中国农业银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2540 | 1.0270 | 1.2370 | 0.0170 | 1.66% | 开放申购 | 梅寓寒 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1326 | 1.1174 | 1.1324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0835 | 1.0019 | 1.0835 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李文君 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1437 | 1.1285 | 1.1435 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1270 | 1.0468 | 1.1268 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1392 | 1.0590 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.1538 | 1.0024 | 1.1534 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 连端清 |
012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3147 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0411 | 3.23% | 开放申购 | 李坤元 |
011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0325 | 2.46% | 开放申购 | 李佳明 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1913 | 1.0068 | 1.1908 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李羿 |
014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 施同亮 |
016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
022627 | 博时中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0094 | 0.77% | 开放申购 | 尹浩 |
011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 应帅 |
519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 5.1205 | 6.2295 | 4.9299 | 6.0389 | 0.1906 | 3.87% | 开放申购 | 徐森洲 |
009335 | 工银稳健养老一年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.2858 | 1.2890 | 1.2890 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 刘旭 |
009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2050 | 2.2050 | 0.0230 | 1.04% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王珊 |
519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 5.3104 | 6.7614 | 5.2622 | 6.7132 | 0.0482 | 0.92% | 开放申购 | 郭若 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1330 | 2.9320 | 1.1160 | 2.9150 | 0.0170 | 1.52% | 开放申购 | 蒋鑫 |
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5708 | 2.5708 | 0.0222 | 0.86% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6474 | 1.6474 | 1.6564 | 1.6564 | -0.0090 | -0.54% | 开放申购 | 张胜记 |
164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0103 | -0.91% | 暂停申购 | 夏雨 |
011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霞 |
017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0082 | 1.42% | 开放申购 | 周紫光 |
007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2112 | 0.2112 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9844 | 1.9844 | 1.9653 | 1.9653 | 0.0191 | 0.97% | 开放申购 | 王赟杰 |
013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0096 | 1.00% | 开放申购 | 黄维 |
023094 | 安信中国制造混合C 基金吧 档案 | 2.2423 | 2.2423 | 2.2263 | 2.2263 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 陈思 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0109 | 1.23% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
025704 | 浙商汇金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 庞雅菁 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0140 | 0.80% | 开放申购 | 曲扬 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 | 1.7059 | 1.7059 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 刘宏 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0196 | 1.46% | 开放申购 | 沈楠 |
017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0037 | -0.40% | 开放申购 | 王明旭 |
012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0417 | 3.23% | 开放申购 | 李坤元 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.6989 | 1.0997 | 1.7047 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 崔蕾 |
016703 | 兴业品质睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0291 | 1.78% | 开放申购 | 代鹏举 |
023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0116 | 0.99% | 开放申购 | 李茜 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0150 | 0.95% | 开放申购 | 崔宸龙 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
517360 | 华安中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0223 | 1.85% | 场内交易 | 王超 |
590001 | 中邮核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9373 | 2.1573 | 0.9399 | 2.1599 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 陈梁,王高 |
100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0230 | 1.03% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宫志芳 |
015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0070 | 0.27% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 孙继青 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 3.2340 | 3.2340 | 3.1320 | 3.1320 | 0.1020 | 3.26% | 开放申购 | 姚志鹏 |
161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7415 | 1.7415 | 1.7404 | 1.7404 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 杨真 |
400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4317 | 1.4317 | 0.0198 | 1.38% | 开放申购 | 王然 |
008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 赵恒毅 |
515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.4011 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0073 | 0.52% | 场内交易 | 董瑾,孙浩 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4560 | 2.6930 | 2.4380 | 2.6750 | 0.0180 | 0.74% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0057 | 0.52% | 暂停申购 | 邹建 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6120 | 4.1040 | 1.6080 | 4.0990 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.8658 | 1.2266 | 1.8626 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7307 | 1.7307 | 1.7229 | 1.7229 | 0.0078 | 0.45% | 限大额 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
020923 | 汇泉智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨宇 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.7881 | 1.7881 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0049 | -0.27% | 开放申购 | 魏成 |
023703 | 鑫元优享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0083 | 1.00% | 开放申购 | 单文 |
015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.6449 | 2.3139 | 1.6433 | 2.3123 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 许望伟 |
024089 | 银华钰丰债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贲兴振 |
161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6755 | 1.6755 | 1.6744 | 1.6744 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4820 | 2.4820 | 0.0180 | 0.73% | 开放申购 | 张序 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2498 | 1.0916 | 1.2496 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李超 |
009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2494 | 1.1975 | 1.2375 | 0.0119 | 0.99% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
530019 | 建信社会责任混合A 基金吧 档案 | 2.8930 | 3.4030 | 2.8560 | 3.3660 | 0.0370 | 1.30% | 开放申购 | 李登虎 |
450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 2.0495 | 3.4091 | 2.0240 | 3.3836 | 0.0255 | 1.26% | 开放申购 | 刘晓 |
007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 2.1962 | 2.1962 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0152 | 0.70% | 开放申购 | 蔡志伟 |
519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1939 | 3.0269 | 1.1887 | 3.0217 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 刘宇涛 |
013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 3.2021 | 3.2021 | 3.1642 | 3.1642 | 0.0379 | 1.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.1134 | 2.1134 | 2.0976 | 2.0976 | 0.0158 | 0.75% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
022975 | 工银中证A50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 赵栩 |
016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0382 | 2.82% | 开放申购 | 赵宗庭 |
750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.4006 | 1.7686 | 1.4001 | 1.7681 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6508 | 1.6508 | 0.0151 | 0.91% | 开放申购 | 荣膺 |
024471 | 平安价值优享混合A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 何杰 |
151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 2.1188 | 3.7618 | 2.1122 | 3.7552 | 0.0066 | 0.31% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2465 | 1.0174 | 1.2463 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭画,袁旭 |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0165 | 1.08% | 开放申购 | 尹航 |
014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0069 | 0.62% | 开放申购 | 何肖颉 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1184 | 1.0581 | 1.1181 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 葛曦 |
024229 | 国新国证新利混合C 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0060 | 0.71% | 开放申购 | 张洪磊 |
007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7541 | 0.7541 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 李申 |
003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.2898 | 1.1398 | 1.2898 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 李孝华 |
164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.8994 | 1.1034 | 1.8978 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
159595 | 大成中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0083 | 0.62% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 宁霄,曾薏桐,刘晓晨 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0095 | -0.67% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
021806 | 汇安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1464 | 1.1361 | 1.1461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
025471 | 华西研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0114 | 0.99% | 开放申购 | 吴文庆 |
008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.4034 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0098 | 0.70% | 开放申购 | 董一平 |
020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0180 | 1.61% | 开放申购 | 时奕 |
022219 | 华润元大双鑫债券D 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0045 | 0.33% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.6039 | 1.6039 | 1.6162 | 1.6162 | -0.0123 | -0.76% | 开放申购 | 严凯 |
017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0104 | -0.80% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3380 | 2.3380 | 0.0100 | 0.43% | 开放申购 | 刘玉 |
012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.8349 | 1.8349 | 1.7987 | 1.7987 | 0.0362 | 2.01% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8261 | 0.8261 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
260117 | 景顺长城支柱产业混合A 基金吧 档案 | 2.2980 | 2.7770 | 2.2420 | 2.7210 | 0.0560 | 2.50% | 开放申购 | 邹立虎 |
006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.9823 | 1.9823 | 2.0150 | 2.0150 | -0.0327 | -1.62% | 开放申购 | 周建胜 |
025019 | 交银稳固收益债券D 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.5147 | 1.5147 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0156 | 1.04% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6809 | 0.8179 | 0.6809 | 0.8179 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.4110 | 3.4110 | 3.3970 | 3.3970 | 0.0140 | 0.41% | 开放申购 | 袁航 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0118 | 1.43% | 开放申购 | 董瑾,何丽竹 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7737 | 1.7737 | -0.0049 | -0.28% | 开放申购 | 魏成 |
020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4389 | 0.4389 | 0.4357 | 0.4357 | 0.0032 | 0.73% | 开放申购 | 王然 |
010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0055 | 0.74% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.0650 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 林博程 |
000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.5949 | 5.5949 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0350 | 1.62% | 开放申购 | 童宇 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3004 | 1.3004 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 于洋 |
020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 邱世磊 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 刘林峰 |
023840 | 银华甄选价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张腾 |
025372 | 景顺长城景颐裕利债券F 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 毛从容,WANG AO,陈莹 |
012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0016 | 0.23% | 开放申购 | 毕子男 |
017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.0270 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0252 | 1.26% | 开放申购 | 刘晓 |
025472 | 华西优选成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5393 | 1.5393 | 1.5313 | 1.5313 | 0.0080 | 0.52% | 开放申购 | 李健伟 |
015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0910 | 1.0708 | 1.0908 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李燕,丁锐 |
019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.2484 | 1.1580 | 1.2474 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.1357 | 2.0922 | 2.0922 | 0.0435 | 2.08% | 开放申购 | 苗琦 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 胡永青 |
007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.5411 | 1.4561 | 1.5261 | 0.0150 | 1.03% | 开放申购 | 范佳瓅 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0144 | 2.18% | 开放申购 | 龚涛 |
021858 | 东方红远见精选混合C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0188 | 1.47% | 开放申购 | 周杨 |
016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0241 | 2.20% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 2.5309 | 2.5309 | 2.5143 | 2.5143 | 0.0166 | 0.66% | 开放申购 | 王阳 |
014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0137 | 1.96% | 开放申购 | 赵伟捷 |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7411 | 1.7411 | --- | --- | 限大额 | 彭陈晨 |
009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1684 | 1.1684 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 邵卓 |
260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.7180 | 5.0480 | 3.6690 | 4.9990 | 0.0490 | 1.34% | 开放申购 | 余广 |
023934 | 长城上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 陶曙斌 |
010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0084 | 0.87% | 暂停申购 | 连骁 |
011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 3.8620 | 3.8620 | 3.8490 | 3.8490 | 0.0130 | 0.34% | 开放申购 | 单文 |
022000 | 浙商汇金红利机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 周文超 |
020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2352 | 1.0870 | 1.2350 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李超 |
010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5357 | 1.5357 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 陈鹏 |
002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.5456 | 1.3383 | 1.5453 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
025491 | 平安中证卫星产业指数C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁欣 |
009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1226 | 1.0924 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 季鹏,姚洋,龚霄 |
016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.4165 | 1.4165 | 0.0220 | 1.55% | 开放申购 | 陈涵 |
013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 包剑 |
022973 | 大成沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0359 | 2.69% | 开放申购 | 郭相博,刘盟盟 |
015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0220 | 0.83% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.6585 | 1.6585 | 1.6301 | 1.6301 | 0.0284 | 1.74% | 开放申购 | 杜聪 |
510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 7.5142 | 2.4698 | 7.4504 | 2.4493 | 0.0638 | 0.86% | 场内交易 | 罗文杰 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 6.2390 | 6.2390 | 6.1860 | 6.1860 | 0.0530 | 0.86% | 开放申购 | 黄鼎 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0186 | 1.62% | 场内交易 | 刘洁倩 |
001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.6146 | 1.7246 | 1.6144 | 1.7244 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王丹 |
020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9670 | 1.9670 | 0.0201 | 1.02% | 开放申购 | 赵栩 |
019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.0010 | 0.9850 | 0.9980 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 侯春燕 |
013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0106 | 1.43% | 开放申购 | 王博强 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4726 | 1.4726 | 1.4696 | 1.4696 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 徐彦 |
024498 | 宏利睿智领航混合C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 孟杰 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 俞晓斌 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.3696 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4432 | 1.4432 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0098 | 0.90% | 限大额 | 王超 |
013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4100 | 4.4100 | 0.0900 | 2.04% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
023669 | 中银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0084 | 0.71% | 开放申购 | 赵志华 |
011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.8166 | 0.6441 | 0.8066 | 0.0100 | 1.55% | 开放申购 | 张浩佳 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.5952 | 1.1520 | 1.5950 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 3.1281 | 3.1281 | 3.1380 | 3.1380 | -0.0099 | -0.32% | 开放申购 | 李武群 |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1572 | 1.0657 | 1.1567 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0094 | 0.70% | 开放申购 | 郑慧莲 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4686 | 1.4686 | 0.0164 | 1.12% | 场内交易 | 孙伟 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0055 | 0.67% | 场内交易 | 张金志 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 俞晓斌 |
019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6016 | 1.6016 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2957 | 2.0527 | 1.2899 | 2.0469 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 李康 |
024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 贺方舟 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0474 | 2.0474 | 2.0794 | 2.0794 | -0.0320 | -1.54% | 开放申购 | 鲁亚运 |
011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 杨柯 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0121 | 0.73% | 开放申购 | 司帆 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0067 | 0.48% | 开放申购 | 冉凌浩 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0076 | 0.54% | 开放申购 | 夏高 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0054 | 0.59% | 开放申购 | 房建威 |
001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0100 | -1.59% | 开放申购 | 代毅 |
006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 3.2803 | 3.2803 | 3.2414 | 3.2414 | 0.0389 | 1.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.5226 | 1.4179 | 1.5149 | 0.0077 | 0.54% | 开放申购 | 韩威俊 |
160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5035 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0056 | -0.37% | 开放申购 | 龚涛 |
016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0386 | 2.83% | 开放申购 | 赵宗庭 |
161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0236 | 3.03% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0129 | 1.22% | 开放申购 | 周崟 |
011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.2231 | 1.1231 | 1.2231 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9079 | 1.9079 | 1.8833 | 1.8833 | 0.0246 | 1.31% | 开放申购 | 沈楠 |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.7408 | 1.6012 | 1.7402 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张子炎 |
005651 | 万家量化同顺多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4742 | 1.4742 | 0.0158 | 1.07% | 开放申购 | 尹航 |
024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋家骥 |
501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5349 | 1.5349 | 1.5147 | 1.5147 | 0.0202 | 1.33% | 开放申购 | 江映德 |
080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.8354 | 4.6697 | 1.8163 | 4.6506 | 0.0191 | 1.05% | 开放申购 | 王宁 |
017292 | 申万菱信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
