创金合信尊智纯债债券A(003193)基金净值_估值

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创金合信尊智纯债债券A(003193

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单位净值 (2024-12-20): 1.05340.13%; 近1月：1.15%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.2783; 近3月：1.21%; 近3年：10.78%

: 近6月：1.82%; 成立来：30.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.06亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源
成立日：2017-06-16	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22苏交 7.07% --
24附息 6.61% --
22闽能 5.98% --
24杭州 5.30% --
23附息 3.66% --
前五持仓占比合计：28.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22苏交	7.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0534	1.2783	0.13%
12-19	1.0520	1.2769	-0.01%
12-18	1.0521	1.2770	-0.07%
12-17	1.0528	1.2777	-0.05%
12-16	1.0533	1.2782	0.14%
12-13	1.0518	1.2767	0.15%
12-12	1.0502	1.2751	0.05%
12-11	1.0497	1.2746	0.01%
12-10	1.0496	1.2745	0.23%
12-09	1.0472	1.2721	0.03%
12-06	1.0469	1.2718	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.15%	1.21%	1.82%	4.03%	4.39%	8.19%	10.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	1655 \| 3245	1594 \| 3176	1943 \| 3055	1787 \| 2768	1755 \| 2743	1457 \| 2340	1185 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.08%	1.17%	1.10%	0.39%	1.24%	0.80%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2630 \| 3195	1928 \| 3365	1597 \| 3231	700 \| 3113	2008 \| 2944	1174 \| 2851	1413 \| 2778	563 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.58%	4.40%	1.99%	4.53%	4.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1266 \| 3113	770 \| 2732	774 \| 2414	1376 \| 2201	485 \| 1724	757 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-11~至今郑振源 6年又73天 25.12%
2017-06-16~2018-10-10 郑振源蒋小玲 1年又116天 4.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	郑振源	6年又73天	25.12%
2017-06-16~2018-10-10	郑振源蒋小玲	1年又116天	4.66%

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2023-03-17	每份派现金0.0280元
2022-01-21	每份派现金0.0449元
2021-03-17	每份派现金0.0480元
2019-12-24	每份派现金0.0400元
2019-03-20	每份派现金0.0200元
2017-12-13	每份派现金0.0190元

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