创金合信尊泓债券A(012938)基金净值_估值

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创金合信尊泓债券A(012938

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单位净值 (2024-12-20): 1.06740.03%; 近1月：0.56%; 近1年：3.28%

累计净值: 1.1049; 近3月：0.74%; 近3年：9.59%

: 近6月：1.23%; 成立来：10.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.57亿元（2024-09-30）	基金经理：张贺章
成立日：2021-07-14	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21金街06 7.02% --
23平安 6.85% --
22南京 6.30% --
21青岛 5.66% --
前五持仓占比合计：36.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0674	1.1049	0.03%
12-19	1.0671	1.1046	0.00%
12-18	1.0671	1.1046	-0.01%
12-17	1.0672	1.1047	-0.01%
12-16	1.0673	1.1048	0.08%
12-13	1.0664	1.1039	0.04%
12-12	1.0660	1.1035	0.02%
12-11	1.0658	1.1033	0.00%
12-10	1.0658	1.1033	0.05%
12-09	1.0653	1.1028	0.02%
12-06	1.0651	1.1026	0.01%

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创金合信尊泓债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-11-22 每份派现金0.0220元
2022-03-28 每份派现金0.0155元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.56%	0.74%	1.23%	3.06%	3.28%	7.42%	9.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	2677 \| 3245	2677 \| 3176	2713 \| 3055	2365 \| 2768	2354 \| 2743	1771 \| 2340	1535 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.90%	0.97%	0.78%	0.49%	1.17%	1.36%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1678 \| 3195	2462 \| 3365	2207 \| 3231	1911 \| 3113	1439 \| 2944	1439 \| 2851	674 \| 2778	1664 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 3113	1294 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-14~至今张贺章 3年又161天 10.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-14~至今	张贺章	3年又161天	10.78%

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