恒丰银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0809 | 1.0317 | 1.0810 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王闯 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0435 | 1.0156 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱黎明 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0781 | 1.0547 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0120 | 1.25% | 开放申购 | 魏军 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0467 | 1.0443 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邹依恩 |
017312 | 农银医疗精选股票A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0175 | 1.80% | 开放申购 | 梦圆 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2855 | 1.0344 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 舒世茂 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.5586 | 1.1382 | 1.5583 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0231 | 2.46% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0711 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕程 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0669 | 1.0526 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0872 | 1.0393 | 1.0863 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏建 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.5581 | 1.1367 | 1.5577 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李泉 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0403 | 1.0380 | 1.0402 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0370 | 1.0357 | 1.0367 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邹依恩 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 吕智卓,李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0735 | 1.0504 | 1.0720 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0852 | 1.0852 | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.0589 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0770 | 1.0412 | 1.0767 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张贺章 |
017313 | 农银医疗精选股票C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0174 | 1.80% | 开放申购 | 梦圆 |
013702 | 招商稳锦混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0072 | 0.69% | 开放申购 | 王刚 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0458 | 1.0423 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王闯 | |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0122 | 1.28% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0434 | 1.0378 | 1.0408 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0237 | 3.28% | 开放申购 | 杨坤 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0817 | 1.0409 | 1.0809 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 陆欣 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 江勇 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1106 | 1.0417 | 1.1102 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0450 | 1.0394 | 1.0424 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 吕智卓 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0619 | 1.0476 | 1.0616 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1025 | 1.0497 | 1.1016 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0630 | 1.0411 | 1.0628 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏建 |
013701 | 招商稳锦混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 王刚 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0129 | 1.68% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0758 | 1.0469 | 1.0744 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 张玓 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0761 | 1.0527 | 1.0745 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0611 | 1.0201 | 1.0611 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕程 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0237 | 3.29% | 开放申购 | 杨坤 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0451 | 1.0398 | 1.0448 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0946 | 1.0420 | 1.0937 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0121 | 1.27% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0828 | 1.0566 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑欣 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 吕智卓,李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0482 | 1.0279 | 1.0479 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0601 | 1.0101 | 1.0603 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0696 | 1.0390 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马小东 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0621 | 1.0412 | 1.0616 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谷丹青 |
019685 | 华商鸿裕利率债 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜磊 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0822 | 1.0445 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0408 | 1.0355 | 1.0405 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0629 | 1.0109 | 1.0631 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0081 | 0.92% | 场内交易 | 华龙 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0389 | 1.0148 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱黎明 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0131 | 1.68% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.6747 | 1.3878 | 1.6738 | 0.0009 | 0.06% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0074 | 1.20% | 开放申购 | 祁滕 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 陆欣 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 舒世茂 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0586 | 1.0469 | 1.0584 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.2963 | 1.0433 | 1.2954 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 王帅,程卓 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6181 | 0.6181 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0074 | 1.21% | 开放申购 | 祁滕 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0121 | 1.26% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0086 | 0.86% | 开放申购 | 华龙 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0086 | 0.86% | 开放申购 | 华龙 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0788 | 1.0436 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.6791 | 1.3912 | 1.6782 | 0.0009 | 0.06% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0233 | 2.47% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0900 | 1.0492 | 1.0892 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.6809 | 2.2190% | 0.5955 | 2.2100% | 赵慧 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.6153 | 1.9750% | 0.5299 | 1.9660% | 赵慧 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.5093 | 1.8770% | 0.5153 | 1.8920% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.5755 | 2.1250% | 0.5818 | 2.1400% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.5645 | 2.0840% | 0.5708 | 2.0990% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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