中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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单位净值 (2025-06-20): 1.20440.04%; 近1月：0.57%; 近1年：4.68%

累计净值: 1.6034; 近3月：2.10%; 近3年：14.33%

: 近6月：1.56%; 成立来：73.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.55亿元（2025-03-31）	基金经理：林炎滨
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24汇金 7.46% --
24广发 6.33% --
24浦发 5.36% --
24交行 5.33% --
24农行 4.92% --
前五持仓占比合计：29.40%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24汇金	7.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.2044	1.6034	0.04%
06-19	1.2039	1.6029	0.03%
06-18	1.2035	1.6025	0.04%
06-17	1.2030	1.6020	0.07%
06-16	1.2021	1.6011	0.03%
06-13	1.2017	1.6007	0.01%
06-12	1.2016	1.6006	0.01%
06-11	1.2015	1.6005	0.08%
06-10	1.2005	1.5995	0.02%
06-09	1.2003	1.5993	0.07%
06-06	1.1995	1.5985	0.11%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.57%	2.10%	1.56%	1.12%	4.68%	11.19%	14.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.34%	1.26%	0.99%	0.83%	3.45%	8.10%	11.50%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 3432	245 \| 3396	189 \| 3336	353 \| 3254	696 \| 3272	262 \| 3019	86 \| 2461	118 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.65%	3.00%	0.24%	1.82%	1.93%	1.53%	0.81%	1.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2440 \| 3040	238 \| 3316	1762 \| 3195	233 \| 3363	186 \| 3229	151 \| 3111	474 \| 2942	110 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.16%	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%	1.56%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 3316	157 \| 3111	2184 \| 2730	961 \| 2412	443 \| 2199	652 \| 1722	176 \| 1269	452 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	林炎滨	1年又145天	7.79%
2021-08-24~2024-01-28	陈玮林炎滨	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陈玮	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	昨天4个蛋纯债真的稳稳的幸福	基民609513w98a	06-19 14:30
97	这个基金的表现真的很不错，买少了有些后悔	抱富抱富	06-17 08:53
43	投资市场像迷宫，找不准方向？方正富邦保险主题基金就	高风亮节的许妤夏	06-16 15:20
50	昨晚又是1个蛋，纯债的收蛋能力还是很强的。	悠闲的高涛	06-13 12:49
49	买了好多债基，$鹏扬景惠六个月持有期混合C$涨的不	天天涨180	06-12 17:52
44	板块轮动节奏加快，但保险仍是主线之一。方正富邦保险	馋了扇嘴	06-12 16:58
62	这周债基表现不错，这只鸡一周收蛋22颗有点优秀了吧	保不齐今天吃肉	06-11 15:26
41	最近$鹏扬景惠六个月持有期混合C$挺强的，你们可以	老王有点酷	06-11 14:42
58	上周五收了11个蛋，还是挺满足的，中银纯债长期拿着	荣幸的褚丽1	06-09 09:55
33	今天A股继续震荡调整，保险板块却逆势走强，显示出其	阳光开朗的任欣儿	06-06 14:39
56	这阵子别的板块都跟着跌，保险股还挺扛的，分红也不少	酷酷小布丁	06-05 21:06
53	又跟着拿下3个蛋，收蛋的快乐又回来了	眼仔碌碌	06-05 08:38
75	要买还是要买老债基，上周五9个蛋，真的很不错	抱富抱富	06-03 08:55
221	买的早，这会儿小碎几个蛋也不慌，很快就能收回来	基民609513w98a	05-29 13:35
44	买了好多债基，$鹏扬聚利六个月持有期债券C$涨的不	菊儿香	05-28 17:14
48	之前朋友推荐买了鹏扬聚利，最近3个月涨的真不错，1	时光如梭美好	05-28 16:40
57	昨天五个蛋，不错不错，纯债就是给力	基民609513w98a	05-27 14:03
52	这周给力啊，大蛋小蛋都有，算下来四天收益18个蛋$	大袜子	05-23 14:42
73	还得是债基，企稳了之后，收蛋也开始多了，昨天就产了	抱富抱富	05-21 08:59
74	债市双修大师！防守？半年759蛋！进攻？今天33蛋	睡吧睡吧明天说	05-19 22:29

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近1月收益	728,600.00

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2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-08	每份派现金0.0110元
2021-08-19	每份派现金0.0140元
2021-03-25	每份派现金0.0120元
2020-12-08	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0140元
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