大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金净值_估值

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大成惠恒一年定开债券发起式(010960

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0176-0.06%; 近1月：-0.96%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.1036; 近3月：-0.26%; 近3年：7.64%

: 近6月：1.09%; 成立来：10.65%

类型：债券型-长债	规模：5.13亿元（2024-12-31）	基金经理：毛文婕
成立日：2021-04-08	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-09～08-05/07-09～08-05

预估开放申购时间：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23农发 30.83% --
23农发 30.83% --
22国开 14.28% --
22国开 14.28% --
23国开 8.21% --
前五持仓占比合计：98.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23农发	30.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0176	1.1036	-0.06%
03-07	1.0182	1.1042	-0.23%
03-06	1.0205	1.1065	-0.10%
03-05	1.0215	1.1075	0.01%
03-04	1.0214	1.1074	0.00%
03-03	1.0214	1.1074	0.15%
02-28	1.0199	1.1059	0.02%
02-27	1.0197	1.1057	-0.11%
02-26	1.0208	1.1068	0.03%
02-25	1.0205	1.1065	-0.01%
02-24	1.0206	1.1066	-0.19%

更多净值信息>

大成惠恒一年定开债券发起式成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0600元
2022-03-28 每份派现金0.0260元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-0.96%	-0.26%	1.09%	-0.91%	2.08%	4.72%	7.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2342 \| 2997	2313 \| 3003	2444 \| 2945	1205 \| 2835	2480 \| 2988	2171 \| 2529	1938 \| 2108	1539 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.24%	0.26%	0.39%	0.66%	0.61%	0.38%	0.81%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	931 \| 3316	1697 \| 3195	3121 \| 3363	2746 \| 3229	2484 \| 3111	2053 \| 2942	2324 \| 2849	1368 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.58%	2.67%	2.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2209 \| 3316	2176 \| 3111	999 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	毛文婕	70天	-0.85%
2024-12-27~2024-12-30	郑欣毛文婕	3天	0.12%
2022-05-23~2024-12-26	郑欣	2年又218天	7.10%
2021-11-26~2022-05-22	李富强郑欣	177天	1.95%
2021-04-08~2021-11-25	李富强	231天	2.09%

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