招商安泰平衡混合：2025年第二季度利润306.45万元 净值增长率1.57%

　　AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2025年二季报，第二季度基金利润306.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0242元。报告期内，基金净值增长率为1.57%，截至二季度末，基金规模为1.93亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至7月17日，单位净值为1.546元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达27.56%；招商安庆债券最低，为5.19%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内本组合持有的黄金类个股表现较好，创新药等行业也有明显涨幅。此外，报告期内组合加大了非银和新能源类个股的研究和投资。债券部分久期变化不大，以高等级信用债和短久期国债为主。

　　截至7月17日，招商安泰平衡混合近三个月复权单位净值增长率为-0.32%，位于同类可比基金24/25；近半年复权单位净值增长率为2.95%，位于同类可比基金19/25；近一年复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金14/25；近三年复权单位净值增长率为5.63%，位于同类可比基金3/22。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2378，位于同类可比基金3/22。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为22.06%，同类可比基金排名7/21。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为13.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.52%，同类平均为47.5%。2023年一季度末基金达到49.53%的最高仓位，2021年上半年末最低，为38.45%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.93亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、赤峰黄金、三一重工、恒瑞医药、伊利股份、新华保险、山金国际、招商蛇口、艾迪药业、金风科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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