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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称中国农业银行股份有限公司英文名称Agricultural Bank Of China Limited
成立日期1986-12-18注册资本3,499.83亿元
法人代表周慕冰总 经 理周慕冰(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼网站地址www.abchina.com
邮政编码100005客服邮箱ir@abchina.com
电话号码010-95599传真号码010-68121816
经营范围中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18,现位于北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼,客服联系电话为010-95599,一直以来农业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000003中海可转债债券A  基金吧  档案0.74200.95200.74600.9560-0.0040-0.54%开放申购彭海平
000799民生加银家盈半年定期宝  基金吧  档案------------------暂停申购李文君
160922大成恒生综合中小型股指数  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购冉凌浩
001725汇添富高端制造股票  基金吧  档案------1.46201.4620------开放申购赵鹏飞
006245嘉实养老2030混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购郑科
002274中邮纯债聚利债券A  基金吧  档案------1.12301.1780------开放申购张萌,余红
002220南方瑞利灵活配置混合  基金吧  档案------1.28261.2826------开放申购陈乐
003530东方永熙18个月定开债A  基金吧  档案------1.12931.1293------暂停申购周薇
519692交银成长混合A  基金吧  档案------4.34885.1548------开放申购王少成
006780广发稳健策略混合  基金吧  档案------1.08741.0874------开放申购李琛,程琨
002900南方中证500信息技术联接A  基金吧  档案------0.96350.9635------开放申购孙伟
000128大成景安短融债券A  基金吧  档案------1.23981.3448------开放申购欧阳亮
007543永赢开泰中高等级中短债C  基金吧  档案------1.00441.0044------开放申购牟琼屿,卢绮婷
163118申万菱信申万医药生物分级  基金吧  档案0.94331.05030.94001.04660.00330.35%限大额荆一帆
512860华安MSCI中国ETF  基金吧  档案1.24191.24191.24091.24090.00100.08%场内交易苏卿云
161902万家增强收益债券  基金吧  档案1.12442.15651.12492.1570-0.0005-0.04%开放申购苏谋东
001747易方达瑞祺灵活配置混合I  基金吧  档案------1.13101.1310------封闭期韩阅川
005729南方人工智能混合  基金吧  档案------1.42851.4285------开放申购罗安安
006658财通中证香港红利等权指数A  基金吧  档案0.99990.99990.99150.99150.00840.85%开放申购吴迪
519704交银先进制造混合  基金吧  档案------2.13303.2600------开放申购刘鹏
160610鹏华动力增长混合(LOF)  基金吧  档案1.03301.92801.03101.92600.00200.19%开放申购张航
007089国投中证500指数量化增强C  基金吧  档案------1.23421.2342------开放申购殷瑞飞
450018国富恒久信用债券A  基金吧  档案------1.22481.4248------开放申购刘怡敏
519997长信银利精选混合  基金吧  档案------0.98953.1045------限大额高远
620009金元顺安丰祥债券  基金吧  档案1.11201.31201.11301.3130-0.0010-0.09%开放申购周博洋,孙权
001375金元顺安优质精选混合C  基金吧  档案1.06201.06201.06501.0650-0.0030-0.28%开放申购周博洋,张博
001278前海开源清洁能源混合A  基金吧  档案1.31801.61801.32501.6250-0.0070-0.53%限大额邱杰
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.06091.0609------限大额薛玲
000273华润元大安鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.31622.03821.31382.03580.00240.18%限大额刘宏毅
040040华安纯债债券A  基金吧  档案1.06421.32451.06401.32430.00020.02%限大额苏玉平,郑如熙
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------开放申购周宇
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期龚丽丽,荆一帆
005401万家潜力价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.24521.24521.24791.2479-0.0027-0.22%开放申购高源
004348南方中证500ETF联接C  基金吧  档案------1.24051.3405------开放申购罗文杰
004224南方军工改革灵活配置混合  基金吧  档案------0.71360.7136------开放申购茅炜
002079前海开源中国稀缺资产混合C  基金吧  档案1.43801.43801.44401.4440-0.0060-0.42%开放申购曲扬
005813华安CES港股通ETF联接A  基金吧  档案0.98230.98230.97550.97550.00680.70%开放申购倪斌,苏圻涵
001068华融新锐灵活配置混合  基金吧  档案1.01301.01301.01201.01200.00100.10%开放申购范贵龙
002147长安鑫益增强混合C  基金吧  档案------1.19441.1944------限大额杜振业,孟楠
001972前海开源沪港深智慧生活混合  基金吧  档案1.35501.35501.35701.3570-0.0020-0.15%开放申购赵雪芹
007377西部利得聚享一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购严志勇
470028汇添富社会责任混合  基金吧  档案------1.59201.5920------开放申购雷鸣
590001中邮核心优选混合  基金吧  档案------1.18112.4011------开放申购杨欢
100051富国可转债  基金吧  档案------1.54301.5430------开放申购张明凯
007632华润元大安鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.31322.03521.31082.03280.00240.18%限大额刘宏毅
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF  基金吧  档案------------------封闭期张钟玉,黎新平
001708东兴改革精选混合  基金吧  档案0.94900.94900.94900.94900.00000.00%开放申购孙继青
163115申万菱信中证军工指数分级  基金吧  档案0.98001.36680.98101.3678-0.0010-0.10%限大额荆一帆
150170汇添富恒生指数分级B  基金吧  档案------1.32401.3240------场内交易赖中立
161713招商信用添利债券(LOF)  基金吧  档案------1.01401.7020------限大额向霈,康晶
001616嘉实环保低碳股票  基金吧  档案------1.37701.3770------开放申购姚志鹏
001769易方达瑞惠混合发起式  基金吧  档案------------------封闭期肖林
161119易方达中债新综指(LOF)A  基金吧  档案------1.38671.3867------开放申购王晓晨
400025东方新兴成长混合  基金吧  档案1.83221.83221.83061.83060.00160.09%开放申购王然
007481华夏逸享健康混合  基金吧  档案------------------封闭期陈斌
000272中邮定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购张萌,余红
005447银华智荟分红收益混合  基金吧  档案------0.92740.9274------开放申购秦锋
000263工银信息产业混合  基金吧  档案------1.82702.1040------限大额单文
515990添富中证国企一带一路ETF  基金吧  档案------------------封闭期吴振翔
090009大成行业轮动混合  基金吧  档案------1.72001.7200------开放申购王磊
006217前海开源价值成长混合C  基金吧  档案1.56501.56501.57491.5749-0.0099-0.63%开放申购邱杰
150284申万菱信申万医药生物分级B  基金吧  档案------0.8624---------场内交易荆一帆
007524汇添富内需增长股票C  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购赵鹏飞,郑慧莲
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.29403.5810------限大额李进
519759交银周期回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.17601.5550------限大额李娜,凌超
620002金元顺安成长动力混合  基金吧  档案1.05501.27501.05301.27300.00200.19%开放申购贾丽杰
002166华夏永福混合C  基金吧  档案------1.72501.7250------限大额何家琪
457001国富亚洲机会股票(QDII)  基金吧  档案------------------开放申购徐成
513660华夏沪港通恒生ETF  基金吧  档案------2.57641.3376------场内交易徐猛
006449浙商汇金量化精选混合  基金吧  档案------1.22501.2250------开放申购周涛
150189招商可转债分级债券B  基金吧  档案------0.63801.7310------场内交易王刚
159980大成有色金属期货ETF  基金吧  档案------------------封闭期李绍
004982新华安享多裕定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购崔建波,刘彬
003723华润元大双鑫债券C  基金吧  档案0.96800.96800.96940.9694-0.0014-0.14%开放申购刘宏毅,李仆,王致远
004888财通资管鑫逸混合A  基金吧  档案------1.13671.1367------开放申购宫志芳,于洋
110022易方达消费行业股票  基金吧  档案------2.94902.9490------开放申购萧楠
005004交银品质升级混合  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购韩威俊
270026广发中小板300联接  基金吧  档案------1.00911.0091------开放申购刘杰
150209富国中证国有企业改革分级A  基金吧  档案------1.04101.2330------场内交易王保合,张圣贤
161120易方达中债新综指(LOF)C  基金吧  档案------1.36141.3614------开放申购王晓晨
200007长城安心回报混合  基金吧  档案1.18372.97481.18232.97160.00140.12%开放申购何以广
007232万家平衡养老目标三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购徐朝贞
002179华安事件驱动量化策略混合  基金吧  档案0.89700.89700.89300.89300.00400.45%开放申购孙晨进
006422嘉合磐稳纯债A  基金吧  档案1.01061.04861.01061.04860.00000.00%开放申购于启明,季慧娟
