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浙商汇金聚悦利率债C(021697
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单位净值 (2025-09-12)

1.00080.12%
近1月：-0.55%
近1年：1.46%

累计净值

1.0168
近3月：-0.91%
近3年：--

近6月：0.33%
成立来：1.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-06-30）基金经理：程嘉伟
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级

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    09-12 1.0008 1.0168 0.12%
    09-11 0.9996 1.0156 0.00%
    09-10 0.9996 1.0156 -0.18%
    09-09 1.0014 1.0174 -0.08%
    09-08 1.0022 1.0182 -0.14%
    09-05 1.0036 1.0196 -0.13%
    09-04 1.0049 1.0209 -0.02%
    09-03 1.0051 1.0211 0.11%
    09-02 1.0040 1.0200 0.01%
    09-01 1.0039 1.0199 0.05%
    08-29 1.0034 1.0194 0.03%
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    1.46%
    --
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    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
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