中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18590.22%; 近1月：1.82%; 近1年：7.15%

累计净值: 1.5849; 近3月：1.47%; 近3年：14.11%

: 近6月：3.07%; 成立来：71.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.66亿元（2024-09-30）	基金经理：林炎滨
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.53% --
22国开 4.52% --
24汇金 3.55% --
24建行 3.50% --
23国开 3.07% --
前五持仓占比合计：20.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1859	1.5849	0.22%
12-19	1.1833	1.5823	-0.03%
12-18	1.1837	1.5827	-0.10%
12-17	1.1849	1.5839	-0.08%
12-16	1.1858	1.5848	0.19%
12-13	1.1836	1.5826	0.23%
12-12	1.1809	1.5799	0.04%
12-11	1.1804	1.5794	-0.01%
12-10	1.1805	1.5795	0.30%
12-09	1.1770	1.5760	0.08%
12-06	1.1761	1.5751	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.82%	1.47%	3.07%	6.69%	7.15%	13.54%	14.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	537 \| 3245	1013 \| 3176	498 \| 3055	189 \| 2768	189 \| 2743	81 \| 2340	190 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.82%	1.93%	1.53%	0.81%	1.79%	1.74%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1762 \| 3195	233 \| 3365	186 \| 3231	151 \| 3113	474 \| 2944	110 \| 2851	338 \| 2778	2381 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%	1.56%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 3113	2186 \| 2732	963 \| 2414	444 \| 2201	654 \| 1724	176 \| 1271	452 \| 1021	170 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	林炎滨	327天	6.13%
2021-08-24~2024-01-28	陈玮林炎滨	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陈玮	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
71	0	债基长线还是不错的，我继续看好这个哦	轨迹1125	12-20 09:56
99	0	虽然昨天丢蛋了，但是长线还是很不错的，继续加油	轨迹1125	12-19 10:03
65	0	跌宕起伏是很正常不过的事情，这点波动经不出什么花样	抱富抱富	12-19 09:56
93	0	昨天虽然丢蛋了，但是长线还是很稳的，继续加油吧	轨迹1125	12-18 10:04
88	0	近一周涨了75个蛋，今天债市回调，趁机补个仓	大袜子	12-17 14:06
110	0	昨天19个大蛋，非常给力，值得表扬，再接再厉吧	轨迹1125	12-17 12:09
122	0	持有中银纯债一段时间了，感觉挺不错的，打算长期持有	轨迹1125	12-16 11:06
138	0	昨天生了4个蛋，表现还是很可以的，回撤也很低，稳健	抱富抱富	12-13 09:50
175	0	一定得好好拿着，这收益谁看了都心动	轨迹1125	12-13 09:01
158	0	持有中银纯债一段时间了，感觉挺不错的，打算长期持有	轨迹1125	12-12 12:53
157	0	产蛋基就是你了，一天30个直接比上了其他一个月的收	严谨的乔寄琴	12-11 11:21
173	0	昨天收了30个大蛋，太强势了，期待后续继续哦	轨迹1125	12-11 09:23
164	0	最近情形回暖了，中银纯债表现不错哦	轨迹1125	12-10 14:57
1283	2	2024.12.9债市午盘：机构买入力强，10Y活	小涵妹妹	12-09 14:03
195	0	最近的表现还是不错的哦，攻守兼备，继续加油啊	轨迹1125	12-09 12:12
216	0	昨天也收了4个大蛋，非常不错，攻守兼备啊	轨迹1125	12-06 11:06
547	0	最近债市表现不错，在加仓一些中银纯债，长期拿住就是	海上生明月123	12-05 09:36
235	0	最近情形回暖了，中银纯债表现不错哦	轨迹1125	12-05 09:26
253	0	中银纯债整体业绩稳定，长线看好这个	轨迹1125	12-04 09:45
266	0	这样能赚到钱吗	基地小牛牛	12-03 20:23

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近3月收益	-- 元
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2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-08	每份派现金0.0110元
2021-08-19	每份派现金0.0140元
2021-03-25	每份派现金0.0120元
2020-12-08	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0140元
2020-03-25	每份派现金0.0110元
2019-12-19	每份派现金0.0110元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0100元

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