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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-03 1.0790 1.1021 0.02% 01-02 1.0788 1.1019 0.01% 12-31 1.0787 1.1018 0.01% 12-30 1.0786 1.1017 0.01% 12-27 1.0785 1.1016 0.03% 12-26 1.0782 1.1013 0.00% 12-25 1.0782 1.1013 -0.03% 12-24 1.0785 1.1016 0.02% 12-23 1.0783 1.1014 0.03% 12-20 1.0780 1.1011 0.03% 12-19 1.0777 1.1008 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.31%1.02%1.17%0.03%3.37%7.13%9.04%同类平均0.30%1.15%2.15%2.63%0.20%5.46%9.90%12.75%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%同类排名2974 | 33163001 | 32582766 | 31832843 | 30602889 | 33162334 | 27661854 | 23591656 | 2004四分位排名
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