恒丰银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-12-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0922 | 1.0383 | 1.0903 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0969 | 1.0115 | 1.0958 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 刘禛君 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0715 | 1.0433 | 1.0712 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0820 | 1.0364 | 1.0802 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1011 | 1.0777 | 1.1008 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1009 | 1.0888 | 1.0988 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0733 | 1.0566 | 1.0725 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0757 | 1.0662 | 1.0749 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 魏军 |
021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李泉 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0675 | 1.0651 | 1.0672 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邹依恩,王祎杰 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.3022 | 1.0139 | 1.3010 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 刘禛君 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3987 | 1.3987 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 舒世茂,翟振 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.5917 | 1.1355 | 1.5903 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0037 | 0.34% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0232 | 1.85% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0782 | 1.0374 | 1.0774 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0895 | 1.0751 | 1.0891 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0084 | 0.76% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1675 | 1.0943 | 1.1633 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1101 | 1.0748 | 1.1068 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 庄磊 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.5932 | 1.1360 | 1.5917 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李泉 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0147 | 1.0084 | 1.0133 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙嘉,刘一峰 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0627 | 1.0599 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0543 | 1.0530 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邹依恩,王祎杰 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1486 | 1.0943 | 1.1423 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0992 | 1.0977 | 1.0987 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1181 | 1.0844 | 1.1160 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0014 | 0.12% | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0037 | 0.33% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0854 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
022094 | 恒生前海恒源昭利债券A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕程 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0978 | 1.0621 | 1.0976 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章 |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0709 | 1.0669 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李照男 |
021929 | 湘财鑫裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘勇驿 |
020780 | 湘财新能源量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘禛君 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 徐青 |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0988 | 1.0914 | 1.0944 | 0.0044 | 0.40% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.7307 | 1.9133 | 1.8183 | 1.9118 | 0.0015 | 0.08% | 开放申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 贺方舟 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1181 | 1.0366 | 1.1166 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 江勇 |
020779 | 湘财新能源量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1090 | 1.0635 | 1.1085 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1535 | 1.0456 | 1.1531 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕智卓 |
022639 | 太平恒庆利率债A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.1022 | 1.0948 | 1.0978 | 0.0044 | 0.40% | 暂停申购 | 吕智卓 |
021462 | 达诚添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 何盼盼 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0828 | 1.0684 | 1.0824 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1504 | 1.0635 | 1.1471 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0893 | 1.0678 | 1.0895 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1155 | 1.0780 | 1.1135 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 张玓 |
022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 庄磊 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1215 | 1.0877 | 1.1195 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 0.9957 | 1.0687 | 0.9949 | 1.0679 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
022584 | 天弘齐享债券发起E 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 贺方舟 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0880 | 1.0341 | 1.0861 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 张安格 |
021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0684 | 1.0632 | 1.0682 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1413 | 1.0549 | 1.1381 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.3747 | 1.5202 | 1.3737 | 1.5192 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李泉 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0082 | 0.75% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
021928 | 湘财鑫裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘勇驿 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 余罡 |
022640 | 太平恒庆利率债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0810 | 1.0421 | 1.0792 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1114 | 1.0238 | 1.1098 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 郑欣 |
022095 | 恒生前海恒源昭利债券C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕程 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0711 | 1.0184 | 1.0694 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
021463 | 达诚添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 何盼盼 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱骏 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1548 | 1.1005 | 1.1485 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0768 | 1.0374 | 1.0759 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0663 | 1.0158 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1056 | 1.0306 | 1.1043 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0547 | 1.0365 | 1.0525 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0924 | 1.0184 | 1.0911 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 徐青 |
019685 | 华商鸿裕利率债债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0419 | 1.0308 | 1.0398 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杜磊,杜钧天 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1049 | 1.0671 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0625 | 1.0573 | 1.0623 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 程同朦 |
021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0698 | 1.0173 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1065 | 1.0712 | 1.1052 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0086 | -0.86% | 场内交易 | 杨斯琪 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0645 | 1.0402 | 1.0642 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.7116 | 1.4242 | 1.7102 | 0.0014 | 0.10% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6577 | 0.6577 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0104 | 1.61% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.5200 | 1.3735 | 1.5190 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李泉 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 舒世茂,翟振 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.5778 | 1.4995 | 1.5766 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1114 | 1.0291 | 1.1096 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.3327 | 1.0389 | 1.3307 | 0.0020 | 0.19% | 封闭期 | 王帅 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6409 | 0.6409 | 0.0103 | 1.61% | 开放申购 | 邢程,龙江伟 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 杨斯琪 |
022477 | 鹏华丰顺债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 杜培俊 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0091 | -0.81% | 开放申购 | 杨斯琪 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1120 | 1.0278 | 1.1108 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.7142 | 1.1421 | 1.7131 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0234 | 1.85% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1097 | 1.0605 | 1.1085 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1336 | 1.0521 | 1.1321 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-12-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4624 | 1.7650% | 0.4840 | 1.8170% | 刘丽娟,吴洵 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4093 | 1.5320% | 0.4184 | 1.5760% | 刘丽娟,吴洵 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.5027 | 1.8170% | 0.5323 | 1.8140% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.5614 | 2.0580% | 0.6065 | 2.0530% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.5507 | 2.0180% | 0.5956 | 2.0130% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-12-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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