中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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净值估算(18-10-17 15:00)

1.0562

+0.0002+0.02%

近1月：0.57%

近1年：5.90%

单位净值 (2018-10-17): 1.05600.00%; 近3月：1.24%; 近3年：11.16%

累计净值: 1.3020; 近6月：3.28%; 成立来：31.95%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：68.51亿元（2018-06-30）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 13.51% --
17农发 7.00% --
18广发 6.43% --
17国开 6.27% --
18招商 3.86% --
前五持仓占比合计：37.07%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	13.51%	--
17农发	7.00%	--
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30天3.67%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0560	1.3020	0.00%
10-16	1.0560	1.3020	0.00%
10-15	1.0560	1.3020	0.09%
10-12	1.0550	1.3010	0.09%
10-11	1.0540	1.3000	0.10%
10-10	1.0530	1.2990	0.00%
10-09	1.0530	1.2990	0.00%
10-08	1.0530	1.2990	0.19%
09-28	1.0510	1.2970	0.00%
09-27	1.0510	1.2970	0.10%
09-26	1.0500	1.2960	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.57%	1.24%	3.28%	6.00%	5.90%	5.55%	11.16%
同类平均	-0.12%	0.16%	0.86%	1.73%	3.26%	3.26%	4.33%	8.58%
沪深300	-4.98%	-2.70%	-9.60%	-16.82%	-22.64%	-20.31%	-4.87%	-11.77%
同类排名	170 \| 1368	451 \| 1370	587 \| 1298	208 \| 1248	161 \| 1212	164 \| 1193	202 \| 807	123 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.43%	2.03%	1.95%	-0.19%	0.77%	0.58%	0.39%	-1.61%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	626 \| 1401	107 \| 1343	223 \| 1337	787 \| 1332	803 \| 1350	802 \| 1304	512 \| 1243	470 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.56%	1.63%	8.45%	11.31%	-0.30%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	638 \| 1332	209 \| 649	410 \| 566	353 \| 491	213 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 3年又292天 18.66%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 11.30%

更多中银纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	3年又292天	18.66%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

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近3月收益	-- 元
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2018-06-26	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0080元
2017-06-22	每份派现金0.0060元
2017-03-22	每份派现金0.0050元
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