基金名称:国联金如意双利一年持有债券A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过4%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-19)
- 1.0369-0.16%
- 近1月:0.00%
- 近1年:1.18%
累计净值
- 1.0369
- 近3月:-0.28%
- 近3年:--
- 近6月:3.32%
- 成立来:3.69%
交易状态:开放申购 开放赎回
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
24国债02 | 14.79% | -- |
24建行 | 10.08% | -- |
22黄海01 | 10.06% | -- |
22兴投03 | 9.89% | -- |
17临武 | 6.24% | -- |
前五持仓占比合计:51.06%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-19 | 1.0369 | 1.0369 | -0.16% |
07-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.19% |
07-17 | 1.0366 | 1.0366 | -0.28% |
07-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.16% |
07-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
07-12 | 1.0377 | 1.0377 | -0.10% |
07-11 | 1.0387 | 1.0387 | 0.33% |
07-10 | 1.0353 | 1.0353 | -0.16% |
07-09 | 1.0370 | 1.0370 | 0.18% |
07-08 | 1.0351 | 1.0351 | -0.14% |
07-05 | 1.0365 | 1.0365 | 0.22% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.08% | 0.00% | -0.28% | 3.32% | 1.92% | 1.18% | 0.86% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | 1.22% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 671 | 1211 | 381 | 1208 | 791 | 1170 | 314 | 1111 | 464 | 1106 | 398 | 1025 | 301 | 828 | -- | 656 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | 0.81% | 0.94% | -0.56% | 0.23% | -0.19% | 1.53% | -0.98% | -0.93% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.97% | 0.56% | -0.48% | -0.81% | 0.07% | 1.97% | -1.10% | -2.39% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 623 | 1208 | 487 | 1173 | 592 | 1121 | 248 | 1075 | 568 | 1035 | 485 | 995 | 437 | 955 | 250 | 895 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 1.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.72% | -4.99% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 394 | 1121 | 82 | 955 | -- | 782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 47.37% |
2023-06-30 | 47.67% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-28
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2024-05-06~至今 | 哈默 | 77天 | -0.20% |
2022-08-23~2024-05-05 | 华达 赵浩添 | 1年又256天 | 1.21% |
2021-12-17~2022-08-22 | 华达 | 248天 | 2.66% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。