宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737

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净值估算--

近1月：2.62%

近1年：25.13%

单位净值 (2025-09-18): 1.30651.01%; 近3月：10.54%; 近3年：--

累计净值: 1.3065; 近6月：22.64%; 成立来：30.65%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.04亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.51%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.56%	--	股吧
微软	8.21%	--	股吧
苹果	6.81%	--	股吧
亚马逊	5.17%	--	股吧
博通	4.76%	--	股吧
Meta	3.56%	--	股吧
奈飞	3.11%	--	股吧
特斯拉	2.57%	--	股吧
开市客	2.40%	--	股吧
谷歌-A	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.43%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.3065	1.3065	1.01%
09-17	1.2935	1.2935	-0.22%
09-16	1.2963	1.2963	-0.12%
09-15	1.2979	1.2979	0.85%
09-12	1.2870	1.2870	0.37%
09-11	1.2822	1.2822	0.53%
09-10	1.2754	1.2754	0.11%
09-09	1.2740	1.2740	0.28%
09-08	1.2705	1.2705	0.39%
09-05	1.2656	1.2656	0.10%
09-04	1.2643	1.2643	0.81%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.90%	2.62%	10.54%	22.64%	14.01%	25.13%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.19%	4.85%	13.10%	15.01%	24.72%	37.11%	43.97%	63.31%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.22%	5.31%	--	24.77%	17.20%	24.13%	62.11%	106.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 354	213 \| 353	220 \| 347	90 \| 341	202 \| 330	163 \| 319	-- \| 251	-- \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.32%	-7.87%	7.24%	-0.62%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 349	258 \| 341	26 \| 330	270 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 73.35%
2024-12-31 87.68%
2024-06-30 101.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	73.35%
2024-12-31	87.68%
2024-06-30	101.71%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 1年又183天 30.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	1年又183天	30.65%

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113	1	【AI速看】行情轮动到机器人了？	直播AI速看小助理	09-19 22:07
30	0	投正规的资本市场就是放心，可惜买太少	乐观的山叶雅11	09-19 22:02
40	0	小小调整一两天，纳指又是向上的趋势了啊	具慧眼的星野1	09-19 21:50
36	0	纳指又创新高了，确实牛啊	蜜密理财	09-19 20:47
27	0	看好美股长牛的逻辑不变，小波动无需太在意了	阳光开朗的孙光耀	09-19 11:37
38	0	都是短期消息面的影响，纳指长期拿着还是比较稳定的	昵称一百斤	09-18 20:45
39	0	总会有回来的时候，纳指整体还是可以看好的	清平乐耳	09-18 20:41
32	0	定投纳指的一般都是冲着长期持有去的吧，小波动不会影	知足常乐就美	09-18 20:35
29	0	降息的利好应该还没完全消化吧，我先等等看	胸有成竹之黄蓉	09-18 14:18
30	0	纳指回调就是黄金坑啊，准备加一手了	秋意浓浓	09-18 10:53
43	0	接下去就主要关注消息面方向吧，纳指后面应该还有机会	具慧眼的星野1	09-17 21:30
43	0	这点调整幅度还好，只是小感冒了	周周和末末	09-17 20:40
35	0	我觉得还是不能以大A的思维判断美股，美股里核心技术	蜜密理财	09-17 20:39
24	0	还得是在纳斯达克这边能吃到肉啊，不错不错	暖心的椿锦	09-17 14:10
24	0	看样子最近纳指有说法啊，是不是可以再加一笔了	阳光开朗的孙光耀	09-17 13:57
32	0	小白请问这个是不是定投才合适	基民QqUjdc	09-16 21:18
45	0	资产配置还是得做起来，海内外的指数都不能放过啊	昵称一百斤	09-16 20:44
34	0	相对来说美股没有那么多的大起大落，定投纳指的体验感	知足常乐就美	09-16 20:39
51	0	明天再涨的话就是十连涨了，这一波给我吃的还是很不错	清平乐耳	09-16 20:33
63	1	请提高更新速度	股友6358a20l78	09-16 20:02

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