恒丰银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘丽娟,黄施 |
023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘德杰 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0847 | 1.0566 | 1.0845 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0900 | 1.0460 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0923 | 1.0031 | 1.0912 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 孙蕾 |
022668 | 尚正正达债券A 基金吧 档案 | 1.8384 | 2.0264 | 1.8362 | 2.0242 | 0.0022 | 0.12% | 开放申购 | 段吉华 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3192 | 1.3192 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0808 | 1.0513 | 1.0802 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0115 | 0.85% | 开放申购 | 袁帅 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0786 | 1.0136 | 1.0761 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 王祎杰 |
023987 | 恒生前海恒润纯债E 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕程 |
022032 | 华安安恒回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 刘赞,高洁 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0073 | 0.62% | 开放申购 | 冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0073 | 0.63% | 开放申购 | 冯翰尊 |
022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 庄磊 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.6511 | 1.1955 | 1.6512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.0027 | 0.9968 | 1.0017 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孙嘉,刘一峰 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.0560 | 0.9977 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张剑 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0618 | 1.0099 | 1.0593 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 王祎杰 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1047 | 1.1031 | 1.1041 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1225 | 1.0903 | 1.1219 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 索峰,王振扬 |
022094 | 恒生前海恒源昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.2970 | 1.1888 | 1.2968 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.0949 | 0.9965 | 1.0943 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 成念良 |
023985 | 恒生前海恒利纯债E 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
020780 | 湘财新能源量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0197 | 1.53% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
025459 | 湘财科技智选混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0280 | 1.90% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0833 | 1.0382 | 1.0812 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 陈志伟 | |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.9170 | 1.0571 | 1.9168 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1164 | 1.0357 | 1.1157 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕程 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1147 | 1.0692 | 1.1142 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1596 | 1.0069 | 1.1589 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0883 | 1.0432 | 1.0862 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
021462 | 达诚添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何盼盼 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0963 | 1.0182 | 1.0958 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周天 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 0.9865 | 1.0763 | 0.9850 | 1.0748 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1125 | 1.0759 | 1.1114 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张玓 |
022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 庄磊 |
022584 | 天弘齐享债券发起E 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0663 | 1.0648 | 1.0658 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
025570 | 鹏安中证红利指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李云琪,郑小凡 | |
021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0160 | 0.9990 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1310 | 1.0727 | 1.1302 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 周天 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1424 | 1.0576 | 1.1418 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 刘赞,高洁 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4623 | 1.4623 | 0.0277 | 1.89% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0870 | 1.0497 | 1.0868 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
024296 | 华夏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴凡 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴振翔 |
023612 | 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 李海涛 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程同朦 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1055 | 1.0037 | 1.1047 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕程 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0013 | -0.13% | 场内交易 | 杨斯琪 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0748 | 1.0505 | 1.0745 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 龙江伟 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.5269 | 1.1304 | 1.5267 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1346 | 1.0205 | 1.1340 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1495 | 1.0660 | 1.1465 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
022477 | 鹏华丰顺债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 杨斯琪 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1201 | 1.0370 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李磊 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.7186 | 1.0780 | 1.7180 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券A 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 2.3148 | 2.3148 | 2.2938 | 2.2938 | 0.0210 | 0.92% | 开放申购 | 吴清宇 |
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1859 | 1.1162 | 1.1858 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张安格 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1065 | 1.0218 | 1.1061 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禛君 |
021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1069 | 1.0963 | 1.1063 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 索峰,王振扬 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0768 | 1.0608 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0509 | 1.0299 | 1.0499 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程同朦 |
022031 | 华安安恒回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.3200 | 1.0325 | 1.3196 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禛君 |
