中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0700

0.00000.00%

近1月：0.65%

近1年：4.99%

单位净值 (2020-04-03): 1.07000.00%; 近3月：1.98%; 近3年：15.92%

累计净值: 1.3850; 近6月：2.75%; 成立来：42.63%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：67.95亿元（2019-12-31）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 3.82% --
18中航集 2.28% --
进出1911 2.15% --
18电投05 2.14% --
19陕煤 2.11% --
前五持仓占比合计：12.50%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	3.82%	--
18中航集	2.28%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0700	1.3850	0.00%
04-02	1.0700	1.3850	0.00%
04-01	1.0700	1.3850	0.09%
03-31	1.0690	1.3840	0.00%
03-30	1.0690	1.3840	0.00%
03-27	1.0690	1.3840	0.00%
03-26	1.0690	1.3840	0.09%
03-25	1.0680	1.3830	0.09%
03-24	1.0780	1.3820	0.09%
03-23	1.0770	1.3810	0.09%
03-20	1.0760	1.3800	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.65%	1.98%	2.75%	2.08%	4.99%	12.29%	15.92%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1400 \| 2219	700 \| 2168	839 \| 2108	1291 \| 1955	830 \| 2107	807 \| 1676	442 \| 1228	411 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.98%	0.66%	1.22%	0.94%	1.23%	2.19%	1.43%	2.03%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	781 \| 2160	1751 \| 2110	780 \| 1967	278 \| 1825	887 \| 1682	277 \| 1542	627 \| 1404	107 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.12%	7.81%	1.56%	1.63%	8.45%	11.31%	-0.30%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	891 \| 2110	165 \| 1542	639 \| 1334	209 \| 650	410 \| 572	352 \| 494	212 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 5年又96天 28.27%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 11.30%
更多中银纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	5年又96天	28.27%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-03-25	每份派现金0.0110元
2019-12-19	每份派现金0.0110元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
2019-03-25	每份派现金0.0100元
2018-12-18	每份派现金0.0150元
2018-09-20	每份派现金0.0160元
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