中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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净值估算(18-08-15 15:00)

1.0669

0.0001-0.01%

近1月：0.95%

近1年：5.60%

单位净值 (2018-08-15): 1.06700.00%; 近3月：2.69%; 近3年：11.76%

累计净值: 1.2970; 近6月：4.58%; 成立来：31.32%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：68.51亿元（2018-06-30）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 13.51% --
17农发 7.00% --
18广发 6.43% --
17国开 6.27% --
18招商 3.86% --
前五持仓占比合计：37.07%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	13.51%	--
17农发	7.00%	--
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7天4.02%14天4.25%
30天4.49%60天4.65%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-15	1.0670	1.2970	0.00%
08-14	1.0670	1.2970	0.09%
08-13	1.0660	1.2960	-0.19%
08-10	1.0680	1.2980	0.00%
08-09	1.0680	1.2980	-0.28%
08-08	1.0710	1.3010	0.00%
08-07	1.0710	1.3010	0.09%
08-06	1.0700	1.3000	0.09%
08-03	1.0690	1.2990	0.09%
08-02	1.0680	1.2980	0.09%
08-01	1.0670	1.2970	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.95%	2.69%	4.58%	5.50%	5.60%	5.61%	11.76%
同类平均	-0.24%	1.02%	1.31%	2.83%	3.40%	4.03%	5.30%	8.97%
沪深300	-0.68%	-5.75%	-16.11%	-17.02%	-18.33%	-11.17%	-2.99%	-19.19%
同类排名	1030 \| 1322	370 \| 1316	93 \| 1274	118 \| 1245	107 \| 1227	173 \| 1187	177 \| 740	122 \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	2.03%	1.95%	-0.19%	0.77%	0.58%	0.39%	-1.61%	1.69%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	107 \| 1343	223 \| 1337	787 \| 1332	803 \| 1350	802 \| 1304	512 \| 1243	470 \| 893	414 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.56%	1.63%	8.45%	11.31%	-0.30%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	638 \| 1332	209 \| 649	410 \| 566	353 \| 491	213 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 3年又228天 18.09%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 11.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	3年又228天	18.09%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0080元
2017-06-22	每份派现金0.0060元
2017-03-22	每份派现金0.0050元
2016-12-13	每份派现金0.0900元
2016-03-08	每份派现金0.1000元

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