基金品种

全球市场
浙商汇金聚悦利率债C(021697
)

单位净值 (2025-09-30)

1.00000.10%
近1月:-0.34%
近1年:1.93%

累计净值

1.0160
近3月:-1.11%
近3年:--

近6月:0.14%
成立来:1.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2024-08-16管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0000 1.0160 0.10%
    09-29 0.9990 1.0150 -0.02%
    09-26 0.9992 1.0152 0.04%
    09-25 0.9988 1.0148 0.05%
    09-24 0.9983 1.0143 -0.14%
    09-23 0.9997 1.0157 -0.13%
    09-22 1.0010 1.0170 0.08%
    09-19 1.0002 1.0162 -0.20%
    09-18 1.0022 1.0182 -0.13%
    09-17 1.0035 1.0195 0.17%
    09-16 1.0018 1.0178 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.34%
    -1.11%
    0.14%
    -0.38%
    1.93%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    332 | 3190
    2844 | 3481
    3057 | 3436
    2807 | 3326
    2682 | 3250
    2141 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
87 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-30 09:29
75 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书(2 基金资讯 08-15 09:11
100 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资讯 08-15 09:11
300 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公 基金资讯 07-22 09:10
231 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第二 基金资讯 07-19 09:10
73 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-19 09:10
262 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公 基金资讯 07-16 09:11
114 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资 基金资讯 04-30 09:07
157 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第一 基金资讯 04-28 07:29
126 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公 基金资讯 04-24 09:06
103 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-22 09:27
112 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-28 09:41
116 0 兄弟们,方正鸿远今天大显身手,拿下119个大蛋。它 股友82250u737C 03-20 23:23
118 0 投资路上遇方正鸿远是幸运!今日收获23个蛋,近一年 佩琪朱 03-15 10:44
362 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资 基金资讯 01-27 09:04
318 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公 基金资讯 01-23 09:05
200 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-22 09:38
260 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投 基金资讯 11-07 09:05
304 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公 基金资讯 09-30 09:04
268 0 公告浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公 基金资讯 09-26 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1