023582 | 交银180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 魏玉敏 |
450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.2064 | 4.1966 | 1.2037 | 4.1939 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 赵晓东 |
025069 | 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董晗 |
000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.6310 | 1.2490 | 1.6300 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 刘盈杏,刘诗瑶 |
020409 | 华商数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.9301 | 1.9301 | 1.8995 | 1.8995 | 0.0306 | 1.61% | 开放申购 | 刘力 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0893 | 2.0893 | 2.0723 | 2.0723 | 0.0170 | 0.82% | 开放申购 | 吴悠 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 4.7198 | 5.1763 | 4.6917 | 5.1482 | 0.0281 | 0.60% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0071 | 0.49% | 开放申购 | 孙浩 |
024481 | 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金梓才 |
014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0070 | 0.86% | 开放申购 | 冯福章 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 2.0766 | 2.0766 | 2.0905 | 2.0905 | -0.0139 | -0.66% | 限大额 | 顾昕 |
010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 李琛 |
001797 | 国新国证新利混合A 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 张洪磊 |
006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 詹杰 |
004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 2.0737 | 2.0737 | 2.0474 | 2.0474 | 0.0263 | 1.28% | 开放申购 | 吕佳玮 |
017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 赖礼辉 |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0054 | -0.38% | 场内交易 | 鲁亚运 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0051 | 0.50% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.8042 | 1.8612 | 1.7748 | 1.8318 | 0.0294 | 1.66% | 开放申购 | 王石千 |
011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0086 | 1.00% | 开放申购 | 单文 |
025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马翔,马磊 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
005587 | 安信比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.7249 | 1.9390 | 1.7068 | 1.9209 | 0.0181 | 1.06% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 3.1490 | 3.1490 | 3.1400 | 3.1400 | 0.0090 | 0.29% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0196 | 1.37% | 开放申购 | 吴鹏 |
023111 | 景顺长城上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 龚丽丽 |
021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8218 | 1.8218 | 0.0108 | 0.59% | 开放申购 | 曾捷 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0088 | 0.62% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
020750 | 工银科创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0182 | 1.59% | 开放申购 | 赵栩 |
024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0213 | 1.95% | 开放申购 | 童国林,胡超 |
025416 | 新华优选分红混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 赵强 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0165 | 1.69% | 开放申购 | 陈启明 |
006105 | 宏利印度股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4456 | 1.4740 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.6384 | 1.2647 | 1.6317 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 任慧娟,范子铭 |
022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
019949 | 中银价值发现混合发起A 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0048 | 0.39% | 开放申购 | 刘腾 |
016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1516 | 1.0500 | 1.1514 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3573 | 1.3573 | -0.0049 | -0.36% | 开放申购 | 鲁亚运 |
023785 | 华富祥康12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈佳昀 |
010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0222 | 1.66% | 开放申购 | 王石千 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 童国林,祁威,周平 |
213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 1.7391 | 3.0391 | 1.7502 | 3.0502 | -0.0111 | -0.63% | 开放申购 | 容志能 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0096 | 0.66% | 开放申购 | 吴昊 |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.5790 | 3.9640 | 4.4880 | 3.8850 | 0.0910 | 2.03% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3489 | 1.0399 | 1.3489 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孟楠 |
007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.3245 | 2.3245 | 2.3108 | 2.3108 | 0.0137 | 0.59% | 限大额 | 孙蒙 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3089 | 1.3089 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 伍旋 |
022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4080 | 2.4080 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0610 | 2.60% | 开放申购 | 娄周鑫 |
011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.3319 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0319 | 2.45% | 开放申购 | 李佳明 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0902 | 1.0380 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李超 |
002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 2.5710 | 2.5710 | 2.5670 | 2.5670 | 0.0040 | 0.16% | 开放申购 | 陈曦 |
000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.6800 | 1.4190 | 1.6780 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 邱红丽 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 伍旋 |
585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.8764 | 1.8764 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0184 | 0.99% | 开放申购 | 周健 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0026 | 0.29% | 暂停申购 | 崔建波 |
260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 2.8310 | 3.8020 | 2.8030 | 3.7740 | 0.0280 | 1.00% | 开放申购 | 邹立虎 |
005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0213 | 1.55% | 开放申购 | 陈涵 |
090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.1165 | 2.4185 | 1.1149 | 2.4169 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王立 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0205 | 2.44% | 开放申购 | 谭小兵 |
008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0164 | 1.68% | 开放申购 | 姚楠燕 |
017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 赵梅玲 |
012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8516 | 0.8516 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1898 | 1.0358 | 1.1884 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 向霈 |
009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.5134 | 1.5134 | 1.5189 | 1.5189 | -0.0055 | -0.36% | 开放申购 | 曹晋 |
008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9789 | 1.9789 | 0.0202 | 1.02% | 开放申购 | 赵栩 |
009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.3881 | 1.2939 | 1.3860 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 杨真 |
018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0105 | -0.93% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 2.6560 | 2.6560 | 2.6480 | 2.6480 | 0.0080 | 0.30% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 丁进 |
000310 | 安信永利信用债券A 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.8692 | 1.5188 | 1.8688 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2474 | 1.0389 | 1.2399 | 0.0075 | 0.72% | 开放申购 | 许望伟 |
020922 | 汇泉智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨宇 |
004249 | 安信中国制造混合A 基金吧 档案 | 2.2481 | 2.2481 | 2.2321 | 2.2321 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 陈思 |
470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.3968 | 1.0427 | 1.3936 | 0.0032 | 0.31% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 何奇峰 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
021853 | 博时稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5710 | 3.9450 | 2.5150 | 3.8890 | 0.0560 | 2.23% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.3442 | 1.2070 | 1.3440 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
023992 | 前海开源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 章俊 |
019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9930 | 1.9930 | 2.0062 | 2.0062 | -0.0132 | -0.66% | 开放申购 | 李晶 |
022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0083 | 0.69% | 开放申购 | 杨坤 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0193 | 2.68% | 场内交易 | 万琼 |
013582 | 中海海颐混合C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.3428 | 1.2425 | 1.3425 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0078 | 0.94% | 开放申购 | 王春 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 苏秉毅 |
020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王霄音 |
016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0267 | 2.19% | 开放申购 | 张云凯 |
021626 | 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0367 | 2.42% | 开放申购 | 陈奇 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 杨枫 |
016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0246 | 2.20% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.4633 | 0.7311 | 0.4661 | 0.7339 | -0.0028 | -0.60% | 开放申购 | 李申 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0186 | 2.31% | 开放申购 | 王大鹏 |
159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0278 | 2.97% | 场内交易 | 赵宗庭 |
019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0133 | 0.97% | 暂停申购 | 李乾宁 |
010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3099 | 2.3099 | 2.3100 | 2.3100 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 齐炜中 |
015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0068 | 0.68% | 开放申购 | 李瑞 |
025470 | 华西优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0245 | 2.16% | 开放申购 | 李本刚,王宁山 |
018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0342 | 3.01% | 开放申购 | 孙振波 |
014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 1.3592 | 1.3592 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0213 | 1.59% | 开放申购 | 韩创 |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 2.2062 | 2.2062 | 2.1834 | 2.1834 | 0.0228 | 1.04% | 场内交易 | 王赟杰 |
501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3694 | 2.3694 | 2.3501 | 2.3501 | 0.0193 | 0.82% | 开放申购 | 贾乃鑫 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.6510 | 1.2628 | 1.6498 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 肖彦 |
018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0104 | -0.93% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 王玉玺 |
519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.6815 | 3.2045 | 1.6798 | 3.2028 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 许望伟 |
519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2601 | 1.0483 | 1.2599 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.7050 | 2.7680 | 1.6940 | 2.7570 | 0.0110 | 0.65% | 开放申购 | 詹佳 |
007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.2741 | 2.2741 | 2.2606 | 2.2606 | 0.0135 | 0.60% | 限大额 | 孙蒙 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 2.1005 | 2.1005 | 2.0577 | 2.0577 | 0.0428 | 2.08% | 开放申购 | 苗琦 |
009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
016603 | 国泰农惠定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2050 | 1.1548 | 1.2048 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 2.7990 | 4.7900 | 2.7870 | 4.7780 | 0.0120 | 0.43% | 开放申购 | 曾新杰 |
550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.9254 | 2.8258 | 0.9288 | 2.8292 | -0.0034 | -0.37% | 限大额 | 吴昊 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2277 | 1.2277 | 0.0230 | 1.87% | 开放申购 | 徐张红 |
019747 | 华西优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0245 | 2.16% | 开放申购 | 李本刚,王宁山 |
005914 | 景顺长城智能生活混合A 基金吧 档案 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5574 | 3.5574 | -0.0214 | -0.60% | 开放申购 | 江山 |
011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 杨柯 |
011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 陈雷 |
010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0074 | 0.79% | 开放申购 | 李响 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3533 | 1.3533 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0106 | 0.79% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐青 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0082 | 0.63% | 开放申购 | 何如,尚可 |
014634 | 景顺长城ESG量化股票A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4141 | 1.4141 | 0.0329 | 2.33% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
022128 | 华安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0992 | 1.0699 | 1.0989 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.0689 | 1.5085 | 1.0512 | 0.0254 | 1.68% | 场内交易 | 赵栩 |
159528 | 富国中证国有企业改革ETF 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0060 | 0.50% | 场内交易 | 曹璐迪 |
000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3614 | 1.5714 | 1.3611 | 1.5711 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0143 | 2.09% | 开放申购 | 陈西铭 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 孟楠 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.1431 | 3.1591 | 2.1270 | 3.1430 | 0.0161 | 0.76% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.3531 | 1.2707 | 1.3522 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 李维康,张昆 |
016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 4.1440 | 4.1440 | 4.0840 | 4.0840 | 0.0600 | 1.47% | 开放申购 | 詹成 |
019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0460 | 1.97% | 开放申购 | 赵蓬 |
002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0285 | 2.97% | 开放申购 | 毛可君 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0210 | 2.44% | 开放申购 | 谭小兵 |
022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
590002 | 中邮核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5098 | 0.5098 | 0.5137 | 0.5137 | -0.0039 | -0.76% | 开放申购 | 陈梁 |
001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 2.2180 | 2.2180 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 张玮升 |
002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 蒋利娟 |
008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.8034 | 1.7915 | 1.7915 | 0.0119 | 0.66% | 开放申购 | 李响 |
014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0149 | 1.31% | 开放申购 | 张岩 |
024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张月 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许娅 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0032 | 0.72% | 开放申购 | 王然 |
016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0285 | 2.49% | 开放申购 | 王赟杰 |
017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0053 | 0.49% | 开放申购 | 赖礼辉 |
022162 | 交银纯债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1191 | 1.0778 | 1.1188 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
159215 | 平安中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0092 | 0.74% | 场内交易 | 李严 |
024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0206 | 2.04% | 开放申购 | 白伊贝 |
009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 何杰 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.4967 | 1.3385 | 1.4950 | 0.0015 | 0.11% | 限大额 | 周博洋 |
018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 2.4032 | 6.8864 | 2.3929 | 6.8569 | 0.0103 | 0.43% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
021241 | 永赢逸享债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.8952 | 3.4351 | 2.8426 | 3.3825 | 0.0526 | 1.85% | 开放申购 | 张希晨 |
519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 2.8394 | 3.3694 | 2.8299 | 3.3599 | 0.0095 | 0.34% | 开放申购 | 封晴 |
002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 陈雷 |
160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9772 | 1.0591 | 0.9644 | 1.0506 | 0.0128 | 1.33% | 开放申购 | 艾小军 |
024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0052 | 0.63% | 开放申购 | 张金志 |
008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1204 | 2.3164 | 2.1311 | 2.3271 | -0.0107 | -0.50% | 开放申购 | 张仲维 |
000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 2.7690 | 3.3410 | 2.7560 | 3.3280 | 0.0130 | 0.47% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4880 | 1.4036 | 1.4736 | 0.0144 | 1.03% | 开放申购 | 范佳瓅 |
007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7647 | 1.7647 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0200 | 1.15% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0034 | 0.47% | 开放申购 | 常蓁 |
002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.8117 | 0.6756 | 0.8116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0128 | 0.92% | 开放申购 | 杨超 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4258 | 2.4258 | 2.3905 | 2.3905 | 0.0353 | 1.48% | 开放申购 | 高扬 |
014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0068 | 0.86% | 开放申购 | 冯福章 |
016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0037 | -0.41% | 开放申购 | 王明旭 |
000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.7400 | 0.8490 | 0.7420 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 陈雷 |
022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y 基金吧 档案 | 2.6751 | 2.6751 | 2.6520 | 2.6520 | 0.0231 | 0.87% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
159328 | 易方达中证家电龙头ETF 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0033 | 0.29% | 场内交易 | 李树建 |
161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 3.3430 | 3.9435 | 3.3134 | 3.9139 | 0.0296 | 0.89% | 暂停申购 | 莫海波 |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5270 | 3.3550 | 0.5190 | 3.3470 | 0.0080 | 1.54% | 开放申购 | 韩文强 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4969 | 1.4969 | 1.5026 | 1.5026 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 龚涛 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1864 | 1.1864 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
022728 | 中银上证科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4835 | 1.4835 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0208 | 1.42% | 开放申购 | 赵建忠 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4376 | 2.4376 | 2.3872 | 2.3872 | 0.0504 | 2.11% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 2.2240 | 2.2740 | 2.2080 | 2.2580 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 孟棋 |
024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宫志芳 |
023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0117 | 1.00% | 开放申购 | 李茜 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0277 | 2.73% | 开放申购 | 楼华锋 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.6020 | 2.9420 | 2.5920 | 2.9320 | 0.0100 | 0.39% | 开放申购 | 黎海威 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 张金志 |
019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 2.3737 | 2.3737 | 2.3437 | 2.3437 | 0.0300 | 1.28% | 开放申购 | 况冲 |
000536 | 前海开源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.7396 | 1.3606 | 1.7306 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 章俊 |
020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 漆志伟 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4807 | 2.4807 | 2.4446 | 2.4446 | 0.0361 | 1.48% | 开放申购 | 高扬 |
010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.5833 | 1.5833 | 1.5747 | 1.5747 | 0.0086 | 0.55% | 开放申购 | 陈鹏 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0460 | 3.61% | 开放申购 | 张家旺 |
000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.6450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
021951 | 建信中短债纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0782 | 1.0459 | 1.0779 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李菁,李峰 |
020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.6248 | 1.1960 | 1.6225 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 程瑶 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.4498 | 1.4409 | 1.4409 | 0.0089 | 0.62% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8772 | 0.8772 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张子炎 |
023263 | 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 | 8.4000 | 8.4000 | 8.3430 | 8.3430 | 0.0570 | 0.68% | 限大额 | 刘彦春 |