530019建信社会责任混合  基金吧  档案------1.91701.9170------开放申购许杰
450004国富深化价值混合  基金吧  档案1.35101.82101.35301.8230-0.0020-0.15%开放申购刘晓
007527融通量化多策略混合A  基金吧  档案------1.02021.0202------开放申购蔡志伟,彭炜
006878天治量化核心精选混合C  基金吧  档案1.09781.09781.09691.09690.00090.08%限大额TIAN HUAN
519300大成沪深300指数A  基金吧  档案------1.05792.6455------开放申购张钟玉,苏秉毅
512310南方中证500工业ETF  基金吧  档案------0.45740.4574------场内交易孙伟
162208泰达宏利首选企业股票  基金吧  档案1.17772.08571.18202.0900-0.0043-0.36%开放申购张勋
002567大成国家安全主题混合  基金吧  档案------0.91400.9140------开放申购杨挺,谢家乐
004954中银证券中高等级债券A  基金吧  档案1.02881.02881.02831.02830.00050.05%开放申购王玉玺,陈渭泉
001437易方达瑞享混合I  基金吧  档案------1.39701.3970------开放申购武阳
007911大成有色金属期货ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购李绍
519991长信双利优选混合A  基金吧  档案------1.41802.1756------开放申购安昀,祝昱丰
750003安信目标收益债券C  基金吧  档案------1.11101.4140------限大额张翼飞,李君
007506华夏AH经济蓝筹股票C  基金吧  档案------0.97680.9768------开放申购庞亚平
003680华润元大双鑫债券A  基金吧  档案0.97410.97410.97540.9754-0.0013-0.13%开放申购刘宏毅,李仆,王致远
151002银河收益债券  基金吧  档案------1.46833.0783------开放申购韩晶
006237永赢嘉益债券  基金吧  档案------1.00381.0313------暂停申购乔嘉麒
005650万家量化同顺混合A  基金吧  档案1.06531.06531.06401.06400.00130.12%开放申购乔亮
008127广发趋势优选灵活配置混合C  基金吧  档案------1.53231.5323------开放申购谢军,谭昌杰
003843中邮景泰灵活配置混合C  基金吧  档案------1.04251.0718------限大额吴昊,杨欢
398011中海分红增利混合  基金吧  档案0.94162.34160.94312.3431-0.0015-0.16%开放申购邱红丽
004706南方祥元债券C  基金吧  档案------1.11901.1190------开放申购黄斌斌
007084天治转型升级混合  基金吧  档案1.05861.05861.05261.05260.00600.57%开放申购胡耀文
001195工银农业产业股票  基金吧  档案------0.78400.7840------开放申购杨柯
000438融通月月添利定开债B  基金吧  档案------1.04001.2190------开放申购朱浩然
003545东兴兴利债券  基金吧  档案1.05791.05791.05771.05770.00020.02%开放申购张琳娜
006992嘉合锦创优势精选混合  基金吧  档案1.06941.06941.06581.06580.00360.34%开放申购骆海涛,管仁贤
164808工银四季收益债券(LOF)  基金吧  档案------1.07071.6464------限大额何秀红,欧阳凯,郭雪松
002707大摩科技领先混合  基金吧  档案0.87610.87610.88100.8810-0.0049-0.56%开放申购雷志勇
519165新华鑫利灵活配置混合  基金吧  档案------1.28901.2890------开放申购王浩
161014富国汇利回报两年定期开放债券  基金吧  档案------1.20721.7201------暂停申购黄纪亮
006897新华聚利债券C  基金吧  档案------1.06221.0622------开放申购姚秋
006659财通中证香港红利等权指数C  基金吧  档案0.99820.99820.98980.98980.00840.85%开放申购吴迪
531009建信收益增强债券C  基金吧  档案------1.54301.6580------开放申购李菁
000182景顺长城四季金利债券C  基金吧  档案------1.15501.3310------开放申购袁媛
510380国寿安保沪深300ETF  基金吧  档案------1.00701.0070------场内交易李康
001574中海混改红利混合  基金吧  档案1.21201.21201.21401.2140-0.0020-0.16%开放申购邱红丽
005844东方人工智能主题混合  基金吧  档案1.07761.07761.08161.0816-0.0040-0.37%开放申购蒋茜
007230兴全沪深300指数(LOF)C  基金吧  档案------2.03432.0343------限大额申庆
004975交银恒益灵活配置混合  基金吧  档案------1.07591.0759------限大额李娜,凌超
580005东吴进取策略混合  基金吧  档案------1.12261.6426------开放申购赵梅玲
159981建信易盛能源化工期货ETF  基金吧  档案------------------认购期朱金钰
000550广发新动力混合  基金吧  档案------1.83801.8380------开放申购王颂,朱坤
007505华夏AH经济蓝筹股票A  基金吧  档案------0.97780.9778------开放申购庞亚平
007096大成沪深300指数C  基金吧  档案------1.05661.0566------开放申购苏秉毅,张钟玉
000634富国天盛灵活配置基金  基金吧  档案------1.32702.0500------开放申购肖威兵
000893工银创新动力股票  基金吧  档案------0.59800.5980------开放申购杨鑫鑫
000592建信改革红利股票  基金吧  档案------2.26702.2670------开放申购陶灿
260117景顺长城支柱产业混合  基金吧  档案------1.32901.6090------开放申购徐喻军
167506安信深圳科技指数(LOF)A  基金吧  档案------------------认购期徐黄玮
006887诺德新生活混合A  基金吧  档案1.06071.06071.06231.0623-0.0016-0.15%开放申购罗世锋
002604华夏新起点混合  基金吧  档案------1.16801.1680------开放申购陈虎
004651长信利丰债券E  基金吧  档案------1.31901.4590------开放申购李家春,吴晖
006778广发恒生中国企业(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购李耀柱,刘杰
007927万家家享中短债E  基金吧  档案1.09601.09601.09591.09590.00010.01%开放申购侯慧娣
008122南方皓元短债A  基金吧  档案------------------认购期李慧鹏
400030东方添益债券  基金吧  档案1.13391.26691.13381.26680.00010.01%开放申购吴萍萍
006581建信优享稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购梁珉
007675工银产业升级股票C  基金吧  档案------------------杜洋,陈小鹭
000892九泰天宝灵活配置混合A  基金吧  档案1.24201.37901.24101.37800.00100.08%限大额刘勇
000778鹏华先进制造股票  基金吧  档案1.79801.79801.79901.7990-0.0010-0.06%开放申购袁航
004347南方中证500信息技术联接C  基金吧  档案------0.95560.9556------开放申购孙伟
530009建信收益增强债券A  基金吧  档案------1.60901.7240------开放申购李菁
481010工银中小盘混合  基金吧  档案------1.40701.4070------开放申购黄安乐
006880交银安享稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
007475华夏创成长ETF联接C  基金吧  档案------1.11581.1158------开放申购荣膺
005512中信建投稳福定开债C  基金吧  档案1.02821.02821.02801.02800.00020.02%开放申购黄海浩,许健
001016华夏沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.42501.4250------开放申购宋洋
000834大成纳斯达克100  基金吧  档案------------------开放申购冉凌浩
001707诺安高端制造股票  基金吧  档案1.13301.13301.15301.1530-0.0200-1.73%开放申购史高飞
001030天弘云端生活优选  基金吧  档案0.89350.89350.89750.8975-0.0040-0.45%开放申购钱文成
005009申万菱信行业轮动股票  基金吧  档案0.87770.87770.87980.8798-0.0021-0.24%开放申购蒲延杰
150199国泰国证食品饮料行业分级B  基金吧  档案------1.17463.3699------场内交易梁杏,徐成城
007733南方智锐混合A  基金吧  档案------------------暂停申购骆帅
000065国富焦点驱动混合  基金吧  档案1.60001.76501.59901.76400.00100.06%开放申购赵晓东,刘怡敏,刘晓
150216国泰深证TMT50指数分级B  基金吧  档案------1.00340.3026------场内交易艾小军
000835华润元大富时中国A50指数  基金吧  档案2.01302.01302.01402.0140-0.0010-0.05%开放申购李武群,陈剑波
450008国富沪深300指数增强  基金吧  档案------1.19001.5330------限大额张志强
150188招商可转债分级债券A  基金吧  档案------1.04101.2620------场内交易王刚
160919大成产业升级股票(LOF)  基金吧  档案------1.37203.3580------开放申购李林益
000103国泰中国企业境外高收益债  基金吧  档案------------------开放申购吴向军
000121华夏永福混合A  基金吧  档案------1.72901.7290------限大额何家琪
000378上投摩根双债增利债券C  基金吧  档案------1.06101.4470------开放申购唐瑭
260116景顺长城核心竞争力混合A  基金吧  档案------3.07203.5080------开放申购余广
580002东吴双动力混合  基金吧  档案------0.69461.7574------开放申购戴斌
002340富国价值优势混合  基金吧  档案------1.60101.6010------开放申购孙彬
005128华夏永康添福混合  基金吧  档案------1.02941.0294------开放申购柳万军
006423嘉合磐稳纯债C  基金吧  档案1.00881.04681.00881.04680.00000.00%开放申购于启明,季慧娟
502055长盛中证证券公司分级B  基金吧  档案0.6000---0.5970---0.00300.50%场内交易陈亘斯
150266中融一带一路分级B  基金吧  档案0.84700.06200.84400.06100.00300.36%场内交易赵菲
007910大成有色金属期货ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购李绍
002086大成景安短融债券E  基金吧  档案------1.25001.3550------开放申购欧阳亮
006785东方量化多策略混合  基金吧  档案0.96690.96690.96430.96430.00260.27%开放申购盛泽
007514大成景益平稳收益混合C  基金吧  档案------1.44001.4400------开放申购李富强,黄万青
005418申万菱信量化驱动混合  基金吧  档案0.90500.90500.90410.90410.00090.10%开放申购俞诚
005649招商添琪3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
005945工银可转债优选债券A  基金吧  档案------1.13191.1319------开放申购张洋
