宝盈祥琪混合A(009965)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥琪混合A(009965

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单位净值 (2024-12-03): 0.93740.20%; 近1月：0.15%; 近1年：5.14%

累计净值: 0.9374; 近3月：4.90%; 近3年：--

: 近6月：-0.87%; 成立来：-6.26%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.51亿元（2024-09-30）	基金经理：吕姝仪等
成立日：2022-05-25	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.10%	0.11%	股吧
万华化学	6.97%	-0.44%	股吧
海尔智家	5.07%	1.08%	股吧
中国神华	3.06%	1.57%	股吧
兴业银行	2.93%	1.43%	股吧
青岛啤酒	2.83%	0.48%	股吧
保利发展	2.68%	0.68%	股吧
伊利股份	2.26%	1.53%	股吧
海螺水泥	2.21%	1.52%	股吧
中国中免	1.36%	-1.36%	股吧

前十持仓占比合计：37.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 21.51% --
24国债08 9.82% --
24国债14 9.73% --
24国债09 5.84% --
24中财G2 3.88% --
前五持仓占比合计：50.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	21.51%	--
24国债08	9.82%	--
24国债14	9.73%	--
24国债09	5.84%	--
24中财G2	3.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9374	0.9374	0.20%
12-02	0.9355	0.9355	0.38%
11-29	0.9320	0.9320	0.32%
11-28	0.9290	0.9290	-0.28%
11-27	0.9316	0.9316	0.63%
11-26	0.9258	0.9258	0.14%
11-25	0.9245	0.9245	-0.32%
11-22	0.9275	0.9275	-1.05%
11-21	0.9373	0.9373	-0.04%
11-20	0.9377	0.9377	0.00%
11-19	0.9377	0.9377	-0.05%

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宝盈祥琪混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	0.15%	4.90%	-0.87%	5.10%	5.14%	-0.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1353	1191 \| 1349	526 \| 1336	1266 \| 1331	543 \| 1303	548 \| 1294	894 \| 1150	-- \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	良好	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.93%	0.89%	2.74%	-3.53%	0.92%	-1.80%	-0.06%	-2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 1374	655 \| 1402	142 \| 1403	1337 \| 1401	81 \| 1403	1171 \| 1388	1219 \| 1367	1144 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.46%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1097 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 5.70%
2023-12-31 23.31%
2023-06-30 38.20%
2022-12-31 33.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.70%
2023-12-31	23.31%
2023-06-30	38.20%
2022-12-31	33.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-02~至今吕姝仪侯嘉敏 2年又155天 -6.30%
2022-05-25~2022-07-01 吕姝仪 37天 -0.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-02~至今	吕姝仪侯嘉敏	2年又155天	-6.30%
2022-05-25~2022-07-01	吕姝仪	37天	-0.16%

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