023986 | 恒生前海恒悦纯债E 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.6470 | 1.1922 | 1.6470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 2.2823 | 2.2823 | 2.2616 | 2.2616 | 0.0207 | 0.92% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0602 | 1.0203 | 1.0603 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1304 | 1.0524 | 1.1300 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1498 | 1.0791 | 1.1481 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李一鸣 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1412 | 1.1076 | 1.1406 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 0.9972 | 1.0656 | 0.9957 | 1.0641 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1288 | 1.0147 | 1.1282 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1244 | 1.0743 | 1.1223 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 李静文 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1354 | 1.1004 | 1.1354 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0984 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
023988 | 恒生前海恒源昭利债券E 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
025571 | 鹏安中证红利指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李云琪,郑小凡 | |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 0.9982 | 1.0666 | 0.9982 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张剑 |
021929 | 湘财鑫裕纯债C 基金吧 档案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4417 | 1.4417 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 刘勇驿 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘禛君 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0370 | 2.97% | 开放申购 | 李自龙 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 江勇 |
020779 | 湘财新能源量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0197 | 1.52% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0603 | 1.0393 | 1.0593 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程同朦 |
022639 | 太平恒庆利率债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
024297 | 华夏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴凡 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1521 | 1.0356 | 1.1515 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0076 | 0.73% | 开放申购 | 袁英杰 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1268 | 1.0944 | 1.1262 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 索峰,王振扬 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 0.9799 | 1.0529 | 0.9800 | 1.0530 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0369 | 2.98% | 开放申购 | 李自龙 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.3777 | 1.2520 | 1.3776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格 |
023400 | 尚正中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李睿,王飞 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0641 | 1.0133 | 1.0641 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.5277 | 1.1312 | 1.5275 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张建 |
021928 | 湘财鑫裕纯债A 基金吧 档案 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4522 | 1.4522 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 刘勇驿 |
025460 | 湘财科技智选混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
023399 | 尚正中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李睿,王飞 |
022640 | 太平恒庆利率债C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1044 | 1.0175 | 1.1035 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 毛文婕 |
022095 | 恒生前海恒源昭利债券C 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1063 | 1.0524 | 1.1034 | 0.0029 | 0.28% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
021463 | 达诚添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何盼盼 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邱骏 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1323 | 1.0821 | 1.1301 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李静文 |
024626 | 华富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 郜哲 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0826 | 1.0237 | 1.0819 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0753 | 1.0251 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1157 | 1.0414 | 1.1151 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0377 | 1.0197 | 1.0357 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 0.9951 | 1.0863 | 0.9945 | 1.0857 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周潜玮,孙佳佳 |
019685 | 华商鸿裕利率债债券 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0137 | 1.0029 | 1.0119 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 杜钧天 |
024627 | 华富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 郜哲 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 1.1035 | 0.9979 | 1.1028 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 成念良 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0796 | 1.0213 | 1.0788 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周天 |
021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0181 | 1.0011 | 1.0171 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
025463 | 汇添富稳健回报债券D 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴振翔 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0800 | 1.0277 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周潜玮,孙佳佳 |
022669 | 尚正正达债券C 基金吧 档案 | 1.8394 | 2.0262 | 1.8372 | 2.0240 | 0.0022 | 0.12% | 开放申购 | 段吉华 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴振翔 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.7164 | 1.2118 | 1.7158 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李海涛 |
025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 陈志伟 | |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘德杰 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.5847 | 1.1045 | 1.5844 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.3357 | 1.0374 | 1.3353 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 王帅 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 龙江伟 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0114 | 0.85% | 开放申购 | 袁帅 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杨斯琪 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1184 | 1.0703 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李磊 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1343 | 1.0536 | 1.1336 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2025-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝A 基金吧 档案 | 0.4289 | 1.5210% | 0.4194 | 1.5160% | 刘丽娟,吴洵 |
001527 | 鑫元安鑫宝B 基金吧 档案 | 0.3644 | 1.2820% | 0.3479 | 1.2780% | 刘丽娟,吴洵 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.3760 | 1.3100% | 0.3519 | 1.3410% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.4411 | 1.5520% | 0.4165 | 1.5850% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.4306 | 1.5110% | 0.4058 | 1.5450% | 曾婷婷 |
023836 | 大成恒丰宝货币C 基金吧 档案 | 0.4214 | 1.4650% | 0.3932 | 1.4960% | 曾婷婷 |
024525 | 鑫元安鑫宝D 基金吧 档案 | 0.4176 | 1.4810% | 0.4087 | 1.4760% | 刘丽娟,吴洵 |
[创新型基金] 最新更新日期:2025-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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