国泰中债1-5年政金债A(011880)基金净值_估值

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国泰中债1-5年政金债A(011880

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单位净值 (2024-12-06): 1.0777-0.05%; 近1月：0.71%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.1095; 近3月：0.94%; 近3年：--

: 近6月：1.95%; 成立来：11.12%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：17.59亿元（2024-09-30）	基金经理：索峰
成立日：2021-12-10	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.60% --
24国开 11.35% --
22国开 9.65% --
23国开 8.07% --
22国开 6.84% --
前五持仓占比合计：57.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0777	1.1095	-0.05%
12-05	1.0782	1.1100	-0.01%
12-04	1.0783	1.1101	0.11%
12-03	1.0771	1.1089	-0.03%
12-02	1.0774	1.1092	0.23%
11-29	1.0749	1.1067	0.13%
11-28	1.0735	1.1053	0.07%
11-27	1.0728	1.1046	0.02%
11-26	1.0726	1.1044	0.00%
11-25	1.0726	1.1044	0.04%
11-22	1.0722	1.1040	-0.01%

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国泰中债1-5年政金债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-13 每份派现金0.0100元
2023-06-27 每份派现金0.0170元
2022-02-23 每份派现金0.0048元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.71%	0.94%	1.95%	4.38%	5.35%	8.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.72%	1.02%	2.00%	4.07%	4.82%	7.68%	10.68%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.18%	0.43%	0.35%	0.51%	0.52%	1.21%	0.97%	0.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 542	208 \| 533	196 \| 513	188 \| 471	137 \| 400	116 \| 376	97 \| 306	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.26%	1.50%	0.94%	0.43%	1.45%	0.55%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.27%	0.30%	-0.14%	0.60%	-0.36%	0.55%	-0.75%	-0.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 526	155 \| 495	75 \| 447	83 \| 408	176 \| 365	80 \| 358	106 \| 348	183 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 408	72 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-10~至今索峰 2年又362天 11.17%
更多国泰中债1-5年政金债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	索峰	2年又362天	11.17%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0100元
2023-06-27	每份派现金0.0170元
2022-02-23	每份派现金0.0048元

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