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单位净值 (2025-09-29)

1.0134-0.03%
近1月:-0.18%
近1年:1.32%

累计净值

1.0384
近3月:-1.06%
近3年:--

近6月:-0.04%
成立来:3.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.03亿元(2025-06-30)基金经理:斯子文
成 立 日:2023-10-24管 理 人兴证全球基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0134 1.0384 -0.03%
    09-26 1.0137 1.0387 0.02%
    09-25 1.0135 1.0385 0.03%
    09-24 1.0132 1.0382 -0.10%
    09-23 1.0142 1.0392 -0.08%
    09-22 1.0150 1.0400 0.06%
    09-19 1.0144 1.0394 -0.10%
    09-18 1.0154 1.0404 -0.07%
    09-17 1.0161 1.0411 0.10%
    09-16 1.0151 1.0401 0.10%
    09-15 1.0141 1.0391 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.18%
    -1.06%
    -0.04%
    -1.03%
    1.32%
    --
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1649 | 3169
    1608 | 3174
    2668 | 3135
    2658 | 3027
    2724 | 2953
    2367 | 2827
    -- | 2284
    -- | 1941
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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