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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-05 1.0666 1.0897 0.00% 07-04 1.0666 1.0897 0.01% 07-03 1.0665 1.0896 0.02% 07-02 1.0663 1.0894 0.02% 07-01 1.0661 1.0892 0.00% 06-30 1.0661 1.0892 0.01% 06-28 1.0660 1.0891 0.01% 06-27 1.0659 1.0890 0.02% 06-26 1.0657 1.0888 0.02% 06-25 1.0655 1.0886 0.01% 06-24 1.0654 1.0885 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.26%0.91%2.09%2.31%3.07%5.97%--同类平均-0.03%0.35%1.18%2.65%2.69%4.40%7.87%12.37%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名262 | 33542285 | 33102151 | 31971997 | 30591624 | 30572096 | 27781750 | 2408-- | 2093四分位排名
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一般
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一般
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