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单位净值 (2025-09-30)

0.99860.07%
近1月:-0.22%
近1年:0.75%

累计净值

1.1035
近3月:-0.83%
近3年:6.36%

近6月:0.11%
成立来:10.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.23亿元(2025-06-30)基金经理:成念良
成 立 日:2021-07-14管 理 人创金合信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9986 1.1035 0.07%
    09-29 0.9979 1.1028 -0.05%
    09-26 0.9984 1.1033 0.03%
    09-25 0.9981 1.1030 0.03%
    09-24 0.9978 1.1027 -0.12%
    09-23 0.9990 1.1039 -0.08%
    09-22 0.9998 1.1047 0.05%
    09-19 0.9993 1.1042 -0.08%
    09-18 1.0001 1.1050 -0.06%
    09-17 1.0007 1.1056 0.07%
    09-16 1.0000 1.1049 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.22%
    -0.83%
    0.11%
    -0.23%
    0.75%
    3.71%
    6.36%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1440 | 3190
    2376 | 3481
    2806 | 3436
    2833 | 3326
    2555 | 3250
    2963 | 3122
    2386 | 2560
    1940 | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
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124 0 公告创金合信尊泓债券型证券投资基金(2025年1月)招 基金资讯 01-24 08:04
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