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浙商汇金聚悦利率债C(021697
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单位净值 (2026-01-19)

1.00200.00%
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近1年：0.00%

累计净值

1.0180
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：-0.84%
成立来：1.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-09-30）基金经理：程嘉伟
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级

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    01-16 1.0020 1.0180 0.06%
    01-15 1.0014 1.0174 0.00%
    01-14 1.0014 1.0174 0.02%
    01-13 1.0012 1.0172 0.01%
    01-12 1.0011 1.0171 0.04%
    01-09 1.0007 1.0167 0.04%
    01-08 1.0003 1.0163 0.03%
    01-07 1.0000 1.0160 -0.03%
    01-06 1.0003 1.0163 -0.12%
    01-05 1.0015 1.0175 -0.02%
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    同类平均
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    0.43%
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    沪深300
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