020408 | 华商数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.9229 | 1.9229 | 1.8924 | 1.8924 | 0.0305 | 1.61% | 开放申购 | 刘力 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0122 | 0.99% | 开放申购 | 卞正 |
516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 2.8378 | 0.8772 | 2.7740 | 0.8575 | 0.0638 | 2.30% | 场内交易 | 龚涛 |
161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4770 | 3.0830 | 2.4580 | 3.0640 | 0.0190 | 0.77% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄浩荣 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0727 | 1.0623 | 1.0698 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 陈佳昀 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5119 | 2.5119 | 0.0566 | 2.25% | 开放申购 | 王海青 |
006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 3.9414 | 3.9414 | 4.0130 | 4.0130 | -0.0716 | -1.78% | 开放申购 | 许炎 |
013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0342 | 2.3226 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青涛 |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1149 | 1.1689 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0130 | 0.65% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.4888 | 1.0685 | 1.4885 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0054 | 0.39% | 场内交易 | 刘淼 |
024965 | 南方多元价值一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 恽雷 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.4855 | 1.0037 | 1.4852 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张波 |
021577 | 平安研究智选混合C 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许娅 |
023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0117 | 1.00% | 开放申购 | 李茜 |
014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
022290 | 兴业中证红利指数A 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 楼华锋 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5833 | 0.5833 | 0.0020 | 0.34% | 开放申购 | 姚启璠 |
022409 | 鑫元睿鑫添益债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
019281 | 华西优选成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5395 | 1.5395 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0081 | 0.53% | 开放申购 | 李健伟 |
022156 | 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0252 | 1.65% | 开放申购 | 王石千 |
008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0076 | 0.57% | 开放申购 | 张玮升 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.3220 | 2.2131 | 2.3011 | 0.0209 | 0.94% | 开放申购 | 刘敦 |
006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2746 | 1.2175 | 1.2740 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姚海明 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0074 | 0.81% | 开放申购 | 王文华,罗雨 |
013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 徐小勇 |
011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.7449 | 1.7449 | 1.7188 | 1.7188 | 0.0261 | 1.52% | 开放申购 | 汪孟海 |
024023 | 申万菱信行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0052 | 0.53% | 开放申购 | 贾成东 |
020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1490 | 1.0298 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 周博洋 |
013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0065 | 0.66% | 开放申购 | 刘洋 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1770 | 2.1770 | 2.1810 | 2.1810 | -0.0040 | -0.18% | 开放申购 | 黄文倩 |
017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0143 | 1.45% | 开放申购 | 刘文杰 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0134 | 1.36% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 王赟杰 |
202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 3.0142 | 3.1345 | 2.9942 | 3.1145 | 0.0200 | 0.67% | 开放申购 | 万朝辉 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0252 | 1.82% | 开放申购 | 刘扬 |
510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.8009 | 1.3471 | 4.7785 | 1.3413 | 0.0224 | 0.47% | 场内交易 | 刘伟琳 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0119 | 1.13% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4876 | 2.4876 | 2.4644 | 2.4644 | 0.0232 | 0.94% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
006780 | 广发稳健策略混合A 基金吧 档案 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6667 | 1.6667 | 0.0067 | 0.40% | 开放申购 | 杨冬 |
021905 | 中银ESG主题混合发起C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 杨庆运 |
014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0150 | 1.30% | 开放申购 | 张岩 |
021242 | 永赢逸享债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
023786 | 华富祥康12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 何家琪 |
016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱水媚 |
012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0016 | 0.23% | 开放申购 | 毕子男 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘晓兰 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.5801 | 1.0445 | 1.5795 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0015 | 0.11% | 限大额 | 周博洋 |
024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵文婷 |
017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 2.0876 | 2.0876 | 2.0475 | 2.0475 | 0.0401 | 1.96% | 开放申购 | 雷志勇 |
014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 邓默 |
506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0197 | 1.88% | 开放申购 | 赵凤飞 |
012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.6973 | 0.6973 | 0.0145 | 2.08% | 开放申购 | 陈西铭 |
018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4356 | 1.4356 | 1.3782 | 1.3782 | 0.0574 | 4.16% | 开放申购 | 邹承原 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0120 | 1.13% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.7729 | 1.9872 | 1.7692 | 1.9835 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 徐彦 |
018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 洪志 |
017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 王海涛,李善欣 |
561770 | 博时中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0101 | 0.82% | 场内交易 | 尹浩 |
020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0331 | 2.33% | 开放申购 | 汤戈 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.9031 | 1.0316 | 1.9016 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 向霈 |
000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.6010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0187 | 1.99% | 开放申购 | 梅梅 |
000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 3.9530 | 4.2300 | 3.9390 | 4.2160 | 0.0140 | 0.36% | 开放申购 | 单文 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0134 | 0.96% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0035 | 0.28% | 场内交易 | 李锐敏,史宝珖 |
014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0970 | 1.0768 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
020559 | 工银健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.6104 | 1.6104 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0334 | 2.12% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.6956 | 2.0087 | 1.6914 | 2.0045 | 0.0042 | 0.25% | 限大额 | 王晓宁 |
013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4391 | 1.4391 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0068 | 0.54% | 开放申购 | 乔亮 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1963 | 1.0098 | 1.1958 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李羿 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4325 | 1.4325 | 1.4267 | 1.4267 | 0.0058 | 0.41% | 暂停申购 | 何江 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强,姚海明,侯淳 |
003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.3363 | 1.3363 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱水媚 |
022446 | 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2577 | 1.2577 | -0.0226 | -1.80% | 开放申购 | 吴国清 |
020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 2.1156 | 2.1156 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0172 | 0.82% | 开放申购 | 陈俊华 |
008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2004 | 2.2004 | 0.0209 | 0.95% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0140 | 1.98% | 开放申购 | 赵伟捷 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.7050 | 2.9780 | 2.6940 | 2.9670 | 0.0110 | 0.41% | 开放申购 | 曾新杰 |
023867 | 安信永利信用债券D 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0073 | 0.49% | 开放申购 | 孙浩 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6972 | 1.6972 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0102 | 0.60% | 开放申购 | 高扬 |
017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段鹏 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 夏高 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0500 | 3.11% | 开放申购 | 王帅 |
023265 | 景顺长城智能生活混合C 基金吧 档案 | 3.5220 | 3.5220 | 3.5434 | 3.5434 | -0.0214 | -0.60% | 开放申购 | 江山 |
025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨宇 |
003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3616 | 1.3616 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
023185 | 平安中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0087 | 0.72% | 开放申购 | 李严 |
015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.3381 | 1.3381 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0220 | 1.67% | 开放申购 | 万民远 |
014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.6581 | 1.6581 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0421 | 2.61% | 开放申购 | 赵伟 |
022729 | 中银上证科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4824 | 1.4824 | 1.4616 | 1.4616 | 0.0208 | 1.42% | 开放申购 | 赵建忠 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高勇标 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0092 | 0.98% | 开放申购 | 黄维 |
003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.5694 | 1.2992 | 1.5535 | 0.0159 | 1.22% | 开放申购 | 江刘玮 |
024256 | 宏利消费红利指数I 基金吧 档案 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5754 | 1.5754 | -0.0029 | -0.18% | 开放申购 | 李婷婷 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.6787 | 1.6787 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0085 | 0.51% | 开放申购 | 杨彦喆 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄琬舒 |
014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 何文欣 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.4310 | 2.4310 | 2.4120 | 2.4120 | 0.0190 | 0.79% | 开放申购 | 张清华 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1671 | 1.0905 | 1.1660 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3546 | 1.3546 | 0.0064 | 0.47% | 场内交易 | 李康 |
015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.4785 | 1.4785 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7111 | 1.7111 | 0.0519 | 3.03% | 开放申购 | 叶勇 |
020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何子建 |
024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵文婷 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.3900 | 2.9200 | 1.3740 | 2.9040 | 0.0160 | 1.16% | 开放申购 | 肖威兵 |
000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 4.7270 | 4.7270 | 4.7080 | 4.7080 | 0.0190 | 0.40% | 开放申购 | 陶灿 |
023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张洋 |
016704 | 兴业品质睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6521 | 1.6521 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0288 | 1.77% | 开放申购 | 代鹏举 |
004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.6990 | 1.1360 | 1.6950 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6182 | 1.6182 | 1.6271 | 1.6271 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 张胜记 |
008122 | 南方皓元短债债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1676 | 1.1374 | 1.1674 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.6250 | 1.3968 | 1.6248 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄晓婷 |
009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1201 | 1.0303 | 1.1203 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
563660 | 银河中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2410 | 1.2279 | 1.2309 | 0.0101 | 0.82% | 场内交易 | 黄栋 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0098 | 0.83% | 开放申购 | 张金志 |
020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9970 | 1.9970 | 2.0282 | 2.0282 | -0.0312 | -1.54% | 开放申购 | 鲁亚运 |
017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 韩林 |
024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 米良 |
017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 吕慧建 |
024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宝娟 |
011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0280 | 2.97% | 开放申购 | 毛可君 |
017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3773 | 1.3773 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
022357 | 富国盛利增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈斯扬 |
018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0128 | 1.23% | 场内交易 | 乐无穹 |
562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0114 | 0.87% | 场内交易 | 张金志 |
017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4450 | 2.4450 | 0.0180 | 0.74% | 开放申购 | 张序 |
023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0130 | 0.95% | 开放申购 | 周楠 |
022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 杨景涵 |
010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6245 | 0.6245 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 林博程 |
017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.6604 | 2.1579 | 0.6503 | 2.1478 | 0.0101 | 1.55% | 开放申购 | 张浩佳 |
024108 | 中邮核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0039 | -0.76% | 开放申购 | 陈梁 |
019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘礼彬 |
022954 | 华夏沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1820 | 2.1820 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 袁英杰,宋洋 |
561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 尤家妤 |
022408 | 鑫元睿鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 1.7735 | 1.7735 | 1.7694 | 1.7694 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 柳万军 |
017252 | 工银稳健养老一年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0098 | 1.00% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0150 | 1.80% | 开放申购 | 张剑峰 |
006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0096 | 1.00% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
561200 | 工银中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0117 | 0.81% | 场内交易 | 史宝珖 |
022657 | 建信丰融债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2953 | 1.2953 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0075 | 0.58% | 开放申购 | 刘淼 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0073 | 0.74% | 开放申购 | 李巍 |
024971 | 东方红短债债券D 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李燕,丁锐 |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 庞亚平 |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 庞亚平 |
012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0045 | 0.52% | 开放申购 | 王晶晶 |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3263 | 2.3319 | 1.3084 | 2.3054 | 0.0179 | 1.37% | 开放申购 | 王赟杰 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.5225 | 1.3093 | 1.5213 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 潘巍 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0047 | 0.65% | 开放申购 | 唐能,苏静然 |
024224 | 国新国证新锐C 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0600 | 3.69% | 开放申购 | 张洪磊 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江,林翟 |
000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0120 | 0.59% | 开放申购 | 修世宇 |
013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0192 | 2.12% | 开放申购 | 秦绪文 |
010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0086 | 0.86% | 暂停申购 | 连骁 |
021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.8144 | 4.2354 | 1.8117 | 4.2327 | 0.0027 | 0.15% | 开放申购 | 李博 |
008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.5717 | 1.5717 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0029 | -0.18% | 开放申购 | 李婷婷 |
019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.7011 | 1.6825 | 1.6975 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 王贵君 |
520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 | 1.9951 | 1.9951 | 1.9417 | 1.9417 | 0.0534 | 2.75% | 场内交易 | 李茜,陈柯含 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 王丽婧 |
017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
021478 | 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0053 | 0.59% | 开放申购 | 房建威 |
008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 余斌 |
019920 | 万家中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 陈桂都 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.2213 | 0.9969 | 1.2169 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 刘伟琳 |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0028 | 0.20% | 场内交易 | 施红俊 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0131 | 0.96% | 开放申购 | 李乾宁 |
000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.3948 | 1.1836 | 1.3946 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
023184 | 平安中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0087 | 0.72% | 开放申购 | 李严 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
021015 | 长江旭日混合A 基金吧 档案 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0058 | 0.40% | 开放申购 | 施展 |
013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0131 | 1.06% | 暂停申购 | 卢玉珊 |
020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 2.0005 | 2.0005 | 1.9718 | 1.9718 | 0.0287 | 1.46% | 开放申购 | 陈颖 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 2.4507 | 2.7787 | 2.4411 | 2.7691 | 0.0096 | 0.39% | 开放申购 | 盛丰衍 |
023449 | 上银资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0361 | 2.63% | 开放申购 | 卢扬 |
013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘洋 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0132 | 0.95% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1593 | 1.1469 | 1.1559 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3440 | 2.3440 | 0.0470 | 2.01% | 开放申购 | 赵蓬 |
620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.4078 | 1.0388 | 1.4068 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 周博洋 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.7390 | 1.6760 | 1.7380 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 计瑾,包正钰 |
022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 黄文倩 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0239 | 2.28% | 开放申购 | 曹璐迪 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 刘旭 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0036 | -0.42% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0181 | 1.30% | 开放申购 | 刘玉强 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 王保合 |
011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.9100 | 3.9100 | 3.8550 | 3.8550 | 0.0550 | 1.43% | 限大额 | 杜洋 |
023782 | 华夏创业板成长ETF联接D 基金吧 档案 | 1.9991 | 1.9991 | 2.0304 | 2.0304 | -0.0313 | -1.54% | 开放申购 | 鲁亚运 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4150 | 3.4050 | 2.3540 | 3.3440 | 0.0610 | 2.59% | 开放申购 | 娄周鑫 |
350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.1065 | 2.1321 | 1.1076 | 2.1332 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李申,郝杰 |
023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0080 | 1.55% | 开放申购 | 韩文强 |
018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7522 | 1.7522 | 0.0148 | 0.84% | 暂停申购 | 刘苏 |
013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0104 | 1.43% | 开放申购 | 王博强 |
519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.4551 | 1.0738 | 1.4548 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0512 | 2.0512 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0204 | 2.87% | 开放申购 | 刘璇子 |
519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9805 | 2.3370 | 0.9791 | 2.3356 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张大江 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘盈杏,刘诗瑶 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.3203 | 1.2790 | 1.3196 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吕功绩 |
