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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03091.03091.03051.03050.00040.04%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.03621.03621.03711.0371-0.0009-0.09%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.06341.09131.06321.09110.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05101.09481.05091.09470.00010.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.00601.09411.00521.09330.00080.08%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.84002.02801.84032.0283-0.0003-0.02%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.35511.35511.35691.3569-0.0018-0.13%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.05931.08821.05891.08780.00040.04%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.49101.49101.48881.48880.00220.15%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.02331.08581.02261.08510.00070.07%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09041.09041.09011.09010.00030.03%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02081.02081.02161.0216-0.0008-0.08%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.98130.98130.98730.9873-0.0060-0.61%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.25881.25881.25211.25210.00670.54%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.20611.20611.20391.20390.00220.18%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.20011.20011.19791.19790.00220.18%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15571.15571.15541.15540.00030.03%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.24961.70531.24491.70060.00470.38%开放申购李泉
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00201.00691.00141.00630.00060.06%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00061.05881.00051.05870.00010.01%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.01831.06771.01761.06700.00070.07%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11081.11181.11041.11140.00040.04%暂停申购李晓天
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.09751.12911.09711.12870.00040.04%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案------------------认购期陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案0.99800.99800.99770.99770.00030.03%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.18851.29651.18851.29650.00000.00%开放申购吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00111.09891.00061.09840.00050.05%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97610.97610.97590.97590.00020.02%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.40551.40551.40281.40280.00270.19%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.98390.98390.95000.95000.03393.57%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案1.23061.23061.26491.2649-0.0343-2.71%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.61591.61591.57601.57600.03992.53%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.03711.08011.03631.07930.00080.08%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03181.03181.03581.0358-0.0040-0.39%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02341.92011.02331.92000.00010.01%开放申购刘勇驿
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.03881.12581.03821.12520.00060.06%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.04001.0400------------暂停申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09041.09041.09011.09010.00030.03%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.07671.12171.07631.12130.00040.04%暂停申购李晓天
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01171.16371.01151.16350.00020.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04261.08561.04181.08480.00080.08%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案0.99390.99390.99370.99370.00020.02%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02791.10551.02761.10520.00030.03%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案------------------认购期胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06691.06691.06641.06640.00050.05%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99011.07990.98991.07970.00020.02%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.05641.11871.05581.11810.00060.06%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01401.01401.01381.01380.00020.02%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07341.07441.07291.07390.00050.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.43591.43591.42591.42590.01000.70%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10621.10621.10601.10600.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.96540.96540.97240.9724-0.0070-0.72%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.43741.43741.42741.42740.01000.70%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00201.01801.00141.01740.00060.06%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08381.14131.08321.14070.00060.06%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.06641.15061.06591.15010.00050.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.24511.24511.23851.23850.00660.53%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03421.03421.03401.03400.00020.02%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.59741.59741.55801.55800.03942.53%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11151.11151.11141.11140.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.05471.09181.05461.09170.00010.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00841.00841.00851.0085-0.0001-0.01%开放申购吴凡
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案------------------认购期刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.09061.09061.09161.0916-0.0010-0.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43441.43441.43391.43390.00050.03%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04691.04691.04641.04640.00050.05%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.01541.11641.01521.11620.00020.02%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购蔡霖
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案1.01541.01541.02491.0249-0.0095-0.93%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05621.08021.05601.08000.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.16301.16301.14331.14330.01971.72%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06541.0654-0.0006-0.06%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.07921.53081.07911.53070.00010.01%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.03121.14471.03091.14440.00030.03%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.07981.16031.07901.15950.00080.07%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.10351.10351.10331.10330.00020.02%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04151.04150.00030.03%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09211.09211.09181.09180.00030.03%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13681.13681.14691.1469-0.0101-0.88%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.03671.11971.03681.1198-0.0001-0.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08281.72281.08251.72250.00030.03%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.21771.21771.21731.21730.00040.03%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.50322.50322.46152.46150.04171.69%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.11941.18901.11901.18860.00040.04%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.02731.11161.02681.11110.00050.05%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.04841.04841.04811.04810.00030.03%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09481.11381.09441.11340.00040.04%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06521.08111.06511.08100.00010.01%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06521.06521.06511.06510.00010.01%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.03671.05671.03591.05590.00080.08%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.02391.02391.02471.0247-0.0008-0.08%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.03871.32581.03811.32520.00060.06%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.37631.37631.37551.37550.00080.06%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.24381.69861.23921.69400.00460.37%开放申购李泉
