华安安益灵活配置混合A(001905)基金净值_估值

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华安安益灵活配置混合A(001905

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单位净值 (2025-03-13): 1.05720.03%; 近1月：-0.78%; 近1年：2.83%

累计净值: 1.0872; 近3月：-0.09%; 近3年：-5.33%

: 近6月：4.96%; 成立来：8.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-12-31）	基金经理：张瑞
成立日：2015-11-16	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24农发 6.10% --
24国债09 6.03% --
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23建行 5.07% --
23建行 5.07% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0572	1.0872	0.03%
03-12	1.0569	1.0869	0.07%
03-11	1.0562	1.0862	-0.16%
03-10	1.0579	1.0879	-0.02%
03-07	1.0581	1.0881	-0.16%
03-06	1.0598	1.0898	-0.02%
03-05	1.0600	1.0900	-0.02%
03-04	1.0602	1.0902	0.08%
03-03	1.0594	1.0894	0.01%
02-28	1.0593	1.0893	-0.06%
02-27	1.0599	1.0899	-0.07%

更多净值信息>

华安安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-10 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.78%	-0.09%	4.96%	-0.34%	2.83%	-3.41%	-5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 2325	1943 \| 2323	1460 \| 2303	1956 \| 2276	1820 \| 2312	1608 \| 2245	1056 \| 2128	920 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.38%	0.95%	-0.03%	-1.87%	-1.88%	-3.23%	0.80%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 2337	2074 \| 2323	877 \| 2327	1271 \| 2323	841 \| 2331	886 \| 2319	373 \| 2303	1482 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.39%	-3.32%	-5.46%	2.16%	8.46%	10.10%	-5.54%	2.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1415 \| 2337	725 \| 2331	520 \| 2300	1518 \| 2206	1830 \| 2087	1584 \| 1975	536 \| 1914	1222 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 117.68%
2023-12-31 89.83%
2023-06-30 73.64%
2022-12-31 63.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	117.68%
2023-12-31	89.83%
2023-06-30	73.64%
2022-12-31	63.96%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	张瑞	2年又303天	-5.61%
2021-08-16~2022-05-15	贺涛	272天	-1.45%
2020-10-26~2021-08-15	蒋璆贺涛	293天	4.90%
2018-05-28~2020-10-25	郑可成蒋璆	2年又151天	7.78%
2015-11-26~2018-05-27	郑可成王春	2年又183天	3.52%

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