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单位净值 (2025-09-23)

1.67550.04%
近1月:3.06%
近1年:22.68%

累计净值

3.9090
近3月:9.97%
近3年:6.75%

近6月:11.62%
成立来:675.38%
类型:混合型-平衡  |  中风险规模:1.93亿元(2025-06-30)基金经理:李崟
成 立 日:2003-04-28管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.6755 3.9090 0.04%
    09-22 1.6749 3.9084 0.41%
    09-19 1.6681 3.9016 0.11%
    09-18 1.6662 3.8997 -0.63%
    09-17 1.6768 3.9103 0.17%
    09-16 1.6739 3.9074 0.04%
    09-15 1.6732 3.9067 -0.21%
    09-12 1.6767 3.9102 -0.29%
    09-11 1.6816 3.9151 0.48%
    09-10 1.6735 3.9070 -0.58%
    09-09 1.6832 3.9167 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    3.06%
    9.97%
    11.62%
    11.80%
    22.68%
    20.18%
    6.75%
    同类平均
    -0.40%
    1.84%
    11.07%
    9.45%
    11.48%
    24.33%
    13.71%
    6.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    26 | 68
    17 | 68
    40 | 63
    18 | 61
    22 | 59
    31 | 59
    15 | 55
    36 | 52
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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