007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9020 | 1.9620 | 1.8790 | 1.9390 | 0.0230 | 1.22% | 开放申购 | 江刘玮 |
024110 | 融通增元债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 余志勇,张彩婷 |
011488 | 申万菱信乐享混合A 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0098 | 0.75% | 开放申购 | 付娟 |
006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2245 | 1.0464 | 1.2241 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李峰,李菁 |
519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 3.9120 | 1.1030 | 3.9050 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 王磊 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈斯扬 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0750 | 2.0750 | 2.0780 | 2.0780 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 黄文倩 |
020444 | 华西研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0115 | 1.00% | 开放申购 | 吴文庆 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0469 | 3.64% | 开放申购 | 崔宸龙 |
023813 | 摩根双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 周梦婕 |
022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3287 | 1.3195 | 1.3265 | 0.0022 | 0.17% | 暂停申购 | 杨真 |
159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0050 | 0.62% | 场内交易 | 张圣贤 |
017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5455 | 1.5455 | -0.0115 | -0.74% | 开放申购 | 任涛 |
024142 | 南方深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 龚涛,赵卓雄 |
024221 | 汇安中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
024908 | 诺安汇利混合D 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6774 | 2.4174 | 1.6706 | 2.4106 | 0.0068 | 0.41% | 开放申购 | 梁溥森 |
011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.7250 | 2.7250 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 林梦 |
024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宝娟 |
008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 龚德伟 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0280 | 2.53% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0134 | 1.36% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.3504 | 1.0413 | 1.3503 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孟楠 |
008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0128 | 1.06% | 暂停申购 | 卢玉珊 |
009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1329 | 1.0297 | 1.1327 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.5275 | 0.5275 | 0.5227 | 0.5227 | 0.0048 | 0.92% | 开放申购 | 姚宏福 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 张金志 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0149 | 1.33% | 开放申购 | 储雯玉 |
519087 | 新华优选分红混合A 基金吧 档案 | 0.9589 | 4.7512 | 0.9536 | 4.7426 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 赵强 |
005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2495 | 2.2495 | -0.0095 | -0.42% | 开放申购 | 何龙 |
023670 | 中银中证A500指数增强E 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0083 | 0.70% | 开放申购 | 赵志华 |
003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0896 | 2.0896 | -0.0123 | -0.59% | 开放申购 | 张若伦 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 范义 |
022447 | 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0225 | -1.79% | 开放申购 | 吴国清 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 于洋 |
014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0095 | 0.99% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.8757 | 1.8757 | 1.8637 | 1.8637 | 0.0120 | 0.64% | 开放申购 | 苏俊杰 |
015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.6630 | 2.6630 | 2.6420 | 2.6420 | 0.0210 | 0.79% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.5280 | 1.4140 | 1.5240 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0069 | 0.54% | 开放申购 | 乔亮 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 丁进 |
008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1005 | 1.1005 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
024111 | 融通增元债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 余志勇,张彩婷 |
017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.0379 | 0.9952 | 1.0358 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 彭伟男 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李博 |
561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0032 | -0.31% | 场内交易 | 陈柯含 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
023098 | 安信消费医药股票C 基金吧 档案 | 1.4969 | 1.4969 | 1.4705 | 1.4705 | 0.0264 | 1.80% | 开放申购 | 徐衍鹏,陈嵩昆 |
260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 3.6200 | 1.1320 | 3.6130 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 刘彦春 |
070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 2.6950 | 3.1400 | 2.6790 | 3.1240 | 0.0160 | 0.60% | 开放申购 | 孟夏 |
025133 | 万家可转债债券D 基金吧 档案 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0101 | 0.70% | 开放申购 | 董一平 |
018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0246 | 2.10% | 开放申购 | 许文波 |
018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1876 | 1.1223 | 1.1873 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.5610 | 1.1650 | 1.5390 | 0.0220 | 1.89% | 开放申购 | 董超 |
022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.0761 | 2.1761 | 2.0592 | 2.1592 | 0.0169 | 0.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4732 | 2.4732 | 2.4220 | 2.4220 | 0.0512 | 2.11% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.3063 | 1.1753 | 1.2853 | 0.0210 | 1.79% | 开放申购 | 樊鑫 |
008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3414 | 1.3414 | 0.0100 | 0.75% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0077 | 0.80% | 开放申购 | 李响 |
017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.1286 | 2.1286 | 2.1318 | 2.1318 | -0.0032 | -0.15% | 开放申购 | 齐炜中 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 俞诚 |
019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 宫志芳 |
024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1476 | 1.1476 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊,曲少杰 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.4077 | 1.4077 | 1.4172 | 1.4172 | -0.0095 | -0.67% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
023583 | 交银180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏玉敏 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.6288 | 1.1526 | 1.6286 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓晨 |
160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9950 | 3.0700 | 0.9920 | 3.0670 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 侯春燕 |
233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.5390 | 1.1360 | 1.5360 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 余斌 |
562890 | 嘉实中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0090 | 0.67% | 场内交易 | 尚可 |
002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 刘学通 |
008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5964 | 1.5964 | -0.0029 | -0.18% | 开放申购 | 李婷婷 |
023835 | 广发资源智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨冬 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.8602 | 1.8602 | 1.8484 | 1.8484 | 0.0118 | 0.64% | 开放申购 | 苏俊杰 |
024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡玮菁,李松 |
010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0093 | 0.75% | 开放申购 | 乐无穹 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3318 | 2.4118 | 2.3319 | 2.4119 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 齐炜中 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3205 | 3.3205 | 3.3072 | 3.3072 | 0.0133 | 0.40% | 开放申购 | 王晶晶 |
002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2638 | 1.0018 | 1.2469 | 0.0169 | 1.69% | 开放申购 | 陈子扬 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0108 | 0.71% | 开放申购 | 陈栋 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0082 | 0.68% | 开放申购 | 杨坤 |
022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1257 | 1.0309 | 1.1259 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孙丹 |
019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0114 | 0.73% | 开放申购 | 霍华明 |
160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0762 | 2.1762 | 2.0593 | 2.1593 | 0.0169 | 0.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2888 | 1.1388 | 1.2888 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0070 | 0.64% | 开放申购 | 王磊 |
012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0058 | 0.80% | 开放申购 | 詹佳 |
009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 何杰 |
377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 8.8774 | 8.8774 | 8.8090 | 8.8090 | 0.0684 | 0.78% | 开放申购 | 杜猛 |
003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.3537 | 1.0387 | 1.3532 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 许健 |
018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5174 | 1.5174 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0416 | 2.82% | 开放申购 | 朱恒红 |
161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 3.4505 | 4.0575 | 3.4199 | 4.0269 | 0.0306 | 0.89% | 暂停申购 | 莫海波 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.7231 | 1.1119 | 1.7225 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵栩 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.6413 | 1.6413 | -0.0071 | -0.43% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 李巍 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 鲁亚运 |
024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0110 | 1.03% | 开放申购 | 卞正 |
017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0117 | 1.43% | 开放申购 | 董瑾,何丽竹 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.7564 | 1.5043 | 1.7543 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 王佳骏 |
006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王霄音 |
014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0079 | 0.94% | 开放申购 | 王春 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.7530 | 1.6105 | 1.7425 | 0.0105 | 0.65% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4331 | 1.4331 | --- | --- | 限大额 | 张自力,张楠 |
007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.9162 | 1.9162 | 1.9384 | 1.9384 | -0.0222 | -1.15% | 开放申购 | 李武群 |
582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 2.4352 | 2.6592 | 2.4161 | 2.6401 | 0.0191 | 0.79% | 开放申购 | 周健 |
007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4986 | 1.4986 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.6692 | 1.3779 | 0.6716 | 1.3828 | -0.0024 | -0.36% | 场内交易 | 童国林,周平,祁威 |
008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.5578 | 5.5578 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
025192 | 广发稳健策略混合C 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0066 | 0.40% | 开放申购 | 杨冬 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.6095 | 1.8595 | 1.6071 | 1.8571 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7890 | 1.7160 | 1.8020 | -0.0130 | -0.76% | 开放申购 | 王保合 |
020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0887 | 1.1427 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
021899 | 融通品质优选混合A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 关山 |
014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0415 | 2.61% | 开放申购 | 赵伟 |
007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.3106 | 1.1428 | 1.3099 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹建华 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0130 | 0.92% | 开放申购 | 杨超 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.5140 | 1.0580 | 1.4750 | 0.0280 | 2.65% | 开放申购 | 杨凡 |
022851 | 诺安汇利混合E 基金吧 档案 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 3.3810 | 3.4340 | 3.3070 | 3.3600 | 0.0740 | 2.24% | 开放申购 | 刘畅畅 |
008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0105 | 1.07% | 开放申购 | 武玉迪 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0048 | 0.93% | 开放申购 | 姚宏福 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0184 | 2.32% | 开放申购 | 王大鹏 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 李瑞 |
022592 | 中加聚鑫纯债一年D 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.2682 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 宫志芳 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6008 | 1.6008 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0180 | 1.39% | 开放申购 | 刘盟盟 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.5380 | 1.1420 | 1.5160 | 0.0220 | 1.93% | 开放申购 | 董超 |
022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 杨景涵 |
000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.9512 | 1.9512 | 1.9738 | 1.9738 | -0.0226 | -1.14% | 开放申购 | 李武群 |
502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0119 | -0.95% | 开放申购 | 陈亘斯 |
006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.9102 | 89.2797 | 1.8989 | 88.7515 | 0.0113 | 0.60% | 开放申购 | 曾捷 |
005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.6173 | 1.8732 | 1.6105 | 1.8664 | 0.0068 | 0.42% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 2.1471 | 2.1471 | 2.1296 | 2.1296 | 0.0175 | 0.82% | 开放申购 | 陈俊华 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8315 | 1.8315 | 0.0071 | 0.39% | 开放申购 | 邱家庆 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.7227 | 1.0308 | 1.7224 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1400 | 3.1400 | 0.0200 | 0.64% | 开放申购 | 何文逸 |
018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 王东杰 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1615 | 1.0849 | 1.1604 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.8510 | 1.4450 | 1.8520 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 茅利伟 |
019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0210 | 2.48% | 开放申购 | 司马义买买提 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0120 | -0.71% | 开放申购 | 王保合 |
515450 | 南方红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.7877 | 1.3955 | 1.7955 | -0.0078 | -0.56% | 场内交易 | 崔蕾 |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5804 | 1.4981 | 1.5771 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
023949 | 银河中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0089 | 0.78% | 开放申购 | 黄栋 |
024024 | 申万菱信行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 贾成东 |
011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0049 | 0.54% | 开放申购 | 应帅 |
012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0495 | 3.85% | 开放申购 | 叶峰 |
512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0169 | 1.17% | 场内交易 | 荣膺 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 黄文倩 |
020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.9637 | 1.9637 | 1.9105 | 1.9105 | 0.0532 | 2.78% | 开放申购 | 乐无穹 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.8530 | 3.8530 | 3.8420 | 3.8420 | 0.0110 | 0.29% | 开放申购 | 归凯 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐青 |
022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1244 | 1.0296 | 1.1246 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6967 | 1.6967 | --- | --- | 限大额 | 彭陈晨 |
023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 王赟杰 |
017293 | 申万菱信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0051 | 0.76% | 开放申购 | 韩威俊 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.5691 | 1.5691 | 1.5662 | 1.5662 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 刘安坤 |
018339 | 国联消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0071 | 0.64% | 开放申购 | 钱文成 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.4477 | 1.3003 | 1.4003 | 0.0474 | 3.65% | 开放申购 | 崔宸龙 |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6555 | 2.6555 | 2.6501 | 2.6501 | 0.0054 | 0.20% | 限大额 | 申庆 |
018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0145 | 1.45% | 开放申购 | 刘文杰 |
014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.4779 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0201 | 1.38% | 开放申购 | 吴鹏 |
008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.8016 | 2.8016 | 2.8231 | 2.8231 | -0.0215 | -0.76% | 开放申购 | 郭玮羚 |
000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9274 | 1.2291 | 0.9272 | 1.2289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
159228 | 长城中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0041 | -0.40% | 场内交易 | 陶曙斌 |
024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄晓婷 |
022689 | 申万菱信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 俞诚 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.3253 | 1.0464 | 1.3246 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李维康,张昆 |
019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0242 | 3.03% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0354 | 2.69% | 开放申购 | 郭相博,刘盟盟 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1499 | 2.1499 | 0.0421 | 1.96% | 开放申购 | 郑少芳 |
007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.7213 | 1.7213 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0194 | 1.14% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.4382 | 1.0491 | 1.4350 | 0.0032 | 0.31% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
024461 | 宏利睿智领航混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 孟杰 |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0139 | 1.03% | 开放申购 | 徐帅宇 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.5811 | 1.5187 | 1.5697 | 0.0114 | 0.75% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
024604 | 大成景悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑欣 |
016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 陈李 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍 |
011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5545 | 0.5545 | 0.5522 | 0.5522 | 0.0023 | 0.42% | 开放申购 | 钱文礼 |
151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 2.5015 | 6.3594 | 2.4660 | 6.3106 | 0.0355 | 1.44% | 开放申购 | 袁曦 |
007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
025562 | 大摩灵动优选债券E 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 施同亮 |
020429 | 华安先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0204 | 1.53% | 开放申购 | 熊哲颖 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0169 | 1.23% | 开放申购 | 罗安安 |
007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1769 | 1.0649 | 1.1764 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张玓 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9864 | 0.9864 | --- | --- | 场内交易 | 张其思 |
024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1360 | 1.0000 | 1.1300 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 闫宜乘 |
022771 | 兴业中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0070 | 0.60% | 开放申购 | 楼华锋 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9374 | 2.2374 | 1.9123 | 2.2123 | 0.0251 | 1.31% | 开放申购 | 沈楠 |
006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.5527 | 2.4767 | 1.5511 | 2.4751 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 许望伟 |
013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 2.8250 | 2.8270 | 2.8156 | 2.8176 | 0.0094 | 0.33% | 开放申购 | 封晴 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0095 | 1.68% | 开放申购 | 周紫光 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 石玉山 |
007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5626 | 1.5626 | 0.0164 | 1.05% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.7343 | 1.9465 | 1.7307 | 1.9429 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 徐彦 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0133 | 1.22% | 开放申购 | 胡宇飞 |
025427 | 国联中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈薪羽,梁勤之 |
021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2518 | 1.2518 | -0.0119 | -0.95% | 开放申购 | 陈亘斯 |
