恒丰银行股份有限公司概况![]() | |||
| 法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
| 成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
| 法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
| 邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
| 电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
| 经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
恒丰银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期:2025-10-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘丽娟,黄施 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘德杰 |
| 016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0876 | 1.0593 | 1.0872 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0923 | 1.0483 | 1.0921 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0962 | 1.0074 | 1.0955 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022668 | 尚正正达债券A 基金吧 档案 | 1.8458 | 2.0338 | 1.8414 | 2.0294 | 0.0044 | 0.24% | 开放申购 | 段吉华 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 江勇 |
| 015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0845 | 1.0552 | 1.0841 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏建 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3565 | 1.3565 | 0.0205 | 1.51% | 开放申购 | 袁帅 |
| 013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0816 | 1.0187 | 1.0812 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王祎杰 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕程 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0057 | 0.46% | 开放申购 | 刘赞,高洁 |
| 018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庄磊 |
| 015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.6655 | 1.2085 | 1.6642 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李泉 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0050 | 0.9997 | 1.0046 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙嘉,刘一峰 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.0561 | 0.9978 | 1.0560 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张剑 |
| 013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0645 | 1.0147 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王祎杰 |
| 014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1075 | 1.1062 | 1.1072 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1242 | 1.0922 | 1.1238 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 索峰,王振扬 |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.2978 | 1.1896 | 1.2976 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.0968 | 0.9985 | 1.0963 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 成念良 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0106 | 0.82% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 车广路 |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0284 | 1.98% | 开放申购 | 余罡 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0896 | 1.0455 | 1.0885 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志伟 |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.9179 | 1.0580 | 1.9177 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1221 | 1.0415 | 1.1215 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李照男 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕程 |
| 014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1175 | 1.0722 | 1.1172 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1642 | 1.0119 | 1.1639 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0948 | 1.0507 | 1.0937 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 021462 | 达诚添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0971 | 1.0192 | 1.0968 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周天 |
| 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
| 013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 0.9907 | 1.0805 | 0.9900 | 1.0798 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1154 | 1.0795 | 1.1150 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张玓 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庄磊 |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0699 | 1.0681 | 1.0691 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李云琪,郑小凡 |
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0187 | 1.0022 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1328 | 1.0748 | 1.1323 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周天 |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1460 | 1.0610 | 1.1452 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0057 | 0.47% | 开放申购 | 刘赞,高洁 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0280 | 1.97% | 开放申购 | 余罡 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0892 | 1.0519 | 1.0890 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
| 024231 | 人保中证A50指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4302 | 1.4302 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1081 | 1.0068 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕程 |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0058 | 0.57% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0774 | 1.0531 | 1.0771 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0199 | 2.02% | 开放申购 | 龙江伟 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.5277 | 1.1312 | 1.5275 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1412 | 1.0270 | 1.1405 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1514 | 1.0703 | 1.1508 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
| 017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
| 022477 | 鹏华丰顺债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0062 | 0.54% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1199 | 1.0368 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李磊 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.7196 | 1.0793 | 1.7193 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 016951 | 鹏华丰顺债券A 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 2.2484 | 2.2484 | 2.1939 | 2.1939 | 0.0545 | 2.48% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1865 | 1.1168 | 1.1864 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张安格,周庆 |
| 003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1086 | 1.0241 | 1.1084 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
| 021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1087 | 1.0982 | 1.1082 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 索峰,王振扬 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0775 | 1.0615 | 1.0774 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0531 | 1.0327 | 1.0527 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.3223 | 1.0349 | 1.3220 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禛君 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
