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天弘益新A:2024年第四季度利润3.91万元 净值增长率1.06%
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AI基金天弘益新A(011408)披露2024年四季报,第四季度基金利润3.91万元,加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内,基金净值增长率为1.06%,截至四季度末,基金规模为358.84万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.041元。基金经理是赵鼎龙,目前管理8只基金。其中,截至1月22日,天弘齐享债券发起A近一年复权单位净值增长率最高,达6.08%;天弘安恒60天滚动持有短债C最低,为2.67%。
基金管理人在四季报中表示,四季度债券市场波动较大,10月债市调整后,组合整体久期降为中性偏低,11月下旬基于债券市场配置力量加强,再次将组合久期提升至中性偏高水平。
截至1月22日,天弘益新A近三个月复权单位净值增长率为0.97%,位于同类可比基金329/683;近半年复权单位净值增长率为1.31%,位于同类可比基金578/683;近一年复权单位净值增长率为3.37%,位于同类可比基金592/683;近三年复权单位净值增长率为0.50%,位于同类可比基金338/545。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.8645,位于同类可比基金502/522。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.84%,同类可比基金排名471/516。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为2.45%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.27%,同类平均为18.86%。2021年上半年末基金达到28.24%的最高仓位,2023年三季度末最低,为10.7%。
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截至2024年四季度末,基金规模为358.84万元。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:天弘益新A:2024年第四季度利润3.91万元 净值增长率1.06%)
(责任编辑:system)
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