100022富国天瑞强势混合  基金吧  档案------0.61184.5201------开放申购厉叶淼
163114申万菱信中证环保产业指数分级  基金吧  档案1.01091.35621.00991.35520.00100.10%限大额龚丽丽
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.05751.0575------限大额薛玲
007978易方达黄金主题美元现汇C  基金吧  档案------------------开放申购周宇
006923前海开源沪港深非周期股票A  基金吧  档案1.07511.07511.06861.06860.00650.61%开放申购史程
260104景顺长城内需增长混合  基金吧  档案------7.16009.0160------限大额刘彦春
007404华宝沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.38981.3898------开放申购徐林明
000082嘉实研究阿尔法股票  基金吧  档案------1.18502.0200------开放申购张露,张丹华
000793工银高端制造股票  基金吧  档案------0.83200.8320------开放申购黄安乐
008144工银智远配置三个月混合(FOF)  基金吧  档案------------------认购期周崟
519686交银上证180公司治理联接  基金吧  档案------1.30301.3030------开放申购蔡铮
004139中邮军民融合灵活配置混合  基金吧  档案------0.87710.8771------开放申购刘田
519726交银稳固收益债券  基金吧  档案------1.09301.4630------开放申购凌超
005901诺安汇利灵活配置混合A  基金吧  档案1.11341.11341.11111.11110.00230.21%开放申购谢志华
161039富国中证1000指数增强  基金吧  档案------1.09611.0961------开放申购徐幼华,方旻
005816国泰农惠定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴晨,陈雷
510500南方中证500ETF  基金吧  档案------5.27131.4777------场内交易罗文杰
006731方正富邦富利纯债A  基金吧  档案------1.05981.0598------开放申购程同朦,郑猛
519732交银定期支付双息平衡混合  基金吧  档案------3.53003.5300------开放申购杨浩
090004大成精选增值混合  基金吧  档案------1.13413.5551------开放申购李博
001682新华鑫回报混合  基金吧  档案------1.11301.2230------限大额姚秋
159907广发中小板300ETF  基金吧  档案------1.22991.1174------场内交易刘杰
005461南方希元转债  基金吧  档案------1.11611.1161------开放申购刘文良
217020招商安达灵活配置混合  基金吧  档案------1.54311.8410------开放申购王奇玮
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164906交银中证海外中国互联网指数  基金吧  档案------------------开放申购蔡铮
002465东兴众智优选混合  基金吧  档案0.82900.82900.82900.82900.00000.00%限大额李晨辉
159967华夏创成长ETF  基金吧  档案------1.17281.1728------场内交易荣膺
005814华安CES港股通ETF联接C  基金吧  档案0.99600.99600.98910.98910.00690.70%开放申购倪斌,苏圻涵
000335安信永利信用C  基金吧  档案------1.11501.4400------暂停申购张翼飞,李君
000944工银中高等级信用债债券B  基金吧  档案------1.10481.1048------限大额陈桂都
002083新华鑫动力灵活配置混合A  基金吧  档案------1.02001.0200------开放申购王永明
001495东方新价值混合A  基金吧  档案1.18601.18601.18531.18530.00070.06%限大额薛子徵
150304华安创业板50指数分级B  基金吧  档案1.11680.01071.12410.0108-0.0073-0.65%场内交易许之彦
005103工银沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.00151.0015------开放申购刘伟琳
000206易方达投资级信用债债券C  基金吧  档案------1.13001.3880------开放申购王晓晨
002084新华鑫动力灵活配置混合C  基金吧  档案------1.01501.0150------开放申购王永明
000394融通通源短融债券A  基金吧  档案------1.03611.2471------开放申购朱浩然,张一格
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007523汇添富内需增长股票A  基金吧  档案------1.03051.0305------开放申购赵鹏飞,郑慧莲
512330南方中证500信息技术ETF  基金吧  档案------0.85840.8584------场内交易孙伟
519157新华行业灵活配置混合C  基金吧  档案------1.34801.3480------开放申购崔建波,钟俊
000006西部利得量化成长混合  基金吧  档案------1.10191.1019------开放申购盛丰衍
005808安信复兴100指数C  基金吧  档案------1.02981.0298------开放申购龙川
002182东兴蓝海财富混合  基金吧  档案0.68300.68300.68200.68200.00100.15%限大额孙继青,李晨辉
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000613国寿安保沪深300ETF联接  基金吧  档案------1.05791.7179------开放申购李康
000086南方稳利1年定开债A  基金吧  档案------1.03901.3170------暂停申购何康
007474华夏创成长ETF联接A  基金吧  档案------1.11751.1175------开放申购荣膺
007473华夏创蓝筹ETF联接C  基金吧  档案------1.10041.1004------开放申购荣膺
002545东方岳灵活配置混合  基金吧  档案1.21021.21021.20961.20960.00060.05%限大额盛泽
160925大成中华沪深港300指数  基金吧  档案------1.00211.0021------开放申购冉凌浩
163111申万菱信中小板指数(LOF)A  基金吧  档案0.97481.77370.97531.7742-0.0005-0.05%开放申购龚丽丽
002945大成盛世精选灵活配置混合  基金吧  档案------0.98600.9860------开放申购李本刚
620003金元顺安丰利债券  基金吧  档案1.07701.36601.07701.36600.00000.00%开放申购周博洋,孙权
003147大成动态量化混合  基金吧  档案------1.00591.0059------开放申购黎新平
001748易方达瑞祺灵活配置混合E  基金吧  档案------1.12701.1270------封闭期韩阅川
006715东方永泰纯债1年A  基金吧  档案------1.03641.0364------暂停申购吴萍萍
000020景顺长城品质投资混合  基金吧  档案------2.32802.4960------开放申购詹成
006621华夏养老2045(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
004244东方周期优选灵活配置混合  基金吧  档案1.10491.10491.10511.1051-0.0002-0.02%限大额薛子徵
000698宝盈科技30混合  基金吧  档案------1.80101.8010------开放申购张仲维
005106银华农业产业股票发起式  基金吧  档案------1.36961.3696------开放申购王翔
001227中邮信息产业灵活配置混合  基金吧  档案------0.69900.6990------开放申购周楠,国晓雯
001239长盛国企改革混合  基金吧  档案0.44100.44100.44100.44100.00000.00%开放申购乔培涛
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160137南方中证互联网指数分级  基金吧  档案------1.17040.8336------限大额龚涛
160420华安创业板50指数分级  基金吧  档案1.08340.27881.08700.2798-0.0036-0.33%开放申购许之彦
002162东方新价值混合C  基金吧  档案1.06581.06581.06521.06520.00060.06%限大额薛子徵
001156申万菱信新能源汽车混合  基金吧  档案0.92400.92400.92900.9290-0.0050-0.54%开放申购任琳娜
159966华夏创蓝筹ETF  基金吧  档案------1.15271.1527------场内交易荣膺
004940中加聚鑫纯债一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
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350006天治稳健双盈债券  基金吧  档案1.50411.96071.50401.96060.00010.01%开放申购王洋
003587先锋精一混合C  基金吧  档案0.79480.79480.79450.79450.00030.04%开放申购杨帅
006216前海开源价值成长混合A  基金吧  档案1.56661.56661.57661.5766-0.0100-0.63%开放申购邱杰
161716招商双债增强债券(LOF)C  基金吧  档案------1.26901.4080------限大额刘万锋
519720交银纯债债券发起C  基金吧  档案------1.06301.2710------开放申购于海颖,魏玉敏
005936申万菱信安泰惠利纯债A  基金吧  档案1.06591.06591.06571.06570.00020.02%开放申购叶瑜珍,唐俊杰
005651万家量化同顺混合C  基金吧  档案1.05551.05551.05431.05430.00120.11%开放申购乔亮
004576新华恒益量化灵活配置混合  基金吧  档案------0.80110.8011------开放申购张永超
007298大成养老2040(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购尚琼
003297招商双债增强债券(LOF)E  基金吧  档案------1.26501.2650------限大额刘万锋
005481银华瑞泰灵活配置混合  基金吧  档案------1.10021.2302------限大额周书,唐能
007783大成MSCI价值100ETF联接C  基金吧  档案------0.99670.9967------开放申购张钟玉,黎新平
519718交银纯债债券发起A  基金吧  档案------1.07001.3080------开放申购于海颖,魏玉敏
006197华夏中证央企ETF联接C  基金吧  档案------1.00611.0061------开放申购荣膺,庞亚平
007794申万菱信中证500指数优选增强C  基金吧  档案1.06191.06191.06051.06050.00140.13%开放申购袁英杰
080001长盛成长价值混合  基金吧  档案1.15203.78701.15303.7880-0.0010-0.09%开放申购冯雨生
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期龚丽丽,荆一帆
000377上投摩根双债增利债券A  基金吧  档案------1.07501.4690------开放申购唐瑭
450002国富弹性市值混合  基金吧  档案------1.16213.7158------开放申购赵晓东
519156新华行业灵活配置混合A  基金吧  档案------1.53002.4740------开放申购崔建波,钟俊
519706交银深证300价值ETF联接  基金吧  档案------1.78301.7830------开放申购蔡铮
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001430中邮乐享收益灵活配置混合  基金吧  档案------1.35401.4140------限大额刘凡,王喆
