中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0391

+0.0001+0.01%

近1月：0.10%

近1年：0.10%

单位净值 (2017-08-18): 1.03900.00%; 近3月：1.76%; 近3年：15.47%

累计净值: 1.2400; 近6月：1.36%; 成立来：24.36%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：56.44亿元（2017-06-30）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17农发0	6.45%	--	--
17农发0	3.61%	--	--
16浙商C	3.28%	--	--
16徽商银	3.28%	--	--
16杭州银	3.18%	--	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0390	1.2400	0.00%
08-17	1.0390	1.2400	0.00%
08-16	1.0390	1.2400	0.00%
08-15	1.0390	1.2400	0.10%
08-14	1.0380	1.2390	0.00%
08-11	1.0380	1.2390	0.00%
08-10	1.0380	1.2390	0.00%
08-09	1.0380	1.2390	0.00%
08-08	1.0380	1.2390	0.00%
08-07	1.0380	1.2390	0.00%
08-04	1.0380	1.2390	0.00%

更多净值信息>

中银纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-06-22 每份派现金0.0060元
2017-03-22 每份派现金0.0050元
2016-12-13 每份派现金0.0900元
2016-03-08 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★
招商证券 2017-07-21 ★★★
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★
招商证券	2017-07-21	★★★
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	1.76%	1.36%	1.46%	0.10%	5.84%	15.47%
同类平均	0.08%	0.36%	2.14%	1.82%	1.93%	0.99%	4.76%	27.36%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	452 \| 1303	923 \| 1303	531 \| 1250	718 \| 1148	638 \| 1077	419 \| 806	225 \| 583	400 \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.39%	-1.61%	1.69%	0.81%	0.76%	1.94%	1.98%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	817 \| 1249	518 \| 1090	469 \| 893	415 \| 764	125 \| 657	298 \| 635	452 \| 601	225 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.63%	8.45%	11.31%	-0.30%	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	208 \| 649	410 \| 564	353 \| 491	214 \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 2年又231天 11.84%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 11.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	2年又231天	11.84%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-22	每份派现金0.0060元
2017-03-22	每份派现金0.0050元
2016-12-13	每份派现金0.0900元
2016-03-08	每份派现金0.1000元

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