021512 | 景顺长城支柱产业混合C 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.4850 | 2.2300 | 2.4290 | 0.0560 | 2.51% | 开放申购 | 邹立虎 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.6629 | 1.0636 | 1.6686 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 崔蕾 |
092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.1325 | 2.3449 | 1.1308 | 2.3432 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 王立 |
018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姬静 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2024 | 1.0802 | 1.2002 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 郑瑛 |
000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.6456 | 1.6806 | 1.6429 | 1.6779 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3778 | 1.3350 | 1.3771 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吕功绩 |
016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 1.5061 | 1.5061 | 1.4953 | 1.4953 | 0.0108 | 0.72% | 开放申购 | 陈栋 |
960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 8.8840 | 8.8840 | 8.8155 | 8.8155 | 0.0685 | 0.78% | 开放申购 | 杜猛 |
161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1540 | 2.3880 | 1.1561 | 2.3902 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 陈奕雯,束金伟,支琪凯 |
005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 3.3477 | 3.3477 | 3.3062 | 3.3062 | 0.0415 | 1.26% | 开放申购 | 罗安安 |
015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 詹杰 |
040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.5299 | 1.0710 | 1.5295 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑如熙 |
017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1468 | 1.1468 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊,曲少杰 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 王玉玺 |
018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0171 | 1.31% | 开放申购 | 刘方旭 |
016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 4.4563 | 4.4563 | 4.4363 | 4.4363 | 0.0200 | 0.45% | 限大额 | 莫海波 |
024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 李孝华 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.8627 | 1.8627 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
022658 | 建信丰融债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0099 | 0.90% | 限大额 | 王超 |
010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0192 | 2.67% | 开放申购 | 蔡强 |
012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.8515 | 1.8515 | 1.8149 | 1.8149 | 0.0366 | 2.02% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0100 | -0.92% | 暂停申购 | 夏雨 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4277 | 1.4277 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘学通 |
019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0181 | 1.94% | 开放申购 | 李文海 |
014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 5.2336 | 5.2336 | 5.1861 | 5.1861 | 0.0475 | 0.92% | 开放申购 | 郭若 |
159295 | 西部利得创业板综合ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周平,祁威 |
022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.3204 | 1.2329 | 1.3200 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.4906 | 1.4906 | -0.0023 | -0.15% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 施红俊 |
017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0216 | 1.79% | 开放申购 | 王泽实 |
018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0259 | 2.59% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
023549 | 中邮核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 陈梁,王高 |
020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9042 | 1.9042 | 0.0531 | 2.79% | 开放申购 | 乐无穹 |
007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0090 | 0.70% | 开放申购 | 郑慧莲 |
517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.9894 | 1.9894 | 1.9494 | 1.9494 | 0.0400 | 2.05% | 场内交易 | 刘庭宇 |
022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 基金吧 档案 | 1.5085 | 1.5085 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5117 | 1.5117 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1257 | 1.0309 | 1.1259 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.5046 | 1.0260 | 1.4990 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7300 | 2.7300 | 0.0120 | 0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴文明 |
019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1150 | 1.1150 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6921 | 1.8591 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 3.3240 | 1.7257 | 3.2977 | 1.7121 | 0.0263 | 0.80% | 场内交易 | 李俊 |
019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孙丹 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
006449 | 浙商汇金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6777 | 1.6777 | -0.0077 | -0.46% | 开放申购 | 庞雅菁 |
022335 | 广发产业甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0222 | 1.90% | 开放申购 | 王丽媛 |
004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0031 | -0.18% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 3.6470 | 3.6470 | 3.6430 | 3.6430 | 0.0040 | 0.11% | 开放申购 | 萧楠 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0074 | 0.58% | 开放申购 | 刘淼 |
015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.6509 | 2.0209 | 1.6442 | 2.0142 | 0.0067 | 0.41% | 开放申购 | 梁溥森 |
200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.5077 | 3.9293 | 1.5097 | 3.9338 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
159543 | 工银国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0095 | 0.74% | 场内交易 | 刘子豪 |
012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0487 | 3.85% | 开放申购 | 叶峰 |
008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8416 | 1.8416 | 0.0230 | 1.25% | 开放申购 | 杨琨 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5570 | 3.0370 | 2.5010 | 2.9810 | 0.0560 | 2.24% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 刘林峰 |
006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.4669 | 0.7419 | 0.4696 | 0.7446 | -0.0027 | -0.57% | 开放申购 | 李申 |
162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 1.8896 | 3.0679 | 1.8742 | 3.0525 | 0.0154 | 0.82% | 开放申购 | 李坤元 |
024472 | 平安价值优享混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 何杰 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0080 | 0.67% | 限大额 | 龚涛 |
022206 | 富国价值优势混合C 基金吧 档案 | 3.6808 | 3.6808 | 3.6467 | 3.6467 | 0.0341 | 0.94% | 限大额 | 孙彬 |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0096 | 1.00% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.8214 | 2.8690 | 1.8103 | 2.8579 | 0.0111 | 0.61% | 开放申购 | 祝昱丰 |
024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0110 | 1.03% | 开放申购 | 卞正 |
017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.7624 | 1.7624 | 1.7577 | 1.7577 | 0.0047 | 0.27% | 开放申购 | 徐成 |
960016 | 交银成长混合H 基金吧 档案 | 5.2410 | 5.4200 | 5.0456 | 5.2246 | 0.1954 | 3.87% | 开放申购 | 徐森洲 |
017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 韩林 |
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.7688 | 1.6894 | 1.7664 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 谭昌杰 |
014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 邓默 |
016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1741 | 1.1016 | 1.1725 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.8245 | 2.5725 | 0.8284 | 2.5764 | -0.0039 | -0.47% | 开放申购 | 邱红丽 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.8271 | 1.8271 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.3317 | 1.1630 | 1.3310 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 杨柯 |
017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5563 | 1.5563 | 0.0207 | 1.33% | 开放申购 | 金笑非 |
002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 2.1167 | 2.1167 | 2.0761 | 2.0761 | 0.0406 | 1.96% | 开放申购 | 雷志勇 |
011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0042 | 0.52% | 开放申购 | 陈泉宏 |
017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.3464 | 1.2367 | 1.3387 | 0.0077 | 0.62% | 开放申购 | 王迪 |
006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.2399 | 1.1829 | 1.2394 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 姚海明 |
531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.9170 | 1.4710 | 1.9160 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.5690 | 1.2260 | 1.5680 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.8001 | 1.8001 | 1.7975 | 1.7975 | 0.0026 | 0.14% | 开放申购 | 李博 |
021541 | 建信社会责任混合C 基金吧 档案 | 2.8750 | 2.8750 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0360 | 1.27% | 开放申购 | 李登虎 |
001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0180 | 1.60% | 开放申购 | 时奕 |
023873 | 博时上证综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 刘玉强 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5952 | 2.5952 | 2.5899 | 2.5899 | 0.0053 | 0.20% | 限大额 | 申庆 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0141 | 1.20% | 开放申购 | 杨德龙 |
580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.8160 | 1.2896 | 1.8096 | 0.0064 | 0.50% | 开放申购 | 赵梅玲 |
019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0230 | 1.03% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
023704 | 鑫元优享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.6972 | 1.6972 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0154 | 0.92% | 开放申购 | 荣膺 |
007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.4292 | 1.1843 | 1.4240 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8655 | 1.8655 | 1.8583 | 1.8583 | 0.0072 | 0.39% | 开放申购 | 邱家庆 |
002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 金安达 |
016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5165 | 1.5165 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0366 | 2.47% | 开放申购 | 马丁 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.8988 | 2.1480 | 1.8747 | 2.1239 | 0.0241 | 1.29% | 开放申购 | 尤国梁 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4491 | 1.4491 | 1.4433 | 1.4433 | 0.0058 | 0.40% | 暂停申购 | 何江 |
009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0197 | 1.67% | 开放申购 | 李昱 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 高扬 |
023305 | 永赢中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0157 | 1.26% | 开放申购 | 钱厚翔 |
008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.3815 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0102 | 0.74% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6078 | 0.6078 | 0.0026 | 0.43% | 开放申购 | 沈菁 |
020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
013581 | 中海海颐混合A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 王丽婧 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1492 | 1.1368 | 1.1458 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 3.8327 | 3.8327 | 3.9023 | 3.9023 | -0.0696 | -1.78% | 开放申购 | 许炎 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘洋 |
025426 | 国联中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈薪羽,梁勤之 |
011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5676 | 0.5676 | 0.0024 | 0.42% | 开放申购 | 钱文礼 |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0077 | 0.45% | 限大额 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.1624 | 2.4321 | 2.1550 | 2.4247 | 0.0074 | 0.34% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3548 | 5.3408 | 3.3414 | 5.3274 | 0.0134 | 0.40% | 开放申购 | 王晶晶 |
010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
000103 | 国泰境外高收益债(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7877 | 0.7877 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.7970 | 2.7970 | 2.7850 | 2.7850 | 0.0120 | 0.43% | 开放申购 | 何家琪 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0074 | 2.0074 | 2.0206 | 2.0206 | -0.0132 | -0.65% | 开放申购 | 李晶 |
009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 曲华锋 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0143 | 1.21% | 开放申购 | 杨德龙 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0073 | 0.81% | 开放申购 | 王文华,罗雨 |
008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5386 | 0.5386 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0041 | -0.76% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
020497 | 安信均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0104 | 0.81% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
022001 | 浙商汇金红利机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 周文超 |
018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0056 | 0.70% | 开放申购 | 杨挺 |
024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡玮菁,李松 |
016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 陈李 |
100022 | 富国天瑞强势混合A 基金吧 档案 | 1.0111 | 6.3219 | 1.0188 | 6.3402 | -0.0077 | -0.76% | 开放申购 | 徐智翔 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 童国林,祁威,周平 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 张金志 |
007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2108 | 0.2108 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.5963 | 1.5963 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0502 | 3.25% | 开放申购 | 崔宸龙 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6547 | 1.8937 | 1.6479 | 1.8869 | 0.0068 | 0.41% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1464 | 1.1464 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.8570 | 1.8570 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0302 | 2.0302 | 1.9883 | 1.9883 | 0.0419 | 2.11% | 开放申购 | 王高 |
005901 | 诺安汇利混合A 基金吧 档案 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 赵晓东 |
161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5081 | 2.5081 | 2.4847 | 2.4847 | 0.0234 | 0.94% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.2245 | 1.0922 | 1.2222 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 郑瑛 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0243 | 2.10% | 开放申购 | 许文波 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4058 | 2.7037 | 2.4292 | 2.7271 | -0.0234 | -0.96% | 开放申购 | 王奇玮 |
014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0420 | 2.17% | 开放申购 | 王大鹏 |
020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1474 | 1.1371 | 1.1471 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 胡骏,孙迪 |
020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
021576 | 平安研究智选混合A 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0184 | 1.95% | 开放申购 | 李文海 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0163 | 1.59% | 开放申购 | 李恭敏 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4664 | 1.4664 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0922 | 2.2872 | 2.1027 | 2.2977 | -0.0105 | -0.50% | 开放申购 | 张仲维 |
163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4912 | 2.2901 | 1.4825 | 2.2814 | 0.0087 | 0.59% | 开放申购 | 王赟杰 |
025490 | 平安中证卫星产业指数A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁欣 |
015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.4766 | 1.4766 | 1.4646 | 1.4646 | 0.0120 | 0.82% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 4.1750 | 4.3430 | 4.1140 | 4.2820 | 0.0610 | 1.48% | 开放申购 | 詹成 |
011066 | 大成高鑫股票C 基金吧 档案 | 5.0358 | 5.0358 | 5.0410 | 5.0410 | -0.0052 | -0.10% | 开放申购 | 刘旭 |
008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.8632 | 2.8632 | 2.8851 | 2.8851 | -0.0219 | -0.76% | 开放申购 | 郭玮羚 |
025228 | 永赢逸享债券B 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 吴玮,卢丽阳 |
015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0053 | 0.63% | 开放申购 | 张金志 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4097 | 1.4097 | 0.0257 | 1.82% | 开放申购 | 刘扬 |
014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0932 | 1.0730 | 1.0930 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.4012 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 曾捷 |
006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.6300 | 1.3448 | 1.6048 | 0.0252 | 1.87% | 开放申购 | 邱杰 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0094 | -0.67% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2539 | 1.0078 | 1.2536 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0157 | 1.46% | 开放申购 | 潘天奇 |
007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.5684 | 1.5677 | 1.5677 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.5184 | 1.0771 | 1.5181 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0102 | 0.78% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈佳昀 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.9886 | 1.9886 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0186 | 0.94% | 开放申购 | 刘敦 |
022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0233 | 2.0233 | 1.9816 | 1.9816 | 0.0417 | 2.10% | 开放申购 | 王高 |
023276 | 中银淳利三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
022291 | 兴业中证红利指数C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 楼华锋 |
020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.6435 | 1.1746 | 1.6396 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 周梦婕 |
020498 | 安信均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0104 | 0.81% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.7822 | 1.8172 | 1.7793 | 1.8143 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王珊 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0070 | 0.90% | 开放申购 | 周中 |
009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0106 | 1.23% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.3164 | 1.3164 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 何秀红 |
009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0092 | 0.65% | 开放申购 | 郭堃 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0074 | 0.58% | 开放申购 | 刘淼 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陈斯扬 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 刘克飞 |
510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.7846 | 0.8263 | 1.7689 | 0.8191 | 0.0157 | 0.89% | 场内交易 | 李康 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 邹建 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0563 | 4.16% | 开放申购 | 邹承原 |
018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姬静 |
022009 | 南方祥元债券E 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.3704 | 1.2017 | 1.3697 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李璇,刘诗瑶 |
021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6615 | 0.6615 | 0.0144 | 2.18% | 开放申购 | 龚涛 |
015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.6750 | 4.4450 | 3.6270 | 4.3970 | 0.0480 | 1.32% | 开放申购 | 余广 |
021171 | 大成中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4807 | 1.4807 | 0.0134 | 0.90% | 开放申购 | 夏高 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 4.8152 | 5.2576 | 4.7864 | 5.2288 | 0.0288 | 0.60% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6568 | 1.6568 | -0.0072 | -0.43% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
025415 | 新华策略精选股票C 基金吧 档案 | 2.1593 | 2.1593 | 2.1468 | 2.1468 | 0.0125 | 0.58% | 开放申购 | 赵强 |
021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.5209 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0416 | 2.81% | 开放申购 | 朱恒红 |
019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8930 | 1.8930 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 江刘玮 |
006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.7809 | 1.7809 | 1.7761 | 1.7761 | 0.0048 | 0.27% | 开放申购 | 徐成 |
560750 | 申万菱信中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0091 | 0.72% | 场内交易 | 王赟杰 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 徐彦 |
517160 | 南方中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0069 | 0.75% | 场内交易 | 龚涛 |
518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 8.3406 | 2.1615 | 8.2547 | 2.1393 | 0.0859 | 1.04% | 场内交易 | 赵栩 |
010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0156 | 1.80% | 开放申购 | 张剑峰 |