000174汇添富高息债债券A  基金吧  档案------1.53401.5690------开放申购徐光
000181景顺长城四季金利债券A  基金吧  档案------1.17601.3580------开放申购袁媛
005511中信建投稳福定开债A  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%开放申购黄海浩,许健
006989建信中短债纯债债券A  基金吧  档案------1.02251.0225------开放申购李峰
519017大成积极成长混合  基金吧  档案------1.15502.9620------开放申购王磊
001928华夏消费升级灵活配置混合C  基金吧  档案------1.77901.7790------开放申购黄文倩,林晶
005832景顺MSCI中国A股国际通联接  基金吧  档案------1.06191.0619------开放申购徐喻军
001797华融新利灵活配置混合  基金吧  档案0.93600.93600.93600.93600.00000.00%开放申购范贵龙
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------------------开放申购周宇
006876国投瑞银稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王宠
005734华夏沪港通恒生ETF联接C  基金吧  档案------1.24931.2493------开放申购徐猛
510560国寿安保中证500ETF  基金吧  档案------1.04670.4847------场内交易李康
001040新华策略精选股票  基金吧  档案------1.20801.2080------开放申购赵强
000948华夏沪港通恒生ETF联接A  基金吧  档案------1.25521.2552------开放申购徐猛
005748华安MSCI中国A股联接C  基金吧  档案1.16071.16071.15991.15990.00080.07%开放申购苏卿云
004640华夏节能环保股票  基金吧  档案------0.84540.8454------开放申购吕佳玮
512300南方中证500医药卫生ETF  基金吧  档案------1.13181.1318------场内交易罗文杰
004955中银证券中高等级债券C  基金吧  档案1.02561.02561.02511.02510.00050.05%开放申购王玉玺,陈渭泉
150187申万菱信中证军工指数分级B  基金吧  档案------0.9487---------场内交易荆一帆
003358易方达中债7-10年国开债指数  基金吧  档案------1.05561.0556------开放申购张雅君
000656前海开源沪深300指数  基金吧  档案1.34601.59601.34601.59600.00000.00%限大额黄玥
000297鹏华可转债债券  基金吧  档案0.95900.95900.96000.9600-0.0010-0.10%开放申购王石千
005825申万菱信智能驱动股票  基金吧  档案1.39861.39861.39461.39460.00400.29%开放申购张朋
005587安信比较优势混合  基金吧  档案------1.03601.0360------开放申购陈振宇,袁玮
270041广发消费品精选混合  基金吧  档案------3.05203.0520------开放申购李琛,田文舟
007160南方稳健养老(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
006022富国大盘价值量化混合  基金吧  档案------1.30131.3013------限大额徐幼华,方旻
006039国富估值优势混合  基金吧  档案1.25911.25911.25301.25300.00610.49%开放申购徐成
000004中海可转债债券C  基金吧  档案0.74200.95200.74700.9570-0.0050-0.67%开放申购彭海平
001454鹏华弘鑫混合C  基金吧  档案1.05251.05251.05251.05250.00000.00%限大额李韵怡
000991工银战略转型股票  基金吧  档案------1.33701.3370------开放申购杜洋
005823泰康颐享混合A  基金吧  档案1.10961.10961.10941.10940.00020.02%限大额桂跃强,蒋利娟,任翀
004898长安泓源纯债债券C  基金吧  档案------1.12821.1282------限大额徐小勇,孟楠
000675中海惠祥分级债券A  基金吧  档案1.00141.19101.00141.19100.00000.00%暂停申购邵强
006683富国国有企业债债券D  基金吧  档案------1.00331.0323------开放申购王颀亮,张波
003531东方永熙18个月定开债C  基金吧  档案------1.11621.1162------暂停申购周薇
006402先锋量化优选混合C  基金吧  档案1.02761.02761.02721.02720.00040.04%限大额王颢
519087新华优选分红混合  基金吧  档案------0.87003.5965------开放申购赵强
005618融通红利机会主题精选混合A  基金吧  档案------1.13791.1379------开放申购何龙
090018大成新锐产业混合  基金吧  档案------1.81202.3120------开放申购韩创
519738交银周期回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.18201.6010------暂停申购李娜,凌超
003715宝盈消费主题混合  基金吧  档案------1.16371.1637------开放申购杨思亮
006105泰达宏利印度(QDII)  基金吧  档案------1.06221.0622------开放申购师婧
001910泰康新机遇混合  基金吧  档案1.20801.33151.21191.3354-0.0039-0.32%开放申购桂跃强,任慧娟,金宏伟
005961博时量化价值股票C  基金吧  档案------1.00291.0029------限大额黄瑞庆,林景艺
001322东吴新趋势  基金吧  档案------0.56000.5600------开放申购刘元海
002277中邮纯债恒利债券C  基金吧  档案------1.05801.1280------开放申购张萌,余红
002360前海开源清洁能源混合C  基金吧  档案1.31601.61601.32301.6230-0.0070-0.53%限大额邱杰
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005102工银沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.00271.0027------开放申购刘伟琳
150185申万菱信环保产业分级B  基金吧  档案------0.9997---------场内交易龚丽丽
005259建信龙头企业股票  基金吧  档案------1.18551.1855------开放申购姚锦,刘克飞
161625融通可转债债券C  基金吧  档案------0.84670.9567------开放申购许富强
004355嘉实丰和灵活配置混合  基金吧  档案------1.13504.3179------开放申购谭丽
007243安信核心竞争力混合A  基金吧  档案------1.07871.0787------开放申购陈振宇,张竞
213003宝盈策略增长混合  基金吧  档案------0.89801.7980------开放申购刘李杰,蔡丹,朱建明
004889财通资管鑫逸混合C  基金吧  档案------1.13101.1310------开放申购宫志芳,于洋
000652博时裕隆灵活配置混合  基金吧  档案------2.42502.1020------开放申购陈鹏扬
004897长安泓源纯债债券A  基金吧  档案------1.11861.1186------限大额徐小勇,孟楠
260109景顺长城内需贰号混合  基金吧  档案------1.34003.3260------限大额刘彦春
006716东方永泰纯债1年C  基金吧  档案------1.03301.0330------暂停申购吴萍萍
070022嘉实领先成长混合  基金吧  档案------1.91702.3620------开放申购邵秋涛
007528融通量化多策略混合C  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购蔡志伟,彭炜
000535长盛航天海工装备灵活配置混合  基金吧  档案0.91001.42500.91201.4270-0.0020-0.22%开放申购乔培涛
150184申万菱信环保产业分级A  基金吧  档案------1.0201---------场内交易龚丽丽
005252中海添瑞定开混合  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%暂停申购刘俊
100029富国天成红利混合  基金吧  档案------1.12082.5148------开放申购俞晓斌,侯梧
150169汇添富恒生指数分级A  基金吧  档案------1.0380---------场内交易赖中立
005602汇安中短债债券C  基金吧  档案------------------封闭期杨芳
001816汇添富新睿精选混合A  基金吧  档案------1.16201.1620------限大额刘伟林,曾刚
470098汇添富逆向投资混合  基金吧  档案------2.02002.5890------开放申购顾耀强
002292诺安益鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.06471.06471.06451.06450.00020.02%开放申购吴博俊,罗春蕾,曲泉儒
004389大成惠明定开纯债债券  基金吧  档案------1.12401.1240------暂停申购陈会荣,方孝成
001453鹏华弘鑫混合A  基金吧  档案1.06531.06531.06541.0654-0.0001-0.01%限大额李韵怡
002553博时创业成长混合C  基金吧  档案------2.03502.0350------开放申购韩茂华
000597中海积极收益混合  基金吧  档案1.18001.43901.18001.43900.00000.00%限大额刘俊
585001东吴中证新兴指数  基金吧  档案------1.07601.0760------开放申购朱冰兵,周鑫怿
150186申万菱信中证军工指数分级A  基金吧  档案------1.0133---------场内交易荆一帆
260112景顺长城能源基建混合  基金吧  档案------1.37202.2930------开放申购鲍无可
161624融通可转债债券A  基金吧  档案------0.86350.9735------开放申购许富强
000916前海开源股息率100强股票  基金吧  档案1.13301.43401.13101.43200.00200.18%开放申购邱杰
005946工银可转债优选债券C  基金吧  档案------1.12441.1244------开放申购张洋
090002大成债券A/B  基金吧  档案------1.05882.1890------限大额王立
150283申万菱信申万医药生物分级A  基金吧  档案------1.0176---------场内交易荆一帆
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688888浙商聚潮产业成长混合  基金吧  档案------1.15501.4560------开放申购贾腾
007392申万菱信安泰丰利债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购唐俊杰
150297南方中证互联网指数分级A  基金吧  档案------1.0695---------场内交易龚涛
003274安信永丰定开债券C  基金吧  档案------1.03981.0398------暂停申购潘巍
006990建信中短债纯债债券C  基金吧  档案------1.02001.0200------开放申购李峰
007926万家家享中短债C  基金吧  档案1.09601.09601.09591.09590.00010.01%开放申购侯慧娣
515350民生加银沪深300ETF  基金吧  档案------------------认购期武杰,何江
002174东方互联网嘉混合  基金吧  档案0.65950.65950.65870.65870.00080.12%限大额蒋茜
481013工银消费服务混合  基金吧  档案------1.68002.0290------开放申购王筱苓
003647创金合信中证1000指数增强C  基金吧  档案------0.93180.9318------开放申购董梁
000205易方达投资级信用债债券A  基金吧  档案------1.13201.4010------开放申购王晓晨
160910大成创新成长混合(LOF)  基金吧  档案------1.12002.5050------开放申购刘旭
