易方达中证全指证券公司ETF(512570)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.1763-1.03%; 近1月：-5.79%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.1763; 近3月：-6.01%; 近3年：26.04%

: 近6月：-5.23%; 成立来：17.63%

类型：指数型-股票	规模：22.94亿元（2025-12-31）	基金经理：张湛
成立日：2017-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	14.12%	-1.28%	股吧
中信证券	13.50%	-0.90%	股吧
国泰海通	11.18%	-1.51%	股吧
华泰证券	6.64%	-1.03%	股吧
广发证券	3.13%	0.00%	股吧
招商证券	2.97%	-0.71%	股吧
东方证券	2.75%	-0.78%	股吧
兴业证券	2.47%	-1.01%	股吧
申万宏源	2.29%	-0.79%	股吧
中金公司	1.97%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：61.02%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.20%	--

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24.95%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.1763	1.1763	-1.03%
02-12	1.1886	1.1886	-0.69%
02-11	1.1969	1.1969	-0.16%
02-10	1.1988	1.1988	-0.24%
02-09	1.2017	1.2017	1.11%
02-06	1.1885	1.1885	-0.75%
02-05	1.1975	1.1975	0.33%
02-04	1.1936	1.1936	1.34%
02-03	1.1778	1.1778	-0.19%
02-02	1.1800	1.1800	-1.35%
01-30	1.1961	1.1961	-1.52%

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易方达中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-5.79%	-6.01%	-5.23%	-3.25%	4.44%	32.33%	26.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.17%	-5.94%	-6.35%	-6.14%	-3.40%	2.31%	28.80%	19.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4586 \| 4902	4388 \| 4829	4197 \| 4633	3872 \| 4230	4717 \| 4812	3240 \| 3503	2066 \| 2559	949 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.79%	11.52%	4.56%	-6.86%	2.59%	43.13%	-8.36%	-4.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3340 \| 4812	3153 \| 4523	737 \| 4076	3405 \| 3635	926 \| 3464	20 \| 3130	2222 \| 3014	1774 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.49%	28.07%	5.53%	-25.79%	-3.07%	21.18%	45.22%	-24.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3044 \| 4812	170 \| 3464	187 \| 2655	1343 \| 2208	886 \| 1822	693 \| 1246	156 \| 1092	336 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.52%
2024-12-31 72.18%
2024-06-30 45.42%
2023-12-31 39.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.52%
2024-12-31	72.18%
2024-06-30	45.42%
2023-12-31	39.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-21~至今	张湛	1年又58天	-1.74%
2023-05-20~2024-12-20	鲍杰	1年又215天	29.99%
2022-12-07~2023-05-19	张湛鲍杰	163天	0.79%
2021-04-15~2022-12-06	张湛	1年又235天	-9.26%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	14.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	1.183翻倍建仓增仓	那谁的助理	02-13 14:34
21	0	最垃圾	喜宝8023	02-13 14:09
15	0	1.184翻倍建仓持股过节	那谁的助理	02-13 13:35
20	0	1.188翻倍建仓持股过节	那谁的助理	02-13 10:52
18	0	1.190翻倍建仓	那谁的助理	02-13 10:10
18	0	……	股友3w13c89263	02-12 11:50
41	1	公告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-12 11:03
51	3	提问。中信证券分红，对该基金有分红吗？	大蓝鲸十三低保	02-11 09:03
73	4	耐心等待爆发！	有决策力的范澄10	02-07 10:40
31	0	公告关于同意国投证券股份有限公司为易方达中证全指证券公	基金资讯	02-04 17:44
26	0	易方达的人是不是得出来解释一下	股友3w13c89263	02-04 09:17
33	1	价值投资者我却在证券ETF里躲牛市！	zdfsdvsdv	02-03 22:33
41	2	脸呢	喜宝8023	02-03 16:19
24	0	天天骗股民	股友3w13c89263	02-03 11:00
20	0	$证券ETF易方达(SH512570)$	股友P53i792583	02-03 09:42
32	0	这个跌幅比持股的票跌的都多，看来以后不能买这个了	股友3w13c89263	01-29 11:02
61	0	快来看潜伏在水下的参股国际矿业巨头的中信金属：战略	贵金属之王	01-28 12:58
26	0	太损了	股友3w13c89263	01-27 10:08
32	0	看趋势大概率奔向1.190，下跌五浪走完，看能不能	后埭山下	01-24 09:12
37	0	公告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-21 19:12

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