建信鑫享短债债券C(014857)基金净值_估值

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建信鑫享短债债券C(014857

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单位净值 (2024-12-20): 1.08770.03%; 近1月：0.57%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.0877; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：1.32%; 成立来：8.77%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.95亿元（2024-09-30）	基金经理：吴沛文等
成立日：2022-05-19	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限800.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24云投 2.32% --
24黑牡 2.29% --
24农发 2.29% --
前五持仓占比合计：12.22%
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24景国	2.66%	--
24碧水	2.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0877	1.0877	0.03%
12-19	1.0874	1.0874	-0.01%
12-18	1.0875	1.0875	0.00%
12-17	1.0875	1.0875	-0.01%
12-16	1.0876	1.0876	0.04%
12-13	1.0872	1.0872	0.05%
12-12	1.0867	1.0867	0.01%
12-11	1.0866	1.0866	0.00%
12-10	1.0866	1.0866	0.06%
12-09	1.0860	1.0860	0.03%
12-06	1.0857	1.0857	0.01%

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建信鑫享短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.57%	0.84%	1.32%	3.05%	3.27%	7.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	352 \| 906	234 \| 874	298 \| 854	315 \| 821	329 \| 819	203 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.86%	0.90%	0.82%	0.58%	0.98%	1.39%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 878	347 \| 862	395 \| 846	357 \| 832	351 \| 802	308 \| 771	90 \| 751	219 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-18~至今吴沛文李星佑 2年又65天 6.99%
2022-05-19~2022-10-17 吴沛文 151天 1.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-18~至今	吴沛文李星佑	2年又65天	6.99%
2022-05-19~2022-10-17	吴沛文	151天	1.66%

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