基金名称:国联金如意双利一年持有债券A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过4%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-03-28)
- 1.02230.17%
- 近1月:1.12%
- 近1年:0.35%
累计净值
- 1.0223
- 近3月:0.73%
- 近3年:--
- 近6月:-0.08%
- 成立来:2.23%
类型:债券型-混合二级 | 规模:0.00亿元(2023-12-31) | 基金经理:华达等 |
成 立 日:2021-12-17 | 管 理 人:国联证券 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22黄海01 | 8.18% | -- |
22兴投03 | 8.17% | -- |
20盐投03 | 8.17% | -- |
21农发 | 6.16% | -- |
22金坛 | 5.40% | -- |
前五持仓占比合计:36.08%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.69%03-28
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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03-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.17% |
03-27 | 1.0206 | 1.0206 | -0.18% |
03-26 | 1.0224 | 1.0224 | -0.11% |
03-25 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% |
03-22 | 1.0241 | 1.0241 | -0.17% |
03-21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.15% |
03-20 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
03-19 | 1.0242 | 1.0242 | -0.13% |
03-18 | 1.0255 | 1.0255 | 0.27% |
03-15 | 1.0227 | 1.0227 | 0.20% |
03-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.34% | 1.12% | 0.73% | -0.08% | 0.48% | 0.35% | 2.02% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | 0.32% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
沪深300 | -0.21% | 0.61% | 3.10% | -4.12% | 3.10% | -11.70% | -14.43% | -29.91% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 561 | 1122 | 232 | 1118 | 599 | 1099 | 579 | 1057 | 634 | 1099 | 402 | 967 | 275 | 784 | -- | 602 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
| 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
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阶段涨幅 | -0.56% | 0.23% | -0.19% | 1.53% | -0.98% | -0.93% | 2.40% | 0.27% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.48% | -0.81% | 0.07% | 1.97% | -1.10% | -2.39% | 2.93% | -4.38% |
沪深300 | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% | -14.53% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 592 | 1121 | 248 | 1075 | 568 | 1035 | 485 | 995 | 437 | 955 | 250 | 895 | 394 | 850 | 47 | 793 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 1.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.72% | -4.99% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 394 | 1121 | 82 | 955 | -- | 782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
报告期 | 基金换手率 |
2023-06-30 | 47.67% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-02-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2022-08-23~至今 | 华达 赵浩添 | 1年又219天 | -0.42% |
2021-12-17~2022-08-22 | 华达 | 248天 | 2.66% |
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