托管银行列表
东方证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 东方证券股份有限公司 | 英文名称 | Orient Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1997-12-10 | 注册资本 | 84.97亿元 |
| 法人代表 | 龚德雄 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼2-6层、12-14层、25-27层、32层、37层、38层 | 网站地址 | www.dfzq.com.cn |
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | ir@orientsec.com.cn |
| 电话号码 | 95503 | 传真号码 | 021-63326010 |
| 经营范围 | 东方证券股份有限公司成立于1997-12-10，现位于中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼2-6层、12-14层、25-27层、32层、37层、38层，客服联系电话为95503，一直以来东方证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目:证券财务顾问服务。 | ||
东方证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 麻绎文 |
| 010755 | 博道睿见一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0104 | 1.30% | 开放申购 | 刘俊 |
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.5258 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙会东,魏鑫 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0185 | 1.71% | 开放申购 | 陈涛 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0115 | 0.98% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0104 | 0.81% | 开放申购 | 王保合 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0116 | 0.99% | 开放申购 | 余展昌 |
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.5173 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙会东,魏鑫 |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0118 | 0.99% | 开放申购 | 余展昌 |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1432 | 1.0570 | 1.1420 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 510040 | 鹏华上证180ETF 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0125 | 1.06% | 场内交易 | 余展昌 |
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0102 | 0.81% | 开放申购 | 王保合 |
| 010922 | 朱雀匠心一年持有 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0152 | 1.67% | 开放申购 | 陈飞 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.5258 | --- | --- | --- | --- | |
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.5173 | --- | --- | --- | --- | |