创金合信怡久回报债券A(016801)基金净值_估值

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创金合信怡久回报债券A(016801

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单位净值 (2024-12-03): 1.03050.00%; 近1月：0.06%; 近1年：0.50%

累计净值: 1.0305; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：-0.91%; 成立来：3.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：张贺章等
成立日：2022-12-15	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺创业	0.67%	--	股吧
TCL科技	0.22%	-0.64%	股吧
桐昆股份	0.19%	2.91%	股吧
海螺水泥	0.15%	1.52%	股吧
富安娜	0.13%	-1.74%	股吧
工商银行	0.12%	1.31%	股吧
万马股份	0.09%	0.12%	股吧
兴蓉环境	0.08%	1.42%	股吧
陕西煤业	0.08%	2.34%	股吧
神火股份	0.06%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：1.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 30.59% --
24国债02 28.44% --
23国债24 22.68% --
前三持仓占比合计：81.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	30.59%	--
24国债02	28.44%	--
23国债24	22.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0305	1.0305	0.00%
12-02	1.0305	1.0305	0.01%
11-29	1.0304	1.0304	0.01%
11-28	1.0303	1.0303	0.00%
11-27	1.0303	1.0303	0.02%
11-26	1.0301	1.0301	-0.02%
11-25	1.0303	1.0303	0.04%
11-22	1.0299	1.0299	0.00%
11-21	1.0299	1.0299	0.01%
11-20	1.0298	1.0298	0.00%
11-19	1.0298	1.0298	0.00%

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创金合信怡久回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.06%	0.43%	-0.91%	0.42%	0.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1240 \| 1249	1178 \| 1239	1153 \| 1213	1128 \| 1168	1000 \| 1083	977 \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	-0.08%	0.40%	0.50%	0.25%	0.09%	1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 1251	988 \| 1208	728 \| 1173	229 \| 1121	239 \| 1075	474 \| 1035	505 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 95.50%
2023-12-31 66.65%
2023-06-30 68.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	95.50%
2023-12-31	66.65%
2023-06-30	68.45%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-12~至今	张贺章谢鑫	21天	0.05%
2024-09-23~2024-11-11	刘润哲张贺章	49天	0.42%
2022-12-22~2024-09-22	黄弢刘润哲	1年又275天	2.55%
2022-12-15~2022-12-21	黄弢	6天	0.02%

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