恒丰银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0739 | 1.0219 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0881 | 1.0038 | 1.0881 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0586 | 1.0307 | 1.0586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱黎明 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0564 | 1.0126 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0907 | 1.0676 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0733 | 1.0629 | 1.0729 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 魏军 |
021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0575 | 1.0554 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹依恩 |
017312 | 农银医疗精选股票A 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 梦圆 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2934 | 1.0062 | 1.2933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 舒世茂,翟振 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.5711 | 1.1507 | 1.5708 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0048 | -0.50% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0914 | 1.0713 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕程 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0794 | 1.0653 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1020 | 1.0321 | 1.1011 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0773 | 1.0450 | 1.0770 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏建 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.5714 | 1.1501 | 1.5711 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李泉 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙嘉 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0517 | 1.0494 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0463 | 1.0452 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹依恩 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0844 | 1.0358 | 1.0838 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0606 | 1.0595 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0909 | 1.0590 | 1.0906 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0877 | 1.0522 | 1.0877 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张贺章 |
017313 | 农银医疗精选股票C 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 梦圆 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0584 | 1.0549 | 1.0583 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王闯 | |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青 |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0588 | 1.0553 | 1.0583 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.9016 | 1.9016 | 1.9016 | 1.9016 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0028 | 0.42% | 开放申购 | 贺方舟 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0993 | 1.0590 | 1.0990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江勇 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0718 | 1.0266 | 1.0716 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1353 | 1.0372 | 1.1347 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0611 | 1.0576 | 1.0606 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0736 | 1.0595 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1185 | 1.0346 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0776 | 1.0558 | 1.0775 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏建 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0905 | 1.0547 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张玓 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0939 | 1.0617 | 1.0935 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0813 | 1.0401 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6694 | 0.6694 | 0.0029 | 0.43% | 开放申购 | 贺方舟 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0681 | 1.0161 | 1.0681 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程嘉伟 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0578 | 1.0528 | 1.0578 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1101 | 1.0266 | 1.1098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0550 | 1.0179 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0886 | 1.0025 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑欣 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0641 | 1.0130 | 1.0640 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0876 | 1.0391 | 1.0871 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0645 | 1.0344 | 1.0644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0599 | 1.0098 | 1.0600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0808 | 1.0069 | 1.0806 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0797 | 1.0591 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
019685 | 华商鸿裕利率债 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0166 | 1.0074 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0937 | 1.0561 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0528 | 1.0477 | 1.0527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦 |
021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程嘉伟 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0630 | 1.0108 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 华龙 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0529 | 1.0289 | 1.0529 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱黎明 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.4056 | 1.6916 | 1.4053 | 1.6913 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0043 | 0.81% | 开放申购 | 邢程 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 舒世茂,翟振 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.5675 | 1.5675 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0711 | 1.0086 | 1.0711 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.3124 | 1.0204 | 1.3122 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 王帅 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.5281 | 0.5281 | 0.5239 | 0.5239 | 0.0042 | 0.80% | 开放申购 | 邢程 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 华龙 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 华龙 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0908 | 1.0076 | 1.0906 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.6961 | 1.2858 | 1.6958 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0871 | 1.0389 | 1.0869 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1090 | 1.0687 | 1.1087 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4722 | 1.7320% | 0.4709 | 1.7410% | 赵慧,刘丽娟 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4072 | 1.4900% | 0.4057 | 1.4890% | 赵慧,刘丽娟 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.4383 | 1.6140% | 0.4376 | 1.6150% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.5034 | 1.8580% | 0.5046 | 1.8590% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.4925 | 1.8180% | 0.4937 | 1.8190% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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