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.08511.08511.08421.08420.00090.08%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.46362.46362.42252.42250.04111.70%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01591.05591.01571.05570.00020.02%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06281.14041.06251.14010.00030.03%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.08821.08821.08761.08760.00060.06%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.97330.97330.97930.9793-0.0060-0.61%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.08761.15661.08721.15620.00040.04%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.11731.15031.11671.14970.00060.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案0.99991.06830.99971.06810.00020.02%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.02421.13771.02391.13740.00030.03%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.05291.12091.05201.12000.00090.09%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06991.15091.06941.15040.00050.05%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.09201.09201.09111.09110.00090.08%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案1.06251.1065------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.18851.29651.18851.29650.00000.00%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10791.10791.10771.10770.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.96450.96450.97150.9715-0.0070-0.72%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.01861.01861.01851.01850.00010.01%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00191.07031.00181.07020.00010.01%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.38881.44661.38831.44610.00050.04%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.03691.03691.03671.03670.00020.02%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案1.28731.28731.28311.28310.00420.33%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07331.07331.07391.0739-0.0006-0.06%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.34181.34181.34361.3436-0.0018-0.13%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.41421.41421.41151.41150.00270.19%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.04621.06621.04551.06550.00070.07%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.00881.00881.00861.00860.00020.02%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00771.0077-0.0001-0.01%开放申购吴凡
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04461.16051.04411.16000.00050.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.17631.17631.17071.17070.00560.48%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07451.13381.07401.13330.00050.05%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97611.04910.97591.04890.00020.02%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案1.28221.28221.27801.27800.00420.33%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案------------------认购期胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.25601.38161.25551.38110.00050.04%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.06841.06841.07231.0723-0.0039-0.36%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03371.08451.03371.08450.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.07941.53101.07931.53090.00010.01%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.07811.07811.07761.07760.00050.05%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45591.45811.45541.45760.00050.03%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案1.22901.22901.26331.2633-0.0343-2.72%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.06911.06911.07301.0730-0.0039-0.36%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02281.02281.02261.02260.00020.02%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.98370.98370.94980.94980.03393.57%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01271.11121.02441.11040.00080.08%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25721.25721.25721.25720.00000.00%开放申购吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.06501.11601.06421.11520.00080.08%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案0.99260.99260.99250.99250.00010.01%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08501.08501.08471.08470.00030.03%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02121.02120.00020.02%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.06131.12931.06031.12830.00100.09%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11431.11431.11791.1179-0.0036-0.32%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03181.09001.03141.08960.00040.04%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.03071.08091.03061.08080.00010.01%开放申购李炳智
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05211.12581.05181.12550.00030.03%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.03981.0398------------暂停申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.02621.04221.02521.04120.00100.10%暂停申购赵滔滔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案0.99941.09060.99911.09030.00030.03%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案0.99941.00840.99881.00780.00060.06%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11221.11221.11581.1158-0.0036-0.32%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00311.10801.00251.10740.00060.06%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03131.08881.03081.08830.00050.05%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00451.02051.00391.01990.00060.06%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.09081.09081.09181.0918-0.0010-0.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.03371.08591.03351.08570.00020.02%开放申购李炳智
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.83892.02571.83932.0261-0.0004-0.02%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08021.08021.08131.0813-0.0011-0.10%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09401.09401.09381.09380.00020.02%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.21051.21051.20481.20480.00570.47%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.16521.72121.16481.72080.00040.03%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03091.03091.03491.0349-0.0040-0.39%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.38541.38541.38451.38450.00090.07%暂停申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.03851.03851.03941.0394-0.0009-0.09%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案------------------认购期刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10661.58821.10641.58800.00020.02%开放申购刘勇驿
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04231.34021.04201.33990.00030.03%暂停申购王帅
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案------------------认购期陈立,郭卉
159156万家国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------------------贺方舟
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.14651.14651.12711.12710.01941.72%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11201.11201.11191.11190.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.47661.47661.47441.47440.00220.15%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12901.12901.13901.1390-0.0100-0.88%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07071.11871.07091.1189-0.0002-0.02%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.05781.14481.05731.14430.00050.05%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.39771.4500%0.39451.4500%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.33301.2050%0.32681.2030%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.33221.2070%0.32451.2110%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.39561.4490%0.39111.4530%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.38461.4080%0.38011.4120%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.37131.3580%0.36661.3620%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.38671.4100%0.38381.4100%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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