招商安泰平衡混合(217002)基金净值_估值

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招商安泰平衡混合(217002

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单位净值 (2025-09-02): 1.6505-0.49%; 近1月：6.25%; 近1年：19.54%

累计净值: 3.8840; 近3月：7.59%; 近3年：5.35%

: 近6月：11.38%; 成立来：663.81%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：1.93亿元（2025-06-30）	基金经理：李崟
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	5.64%	-0.89%	股吧
赤峰黄金	4.76%	-0.86%	股吧
三一重工	3.97%	-0.99%	股吧
恒瑞医药	3.80%	0.76%	股吧
伊利股份	3.15%	-0.04%	股吧
新华保险	3.06%	-0.96%	股吧
山金国际	2.79%	-1.10%	股吧
招商蛇口	2.50%	-1.18%	股吧
艾迪药业	2.45%	-3.64%	股吧
金风科技	2.10%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：34.22%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 8.08% --
22国债18 6.93% --
23邮储 5.57% --
23邮储 5.57% --
23农行 5.54% --
前五持仓占比合计：31.69%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	8.08%	--
22国债18	6.93%	--
23邮储	5.57%	--
23邮储	5.57%	--
23农行	5.54%	--

公司观点

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精选港股通标的
16.80%近6月招商MSCI中...
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33.03%近1年招商中证银行指...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.6505	3.8840	-0.49%
09-01	1.6586	3.8921	0.61%
08-29	1.6485	3.8820	0.63%
08-28	1.6382	3.8717	0.66%
08-27	1.6274	3.8609	-0.95%
08-26	1.6430	3.8765	-0.47%
08-25	1.6508	3.8843	1.54%
08-22	1.6257	3.8592	0.89%
08-21	1.6114	3.8449	-0.23%
08-20	1.6151	3.8486	0.43%
08-19	1.6082	3.8417	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	6.25%	7.59%	11.38%	10.14%	19.54%	21.85%	5.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	5.66%	9.96%	9.81%	10.60%	22.13%	11.78%	4.04%
沪深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 68	17 \| 68	40 \| 61	15 \| 59	21 \| 59	31 \| 59	8 \| 55	31 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.57%	0.56%	-3.43%	7.72%	-1.66%	8.39%	-1.89%	6.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 63	32 \| 61	41 \| 63	33 \| 63	47 \| 63	6 \| 63	11 \| 62	3 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.88%	0.31%	-3.41%	12.53%	33.10%	31.33%	-15.65%	7.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 63	2 \| 62	11 \| 61	4 \| 53	12 \| 29	13 \| 16	9 \| 17	11 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 60.80%
2024-12-31 56.29%
2024-06-30 42.22%
2023-12-31 36.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：混合型基金，资产配置比例相对固定，具体范围为股票45％，债券50％，现金5％，基金经理王景过往业绩优秀，旗下基金均领先同期同类平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	60.80%
2024-12-31	56.29%
2024-06-30	42.22%
2023-12-31	36.65%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-03~至今	李崟	9年又215天	114.18%
2015-07-09~2016-02-02	李恭敏	208天	-0.70%
2015-06-11~2015-07-08	王景李恭敏	27天	-29.05%
2012-04-09~2015-06-10	王景	3年又62天	106.38%
2011-12-22~2012-04-08	张婷	108天	2.45%

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715	6	招商基金李崟：均衡之道与匠心之选	小姐姐聊财经	08-25 13:56
3066	3	招商基金李崟：在分化市场中践行均衡投资，以深度研究	禅股匠	08-19 06:20
419	3	当单一主题的热度过去，究竟风口在哪里？	招商基金	07-28 19:37
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480	2	招商安泰平衡基金给我稳稳的幸福！	云雾云雾	05-28 14:30
105	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-25 09:08
112	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:12
101	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:48
2667	1	四季报划重点！招商基金权益基金经理的精华观点来了	招商基金	03-19 01:21
109	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2024年度第一次分红公	基金资讯	03-17 09:04
147	0	公告关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购(含定期	基金资讯	03-14 07:54
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-18	每份派现金0.0583元
2024-03-13	每份派现金0.0171元
2022-02-11	每份派现金0.0544元
2021-04-02	每份派现金0.1260元
2020-04-22	每份派现金0.0510元
2017-12-13	每份派现金0.0547元
2016-12-30	每份派现金0.0180元
2015-12-28	每份派现金0.2150元
2014-12-29	每份派现金0.1700元
2014-01-20	每份派现金0.0540元
2011-01-06	每份派现金0.2700元

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一般

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