易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金净值_估值

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净值估算(25-09-22 09:57)

近1月：-5.47%

近1年：47.46%

单位净值 (2025-09-19): 1.2195-0.89%; 近3月：14.87%; 近3年：43.13%

累计净值: 1.2195; 近6月：7.26%; 成立来：21.95%

类型：指数型-股票	规模：12.52亿元（2025-06-30）	基金经理：张湛
成立日：2017-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	15.10%	-1.19%	股吧
中信证券	13.92%	-0.14%	股吧
国泰海通	11.18%	-0.32%	股吧
华泰证券	4.71%	-0.61%	股吧
招商证券	3.38%	0.12%	股吧
东方证券	2.62%	0.00%	股吧
广发证券	2.56%	-0.64%	股吧
申万宏源	2.34%	-0.96%	股吧
兴业证券	2.21%	-0.47%	股吧
中金公司	2.14%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：60.16%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.20%	--

公司观点

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41.19%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2195	1.2195	-0.89%
09-18	1.2304	1.2304	-3.00%
09-17	1.2684	1.2684	0.52%
09-16	1.2619	1.2619	0.05%
09-15	1.2613	1.2613	-0.22%
09-12	1.2641	1.2641	-1.43%
09-11	1.2825	1.2825	3.13%
09-10	1.2436	1.2436	-0.25%
09-09	1.2467	1.2467	-0.04%
09-08	1.2472	1.2472	-0.73%
09-05	1.2564	1.2564	0.78%

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易方达中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.53%	-5.47%	14.87%	7.26%	4.80%	47.46%	27.48%	43.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-3.55%	-5.60%	14.08%	6.30%	3.41%	47.07%	24.48%	37.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4263 \| 4422	4196 \| 4282	2946 \| 4018	2956 \| 3644	3043 \| 3420	1621 \| 3019	1207 \| 2320	381 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.56%	-6.86%	2.59%	43.13%	-8.36%	-4.83%	-4.04%	8.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%	6.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	737 \| 4076	3405 \| 3635	926 \| 3464	20 \| 3130	2222 \| 3014	1774 \| 2808	851 \| 2655	15 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.07%	5.53%	-25.79%	-3.07%	21.18%	45.22%	-24.89%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	170 \| 3464	187 \| 2655	1343 \| 2208	886 \| 1822	693 \| 1246	156 \| 1092	336 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.52%
2024-12-31 72.18%
2024-06-30 45.42%
2023-12-31 39.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.52%
2024-12-31	72.18%
2024-06-30	45.42%
2023-12-31	39.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-21~至今	张湛	275天	1.87%
2023-05-20~2024-12-20	鲍杰	1年又215天	29.99%
2022-12-07~2023-05-19	张湛鲍杰	163天	0.79%
2021-04-15~2022-12-06	张湛	1年又235天	-9.26%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	14.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	2	渣券	小张学养基	09-20 19:36
3168	31	9.17 券商-工具人	传说的抄底人	09-20 12:45
25	1	此基机构投资者从0增加到86%。	基民攀爬	09-17 11:46
23	0	001018	睿智沉稳的吕涛	09-15 15:39
44	1	中信证券今天大涨开始始了：中信证券也公告，其不超过	天光照耀	09-15 14:46
76	2	什么我挂的1.251价格没有成交，但是收盘价是1.	有远见的雁子蝶16	09-10 04:06
30	1	好累啊，还得做T	有远见的雁子蝶16	09-03 10:50
239	0	好累啊，还得做T	有远见的雁子蝶16	09-03 10:19
28	0	公告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-29 22:35
39	0	这个8万手真恶心！！	黄河路12号	08-27 10:13
23	0	1万1万又1万，压的真难受！！	黄河路12号	08-25 14:44
34	0	牛来了	黄河路12号	08-25 13:07
23	0	牛来了	黄河路12号	08-22 10:39
36	0	公告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-07 21:10
263	1	7月以来券商股密集发布中报业绩预告，已公告的27家	骑牛看熊	08-05 21:05
28	0	砸盘还得靠你啊	失业炒股2022	08-01 09:34
31	0	砸盘还得靠你	失业炒股2022	08-01 09:32
33	0	这把大镰刀还是来了	失业炒股2022	07-31 13:07
197	0	港股 \| 交投活跃的香港证券ETF近1周累计上涨8	我是数据派	07-28 17:20
166	1	港股 \| 57亿资金涌入香港证券ETF，机构预计券	我是数据派	07-25 12:37

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