恒丰银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0854 | 1.0358 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王闯 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0501 | 1.0217 | 1.0496 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱黎明 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0821 | 1.0590 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙蕾 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 魏军 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0509 | 1.0486 | 1.0507 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹依恩 |
017312 | 农银医疗精选股票A 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 梦圆 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2901 | 1.0388 | 1.2899 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王闯 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 舒世茂 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.5621 | 1.1418 | 1.5619 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8545 | 0.8545 | -0.0147 | -1.72% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0799 | 1.0592 | 1.0792 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吕程 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0717 | 1.0574 | 1.0714 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0971 | 1.0293 | 1.0963 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏建 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.5618 | 1.1405 | 1.5615 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李泉 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0451 | 1.0426 | 1.0448 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0408 | 1.0396 | 1.0406 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹依恩 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0555 | 1.0543 | 1.0553 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0813 | 1.0593 | 1.0809 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0677 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0818 | 1.0458 | 1.0813 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张贺章 |
017313 | 农银医疗精选股票C 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 梦圆 |
013702 | 招商稳锦混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0094 | 0.87% | 开放申购 | 王刚 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0509 | 1.0472 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李照男 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王闯 | |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐青 |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0538 | 1.0496 | 1.0526 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.8917 | 1.8917 | 1.8917 | 1.8917 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0167 | -2.32% | 开放申购 | 杨坤 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0908 | 1.0498 | 1.0898 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陆欣 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 江勇 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0666 | 1.0215 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1201 | 1.0509 | 1.1194 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0556 | 1.0514 | 1.0544 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吕智卓 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0665 | 1.0522 | 1.0662 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1115 | 1.0591 | 1.1110 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0686 | 1.0465 | 1.0682 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏建 |
013701 | 招商稳锦混合A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0096 | 0.89% | 开放申购 | 王刚 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0045 | -0.59% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0825 | 1.0545 | 1.0820 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张玓 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0839 | 1.0617 | 1.0835 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0698 | 1.0282 | 1.0692 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吕程 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7185 | 0.7185 | -0.0166 | -2.31% | 开放申购 | 杨坤 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张安格 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0496 | 1.0444 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1034 | 1.0512 | 1.1029 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李泉 | |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0859 | 1.0597 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑欣 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0533 | 1.0231 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0581 | 1.0079 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0739 | 1.0432 | 1.0736 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马小东 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0690 | 1.0479 | 1.0683 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 谷丹青,徐青 |
019685 | 华商鸿裕利率债 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0122 | 1.0030 | 1.0120 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0873 | 1.0493 | 1.0868 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0451 | 1.0399 | 1.0449 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0610 | 1.0088 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,徐青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0019 | 0.21% | 场内交易 | 华龙 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0452 | 1.0207 | 1.0447 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱黎明 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0045 | -0.58% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.6811 | 1.3945 | 1.6805 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5726 | 0.5726 | -0.0049 | -0.86% | 开放申购 | 祁滕 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陆欣 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李泉 | |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 舒世茂 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.5623 | 1.5623 | 1.5622 | 1.5622 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0633 | 1.0515 | 1.0630 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.3047 | 1.0123 | 1.3041 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 王帅,程卓 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5684 | 0.5684 | -0.0049 | -0.86% | 开放申购 | 祁滕 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 华龙 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 华龙 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0831 | 1.0477 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.3355 | 1.6855 | 1.3349 | 1.6849 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8444 | 0.8444 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0148 | -1.72% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0995 | 1.0585 | 1.0985 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-04-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.6390 | 2.0220% | 0.5264 | 1.9540% | 赵慧 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.5682 | 1.7750% | 0.4608 | 1.7100% | 赵慧 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.5081 | 2.1430% | 0.6691 | 2.1510% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.5729 | 2.3840% | 0.7341 | 2.3920% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.5622 | 2.3440% | 0.7231 | 2.3520% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-04-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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