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单位净值 (2025-09-02)

1.02170.00%
近1月:-0.49%
近1年:2.81%

累计净值

1.1352
近3月:-0.44%
近3年:--

近6月:0.51%
成立来:13.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-06-30)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-04-26管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0217 1.1352 0.00%
    09-01 1.0217 1.1352 0.06%
    08-29 1.0211 1.1346 0.01%
    08-28 1.0210 1.1345 -0.17%
    08-27 1.0227 1.1362 -0.03%
    08-26 1.0230 1.1365 0.09%
    08-25 1.0221 1.1356 0.19%
    08-22 1.0202 1.1337 -0.07%
    08-21 1.0209 1.1344 0.15%
    08-20 1.0194 1.1329 -0.05%
    08-19 1.0199 1.1334 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.49%
    -0.44%
    0.51%
    2.10%
    2.81%
    10.19%
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2964 | 3156
    2847 | 3158
    2851 | 3104
    2390 | 2992
    84 | 2962
    610 | 2793
    60 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    优秀

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