000031华夏复兴混合  基金吧  档案------1.87801.8780------开放申购周克平
150065长盛同瑞B  基金吧  档案0.77801.88800.77801.88800.00000.00%场内交易陈亘斯
005902诺安汇利灵活配置混合C  基金吧  档案1.12691.12691.12471.12470.00220.20%开放申购谢志华
050014博时创业成长混合A  基金吧  档案------2.02602.0980------开放申购韩茂华
007798申万中证申万新兴健康产业指数C  基金吧  档案1.11051.11051.10601.10600.00450.41%开放申购荆一帆
000310安信永利信用A  基金吧  档案------1.12001.4700------暂停申购张翼飞,李君
160219国泰国证医药卫生行业指数分级  基金吧  档案------1.42241.7500------开放申购梁杏,徐成城
002245泰康稳健增利债券A  基金吧  档案1.17761.17761.17761.17760.00000.00%限大额蒋利娟,任翀
233015大摩量化配置混合  基金吧  档案1.62602.02601.62402.02400.00200.12%开放申购陈健夫
002397中邮增力债券  基金吧  档案------0.95800.9580------开放申购吴昊,尚杰,刘凡
002146长安鑫益增强混合A  基金吧  档案------1.22071.2207------限大额杜振业,孟楠
004249安信中国制造2025混合  基金吧  档案------1.20201.2020------开放申购陈一峰,张明
162214泰达宏利领先中小盘混合  基金吧  档案1.03701.03701.03301.03300.00400.39%开放申购庄腾飞
005601汇安中短债债券A  基金吧  档案------------------封闭期杨芳
001438易方达瑞享混合E  基金吧  档案------1.14401.1440------开放申购武阳
002708大摩健康产业混合  基金吧  档案1.61301.61301.60701.60700.00600.37%开放申购王大鹏
002319大成一带一路灵活配置混合  基金吧  档案------1.15101.2310------开放申购戴军
000628大成高新技术产业股票  基金吧  档案------1.88501.8850------开放申购刘旭
001792大成绝对收益策略混合C  基金吧  档案------0.92400.9240------限大额黎新平
002512长城久润混合  基金吧  档案1.10051.10051.09921.09920.00130.12%开放申购赵凤飞
001241国寿安保中证500ETF联接  基金吧  档案------0.48260.4826------开放申购李康
481012工银深证红利ETF联接A  基金吧  档案------1.58381.7620------开放申购赵栩
470089汇添富6月红添利定开债C  基金吧  档案------1.02701.1450------暂停申购郑慧莲,刘伟林,吴江宏
001152融通新区域新经济灵活配置混合  基金吧  档案------0.53500.5350------开放申购范琨,何龙
150303华安创业板50指数分级A  基金吧  档案1.05001.27401.04991.27390.00010.01%场内交易许之彦
519019大成景阳领先混合  基金吧  档案------0.67704.1360------开放申购李本刚,周志超
160119南方中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.24801.3480------开放申购罗文杰
000943工银中高等级信用债债券A  基金吧  档案------1.12361.1236------限大额陈桂都
000215广发趋势优选灵活配置混合A  基金吧  档案------1.53291.8549------开放申购谭昌杰,谢军
590003中邮核心优势灵活配置混合  基金吧  档案------1.29201.4720------开放申购张腾
000974安信消费医药股票  基金吧  档案------1.37601.4360------限大额陈一峰
001941融通通源短融债券B  基金吧  档案------1.04151.1785------开放申购朱浩然,张一格
001275中邮创新优势灵活配置混合  基金吧  档案------0.80400.8040------开放申购刘田
000720南方稳利1年定开债C  基金吧  档案------1.03401.2930------暂停申购何康
006133万家智造优势混合C  基金吧  档案1.29401.29401.30451.3045-0.0105-0.80%开放申购李文宾
008123南方皓元短债C  基金吧  档案------------------认购期李慧鹏
005744长安裕隆混合C  基金吧  档案------1.59641.5964------开放申购徐小勇
150131国泰国证医药卫生行业分级B  基金吧  档案------1.79572.1276------场内交易梁杏,徐成城
007782大成MSCI价值100ETF联接A  基金吧  档案------0.99680.9968------开放申购张钟玉,黎新平
005383富国绿色纯债一年定开债  基金吧  档案------1.04401.1240------暂停申购朱梦娜
377240上投摩根新兴动力混合A  基金吧  档案------2.92102.9210------开放申购杜猛
160222国泰国证食品饮料行业指数分级  基金吧  档案------1.10352.3303------开放申购梁杏,徐成城
519100长盛中证100指数  基金吧  档案1.33392.02491.33322.02420.00070.05%开放申购陈亘斯
003978中信建投稳祥A  基金吧  档案1.02361.13361.02331.13330.00030.03%开放申购许健
007244安信核心竞争力混合C  基金吧  档案------1.07751.0775------开放申购陈振宇,张竞
001791大成绝对收益策略混合A  基金吧  档案------0.95700.9570------限大额黎新平
004769申万菱信价值优先混合  基金吧  档案1.09661.09661.09671.0967-0.0001-0.01%限大额袁英杰,刘敦
003979中信建投稳祥C  基金吧  档案1.02361.12661.02341.12640.00020.02%开放申购许健
512720国泰中证计算机ETF  基金吧  档案------1.09541.0954------场内交易艾小军
519688交银精选混合  基金吧  档案------0.77633.5881------限大额王崇
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案1.09321.09321.09941.0994-0.0062-0.56%暂停申购莫海波
004666长城久嘉创新成长混合  基金吧  档案0.97720.97720.97500.97500.00220.23%开放申购龙宇飞,尤国梁
510010交银上证180公司治理ETF  基金吧  档案------1.16501.2970------场内交易蔡铮
006370国富大中华精选混合美元  基金吧  档案------------------开放申购徐成
006724工银深证红利ETF联接C  基金吧  档案------1.58061.5806------开放申购赵栩
006877天治量化核心精选混合A  基金吧  档案1.06841.06841.06751.06750.00090.08%限大额TIAN HUAN
005702恒生前海港股通高股息指数  基金吧  档案0.99100.99100.97920.97920.01181.21%开放申购杨伟
003930中银证券安进债券C  基金吧  档案1.04711.11441.04681.11410.00030.03%开放申购王玉玺
005990申万菱信安泰惠利纯债C  基金吧  档案1.06581.06581.06561.06560.00020.02%开放申购叶瑜珍,唐俊杰
006535恒生前海恒锦裕利A  基金吧  档案1.02141.02141.02091.02090.00050.05%开放申购李维康,廖婷婷
001271英大灵活配置混合型发起式B  基金吧  档案1.07941.27941.07981.2798-0.0004-0.04%开放申购袁忠伟,易祺坤,郑中华
006620华夏养老2045(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
004721华夏睿磐泰茂混合C  基金吧  档案------1.03781.0378------限大额张弘弢,魏镇江,宋洋
006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王建钦
519761交银多策略回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.28501.3310------限大额李娜,凌超
003586先锋精一混合A  基金吧  档案0.82770.82770.82740.82740.00030.04%开放申购杨帅
560003益民创新优势混合  基金吧  档案0.88040.90040.88310.9031-0.0027-0.31%开放申购吕伟
007297大成养老2040(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购尚琼
515200申万菱信中证研发创新100ETF  基金吧  档案------------------封闭期龚丽丽,荆一帆
007827华润元大量化优选混合C  基金吧  档案1.26221.26221.26061.26060.00160.13%限大额陈剑波,李武群
582003东吴配置优化灵活配置混合  基金吧  档案------1.12191.3459------开放申购戴斌
510081长盛动态精选混合  基金吧  档案1.06783.38961.06833.3901-0.0005-0.05%开放申购乔培涛
501078广发科创主题3年封闭混合  基金吧  档案------------------暂停申购李巍
007976易方达黄金主题人民币C  基金吧  档案------------------开放申购周宇
000695大成景益平稳收益混合A  基金吧  档案------1.44101.4410------开放申购李富强,黄万青
005619融通红利机会主题精选混合C  基金吧  档案------1.12871.1287------开放申购何龙
002276中邮纯债恒利债券A  基金吧  档案------1.06001.1310------开放申购张萌,余红
005994国投中证500指数量化增强A  基金吧  档案------1.23771.2377------开放申购殷瑞飞
519979长信内需成长混合A  基金吧  档案------1.61102.3810------开放申购安昀
519199万家家享中短债A  基金吧  档案1.09601.09601.09591.09590.00010.01%开放申购侯慧娣
360016光大行业轮动混合  基金吧  档案------1.17902.0290------限大额董伟炜
001270英大灵活配置混合型发起式A  基金吧  档案1.11951.31951.11991.3199-0.0004-0.04%开放申购袁忠伟,易祺坤,郑中华
004649国开开航混合  基金吧  档案0.97180.97180.97550.9755-0.0037-0.38%开放申购方龙,高耀华
001015华夏沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.45901.4590------开放申购宋洋
004705南方祥元债券A  基金吧  档案------1.12901.1290------开放申购黄斌斌
161029富国中证银行指数  基金吧  档案------1.13001.2160------开放申购王保合,方旻
150064长盛同瑞A  基金吧  档案1.04301.46001.04301.46000.00000.00%场内交易陈亘斯
007542永赢开泰中高等级中短债A  基金吧  档案------1.00481.0048------开放申购牟琼屿,卢绮婷
002261中银宝利混合A  基金吧  档案------1.07001.2770------限大额宋殿宇
005848银华裕利混合发起式  基金吧  档案------1.48971.4897------开放申购陈梦舒,程桯
100016富国天源沪港深平衡混合  基金吧  档案------1.78503.4980------开放申购俞晓斌,易智泉
003580泰康沪港深价值优选混合  基金吧  档案1.22551.22551.21601.21600.00950.78%开放申购刘伟,黄成扬
007205银华美元债精选(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购吴双
550001信诚四季红混合  基金吧  档案0.86482.49620.86442.49580.00040.05%开放申购吴昊,夏明月