159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0126 | 1.51% | 场内交易 | 董瑾,何丽竹 |
090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 6.9610 | 7.4610 | 6.8160 | 7.3160 | 0.1450 | 2.13% | 开放申购 | 韩创 |
022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄浩荣 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.9213 | 1.2590 | 1.9180 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
021854 | 博时稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0083 | 0.69% | 开放申购 | 杨坤 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0050 | 0.60% | 开放申购 | 张圣贤 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.7791 | 1.5489 | 1.7726 | 0.0065 | 0.42% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3814 | 1.3814 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 冉凌浩 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 3.5822 | 3.5822 | 3.5564 | 3.5564 | 0.0258 | 0.73% | 限大额 | 刘元海 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.9220 | 2.2820 | 1.8840 | 2.2440 | 0.0380 | 2.02% | 开放申购 | 杨德龙 |
004517 | 南方安康混合A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.5055 | 1.1542 | 1.5031 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 林乐峰,柯达元 |
164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.3945 | 1.2403 | 1.3853 | 0.0092 | 0.74% | 开放申购 | 乐无穹 |
750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.4471 | 1.8441 | 1.4466 | 1.8436 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黄琬舒 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9997 | 1.2367 | 0.9953 | 1.2323 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 刘伟琳 |
021383 | 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8976 | 1.8976 | 1.8955 | 1.8955 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 黄继晨 |
019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱碧莹 |
161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.2557 | 1.1256 | 1.2356 | 0.0201 | 1.79% | 开放申购 | 樊鑫 |
021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.5840 | 2.5840 | 2.5740 | 2.5740 | 0.0100 | 0.39% | 开放申购 | 黎海威 |
013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 3.3000 | 3.3000 | 3.2280 | 3.2280 | 0.0720 | 2.23% | 开放申购 | 刘畅畅 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1128 | 5.2822 | 2.0956 | 5.2652 | 0.0172 | 0.82% | 开放申购 | 吴悠 |
007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.9899 | 1.9899 | 1.9742 | 1.9742 | 0.0157 | 0.80% | 限大额 | 张竞 |
011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0100 | 0.69% | 开放申购 | 林庆 |
004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.6951 | 1.6951 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2899 | 1.2899 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力,张楠 |
019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4368 | 1.4368 | 0.0160 | 1.11% | 开放申购 | 易小金 |
024220 | 汇安中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
022628 | 博时中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0094 | 0.77% | 开放申购 | 尹浩 |
011615 | 工银科创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0179 | 1.58% | 开放申购 | 赵栩 |
022932 | 工银科创ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0182 | 1.59% | 开放申购 | 赵栩 |
017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 2.7970 | 2.7970 | 2.7700 | 2.7700 | 0.0270 | 0.97% | 开放申购 | 邹立虎 |
024143 | 南方深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 龚涛,赵卓雄 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.4880 | 2.4880 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0190 | 0.77% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
015867 | 国泰海通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4465 | 1.4465 | 0.0159 | 1.10% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 4.1150 | 4.6840 | 4.0500 | 4.6190 | 0.0650 | 1.60% | 开放申购 | 董超 |
009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2711 | 1.2140 | 1.2590 | 0.0121 | 1.00% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.3276 | 1.0792 | 1.3272 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.4319 | 1.3054 | 1.4107 | 0.0212 | 1.62% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
023050 | 交银上证科创板100指数A 基金吧 档案 | 1.4191 | 1.4191 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0357 | 2.58% | 开放申购 | 邵文婷 |
019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.3345 | 1.3345 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 荣膺 |
020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 梅寓寒 |
017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 齐炜中 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.7000 | 2.3010 | 1.6840 | 2.2850 | 0.0160 | 0.95% | 开放申购 | 钦振浩 |
018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李沐阳 |
012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0193 | 1.88% | 开放申购 | 赵凤飞 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0109 | 1.26% | 开放申购 | 曲扬 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4271 | 1.4271 | 0.0094 | 0.66% | 开放申购 | 吴昊 |
020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 邱世磊 |
023834 | 广发资源智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨冬 |
024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0207 | 2.05% | 开放申购 | 白伊贝 |
007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2464 | 1.0377 | 1.2461 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈奕雯,孙佳佳 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.9108 | 1.9108 | 1.8741 | 1.8741 | 0.0367 | 1.96% | 开放申购 | 刘庭宇 |
002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0102 | -0.71% | 开放申购 | 周思越 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.9816 | 1.9816 | 1.9689 | 1.9689 | 0.0127 | 0.65% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
005902 | 诺安汇利混合C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 2.6360 | 2.7080 | 2.6310 | 2.7030 | 0.0050 | 0.19% | 开放申购 | 陈曦 |
012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7129 | 0.7129 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0057 | 0.81% | 开放申购 | 詹佳 |
018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.2053 | 1.1400 | 1.2050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
000628 | 大成高鑫股票A 基金吧 档案 | 5.1287 | 5.1287 | 5.1339 | 5.1339 | -0.0052 | -0.10% | 开放申购 | 刘旭 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0066 | 0.83% | 开放申购 | 苏天醒 |
016013 | 南方碳中和股票发起A 基金吧 档案 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0323 | 2.40% | 开放申购 | 张磊 |
855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.6335 | 1.2453 | 1.6323 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 肖彦 |
481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.9346 | 1.1197 | 1.9340 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵栩 |
024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0089 | 0.91% | 开放申购 | 王海涛,李善欣 |
018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0130 | 1.22% | 开放申购 | 胡宇飞 |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7336 | 2.1326 | 1.7310 | 2.1300 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 谭昌杰 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 李沐曦,梁雪丹 |
006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.7703 | 3.2977 | 2.7200 | 3.2474 | 0.0503 | 1.85% | 开放申购 | 张希晨 |
019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹建华 |
005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 2.9592 | 2.9592 | 2.9762 | 2.9762 | -0.0170 | -0.57% | 开放申购 | 徐小勇 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 胡永青 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8158 | 2.5888 | 0.8182 | 2.5912 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 王佳骏 |
015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 柳万军 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
159212 | 南方深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0023 | 0.16% | 场内交易 | 龚涛,赵卓雄 |
017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.4864 | 1.4864 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0108 | 0.73% | 开放申购 | 梁辰 |
008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4342 | 1.4342 | 1.4242 | 1.4242 | 0.0100 | 0.70% | 开放申购 | 董一平 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珊,朱红,费钦予 |
006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4227 | 0.4227 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0161 | 1.67% | 开放申购 | 姚楠燕 |
003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.3018 | 1.0565 | 1.3012 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 2.5664 | 2.5664 | 2.5774 | 2.5774 | -0.0110 | -0.43% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0014 | 0.09% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 张昆 |
513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0388 | 2.95% | 场内交易 | 乐无穹 |
024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 薛玲 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3953 | 1.3724 | 1.3934 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 宋洋 |
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 曾捷 |
510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.8206 | 4.1877 | 1.8109 | 4.1780 | 0.0097 | 0.54% | 开放申购 | 郝征 |
017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0152 | 0.82% | 开放申购 | 李坤元 |
005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1638 | 2.1638 | -0.0092 | -0.43% | 开放申购 | 何龙 |
012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 蔡宾 |
021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6752 | 1.6752 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
159356 | 万家中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0089 | 0.73% | 场内交易 | 杨坤 |
024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 米良 |
016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0263 | 2.19% | 开放申购 | 张云凯 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 吕慧建 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高勇标 |
004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.3734 | 1.2046 | 1.3726 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0043 | 2.0043 | 0.0257 | 1.28% | 开放申购 | 吕佳玮 |
005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.9904 | 1.9904 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 万鑫 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9087 | 1.9087 | 0.0313 | 1.64% | 开放申购 | 黄成扬 |
015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.5036 | 1.5036 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0123 | 0.82% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马翔,马磊 |
018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0085 | 0.57% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0074 | 0.58% | 开放申购 | 张玮升 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7389 | 1.7389 | 0.0011 | 0.06% | 暂停申购 | 杨真 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.9564 | 1.7847 | 1.9377 | 0.0187 | 1.05% | 开放申购 | 王宁 |
020558 | 工银健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.6206 | 1.6206 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0336 | 2.12% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.3880 | 2.3880 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0040 | 0.17% | 场内交易 | 邵文婷 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5128 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0165 | 1.10% | 限大额 | 荣膺 |
001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1120 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0180 | 0.86% | 开放申购 | 卢玉珊 |
513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0110 | 0.96% | 场内交易 | 王超 |
016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 齐炜中 |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3527 | 1.3071 | 1.3445 | 0.0082 | 0.63% | 场内交易 | 赵栩 |
023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.3928 | 1.3928 | 0.0365 | 2.62% | 开放申购 | 罗昊 |
013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 包剑 |
018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 2.7390 | 2.9640 | 2.7260 | 2.9510 | 0.0130 | 0.48% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 4.6680 | 4.6680 | 4.6490 | 4.6490 | 0.0190 | 0.41% | 开放申购 | 陶灿 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
011614 | 工银科创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0182 | 1.59% | 开放申购 | 赵栩 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 3.3540 | 3.4360 | 3.2910 | 3.3730 | 0.0630 | 1.91% | 开放申购 | 邱成岳 |
516830 | 富国沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0047 | 0.47% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
561160 | 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0217 | 2.58% | 场内交易 | 曹璐迪 |
000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0050 | 3.0050 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0206 | 2.87% | 开放申购 | 刘璇子 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5896 | 1.5896 | -0.0151 | -0.95% | 开放申购 | 马君 |
016014 | 南方碳中和股票发起C 基金吧 档案 | 1.3641 | 1.3641 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0320 | 2.40% | 开放申购 | 张磊 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.4278 | 1.4038 | 1.4258 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 宋洋 |
019950 | 中银价值发现混合发起C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 刘腾 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王玉玺 |
000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.4509 | 1.0042 | 1.4507 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.2680 | 1.1190 | 1.2390 | 0.0290 | 2.59% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.4090 | 1.1339 | 1.4080 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4927 | 1.5337 | 1.4926 | 1.5336 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李敏 |
022957 | 华夏中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.3332 | 2.3332 | 2.3193 | 2.3193 | 0.0139 | 0.60% | 开放申购 | 孙蒙 |
013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.7639 | 1.7639 | 1.7759 | 1.7759 | -0.0120 | -0.68% | 暂停申购 | 曹晋 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨翰 |
014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2027 | 2.2027 | 2.1898 | 2.1898 | 0.0129 | 0.59% | 开放申购 | 徐慢 |
012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7515 | 0.7515 | 0.0157 | 2.09% | 开放申购 | 杨挺 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1573 | 1.0377 | 1.1570 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.8024 | 2.2014 | 1.7914 | 2.1904 | 0.0110 | 0.61% | 开放申购 | 祝昱丰 |
519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 3.2680 | 4.0730 | 3.2260 | 4.0310 | 0.0420 | 1.30% | 开放申购 | 彭海伟 |
022328 | 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0070 | 0.55% | 开放申购 | 孟杰 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0020 | 0.34% | 开放申购 | 姚启璠 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8190 | 3.3980 | 2.7970 | 3.3760 | 0.0220 | 0.79% | 开放申购 | 曹思 |
023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8130 | 2.8130 | 2.7900 | 2.7900 | 0.0230 | 0.82% | 开放申购 | 曹思 |
014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0285 | 2.55% | 开放申购 | 万琼 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.8720 | 3.6810 | 3.7940 | 3.6070 | 0.0780 | 2.06% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 3.1840 | 3.3940 | 3.1640 | 3.3740 | 0.0200 | 0.63% | 开放申购 | 何文逸 |
021900 | 融通品质优选混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 关山 |
024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋家骥 |
014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 石玉山 |
217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 2.3826 | 2.3826 | 2.3523 | 2.3523 | 0.0303 | 1.29% | 开放申购 | 况冲 |
017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 0.9889 | 1.0295 | 0.9868 | 1.0274 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 彭伟男 |
025165 | 易方达创业板增强C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0065 | 0.60% | 开放申购 | 殷明 |
005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5681 | 1.5681 | 0.0089 | 0.57% | 限大额 | 宋伯龙 |
018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 洪志 |
017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 刘宇涛 |
023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0364 | 2.62% | 开放申购 | 罗昊 |
019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0036 | 0.60% | 开放申购 | 周书,唐能 |
023839 | 银华甄选价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张腾 |
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.4666 | 1.5421 | 1.4634 | 1.5389 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 刘淼 |
024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景明 |
160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9247 | 2.0147 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0142 | 2.17% | 开放申购 | 龚涛 |
023894 | 大成上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0185 | 1.34% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2054 | 2.2054 | 0.0130 | 0.59% | 开放申购 | 徐慢 |
398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.8523 | 2.2553 | 0.8498 | 2.2528 | 0.0025 | 0.29% | 开放申购 | 梅寓寒 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6440 | 3.4940 | 2.6460 | 3.4960 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 茅利伟 |
014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 何文欣 |
013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 季鹏,姚洋,龚霄 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 1.7355 | 1.7355 | 1.7533 | 1.7533 | -0.0178 | -1.02% | 场内交易 | 马君,王帅 |
022397 | 大成添鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 2.3598 | 2.5998 | 2.3506 | 2.5906 | 0.0092 | 0.39% | 开放申购 | 盛丰衍 |
006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.6576 | 1.6576 | 1.6219 | 1.6219 | 0.0357 | 2.20% | 开放申购 | 杨欢 |
960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.6910 | 4.8710 | 3.6430 | 4.8230 | 0.0480 | 1.32% | 开放申购 | 余广 |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.8791 | 1.8791 | 1.8545 | 1.8545 | 0.0246 | 1.33% | 开放申购 | 金笑非 |
020428 | 华安先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0205 | 1.53% | 开放申购 | 熊哲颖 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.7083 | 1.7083 | 0.0124 | 0.73% | 开放申购 | 司帆 |
090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.8080 | 4.4190 | 0.8024 | 4.4134 | 0.0056 | 0.70% | 开放申购 | 杨挺 |
010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8793 | 0.8793 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 李琛 |
020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.8450 | 1.1179 | 1.8429 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 唐赟 |
018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 6.8820 | 6.8820 | 6.7400 | 6.7400 | 0.1420 | 2.11% | 开放申购 | 韩创 |
023438 | 永赢上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0231 | 1.60% | 开放申购 | 储可凡 |
008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0108 | 1.07% | 开放申购 | 武玉迪 |
090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.1496 | 2.4066 | 2.1528 | 2.4098 | -0.0032 | -0.15% | 开放申购 | 齐炜中 |
024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张月 |
019627 | 中邮定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.6450 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0500 | 3.13% | 开放申购 | 王帅 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.4530 | 2.6510 | 2.4340 | 2.6320 | 0.0190 | 0.78% | 开放申购 | 张清华 |
019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0080 | 0.91% | 开放申购 | 孙继青 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 刘淼 |
013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0153 | 1.81% | 开放申购 | 孙蔚 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.3663 | 1.3663 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 唐能 |
005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.6250 | 1.1290 | 1.6210 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 2.0718 | 2.0718 | 2.0857 | 2.0857 | -0.0139 | -0.67% | 限大额 | 顾昕 |