| 015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.6600 | 1.2039 | 1.6587 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李泉 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 2.2157 | 2.2157 | 2.1621 | 2.1621 | 0.0536 | 2.48% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0667 | 1.0255 | 1.0655 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1314 | 1.0535 | 1.1311 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周天 |
| 016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张建 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1555 | 1.0858 | 1.1548 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1451 | 1.1113 | 1.1443 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
| 013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0697 | 1.0006 | 1.0690 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1352 | 1.0211 | 1.1346 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1320 | 1.0826 | 1.1306 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李静文 |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1422 | 1.1066 | 1.1416 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吕智卓 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0571 | 1.1011 | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.2978 | 1.1896 | 1.2976 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李云琪,郑小凡 |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金莉,成念良,黄佳祥 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.0669 | 0.9984 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张剑 |
| 021929 | 湘财鑫裕纯债C 基金吧 档案 | 1.4439 | 1.4439 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘禛君 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0106 | 0.87% | 开放申购 | 李自龙 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 江勇 |
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3074 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0633 | 1.0429 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
| 022639 | 太平恒庆利率债A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴凡 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1557 | 1.0390 | 1.1549 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0159 | 1.52% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1286 | 1.0964 | 1.1282 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 索峰,王振扬 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 0.9863 | 1.0593 | 0.9851 | 1.0581 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0105 | 0.87% | 开放申购 | 李自龙 |
| 014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.3785 | 1.2528 | 1.3784 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格,周庆 |
| 023400 | 尚正中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 李睿,王飞 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0655 | 1.0146 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.5286 | 1.1321 | 1.5284 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李泉 |
| 016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张建 |
| 021928 | 湘财鑫裕纯债A 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4546 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 车广路 |
| 023399 | 尚正中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 李睿,王飞 |
| 022640 | 太平恒庆利率债C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1080 | 1.0214 | 1.1074 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 毛文婕 |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1080 | 1.0564 | 1.1074 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
| 021463 | 达诚添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金莉,成念良,黄佳祥 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1400 | 1.0905 | 1.1385 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李静文 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0152 | 1.39% | 开放申购 | 郜哲 |
| 015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0862 | 1.0276 | 1.0858 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏建 |
| 012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0774 | 1.0271 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1193 | 1.0451 | 1.1188 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0422 | 1.0255 | 1.0415 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.0891 | 0.9975 | 1.0887 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周潜玮,孙佳佳 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0161 | 1.0068 | 1.0158 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜钧天 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0151 | 1.38% | 开放申购 | 郜哲 |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.1054 | 1.0001 | 1.1050 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 成念良 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0812 | 1.0232 | 1.0807 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周天 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0209 | 1.0044 | 1.0204 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0821 | 1.0297 | 1.0819 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李炳智 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周潜玮,孙佳佳 |
| 022669 | 尚正正达债券C 基金吧 档案 | 1.8462 | 2.0330 | 1.8419 | 2.0287 | 0.0043 | 0.23% | 开放申购 | 段吉华 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0164 | 1.53% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.7175 | 1.2132 | 1.7172 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志伟 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.3864 | 1.3864 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘德杰 |
| 024232 | 人保中证A50指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.5857 | 1.1056 | 1.5855 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.3400 | 1.0417 | 1.3396 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 王帅 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0196 | 2.02% | 开放申购 | 龙江伟 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0202 | 1.50% | 开放申购 | 袁帅 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1184 | 1.0703 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李磊 |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1404 | 1.0598 | 1.1398 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李照男 |
| [货币型基金] 最新更新日期:2025-10-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001526 | 鑫元安鑫宝A 基金吧 档案 | 0.3903 | 1.4310% | 0.3873 | 1.4310% | 刘丽娟,吴洵 |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B 基金吧 档案 | 0.3229 | 1.1840% | 0.3204 | 1.1850% | 刘丽娟,吴洵 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.3755 | 1.1900% | 0.3153 | 1.1600% | 曾婷婷 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.4410 | 1.4340% | 0.3817 | 1.4040% | 曾婷婷 |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.4300 | 1.3930% | 0.3707 | 1.3630% | 曾婷婷 |
| 023836 | 大成恒丰宝货币C 基金吧 档案 | 0.4164 | 1.3430% | 0.3572 | 1.3130% | 曾婷婷 |
| 024525 | 鑫元安鑫宝D 基金吧 档案 | 0.3794 | 1.3910% | 0.3765 | 1.3900% | 刘丽娟,吴洵 |
| [创新型基金] 最新更新日期:2025-10-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
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