007551鑫元泽利债券  基金吧  档案------1.00421.0042------开放申购王海燕,郑文旭
005824泰康颐享混合C  基金吧  档案1.10401.10401.10381.10380.00020.02%限大额桂跃强,蒋利娟,任翀
070031嘉实全球房地产(QDII)  基金吧  档案------------------开放申购蔡德森
206013鹏华宏观灵活配置混合  基金吧  档案1.11801.55801.11901.5600-0.0010-0.09%限大额戴钢
001072华安智能装备主题股票  基金吧  档案1.18701.24001.18901.2420-0.0020-0.17%开放申购李欣
005914景顺长城智能生活混合  基金吧  档案------1.15721.1572------开放申购詹成
000723建信稳定添利债券C  基金吧  档案------1.04101.3020------开放申购牛兴华
159913交银深证300价值ETF  基金吧  档案------1.91801.9180------场内交易蔡铮
006196华夏中证央企ETF联接A  基金吧  档案------1.00911.0091------开放申购荣膺,庞亚平
001181南方改革机遇  基金吧  档案------0.99700.9970------开放申购卢玉珊
513900华安CES港股通ETF  基金吧  档案0.98730.98730.98010.98010.00720.73%场内交易倪斌,苏圻涵
005400万家潜力价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.25961.25961.26231.2623-0.0027-0.21%开放申购高源
512920新华MSCI中国A股国际ETF  基金吧  档案------1.22471.2247------场内交易邓岳
006768华安沪港深优选混合  基金吧  档案1.13491.13491.13271.13270.00220.19%开放申购盛骅,陆秋渊
005382泰康睿利量化多策略混合C  基金吧  档案0.92600.92600.92440.92440.00160.17%限大额刘伟
000129大成景安短融债券B  基金吧  档案------1.26611.3711------开放申购欧阳亮
150265中融一带一路分级A  基金吧  档案1.05001.25201.05001.25200.00000.00%场内交易赵菲
001648工银新价值灵活配置混合  基金吧  档案------0.91600.9160------限大额游凛峰
001790国泰智能汽车股票  基金吧  档案------0.87500.8750------开放申购周伟锋,王阳
005588长安裕腾混合A  基金吧  档案------0.99320.9932------开放申购杜振业
512340南方中证500原材料ETF  基金吧  档案------0.68000.6800------场内交易孙伟
310368申万菱信竞争优势混合  基金吧  档案1.24182.25781.24052.25650.00130.10%限大额孙琳
000431鹏华品牌传承混合  基金吧  档案1.63501.71701.63401.71600.00100.06%开放申购张航
159905工银深证红利ETF  基金吧  档案------1.96041.9604------场内交易赵栩
000934国富大中华精选混合  基金吧  档案------------------开放申购徐成
000437融通月月添利定开债A  基金吧  档案------1.04101.2380------开放申购朱浩然
002919东吴智慧医疗量化策略混合  基金吧  档案------0.91600.9160------开放申购秦斌
160808长盛同瑞中证200分级  基金吧  档案0.88401.62600.88401.62600.00000.00%开放申购陈亘斯
510080长盛全债指数增强债券  基金吧  档案1.19982.48481.19782.48280.00200.17%开放申购杨哲
485019工银信用纯债债券B  基金吧  档案------1.21361.2496------限大额何秀红,李娜
519779交银沪港深价值精选混合  基金吧  档案------1.24301.3380------开放申购陈俊华
004720华夏睿磐泰茂混合A  基金吧  档案------1.04391.0439------限大额张弘弢,魏镇江,宋洋
168201中融一带一路分级  基金吧  档案0.94800.42800.94700.42800.00100.11%开放申购赵菲
590002中邮核心成长混合  基金吧  档案------0.60510.6051------开放申购纪云飞
007414长江安盈中短债六个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购漆志伟
000141富国国有企业债债券C  基金吧  档案------1.00391.2919------开放申购王颀亮,张波
001719工银国家战略股票  基金吧  档案------1.15001.1500------开放申购陈小鹭
002214中海沪港深价值优选混合  基金吧  档案1.39901.51901.39201.51200.00700.50%开放申购姚晨曦,陈玮
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接  基金吧  档案------0.99130.9913------开放申购邓岳
002246泰康稳健增利债券C  基金吧  档案1.29951.29951.29951.29950.00000.00%限大额蒋利娟,任翀
150198国泰国证食品饮料行业分级A  基金吧  档案------1.03241.2906------场内交易梁杏,徐成城
002164汇添富新睿精选混合C  基金吧  档案------1.17001.1700------限大额刘伟林,曾刚
162716广发聚源债券(LOF)C  基金吧  档案------1.07501.1980------限大额谢军
005381泰康睿利量化多策略混合A  基金吧  档案0.93340.93340.93170.93170.00170.18%限大额刘伟
000646华润元大量化优选混合A  基金吧  档案1.26281.26281.26111.26110.00170.13%限大额陈剑波,李武群
502053长盛中证证券公司分级  基金吧  档案0.8240---0.8220---0.00200.24%开放申购陈亘斯
485119工银信用纯债债券A  基金吧  档案------1.24611.2871------限大额何秀红,李娜
004332恒生沪港深新兴产业精选混合  基金吧  档案1.05681.05681.05381.05380.00300.28%开放申购石琳
006401先锋量化优选混合A  基金吧  档案1.038748.54721.038348.52850.00040.04%限大额王颢
000197富国目标收益一年期纯债债券  基金吧  档案------1.06901.3420------开放申购王颀亮,俞晓斌
005960博时量化价值股票A  基金吧  档案------1.01411.0141------限大额黄瑞庆,林景艺
006202交银核心资产混合  基金吧  档案------1.19531.1953------开放申购陈俊华
620007金元顺安优质精选混合A  基金吧  档案1.06601.19501.06801.1970-0.0020-0.19%开放申购周博洋,张博
000676中海惠祥分级债券B  基金吧  档案0.98041.18440.98021.18420.00020.02%暂停申购邵强
519039长盛同德主题混合  基金吧  档案1.45024.15561.45194.1604-0.0017-0.12%开放申购冯雨生
167507安信深圳科技指数(LOF)C  基金吧  档案------------------认购期徐黄玮
006132万家智造优势混合A  基金吧  档案1.31301.31301.32361.3236-0.0106-0.80%开放申购李文宾
003273安信永丰定开债券A  基金吧  档案------1.04671.0467------暂停申购潘巍
007391申万菱信安泰丰利债券A  基金吧  档案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%开放申购唐俊杰
519698交银先锋混合  基金吧  档案------1.37581.7798------开放申购芮晨
002595博时工业4.0主题股票  基金吧  档案------1.33901.3390------开放申购兰乔
006755东兴核心成长混合C  基金吧  档案0.85370.85370.85370.85370.00000.00%限大额李晨辉
160224国泰深证TMT50指数分级  基金吧  档案------1.02100.7275------开放申购艾小军
004429南方文旅混合  基金吧  档案------1.39771.3977------开放申购蒋秋洁
005807安信复兴100指数A  基金吧  档案------1.03371.0337------开放申购龙川
005747华安MSCI中国A股联接A  基金吧  档案1.16831.16831.16741.16740.00090.08%开放申购苏卿云
006779广发恒生中国企业(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购李耀柱,刘杰
006396长信双利优选混合E  基金吧  档案------1.45971.4787------开放申购安昀,祝昱丰
000586景顺长城中小板创业板精选股票  基金吧  档案------1.55501.5550------开放申购李孟海
007734南方智锐混合C  基金吧  档案------------------暂停申购骆帅
007316交银可转债债券A  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购魏玉敏,凌超
002028九泰天宝灵活配置混合C  基金吧  档案1.23101.36701.23001.36600.00100.08%暂停申购刘勇
519029华夏稳增混合  基金吧  档案------1.58902.3940------开放申购彭海伟,郑泽鸿
002278中邮稳健合赢债券  基金吧  档案------1.05201.0720------开放申购张萌,陈梁,吴昊
590006中邮中小盘灵活配置混合  基金吧  档案------1.65301.9850------限大额杨欢,尚杰
000526国泰浓益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.34401.3440------限大额樊利安
161810银华内需精选混合(LOF)  基金吧  档案------2.10201.9980------开放申购刘辉
000264博时内需增长混合  基金吧  档案------0.99500.8700------开放申购刘阳,陈雷
398061中海消费混合  基金吧  档案2.92603.13602.90603.11600.02000.69%开放申购姚晨曦
004086工银国债(7-10年)指数C  基金吧  档案------1.06561.0656------开放申购陈涵
217018招商安瑞进取债券  基金吧  档案------1.75901.7590------开放申购张韵,尹晓红
007143国投瑞银沪深300量化A  基金吧  档案------1.02791.0279------限大额殷瑞飞
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案1.08971.08971.09581.0958-0.0061-0.56%暂停申购莫海波
162607景顺长城资源垄断混合  基金吧  档案------0.56603.1120------开放申购杨锐文
005894华夏优势精选股票  基金吧  档案------1.26851.2685------开放申购李湘杰
002474中邮睿信增强债  基金吧  档案------1.15501.1550------开放申购张萌,吴昊,杨欢
002244景顺长城低碳科技主题混合  基金吧  档案------1.01701.0670------开放申购李孟海
512950华夏中证央企ETF  基金吧  档案------0.95240.9524------场内交易荣膺,庞亚平
159943大成深证成份ETF  基金吧  档案------10.55400.6930------场内交易苏秉毅
007144国投瑞银沪深300量化C  基金吧  档案------1.02621.0262------限大额殷瑞飞
502054长盛中证证券公司分级A  基金吧  档案1.0480---1.0470---0.00100.10%场内交易陈亘斯
000751嘉实新兴产业股票  基金吧  档案------2.92002.9200------开放申购归凯
512280景顺MSCI中国A股ETF  基金吧  档案------1.06051.0605------场内交易徐喻军
160125南方香港优选股票  基金吧  档案------------------开放申购毕凯
