华安安益灵活配置混合A(001905)基金净值_估值

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华安安益灵活配置混合A(001905

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单位净值 (2024-12-03): 1.0523-0.02%; 近1月：0.51%; 近1年：-0.29%

累计净值: 1.0823; 近3月：4.16%; 近3年：-8.49%

: 近6月：1.62%; 成立来：8.36%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：张瑞
成立日：2015-11-16	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	0.90%	-0.79%	股吧
爱美客	0.76%	-1.67%	股吧
新宙邦	0.66%	-1.03%	股吧
华泰证券	0.65%	0.39%	股吧
深信服	0.65%	-1.44%	股吧
中天科技	0.65%	3.07%	股吧
弘亚数控	0.64%	0.65%	股吧
兆易创新	0.61%	-1.25%	股吧
宝信软件	0.61%	-0.74%	股吧
凤凰传媒	0.56%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：6.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 14.65% --
浦发转债 8.73% --
24特国04 7.60% --
上银转债 6.37% --
兴业转债 5.73% --
前五持仓占比合计：43.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	14.65%	--
浦发转债	8.73%	--
24特国04	7.60%	--
上银转债	6.37%	--
兴业转债	5.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0523	1.0823	-0.02%
12-02	1.0525	1.0825	0.18%
11-29	1.0506	1.0806	0.09%
11-28	1.0497	1.0797	0.03%
11-27	1.0494	1.0794	0.03%
11-26	1.0491	1.0791	0.02%
11-25	1.0489	1.0789	0.02%
11-22	1.0487	1.0787	-0.02%
11-21	1.0489	1.0789	0.02%
11-20	1.0487	1.0787	0.03%
11-19	1.0484	1.0784	0.02%

更多净值信息>

华安安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-10 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.51%	4.16%	1.62%	0.58%	-0.29%	-4.52%	-8.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2195 \| 2313	1446 \| 2310	1914 \| 2293	1543 \| 2278	1609 \| 2253	1528 \| 2242	991 \| 2113	610 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.95%	-0.03%	-1.87%	-1.88%	-3.23%	0.80%	1.01%	-1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2074 \| 2323	877 \| 2327	1271 \| 2323	841 \| 2331	886 \| 2319	373 \| 2303	1482 \| 2290	1213 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.32%	-5.46%	2.16%	8.46%	10.10%	-5.54%	2.30%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 2331	520 \| 2300	1518 \| 2206	1830 \| 2087	1584 \| 1975	536 \| 1914	1222 \| 1886	427 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 129.35%
2023-12-31 89.83%
2023-06-30 83.81%
2022-12-31 63.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	129.35%
2023-12-31	89.83%
2023-06-30	83.81%
2022-12-31	63.96%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	张瑞	2年又202天	-6.03%
2021-08-16~2022-05-15	贺涛	272天	-1.45%
2020-10-26~2021-08-15	蒋璆贺涛	293天	4.90%
2018-05-28~2020-10-25	郑可成蒋璆	2年又151天	7.78%
2015-11-26~2018-05-27	郑可成王春	2年又183天	3.52%

点击	标题	作者	最新更新时间
54	七年前，我亏了一个点出的，回头看看九年五个点，要死	二四四零点时的大底我在	12-02 20:23
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