兴华安恒纯债A(013691)基金净值_估值_行情走势

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兴华安恒纯债A(013691

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07550.04%; 近1月：0.54%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.0895; 近3月：0.71%; 近3年：8.87%

: 近6月：1.19%; 成立来：9.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.65亿元（2024-09-30）	基金经理：周天
成立日：2021-11-10	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24西安 8.57% --
24宁波 7.40% --
20陕煤 5.75% --
23平安 5.62% --
前五持仓占比合计：36.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24豫交	9.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0755	1.0895	0.04%
12-19	1.0751	1.0891	-0.01%
12-18	1.0752	1.0892	0.00%
12-17	1.0752	1.0892	0.00%
12-16	1.0752	1.0892	0.03%
12-13	1.0749	1.0889	0.05%
12-12	1.0744	1.0884	0.02%
12-11	1.0742	1.0882	0.00%
12-10	1.0742	1.0882	0.06%
12-09	1.0736	1.0876	0.02%
12-06	1.0734	1.0874	0.01%

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兴华安恒纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-11-21 每份派现金0.0100元
2022-03-23 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.54%	0.71%	1.19%	3.12%	3.59%	6.64%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2704 \| 3245	2732 \| 3176	2775 \| 3055	2346 \| 2768	2252 \| 2743	1955 \| 2340	1664 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	0.92%	1.06%	0.71%	-0.06%	0.97%	1.33%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2269 \| 3195	2415 \| 3365	1914 \| 3231	2159 \| 3113	2779 \| 2944	2030 \| 2851	700 \| 2778	1414 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.99%	2.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1865 \| 3113	1261 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今周天 1年又2天 3.60%
2021-11-10~2023-12-19 吕智卓 2年又39天 5.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	周天	1年又2天	3.60%
2021-11-10~2023-12-19	吕智卓	2年又39天	5.26%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-21	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0040元

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