000311景顺长城沪深300指数增强  基金吧  档案------2.10202.4420------开放申购黎海威
000531东吴阿尔法灵活配置混合  基金吧  档案------1.22301.2230------开放申购刘瑞
007211汇安中短债债券E  基金吧  档案------------------封闭期杨芳
020010国泰金牛创新成长混合  基金吧  档案------1.29602.3410------开放申购程洲
398031中海蓝筹混合  基金吧  档案0.86802.07300.86962.0746-0.0016-0.18%开放申购邱红丽
002059国泰浓益灵活配置混合C  基金吧  档案------2.55802.5580------限大额樊利安
000536前海开源可转债债券  基金吧  档案0.82701.19700.83401.2040-0.0070-0.84%开放申购石峰,曾健飞
150210富国中证国有企业改革分级B  基金吧  档案------0.68701.3420------场内交易王保合,张圣贤
002860前海开源沪港深新机遇混合  基金吧  档案0.97201.07200.96501.06500.00700.73%开放申购曲扬,肖立强
501055财通福佑定开混合发起  基金吧  档案------0.96110.9611------暂停申购谈洁颖
162715广发聚源债券(LOF)A  基金吧  档案------1.08501.2300------限大额谢军
163407兴全沪深300指数(LOF)A  基金吧  档案------2.03372.0337------限大额申庆
006803嘉实互通精选股票  基金吧  档案------1.07051.0705------开放申购陈叶雁南,冯正彦
450019国富恒久信用债券C  基金吧  档案------1.21131.3995------开放申购刘怡敏
519773交银数据产业灵活配置混合  基金吧  档案------1.13801.1380------开放申购田彧龙
161719招商可转债分级债券  基金吧  档案------0.92001.4030------限大额王刚
001365大成正向回报灵活配置混合  基金吧  档案------0.78800.7880------开放申购杨挺
001230鹏华医药科技  基金吧  档案0.66300.66300.66000.66000.00300.45%开放申购金笑非
003876华宝沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.39201.3920------开放申购徐林明
003929中银证券安进债券A  基金吧  档案1.04721.11451.04691.11420.00030.03%开放申购王玉玺
007472华夏创蓝筹ETF联接A  基金吧  档案------1.10211.1021------开放申购荣膺
090001大成价值增长混合  基金吧  档案------0.94843.9375------开放申购李本刚,杨挺,李林益
001779中融稳健添利债券  基金吧  档案0.91300.91300.91300.91300.00000.00%开放申购朱柏蓉,杨萍,赵睿
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000674中海惠祥分级债券  基金吧  档案0.98621.10170.98611.10160.00010.01%封闭期邵强
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164902交银信用添利债券(LOF)  基金吧  档案------1.18101.6220------开放申购唐赟
160915大成景丰债券(LOF)  基金吧  档案------1.15201.6890------开放申购孙丹
006924前海开源沪港深非周期股票C  基金吧  档案1.07321.07321.06681.06680.00640.60%开放申购史程
005743长安裕隆混合A  基金吧  档案------1.60041.6004------开放申购徐小勇
090016大成消费主题混合  基金吧  档案------0.92601.1830------开放申购韩创
161017富国中证500指数(LOF)  基金吧  档案------1.57401.9430------开放申购李笑薇,徐幼华,方旻
007317交银可转债债券C  基金吧  档案------1.01761.0176------开放申购魏玉敏,凌超
470088汇添富6月红添利定开债A  基金吧  档案------1.02501.1600------暂停申购郑慧莲,刘伟林,吴江宏
007799申万菱信中小板指数C  基金吧  档案1.11261.11261.11321.1132-0.0006-0.05%开放申购龚丽丽
004292鹏华沪深港互联网股票  基金吧  档案1.17911.17911.17331.17330.00580.49%开放申购聂毅翔,韩焯林
006751富国互联科技股票  基金吧  档案------1.29591.2959------开放申购许炎
007204银华美元债精选(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购吴双
003646创金合信中证1000指数增强A  基金吧  档案------0.93850.9385------开放申购董梁
040041华安纯债债券C  基金吧  档案1.06431.30881.06411.30860.00020.02%限大额苏玉平,郑如熙
004747富国新优享灵活配置混合C  基金吧  档案------1.10681.1068------开放申购俞晓斌,肖威兵,于渤
150130国泰国证医药卫生行业分级A  基金吧  档案------1.04911.3724------场内交易梁杏,徐成城
159906大成深证成长40ETF  基金吧  档案------0.91300.9130------场内交易张钟玉,苏秉毅
005354富国沪港深行业精选混合  基金吧  档案------1.09801.0980------开放申购汪孟海
006888诺德新生活混合C  基金吧  档案1.06071.06071.06231.0623-0.0016-0.15%开放申购罗世锋
000139富国国有企业债债券A/B  基金吧  档案------1.00541.3174------开放申购王颀亮,张波
151001银河稳健混合  基金吧  档案------1.47644.8079------开放申购钱睿南
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
004085工银国债(7-10年)指数A  基金吧  档案------1.06561.0656------开放申购陈涵
001679前海开源中国稀缺资产混合A  基金吧  档案1.37201.37201.37801.3780-0.0060-0.44%开放申购曲扬
001603易方达安盈回报混合  基金吧  档案------1.33801.3380------开放申购张清华
090012大成深证成长40ETF联接  基金吧  档案------0.92200.9220------开放申购张钟玉,苏秉毅
007259民生加银1-3年农发行债  基金吧  档案------1.01431.0143------限大额陆欣
150298南方中证互联网指数分级B  基金吧  档案------1.2713---------场内交易龚涛
001226中邮稳健添利灵活配置混合  基金吧  档案------1.32801.3280------开放申购王喆
020033国泰民安增利债券A  基金吧  档案------1.09771.4867------限大额韩哲昊
004737富国新优享灵活配置混合A  基金吧  档案------1.12581.1258------开放申购俞晓斌,肖威兵,于渤
005526工银新生代消费混合  基金吧  档案------1.29431.2943------开放申购袁芳,林梦,张玮升
450010国富策略回报混合  基金吧  档案1.34101.34101.34201.3420-0.0010-0.07%限大额王晓宁
003842中邮景泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.05011.0862------限大额吴昊,杨欢
005592长安裕腾混合C  基金吧  档案------0.98350.9835------开放申购杜振业
005648招商添琪3个月定开债A  基金吧  档案------1.04501.0843------暂停申购周欣宇
003986申万菱信中证500指数优选增强A  基金吧  档案1.17211.26011.17051.25850.00160.14%开放申购袁英杰
519989长信利丰债券C  基金吧  档案------1.35501.9530------限大额李家春,吴晖
519195万家品质  基金吧  档案1.12491.54291.12961.5476-0.0047-0.42%限大额莫海波
006896新华聚利债券A  基金吧  档案------1.06631.0663------开放申购姚秋
501026财通多策略福享混合(LOF)  基金吧  档案0.86000.86000.85940.85940.00060.07%开放申购夏钦
519756交银国企改革灵活配置混合  基金吧  档案------1.03201.0320------开放申购沈楠
006397长信内需成长混合E  基金吧  档案------1.56201.7020------开放申购安昀
161026富国中证国有企业改革指数分级  基金吧  档案------0.86401.1990------开放申购王保合,张圣贤
150215国泰深证TMT50指数分级A  基金吧  档案------1.03861.2142------场内交易艾小军
007674工银产业升级股票A  基金吧  档案------------------杜洋,陈小鹭
002475中邮睿利增强债券  基金吧  档案------0.96300.9630------开放申购刘凡,国晓雯
006536恒生前海恒锦裕利C  基金吧  档案1.02961.02961.02911.02910.00050.05%开放申购李维康,廖婷婷
001075宝盈转型动力混合  基金吧  档案------0.69900.6990------开放申购李进
005007景顺长城景瑞睿利回报混合  基金吧  档案------1.06741.0674------暂停申购万梦
006749东兴核心成长混合A  基金吧  档案0.86170.86170.86170.86170.00000.00%限大额李晨辉
001927华夏消费升级灵活配置混合A  基金吧  档案------1.81301.8130------开放申购黄文倩,林晶
002275中邮纯债聚利债券C  基金吧  档案------1.08901.1180------开放申购张萌,余红
092002大成债券C  基金吧  档案------1.07352.1312------限大额王立
202212南方平衡配置混合  基金吧  档案------1.71201.8287------开放申购黄春逢
002262中银宝利混合C  基金吧  档案------1.07201.2730------限大额宋殿宇
000351国富恒丰定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王莉
163119申万中证申万新兴健康产业指数A  基金吧  档案0.83870.83870.83530.83530.00340.41%开放申购荆一帆
519089新华优选成长混合  基金吧  档案------1.29372.5867------开放申购栾超
005197工银沪港深精选混合A  基金吧  档案------0.92640.9264------开放申购郝康
006732方正富邦富利纯债C  基金吧  档案------1.05731.0573------开放申购程同朦,郑猛
005198工银沪港深精选混合C  基金吧  档案------0.91990.9199------开放申购郝康
510350工银瑞信沪深300ETF  基金吧  档案------3.89351.0211------场内交易刘伟琳
000175汇添富高息债债券C  基金吧  档案------1.45201.4870------开放申购徐光
[货币型基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000210光大现金宝货币A  基金吧  档案------0.51402.1460%魏丽
000211光大现金宝货币B  基金吧  档案------0.58252.3940%魏丽
000380景顺长城景益货币A  基金吧  档案------0.65502.2770%陈威霖,米良
000381景顺长城景益货币B  基金吧  档案------0.72082.5230%陈威霖,米良
000464嘉实活期宝货币  基金吧  档案------0.64182.4890%李曈,李金灿,张文玥
000559诺安天天宝A  基金吧  档案0.60502.2390%0.60532.2470%谢志华,岳帅
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000625诺安天天宝B  基金吧  档案0.64882.3940%0.64602.4000%谢志华,岳帅
