恒丰银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0742 | 1.0218 | 1.0738 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0883 | 1.0039 | 1.0882 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0603 | 1.0320 | 1.0599 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱黎明 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0573 | 1.0132 | 1.0570 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0921 | 1.0688 | 1.0919 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0757 | 1.0656 | 1.0756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0130 | 1.49% | 开放申购 | 魏军 |
021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0587 | 1.0565 | 1.0586 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹依恩 |
017312 | 农银医疗精选股票A 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 梦圆 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.2926 | 1.0054 | 1.2925 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 舒世茂,翟振 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.5738 | 1.1535 | 1.5736 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0058 | -0.63% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0937 | 1.0734 | 1.0934 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0808 | 1.0666 | 1.0806 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1101 | 1.0402 | 1.1092 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0792 | 1.0471 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏建 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.5742 | 1.1530 | 1.5740 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙嘉 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0531 | 1.0508 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0474 | 1.0462 | 1.0472 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹依恩 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0904 | 1.0417 | 1.0897 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0630 | 1.0617 | 1.0627 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0933 | 1.0616 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0817 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0889 | 1.0532 | 1.0887 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章 |
017313 | 农银医疗精选股票C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 梦圆 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0599 | 1.0563 | 1.0597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李照男 |
021929 | 湘财鑫裕纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘勇驿 | |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王闯 | |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐青 |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0078 | 0.88% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0637 | 1.0601 | 1.0631 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.9022 | 1.9022 | 1.9021 | 1.9021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0136 | 2.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1037 | 1.0629 | 1.1029 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0062 | 0.56% | 开放申购 | 江勇 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0742 | 1.0289 | 1.0739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1381 | 1.0401 | 1.1376 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0661 | 1.0625 | 1.0655 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0749 | 1.0607 | 1.0747 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1203 | 1.0366 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0795 | 1.0575 | 1.0792 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏建 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7153 | 0.7153 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0078 | 1.10% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0924 | 1.0568 | 1.0923 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0963 | 1.0644 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0836 | 1.0422 | 1.0832 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吕程 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6576 | 0.6576 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0136 | 2.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0684 | 1.0160 | 1.0680 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张安格 |
021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程嘉伟 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0591 | 1.0539 | 1.0589 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1119 | 1.0287 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
021928 | 湘财鑫裕纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘勇驿 | |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0078 | 0.88% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0565 | 1.0190 | 1.0561 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0896 | 1.0035 | 1.0895 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑欣 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0649 | 1.0139 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0937 | 1.0450 | 1.0930 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0659 | 1.0357 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0603 | 1.0102 | 1.0604 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0846 | 1.0102 | 1.0839 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0832 | 1.0621 | 1.0825 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 徐青 |
019685 | 华商鸿裕利率债 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0183 | 1.0091 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0949 | 1.0572 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0540 | 1.0488 | 1.0538 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦 |
021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程嘉伟 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0634 | 1.0112 | 1.0634 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0014 | 0.16% | 场内交易 | 华龙 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0545 | 1.0301 | 1.0541 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱黎明 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0080 | 1.11% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.6931 | 1.4070 | 1.6930 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.5150 | 0.5150 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0065 | 1.28% | 开放申购 | 邢程 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3629 | 1.3629 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 舒世茂,翟振 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.5680 | 1.5680 | 1.5679 | 1.5679 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0720 | 1.0095 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.3152 | 1.0229 | 1.3147 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 王帅 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5043 | 0.5043 | 0.0064 | 1.27% | 开放申购 | 邢程 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0128 | 1.47% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 华龙 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 华龙 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0937 | 1.0106 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.6976 | 1.2875 | 1.6975 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0057 | -0.61% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0901 | 1.0420 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1135 | 1.0727 | 1.1127 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4715 | 1.7950% | 0.4686 | 1.7960% | 赵慧,刘丽娟 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4081 | 1.5520% | 0.4020 | 1.5520% | 赵慧,刘丽娟 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.4283 | 1.6360% | 0.5027 | 1.6410% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.4920 | 1.8790% | 0.5687 | 1.8850% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.4810 | 1.8380% | 0.5577 | 1.8440% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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