国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)基金净值_估值

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国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065

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单位净值 (2025-01-21): 1.11840.00%; 近1月：0.07%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.1184; 近3月：0.61%; 近3年：9.93%

: 近6月：1.05%; 成立来：11.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：28.99亿元（2024-09-30）	基金经理：陶然
成立日：2021-08-31	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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20民生 5.50% --
23农发 5.43% --
22国开 3.24% --
20建设 3.16% --
前五持仓占比合计：29.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1184	1.1184	0.00%
01-20	1.1184	1.1184	0.00%
01-17	1.1184	1.1184	-0.01%
01-16	1.1185	1.1185	-0.03%
01-15	1.1188	1.1188	0.00%
01-14	1.1188	1.1188	-0.01%
01-13	1.1189	1.1189	0.00%
01-10	1.1189	1.1189	-0.01%
01-09	1.1190	1.1190	-0.01%
01-08	1.1191	1.1191	0.01%
01-07	1.1190	1.1190	0.00%

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国泰利泽90天滚动持有中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.07%	0.61%	1.05%	0.00%	2.68%	6.70%	9.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	0.88%	1.25%	-0.03%	3.04%	6.63%	9.10%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 904	430 \| 902	659 \| 879	477 \| 856	238 \| 903	450 \| 821	222 \| 712	62 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.81%	0.35%	0.76%	0.94%	0.76%	0.74%	1.01%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 908	187 \| 878	530 \| 862	337 \| 846	494 \| 832	162 \| 802	263 \| 771	55 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.89%	4.03%	3.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 908	152 \| 832	40 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-31~至今陶然 3年又145天 11.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-31~至今	陶然	3年又145天	11.84%

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