000700泰达宏利货币B  基金吧  档案0.74002.6480%0.76212.6580%丁宇佳,李祥源
000750安信现金增利货币A  基金吧  档案------0.51751.8570%杨凯玮,肖芳芳,任凭
000791银华双月定期理财债券A  基金吧  档案------0.63362.3800%李晓彬,王树丽
000808招商招利1个月期理财债券A  基金吧  档案------0.55084.0560%向霈,许强
000809招商招利1个月期理财债券B  基金吧  档案------0.54744.0540%向霈,许强
000816南方理财金交易型货币A  基金吧  档案------0.56512.2750%蔡奕奕
000818诺安天天宝C  基金吧  档案0.62142.2930%0.61922.3000%谢志华,岳帅
000848工银添益快线货币  基金吧  档案------0.63302.3770%王朔,姚璐伟
000860银华惠增利货币  基金吧  档案------0.68252.4960%李晓彬,刘谢冰
000862富国天时货币C  基金吧  档案------0.61832.1380%张波,吴旅忠
000863富国天时货币D  基金吧  档案------0.49102.3320%张波,吴旅忠
000901国开货币A  基金吧  档案0.57102.0570%0.54332.0700%王婷婷
000902国开货币B  基金吧  档案0.63692.3040%0.60982.3180%王婷婷
001497大成月添利债券E  基金吧  档案------0.70552.5950%陈会荣
001693招商招利1个月期理财债券C  基金吧  档案------0.54734.0540%向霈,许强
002324南方日添益A  基金吧  档案------0.62882.3090%董浩
002325南方日添益E  基金吧  档案------0.65602.4130%董浩
002894华夏天利货币A  基金吧  档案------0.65532.4540%曲波
002895华夏天利货币B  基金吧  档案------0.72112.6990%曲波
002957财通财通宝货币A  基金吧  档案0.57772.1800%0.58782.2060%罗晓倩
002958财通财通宝货币B  基金吧  档案0.64492.4270%0.65342.4520%罗晓倩
003539安信现金增利货币B  基金吧  档案------0.51751.8570%杨凯玮,肖芳芳,任凭
004839银华双月定期理财债券C  基金吧  档案------0.69932.6260%李晓彬,王树丽
005101易方达月月利理财债券C  基金吧  档案------0.68822.7600%石大怿,梁莹
007521南方日添益F  基金吧  档案------0.62872.3090%董浩
007522南方理财金交易型货币E  基金吧  档案------0.56502.2740%蔡奕奕
020007国泰货币  基金吧  档案------0.69952.5650%韩哲昊
070035嘉实理财宝7天债券A  基金吧  档案------0.65212.4120%张文玥,李金灿,王茜
070036嘉实理财宝7天债券B  基金吧  档案------0.73162.7020%张文玥,李金灿,王茜
090021大成月添利债券A  基金吧  档案------0.70562.5940%陈会荣
090022大成现金增利货币A  基金吧  档案------0.60792.2680%陈会荣
091021大成月添利债券B  基金吧  档案------0.78502.8840%陈会荣
091022大成现金增利货币B  基金吧  档案------0.67362.5140%陈会荣
100025富国天时货币A  基金吧  档案------0.61812.1370%张波,吴旅忠
100028富国天时货币B  基金吧  档案------0.68392.3830%张波,吴旅忠
110050易方达月月利理财债券A  基金吧  档案------0.61962.5100%石大怿,梁莹
110051易方达月月利理财债券B  基金吧  档案------0.69922.8000%石大怿,梁莹
160606鹏华货币A  基金吧  档案0.61572.2620%0.61842.2910%叶朝明,张佳蕾
160609鹏华货币B  基金吧  档案0.68212.5010%0.68442.5310%叶朝明,张佳蕾
162206泰达宏利货币A  基金吧  档案0.67362.4020%0.69642.4110%丁宇佳,李祥源
470014汇添富理财14天债券A  基金吧  档案------0.63692.3170%徐寅喆
471014汇添富理财14天债券B  基金吧  档案------0.71652.6080%徐寅喆
511810南方理财金交易型货币H  基金吧  档案------0.56552.2720%蔡奕奕
519511万家日日薪货币A  基金吧  档案0.64522.2350%0.64512.1330%郅元
519512万家日日薪货币B  基金吧  档案0.71112.4800%0.71082.3780%郅元
519513万家日日薪货币R  基金吧  档案------------郅元
519588交银货币A  基金吧  档案------0.58602.1820%季参平
519589交银货币B  基金吧  档案------0.65232.4230%季参平
519716交银理财21天债券A  基金吧  档案------0.70302.6760%黄莹洁
519717交银理财21天债券B  基金吧  档案------0.78252.9660%黄莹洁
519898大成现金宝货币A  基金吧  档案------0.47371.7700%欧阳亮
519899大成现金宝货币B  基金吧  档案------0.63902.3740%欧阳亮
519998长信利息收益货币B  基金吧  档案------0.62702.3790%陆莹
519999长信利息收益货币A  基金吧  档案------0.56112.1330%陆莹
560001益民货币  基金吧  档案0.45121.6110%0.44551.6050%赵若琼,张文泉
583001东吴货币A  基金吧  档案------0.54693.0690%邵笛,王文华
583101东吴货币B  基金吧  档案------0.60773.2990%邵笛,王文华
[创新型基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
163118申万菱信申万医药生物分级  基金吧  档案0.94331.05030.94001.04660.00330.00%
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------
163115申万菱信中证军工指数分级  基金吧  档案0.98001.36680.98101.3678-0.00100.00%
150284申万菱信申万医药生物分级B  基金吧  档案------0.8624---------
150189招商可转债分级债券B  基金吧  档案------0.63801.7310------
004982新华安享多裕定开混合  基金吧  档案------------------
150209富国中证国有企业改革分级A  基金吧  档案------1.04101.2330------
150199国泰国证食品饮料行业分级B  基金吧  档案------1.17463.3699------
150216国泰深证TMT50指数分级B  基金吧  档案------1.00340.3026------
150188招商可转债分级债券A  基金吧  档案------1.04101.2620------
502055长盛中证证券公司分级B  基金吧  档案0.6000---0.5970---0.00300.00%
150266中融一带一路分级B  基金吧  档案0.84700.06200.84400.06100.00300.00%
163114申万菱信中证环保产业指数分级  基金吧  档案1.01091.35621.00991.35520.00100.00%
007978易方达黄金主题美元现汇C  基金吧  档案------------------
150304华安创业板50指数分级B  基金吧  档案1.11680.01071.12410.0108-0.0073-0.01%
160137南方中证互联网指数分级  基金吧  档案------1.17040.8336------
160420华安创业板50指数分级  基金吧  档案1.08340.27881.08700.2798-0.00360.00%
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------------------
150187申万菱信中证军工指数分级B  基金吧  档案------0.9487---------
000675中海惠祥分级债券A  基金吧  档案1.00141.19101.00141.19100.00000.00%
150185申万菱信环保产业分级B  基金吧  档案------0.9997---------
150184申万菱信环保产业分级A  基金吧  档案------1.0201---------
005252中海添瑞定开混合  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%
150186申万菱信中证军工指数分级A  基金吧  档案------1.0133---------
150283申万菱信申万医药生物分级A  基金吧  档案------1.0176---------
150297南方中证互联网指数分级A  基金吧  档案------1.0695---------
150065长盛同瑞B  基金吧  档案0.77801.88800.77801.88800.00000.00%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级  基金吧  档案------1.42241.7500------
150303华安创业板50指数分级A  基金吧  档案1.05001.27401.04991.27390.00010.00%
150131国泰国证医药卫生行业分级B  基金吧  档案------1.79572.1276------
160222国泰国证食品饮料行业指数分级  基金吧  档案------1.10352.3303------
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案1.09321.09321.09941.0994-0.0062-0.01%
501078广发科创主题3年封闭混合  基金吧  档案------------------
007976易方达黄金主题人民币C  基金吧  档案------------------
150064长盛同瑞A  基金吧  档案1.04301.46001.04301.46000.00000.00%
150265中融一带一路分级A  基金吧  档案1.05001.25201.05001.25200.00000.00%
160808长盛同瑞中证200分级  基金吧  档案0.88401.62600.88401.62600.00000.00%
168201中融一带一路分级  基金吧  档案0.94800.42800.94700.42800.00100.00%
150198国泰国证食品饮料行业分级A  基金吧  档案------1.03241.2906------
000676中海惠祥分级债券B  基金吧  档案0.98041.18440.98021.18420.00020.00%
160224国泰深证TMT50指数分级  基金吧  档案------1.02100.7275------
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案1.08971.08971.09581.0958-0.0061-0.01%
502054长盛中证证券公司分级A  基金吧  档案1.0480---1.0470---0.00100.00%
150210富国中证国有企业改革分级B  基金吧  档案------0.68701.3420------
501055财通福佑定开混合发起  基金吧  档案------0.96110.9611------
161719招商可转债分级债券  基金吧  档案------0.92001.4030------
000674中海惠祥分级债券  基金吧  档案0.98621.10170.98611.10160.00010.00%
150130国泰国证医药卫生行业分级A  基金吧  档案------1.04911.3724------
150298南方中证互联网指数分级B  基金吧  档案------1.2713---------
161026富国中证国有企业改革指数分级  基金吧  档案------0.86401.1990------
150215国泰深证TMT50指数分级A  基金吧  档案------1.03861.2142------
005007景顺长城景瑞睿利回报混合  基金吧  档案------1.06741.0674------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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