天弘齐享债券发起A(013585)基金净值_估值

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天弘齐享债券发起A(013585

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单位净值 (2024-12-03): 1.0482-0.01%; 近1月：0.98%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.1318; 近3月：0.81%; 近3年：12.77%

: 近6月：2.15%; 成立来：13.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.22亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2021-09-16	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.77% --
22国开 12.55% --
23附息 10.90% --
22国开 9.45% --
23附息 8.75% --
前五持仓占比合计：54.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0482	1.1318	-0.01%
12-02	1.0483	1.1319	0.29%
11-29	1.0453	1.1289	0.13%
11-28	1.0439	1.1275	0.15%
11-27	1.0423	1.1259	-0.01%
11-26	1.0424	1.1260	-0.01%
11-25	1.0425	1.1261	0.09%
11-22	1.0416	1.1252	0.01%
11-21	1.0415	1.1251	0.12%
11-20	1.0403	1.1239	-0.03%
11-19	1.0406	1.1242	0.11%

更多净值信息>

天弘齐享债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-07 每份派现金0.0317元
2024-03-11 每份派现金0.0106元
2023-09-04 每份派现金0.0100元
2022-12-06 每份派现金0.0313元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.98%	0.81%	2.15%	4.22%	5.33%	9.25%	12.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 2899	424 \| 2887	1318 \| 2819	520 \| 2686	703 \| 2450	439 \| 2383	326 \| 2026	235 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.25%	1.64%	1.17%	0.58%	2.22%	0.49%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	1353 \| 3365	411 \| 3231	540 \| 3113	1082 \| 2944	26 \| 2851	2118 \| 2778	941 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.53%	2.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 3113	460 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-08~至今赵鼎龙彭玮 1年又299天 8.87%
2021-09-16~2023-02-07 赵鼎龙 1年又144天 4.37%
更多天弘齐享债券发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	赵鼎龙彭玮	1年又299天	8.87%
2021-09-16~2023-02-07	赵鼎龙	1年又144天	4.37%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0317元
2024-03-11	每份派现金0.0106元
2023-09-04	每份派现金0.0100元
2022-12-06	每份派现金0.0313元

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