016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强,支琪凯 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄琬舒 |
005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 林梦 |
450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.7105 | 2.4799 | 1.7062 | 2.4756 | 0.0043 | 0.25% | 限大额 | 王晓宁 |
013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0066 | 0.93% | 开放申购 | 王诗瑶 |
014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 8.7132 | 8.7132 | 8.6462 | 8.6462 | 0.0670 | 0.77% | 开放申购 | 杜猛 |
519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.3710 | 2.2100 | 1.3660 | 2.2050 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 4.5233 | 4.9413 | 4.5030 | 4.9210 | 0.0203 | 0.45% | 限大额 | 莫海波 |
018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4657 | 1.4657 | 0.0413 | 2.82% | 开放申购 | 朱恒红 |
011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 何秀红 |
008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 金安达 |
021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.6987 | 1.0995 | 1.7045 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 崔蕾 |
015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.4822 | 1.4877 | 1.4877 | -0.0055 | -0.37% | 开放申购 | 曹晋 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3821 | 1.3821 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.4237 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0098 | 0.69% | 开放申购 | 林庆 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
022688 | 申万菱信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 俞诚 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 张昆 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.4989 | 1.0210 | 1.4985 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭志红 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 何家琪 |
017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0978 | 1.0476 | 1.0976 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 葛曦 |
005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0092 | 0.90% | 开放申购 | 耿家琛 |
005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0090 | 0.90% | 开放申购 | 耿家琛 |
021837 | 南方皓元短债债券D 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1675 | 1.1373 | 1.1673 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.5966 | 1.6119 | 1.6119 | -0.0153 | -0.95% | 开放申购 | 马君 |
012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.4067 | 0.4067 | 0.4013 | 0.4013 | 0.0054 | 1.35% | 开放申购 | 李飞 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.2886 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0100 | 0.78% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.7190 | 2.7190 | 2.6970 | 2.6970 | 0.0220 | 0.82% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.5806 | 1.0295 | 1.5801 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭志红 |
022398 | 大成添鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0105 | 0.79% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
561870 | 华富中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1627 | 1.1474 | 1.1567 | 0.0060 | 0.52% | 场内交易 | 李孝华 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴文明 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.6654 | 1.6479 | 1.6479 | 0.0175 | 1.06% | 开放申购 | 孙伟 |
000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.5184 | 1.3141 | 1.5181 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1909 | 1.1407 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7464 | 1.2134 | 0.7345 | 1.1940 | 0.0119 | 1.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 苗琦 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7650 | 1.7020 | 1.7640 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 计瑾,包正钰 |
013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0065 | 0.94% | 开放申购 | 王诗瑶 |
450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.3203 | 1.6772 | 1.3164 | 1.6733 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 刘怡敏 |
519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0503 | 3.9684 | 1.0428 | 3.9609 | 0.0075 | 0.72% | 开放申购 | 许望伟 |
023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0283 | 2.55% | 开放申购 | 万琼 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.9370 | 2.2970 | 1.8990 | 2.2590 | 0.0380 | 2.00% | 开放申购 | 杨德龙 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.5356 | 1.3224 | 1.5344 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8499 | 2.5719 | 1.8474 | 2.5694 | 0.0025 | 0.14% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6464 | 1.6464 | 1.6502 | 1.6502 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 高源 |
004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0159 | 2.1159 | 1.9995 | 2.0995 | 0.0164 | 0.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
588720 | 中银上证科创板50ETF 基金吧 档案 | 1.5022 | 1.5022 | 1.4772 | 1.4772 | 0.0250 | 1.69% | 场内交易 | 赵建忠 |
020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0326 | 2.33% | 开放申购 | 汤戈 |
024964 | 南方多元价值一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 恽雷 |
001068 | 国新国证新锐A 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0610 | 3.75% | 开放申购 | 张洪磊 |
530300 | 华泰柏瑞上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0129 | 1.06% | 场内交易 | 李茜 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 荣膺 |
589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3642 | 1.3642 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0206 | 1.53% | 场内交易 | 史宝珖 |
470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0090 | 0.48% | 开放申购 | 詹杰 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8201 | 2.5421 | 1.8176 | 2.5396 | 0.0025 | 0.14% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1909 | 2.0096 | 1.1620 | 1.9807 | 0.0289 | 2.49% | 开放申购 | 王赟杰 |
024090 | 银华钰丰债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贲兴振 |
020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 2.0185 | 2.0185 | 1.9895 | 1.9895 | 0.0290 | 1.46% | 开放申购 | 陈颖 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4129 | 1.4129 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0172 | 1.23% | 开放申购 | 罗安安 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0118 | 1.44% | 开放申购 | 董瑾,何丽竹 |
012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
023893 | 大成上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0186 | 1.35% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 3.4380 | 3.4380 | 3.4080 | 3.4080 | 0.0300 | 0.88% | 开放申购 | 王磊 |
006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.6200 | 1.3350 | 1.5950 | 0.0250 | 1.87% | 开放申购 | 邱杰 |
025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨宇 |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4505 | 1.4505 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0191 | 1.33% | 开放申购 | 邹立虎 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王成 |
017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.5095 | 1.5095 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0110 | 0.73% | 开放申购 | 梁辰 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.2239 | 1.1527 | 1.2237 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0079 | 0.69% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
021170 | 大成中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5014 | 1.4879 | 1.4879 | 0.0135 | 0.91% | 开放申购 | 夏高 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0051 | 0.61% | 开放申购 | 张圣贤 |
011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘晓兰 |
159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.7542 | 1.7542 | 1.7356 | 1.7356 | 0.0186 | 1.07% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0792 | 1.0682 | 1.0764 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陈佳昀 |
018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0261 | 2.59% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5235 | 1.5235 | 0.0083 | 0.54% | 开放申购 | 韩威俊 |
270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5972 | 1.5972 | 1.5856 | 1.5856 | 0.0116 | 0.73% | 开放申购 | 霍华明 |
012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.4135 | 0.4135 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0055 | 1.35% | 开放申购 | 李飞 |
022327 | 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 孟杰 |
007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
021382 | 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9108 | 1.9108 | 0.0022 | 0.12% | 开放申购 | 黄继晨 |
023668 | 中银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0083 | 0.70% | 开放申购 | 赵志华 |
014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0021 | 0.23% | 暂停申购 | 常璐 |
008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 龚德伟 |
004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.2021 | 1.0149 | 1.2019 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉玺 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 6.0069 | 6.0069 | 6.1462 | 6.1462 | -0.1393 | -2.27% | 限大额 | 武阳 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0026 | 0.28% | 暂停申购 | 崔建波 |
018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李沐阳 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2621 | 1.2621 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡,蒋一茜 |
021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
023954 | 富国天瑞强势混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0077 | -0.76% | 开放申购 | 徐智翔 |
161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.4087 | 2.1203 | 1.4064 | 2.1175 | 0.0023 | 0.16% | 暂停申购 | 黄纪亮,吕春杰 |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1290 | 1.1035 | 1.1285 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 赵栩 |
017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
022355 | 南方皓元短债债券E 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1665 | 1.1362 | 1.1662 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘骥 |
014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.7726 | 1.7726 | 1.7752 | 1.7752 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 刘璇子 |
015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
022297 | 大成稳康6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.4070 | 1.1779 | 1.4029 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5008 | 1.5008 | 0.0371 | 2.47% | 开放申购 | 马丁 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0080 | 0.68% | 限大额 | 龚涛 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0155 | 1.81% | 开放申购 | 孙蔚 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0042 | 0.38% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 2.3114 | 2.3114 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0211 | -0.90% | 开放申购 | 容志能 |
025524 | 宏利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
025552 | 中银中证机器人指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵建忠 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.6133 | 1.6133 | 1.5963 | 1.5963 | 0.0170 | 1.06% | 开放申购 | 孙伟 |
530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5710 | 2.0360 | 1.5700 | 2.0350 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 3.6290 | 3.6290 | 3.6080 | 3.6080 | 0.0210 | 0.58% | 开放申购 | 李昱 |
014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 何肖颉 |
011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0160 | 2.31% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.4628 | 1.4628 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0162 | 1.12% | 开放申购 | 易小金 |
023112 | 景顺长城上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 龚丽丽 |
012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2449 | 0.2449 | --- | --- | 限大额 | 彭陈晨 |
024791 | 鑫元产业机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈立 |
018338 | 国联消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0071 | 0.63% | 开放申购 | 钱文成 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 3.1754 | 3.1754 | 3.1855 | 3.1855 | -0.0101 | -0.32% | 开放申购 | 李武群 |
450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7007 | 2.0438 | 1.6967 | 2.0398 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 张志强 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0051 | 0.54% | 开放申购 | 苗琦 |
000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.5939 | 1.1581 | 1.5901 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 周梦婕 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0057 | 0.64% | 开放申购 | 甘传琦 |
011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 2.3883 | 2.3883 | 2.3696 | 2.3696 | 0.0187 | 0.79% | 开放申购 | 周健 |
016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
002340 | 富国价值优势混合A 基金吧 档案 | 3.7045 | 3.7045 | 3.6701 | 3.6701 | 0.0344 | 0.94% | 限大额 | 孙彬 |
023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 刘彦春 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0151 | 1.33% | 开放申购 | 储雯玉 |
015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 潘巍 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0099 | 0.83% | 开放申购 | 张金志 |
012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0985 | 1.0758 | 1.0978 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
024790 | 鑫元产业机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈立 |
018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
260104 | 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 | 8.4100 | 10.2860 | 8.3530 | 10.2290 | 0.0570 | 0.68% | 限大额 | 刘彦春 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 2.1600 | 2.9950 | 2.1510 | 2.9860 | 0.0090 | 0.42% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0277 | 2.73% | 开放申购 | 楼华锋 |
519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.7184 | 1.2600 | 1.7152 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.2573 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4062 | 1.4062 | 0.0187 | 1.33% | 开放申购 | 邹立虎 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1414 | 2.1414 | 0.0419 | 1.96% | 开放申购 | 郑少芳 |
012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0044 | 0.52% | 开放申购 | 王晶晶 |
159907 | 广发国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.8216 | 0.9949 | 1.8078 | 0.0076 | 0.76% | 场内交易 | 霍华明 |
022770 | 兴业中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0070 | 0.60% | 开放申购 | 楼华锋 |
005461 | 南方希元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7448 | 1.7448 | 0.0165 | 0.95% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.6053 | 2.2023 | 0.6154 | 2.2391 | -0.0101 | -1.64% | 场内交易 | 荣膺 |
000335 | 安信永利信用债券C 基金吧 档案 | 1.4788 | 1.8038 | 1.4784 | 1.8034 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈威霖 |
023014 | 南方安康混合C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.5044 | 1.1840 | 1.5020 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 林乐峰,柯达元 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0256 | 2.0256 | 1.9957 | 1.9957 | 0.0299 | 1.50% | 开放申购 | 崔古昕,蔡春红 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0055 | 2.0055 | 1.9759 | 1.9759 | 0.0296 | 1.50% | 开放申购 | 崔古昕,蔡春红 |
519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8537 | 1.2149 | 0.8525 | 1.2137 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 张大江 |
002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0210 | 2.48% | 开放申购 | 司马义买买提 |
022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.7670 | 1.6244 | 1.7564 | 0.0106 | 0.65% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0033 | -0.36% | 限大额 | 吴昊 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.6520 | 1.5330 | 1.6480 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.5578 | 1.1648 | 1.5577 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5026 | 1.5026 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0216 | 1.59% | 开放申购 | 韩创 |
021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 李康 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6783 | 2.0279 | 1.6756 | 2.0252 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 盛泽 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0344 | 3.04% | 场内交易 | 刘璇子 |
023935 | 长城上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0066 | 0.65% | 开放申购 | 陶曙斌 |
006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2275 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0005 | 0.03% | 场内交易 | 梁杏,黄岳,吴中昊 |
009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0089 | 0.65% | 开放申购 | 郭堃 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 5.6430 | 5.6430 | 5.6830 | 5.6830 | -0.0400 | -0.70% | 开放申购 | 容志能 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3764 | 1.3764 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 唐能 |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0140 | 1.03% | 开放申购 | 周楠 |
023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张洋 |
017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1368 | 2.1368 | 0.0074 | 0.35% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.7850 | 0.6812 | 1.7876 | 0.6822 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 刘璇子 |
024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张玓 |
159966 | 华夏创业板价值ETF 基金吧 档案 | 0.6142 | 1.8896 | 0.6095 | 1.8751 | 0.0047 | 0.77% | 场内交易 | 荣膺 |
012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 蔡宾 |
023448 | 上银资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4098 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0361 | 2.63% | 开放申购 | 卢扬 |
021904 | 中银ESG主题混合发起A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 杨庆运 |
024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 刘宇涛 |
017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5831 | 0.5831 | 0.0083 | 1.42% | 开放申购 | 周紫光 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 4.0190 | 4.0190 | 3.9560 | 3.9560 | 0.0630 | 1.59% | 开放申购 | 董超 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5085 | 1.6385 | 1.5027 | 1.6327 | 0.0058 | 0.39% | 开放申购 | 唐能 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4819 | 1.4819 | 1.4657 | 1.4657 | 0.0162 | 1.11% | 限大额 | 荣膺 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0188 | 0.97% | 开放申购 | 王赟杰 |
008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0181 | 1.39% | 开放申购 | 刘盟盟 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0150 | 0.91% | 开放申购 | 钦振浩 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5011 | 1.5011 | --- | --- | 限大额 | 殷春涛 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0114 | 0.75% | 开放申购 | 李俊 |
015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 4.0580 | 4.0580 | 3.9940 | 3.9940 | 0.0640 | 1.60% | 开放申购 | 董超 |
001040 | 新华策略精选股票A 基金吧 档案 | 2.1594 | 2.5974 | 2.1469 | 2.5849 | 0.0125 | 0.58% | 开放申购 | 赵强 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0117 | 0.76% | 开放申购 | 李俊 |
023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0201 | 1.45% | 开放申购 | 史宝珖 |
970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
023874 | 博时上证综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 刘玉强 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0093 | 1.67% | 开放申购 | 周紫光 |
004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2036 | 1.0164 | 1.2034 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉玺 |
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3956 | 1.3014 | 1.3935 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 杨真 |
007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.6657 | 2.6657 | 2.6602 | 2.6602 | 0.0055 | 0.21% | 限大额 | 申庆 |
010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.2972 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 杨栋 |
015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0161 | 1.47% | 开放申购 | 潘天奇 |
010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0198 | 2.68% | 开放申购 | 蔡强 |
