中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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净值估算(18-06-19 15:00)

1.0517

+-0.0013+0.07%

近1月：0.67%

近1年：4.53%

单位净值 (2018-06-19): 1.05300.19%; 近3月：2.03%; 近3年：11.27%

累计净值: 1.2760; 近6月：3.52%; 成立来：28.74%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：53.66亿元（2018-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18国开	7.19%	--	--
17农发	4.45%	--	--
18附息	3.56%	--	--
16浙商	3.54%	--	--
16徽商	3.54%	--	--

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30天4.83%60天4.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0530	1.2760	0.19%
06-15	1.0510	1.2740	0.10%
06-14	1.0500	1.2730	0.00%
06-13	1.0500	1.2730	0.10%
06-12	1.0490	1.2720	-0.10%
06-11	1.0500	1.2730	0.00%
06-08	1.0500	1.2730	0.10%
06-07	1.0490	1.2720	0.00%
06-06	1.0490	1.2720	0.00%
06-05	1.0490	1.2720	-0.10%
06-04	1.0500	1.2730	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★★
招商证券 2018-01-26 ★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★★
招商证券	2018-01-26	★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.67%	2.03%	3.52%	3.42%	4.53%	5.56%	11.27%
同类平均	-0.04%	-0.35%	0.72%	1.86%	1.71%	3.85%	5.51%	3.70%
沪深300	-5.35%	-7.22%	-11.12%	-10.26%	-10.17%	1.90%	16.42%	-21.91%
同类排名	80 \| 1313	85 \| 1310	108 \| 1284	102 \| 1252	113 \| 1256	241 \| 1186	207 \| 710	121 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.95%	-0.19%	0.77%	0.58%	0.39%	-1.61%	1.69%	0.81%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	223 \| 1337	787 \| 1332	803 \| 1350	802 \| 1304	512 \| 1243	469 \| 892	414 \| 763	131 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.56%	1.63%	8.45%	11.31%	-0.30%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	638 \| 1332	208 \| 648	410 \| 564	353 \| 491	213 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 3年又172天 15.77%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 11.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	3年又172天	15.77%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0080元
2017-06-22	每份派现金0.0060元
2017-03-22	每份派现金0.0050元
2016-12-13	每份派现金0.0900元
2016-03-08	每份派现金0.1000元

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