嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金净值_估值

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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544

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单位净值 (2024-12-20): 1.10380.30%; 近1月：2.38%; 近1年：7.79%

累计净值: 1.1251; 近3月：2.36%; 近3年：12.71%

: 近6月：4.44%; 成立来：12.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.55亿元（2024-09-30）	基金经理：崔思维等
成立日：2021-12-14	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-28/2025-02-28

预估开放申购时间：
2025年02月27日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月27日15:00~02月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.66% --
22农发 13.54% --
21国开 11.83% --
24国开 9.95% --
23国开 9.83% --
前五持仓占比合计：59.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1038	1.1251	0.30%
12-19	1.1005	1.1218	0.11%
12-18	1.0993	1.1206	-0.15%
12-17	1.1009	1.1222	-0.08%
12-16	1.1018	1.1231	0.29%
12-13	1.0986	1.1199	0.29%
12-12	1.0954	1.1167	0.10%
12-11	1.0943	1.1156	0.05%
12-10	1.0937	1.1150	0.39%
12-09	1.0895	1.1108	0.19%
12-06	1.0874	1.1087	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	2.38%	2.36%	4.44%	7.23%	7.79%	10.80%	12.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 3281	181 \| 3245	170 \| 3176	104 \| 3055	115 \| 2768	115 \| 2743	336 \| 2340	469 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.23%	1.39%	1.58%	0.81%	0.36%	1.25%	0.47%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 3195	905 \| 3365	485 \| 3231	1763 \| 3113	2164 \| 2944	1106 \| 2851	2185 \| 2778	1018 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1928 \| 3113	1557 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-26~至今崔思维陈硕 2年又210天 11.56%
2021-12-14~2022-05-25 崔思维 162天 1.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-26~至今	崔思维陈硕	2年又210天	11.56%
2021-12-14~2022-05-25	崔思维	162天	1.06%

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2022-10-10	每份派现金0.0029元
2022-09-01	每份派现金0.0028元
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2022-07-01	每份派现金0.0011元
2022-06-01	每份派现金0.0025元
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