基金名称:国联金如意双利一年持有债券A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过4%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
单位净值 (2024-11-22)
- 1.0363-0.55%
- 近1月:-0.48%
- 近1年:1.84%
累计净值
- 1.0363
- 近3月:0.52%
- 近3年:--
- 近6月:-0.57%
- 成立来:3.63%
交易状态:开放申购 开放赎回
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
24国债04 | 17.49% | -- |
22兴投03 | 8.75% | -- |
24国债02 | 8.72% | -- |
19华发债 | 5.96% | -- |
22黄海01 | 5.94% | -- |
前五持仓占比合计:46.86%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.98%11-22
快取单日限额 最高超50万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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11-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.55% |
11-21 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% |
11-20 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% |
11-19 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% |
11-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.13% |
11-15 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% |
11-14 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% |
11-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% |
11-12 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% |
11-11 | 1.0427 | 1.0427 | -0.20% |
11-08 | 1.0448 | 1.0448 | -0.18% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.32% | -0.48% | 0.52% | -0.57% | 1.86% | 1.84% | 2.23% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.21% | 0.02% | 3.70% | 0.98% | 3.36% | 3.38% | 3.69% | -0.33% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 863 | 1267 | 960 | 1251 | 986 | 1221 | 973 | 1176 | 805 | 1094 | 769 | 1077 | 551 | 897 | -- | 712 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
| 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
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阶段涨幅 | 0.97% | 0.81% | 0.94% | -0.56% | 0.23% | -0.19% | 1.53% | -0.98% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.56% | 0.97% | 0.56% | -0.48% | -0.81% | 0.07% | 1.97% | -1.10% |
沪深300 | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 747 | 1251 | 623 | 1208 | 487 | 1173 | 592 | 1121 | 248 | 1075 | 568 | 1035 | 485 | 995 | 437 | 955 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 1.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.72% | -4.99% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 394 | 1121 | 82 | 955 | -- | 782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
报告期 | 基金换手率 |
2024-06-30 | 46.99% |
2023-12-31 | 47.37% |
2023-06-30 | 47.67% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-10-31
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2024-05-06~至今 | 哈默 | 201天 | -0.26% |
2022-08-23~2024-05-05 | 华达 赵浩添 | 1年又256天 | 1.21% |
2021-12-17~2022-08-22 | 华达 | 248天 | 2.66% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。