中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.15520.03%; 近1月：0.42%; 近1年：5.92%

累计净值: 1.5542; 近3月：1.16%; 近3年：12.63%

: 近6月：3.57%; 成立来：66.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.52亿元（2024-06-30）	基金经理：林炎滨
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.04% --
24建行 4.56% --
24浦发 3.32% --
23国开 3.29% --
23国开 3.03% --
前五持仓占比合计：19.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.04%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1552	1.5542	0.03%
07-18	1.1548	1.5538	-0.03%
07-17	1.1552	1.5542	0.02%
07-16	1.1550	1.5540	0.04%
07-15	1.1545	1.5535	0.07%
07-12	1.1537	1.5527	0.06%
07-11	1.1530	1.5520	0.04%
07-10	1.1525	1.5515	0.00%
07-09	1.1525	1.5515	0.10%
07-08	1.1513	1.5503	-0.14%
07-05	1.1529	1.5519	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.42%	1.16%	3.57%	3.93%	5.92%	9.22%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 3369	223 \| 3344	266 \| 3229	151 \| 3065	156 \| 3055	139 \| 2787	200 \| 2416	411 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.82%	1.93%	1.53%	0.81%	1.79%	1.74%	-1.48%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 3366	186 \| 3230	151 \| 3112	474 \| 2943	110 \| 2851	338 \| 2778	2381 \| 2732	1363 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%	1.56%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 3112	2186 \| 2732	963 \| 2413	444 \| 2201	654 \| 1724	176 \| 1271	452 \| 1021	170 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	林炎滨	175天	3.38%
2021-08-24~2024-01-28	陈玮林炎滨	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陈玮	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	最近情形不错，中银纯债也是很稳健的，非常给力#晒收	有激情的武杉18	07-22 13:26
85	0	省心又省力，债券只要你拿得住。收益肯定差不了。中银	有激情的武杉18	07-19 11:45
68	0	反正现在股市我是不敢买了，还是多买点债基吧！中银纯	有激情的武杉18	07-18 13:39
94	0	中银纯债在同类基中表现挺给力的，业绩方面长期比较看	有激情的武杉18	07-17 11:52
89	0	中银纯债最近表现不错一直很好，而且最近涨势不错继续	有激情的武杉18	07-16 13:42
107	0	中银纯债最近表现不错，我很看好，长期拿着了收益不会	有激情的武杉18	07-15 13:44
132	0	中银纯债最近表现挺优秀的，持有感挺不错的，长期看好	有激情的武杉18	07-12 14:03
326	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-12 09:04
133	0	债基今年是真香，稳步上升，今年就靠债基稳收益了~我	有激情的武杉18	07-11 13:59
153	0	最近这基抗不住啊…	基民cEVUch	07-10 15:09
154	0	中银纯债最近走势不错，持有感也是不错的，长期拿着了	有激情的武杉18	07-10 11:43
156	0	债基就得长期持有，持有时间越长收益越可观的，安心拿	有激情的武杉18	07-09 11:57
196	1	中银纯债最近表现还不错，业绩可圈可点，打算长期拿着	有激情的武杉18	07-09 09:12
394	1	中银最近业绩还不错，表现也比较稳健，继续持有	有激情的武杉18	07-09 02:45
206	0	连跌！！！！！！！！？？？？？？	小唐明皇	07-09 00:07
183	0	中银纯债最近一直很不错，攻守兼备，厉害了哦	有激情的武杉18	07-04 12:53
199	0	低风险的债基长期持有没毛病，并能使财富得到保值增值	有激情的武杉18	07-03 09:53
198	0	债基还是得看长线，中银纯债的表现一直不错，能打能抗	有激情的武杉18	07-02 10:48
224	0	惊呆了！国泰嘉睿纯债真的是太牛了，近一个月就收了8	乐观的云情雨10	07-01 16:37
209	0	中银纯债上周五收了4个蛋，稳稳的幸福啊，继续保持下	有激情的武杉18	07-01 11:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-08	每份派现金0.0110元
2021-08-19	每份派现金0.0140元
2021-03-25	每份派现金0.0120元
2020-12-08	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0140元
2020-03-25	每份派现金0.0110元
2019-12-19	每份派现金0.0110元
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2019-06-24	每份派现金0.0100元

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