%
2023-06-30 50.19%
2022-12-31 127.29%
2022-06-30 95.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：混合型基金，资产配置比例相对固定，具体范围为股票45％，债券50％，现金5％，基金经理王景过往业绩优秀，旗下基金均领先同期同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.65%
2023-06-30	50.19%
2022-12-31	127.29%
2022-06-30	95.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-03~至今	李崟	8年又83天	87.52%
2015-07-09~2016-02-02	李恭敏	208天	-0.70%
2015-06-11~2015-07-08	王景李恭敏	27天	-29.05%
2012-04-09~2015-06-10	王景	3年又62天	106.38%
2011-12-22~2012-04-08	张婷	108天	2.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-13	每份派现金0.0171元
2022-02-11	每份派现金0.0544元
2021-04-02	每份派现金0.1260元
2020-04-22	每份派现金0.0510元
2017-12-13	每份派现金0.0547元
2016-12-30	每份派现金0.0180元
2015-12-28	每份派现金0.2150元
2014-12-29	每份派现金0.1700元
2014-01-20	每份派现金0.0540元
2011-01-06	每份派现金0.2700元
2010-01-05	每份派现金0.5300元

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