000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2290 | 1.0030 | 1.2130 | 0.0160 | 1.60% | 开放申购 | 梅寓寒 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.4106 | 1.2876 | 1.3896 | 0.0210 | 1.63% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 4.0000 | 4.0000 | 3.9440 | 3.9440 | 0.0560 | 1.42% | 限大额 | 杜洋 |
005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5332 | 1.5332 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1857 | 1.0030 | 1.1855 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.7744 | 1.7744 | 1.7627 | 1.7627 | 0.0117 | 0.66% | 开放申购 | 李响 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 邵卓 |
019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0132 | 0.96% | 暂停申购 | 李乾宁 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 俞诚 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0083 | 0.64% | 开放申购 | 何如,尚可 |
013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0127 | 1.21% | 开放申购 | 周崟 |
010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0171 | 1.36% | 开放申购 | 王赟杰 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0119 | 1.38% | 开放申购 | 周思捷 |
160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0059 | 0.53% | 暂停申购 | 邹建 |
017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3823 | 1.3823 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0200 | 1.45% | 开放申购 | 史宝珖 |
024077 | 南方希元可转债债券D 基金吧 档案 | 1.7614 | 1.7614 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0165 | 0.95% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
021016 | 长江旭日混合C 基金吧 档案 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0059 | 0.41% | 开放申购 | 施展 |
589980 | 汇添富上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0391 | 2.75% | 场内交易 | 罗昊 |
005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 2.4457 | 2.4457 | 2.4421 | 2.4421 | 0.0036 | 0.15% | 开放申购 | 刘克飞 |
020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0182 | 1.0021 | 1.0181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5258 | 1.5258 | -0.0114 | -0.75% | 开放申购 | 任涛 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0344 | 3.00% | 开放申购 | 孙振波 |
022740 | 申万菱信乐享混合C 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0098 | 0.75% | 开放申购 | 付娟 |
159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0399 | 2.97% | 场内交易 | 朱恒红 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 邹建 |
006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2059 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 2.1294 | 2.1294 | 2.1147 | 2.1147 | 0.0147 | 0.70% | 开放申购 | 蔡志伟 |
017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0126 | 1.33% | 开放申购 | 艾小军 |
000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.7877 | 2.3317 | 1.7249 | 2.2689 | 0.0628 | 3.64% | 开放申购 | 王柄方 |
100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 0.9572 | 3.0232 | 0.9545 | 3.0205 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 毛一凡 |
018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.7679 | 1.7679 | 1.7058 | 1.7058 | 0.0621 | 3.64% | 开放申购 | 王柄方 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0090 | 0.42% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
022068 | 建信鑫源90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 | 1.7140 | 2.3950 | 1.7151 | 2.3961 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 刘宏 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.3748 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.5626 | 1.1217 | 1.5610 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王莉 |
022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0128 | 1.33% | 开放申购 | 艾小军 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨翰 |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0141 | 1.03% | 开放申购 | 徐帅宇 |
006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1998 | 1.0440 | 1.1995 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李峰,李菁 |
019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 6.1803 | 1.5363 | 6.1539 | 1.5297 | 0.0264 | 0.43% | 场内交易 | 何江 |
025164 | 易方达创业板增强A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 殷明 |
009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0206 | 1.68% | 开放申购 | 李昱 |
481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.7880 | 3.1370 | 2.7830 | 3.1320 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 林梦 |
014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.3215 | 1.2120 | 1.3140 | 0.0075 | 0.62% | 开放申购 | 王迪 |
019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.6401 | 2.0251 | 0.6292 | 2.0142 | 0.0109 | 1.73% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 蒋利娟 |
024480 | 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金梓才 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0170 | 1.28% | 开放申购 | 张岩 |
001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 4.8647 | 4.8647 | 4.9776 | 4.9776 | -0.1129 | -2.27% | 限大额 | 武阳 |
002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 1.9660 | 1.9660 | 0.0430 | 2.19% | 开放申购 | 王大鹏 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 苏秉毅 |
019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0109 | 1.27% | 开放申购 | 曲扬 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3958 | 1.3958 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.8352 | 4.8057 | 0.8315 | 4.8020 | 0.0037 | 0.44% | 开放申购 | 齐炜中 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 陈桂都 |
015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0118 | 1.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0529 | 1.0417 | 1.0567 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 雷俊 |
000974 | 安信消费医药股票A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5607 | 1.4746 | 1.5343 | 0.0264 | 1.79% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0131 | 1.05% | 开放申购 | 聂世林 |
023420 | 永赢锐见先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文宾 |
014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.5055 | 1.1351 | 1.5054 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
008123 | 南方皓元短债债券C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1500 | 1.1198 | 1.1498 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
023051 | 交银上证科创板100指数C 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4174 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0356 | 2.58% | 开放申购 | 邵文婷 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
022067 | 建信鑫源90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9421 | 1.9421 | 0.0199 | 1.02% | 开放申购 | 赵栩 |
519100 | 长盛中证A100指数 基金吧 档案 | 1.5176 | 2.7149 | 1.5050 | 2.7023 | 0.0126 | 0.84% | 开放申购 | 陈亘斯 |
007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9431 | 1.9431 | 0.0154 | 0.79% | 限大额 | 张竞 |
010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.7343 | 0.7343 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0054 | 0.74% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 杨枫 |
003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.3308 | 1.0352 | 1.3302 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 许健 |
512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.4271 | 1.3127 | 1.4087 | 0.0184 | 1.40% | 场内交易 | 艾小军 |
519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 1.0972 | 4.1310 | 1.1004 | 4.1342 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 张雪蓉,郭若 |
016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 齐炜中 |
159227 | 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0419 | 3.66% | 场内交易 | 单宽之 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.2669 | 2.2669 | 2.2381 | 2.2381 | 0.0288 | 1.29% | 开放申购 | 尤国梁 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0450 | 3.56% | 开放申购 | 张家旺 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.9100 | 1.7110 | 1.9050 | 0.0050 | 0.29% | 场内交易 | 邵文婷,蔡铮 |
024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 刘宇涛 |
016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强,支琪凯 |
020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴佩珊 |
021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 2.0759 | 2.1759 | 2.0591 | 2.1591 | 0.0168 | 0.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
019921 | 万家中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0069 | 0.53% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0155 | 2.10% | 开放申购 | 杨挺 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.2480 | 1.0076 | 1.2477 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4098 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0181 | 1.30% | 开放申购 | 刘玉强 |
015868 | 国泰海通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0157 | 1.10% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.2848 | 2.2848 | 2.2634 | 2.2634 | 0.0214 | 0.95% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.3922 | 1.4122 | 1.3876 | 1.4076 | 0.0046 | 0.33% | 开放申购 | 张婷,马泉林 |
024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 贺方舟 |
010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.5985 | 1.5985 | 0.0278 | 1.74% | 开放申购 | 杜聪 |
002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.5530 | 1.4380 | 1.5490 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0108 | 1.74% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘礼彬 |
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 2.6623 | 2.6623 | 2.6394 | 2.6394 | 0.0229 | 0.87% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0024 | -0.18% | 暂停申购 | 应帅 |
022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0506 | 1.0394 | 1.0544 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 雷俊 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 王成 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0204 | 1.68% | 开放申购 | 陈子扬 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0166 | 1.69% | 开放申购 | 陈启明 |
010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 3.0870 | 3.0870 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0080 | 0.26% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0213 | 1.95% | 开放申购 | 童国林,胡超 |
013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
023097 | 安信比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.7201 | 1.7201 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0181 | 1.06% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1224 | 1.0636 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 赵栩 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.5520 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜,张琴 |
014635 | 景顺长城ESG量化股票C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 张志强 |
008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1371 | 1.1371 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0845 | 1.0350 | 1.0839 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7195 | 1.7195 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 高源 |
022334 | 广发产业甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0222 | 1.90% | 开放申购 | 王丽媛 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0070 | 0.60% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5630 | 2.5630 | 0.0170 | 0.66% | 开放申购 | 王阳 |
015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0217 | 1.68% | 开放申购 | 万民远 |
010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.6196 | 0.6196 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0026 | 0.42% | 开放申购 | 沈菁 |
020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 何子建 |
013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0195 | 2.12% | 开放申购 | 秦绪文 |
022929 | 华安创业板50指数Y 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7965 | 1.7965 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 刘璇子 |
159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.7856 | 2.0916 | 1.7845 | 2.0905 | 0.0011 | 0.06% | 场内交易 | 赵栩 |
008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2121 | 1.2121 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 胡骏,孙迪 |
510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.7077 | 3.0782 | 1.7041 | 3.0746 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 王贵君 |
485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4560 | 1.4199 | 1.4559 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李敏 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.3240 | 2.2070 | 2.3020 | 0.0220 | 1.00% | 开放申购 | 陈俊华 |
021132 | 大成稳康6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱浩然,方锐 |
023421 | 永赢锐见先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 范义 |
007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1919 | 1.1417 | 1.1917 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 荣膺 |
019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱碧莹 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0240 | 2.27% | 开放申购 | 曹璐迪 |
018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4477 | 1.4477 | 0.0207 | 1.43% | 开放申购 | 邢程 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.5742 | 1.1159 | 1.5739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱征星 |
022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7259 | 1.7259 | --- | --- | 限大额 | 彭陈晨 |
011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0041 | 0.52% | 开放申购 | 陈泉宏 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0079 | 0.70% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 施红俊 |
022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 施红俊 |
011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 郭杰 |
014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.1530 | 2.1530 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0350 | 1.65% | 开放申购 | 童宇 |
020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0121 | 1.37% | 开放申购 | 周思捷 |
002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.6410 | 1.3720 | 1.6340 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 闫宜乘 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2924 | 1.0418 | 1.2918 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 3.4050 | 3.4050 | 3.3760 | 3.3760 | 0.0290 | 0.86% | 开放申购 | 王磊 |
016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 1.4704 | 1.1408 | 1.4645 | 1.1362 | 0.0059 | 0.40% | 场内交易 | 刘淼 |
023306 | 永赢中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0156 | 1.26% | 开放申购 | 钱厚翔 |
020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 包剑 |
009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1589 | 1.0506 | 1.1586 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.3125 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0169 | 1.30% | 开放申购 | 刘方旭 |
007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0038 | 0.29% | 场内交易 | 张金志 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 1.1880 | 3.3250 | 1.1750 | 3.3120 | 0.0130 | 1.11% | 开放申购 | 程洲 |
015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0212 | 1.79% | 开放申购 | 王泽实 |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.4688 | 1.1575 | 1.4678 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3862 | 1.3862 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1686 | 1.0394 | 1.1682 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王立芹 |
563580 | 万家中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0058 | 0.55% | 场内交易 | 贺方舟 |
450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.2941 | 1.6260 | 1.2902 | 1.6221 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 刘怡敏 |
014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0182 | 1.99% | 开放申购 | 梅梅 |
017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚海明 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.9420 | 1.6960 | 1.9350 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.3073 | 1.0620 | 1.3067 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.9203 | 1.9203 | 1.8835 | 1.8835 | 0.0368 | 1.95% | 开放申购 | 刘庭宇 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.5716 | 1.5716 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0495 | 3.25% | 开放申购 | 崔宸龙 |
021857 | 东方红远见精选混合A 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.2986 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0189 | 1.48% | 开放申购 | 周杨 |
005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 3.0584 | 3.0584 | 3.0759 | 3.0759 | -0.0175 | -0.57% | 开放申购 | 徐小勇 |
019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7193 | 1.7007 | 1.7157 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 王贵君 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0064 | 0.66% | 开放申购 | 刘洋 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.5884 | 1.5884 | 1.6006 | 1.6006 | -0.0122 | -0.76% | 开放申购 | 严凯 |
023950 | 银河中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0089 | 0.78% | 开放申购 | 黄栋 |
007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6723 | 1.6723 | 1.6625 | 1.6625 | 0.0098 | 0.59% | 开放申购 | 王赟杰 |
018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.7035 | 1.7035 | 1.7065 | 1.7065 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.7745 | 1.7745 | 1.7222 | 1.7222 | 0.0523 | 3.04% | 开放申购 | 叶勇 |
021627 | 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5507 | 1.5507 | 1.5141 | 1.5141 | 0.0366 | 2.42% | 开放申购 | 陈奇 |
005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.7782 | 1.8482 | 1.7515 | 1.8215 | 0.0267 | 1.52% | 开放申购 | 汪孟海 |
006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.9777 | 1.9777 | 2.0104 | 2.0104 | -0.0327 | -1.63% | 开放申购 | 周建胜 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王玉玺 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 曲扬 |
011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0164 | 2.32% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 施同亮 |
017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
023437 | 永赢上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4431 | 1.4431 | 0.0231 | 1.60% | 开放申购 | 储可凡 |
020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.6837 | 1.2212 | 1.6814 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 程瑶 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6557 | 1.5928 | 1.6438 | 0.0119 | 0.75% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.6243 | 1.3279 | 1.6080 | 0.0163 | 1.23% | 开放申购 | 江刘玮 |
010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 林博程 |
025553 | 中银中证机器人指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵建忠 |
005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 孟楠 |
012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0057 | 0.63% | 开放申购 | 甘传琦 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2696 | 1.0575 | 1.2690 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3892 | 1.3892 | -0.0136 | -0.98% | 开放申购 | 夏钦 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.4310 | 1.1470 | 1.4270 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 王保合 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
023275 | 中银淳利三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5537 | 0.5537 | -0.0042 | -0.76% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0128 | 1.05% | 开放申购 | 聂世林 |
001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 2.3508 | 2.3508 | 2.3722 | 2.3722 | -0.0214 | -0.90% | 开放申购 | 容志能 |
022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y 基金吧 档案 | 2.2715 | 2.2715 | 2.2502 | 2.2502 | 0.0213 | 0.95% | 开放申购 | 刘敦 |
015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0120 | 0.99% | 开放申购 | 卞正 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.6036 | 1.1284 | 1.6021 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王莉 |
011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 郭杰 |
519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 2.2376 | 4.2442 | 2.2183 | 4.2249 | 0.0193 | 0.87% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 徐小勇 |
024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景明 |