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中国农业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 英文名称 | Agricultural Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 1986-12-18 | 注册资本 | 3,499.83亿元 |
| 法人代表 | 周慕冰 | 总 经 理 | 周慕冰(代) |
| 联系地址 | 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼 | 网站地址 | www.abchina.com |
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | ir@abchina.com |
| 电话号码 | 010-95599 | 传真号码 | 010-68121816 |
| 经营范围 | 中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18，现位于北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼，客服联系电话为010-95599，一直以来农业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国农业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.9520 | 0.7460 | 0.9560 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 彭海平 |
| 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4620 | 1.4620 | --- | --- | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1230 | 1.1780 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,余红 |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2826 | 1.2826 | --- | --- | 开放申购 | 陈乐 |
| 003530 | 东方永熙18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1293 | 1.1293 | --- | --- | 暂停申购 | 周薇 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3488 | 5.1548 | --- | --- | 开放申购 | 王少成 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0874 | 1.0874 | --- | --- | 开放申购 | 李琛,程琨 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9635 | 0.9635 | --- | --- | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2398 | 1.3448 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 开放申购 | 牟琼屿,卢绮婷 |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 基金吧 档案 | 0.9433 | 1.0503 | 0.9400 | 1.0466 | 0.0033 | 0.35% | 限大额 | 荆一帆 |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0010 | 0.08% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1244 | 2.1565 | 1.1249 | 2.1570 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1310 | 1.1310 | --- | --- | 封闭期 | 韩阅川 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4285 | 1.4285 | --- | --- | 开放申购 | 罗安安 |
| 006658 | 财通中证香港红利等权指数A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0084 | 0.85% | 开放申购 | 吴迪 |
| 519704 | 交银先进制造混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1330 | 3.2600 | --- | --- | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.9280 | 1.0310 | 1.9260 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张航 |
| 007089 | 国投中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2342 | 1.2342 | --- | --- | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2248 | 1.4248 | --- | --- | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9895 | 3.1045 | --- | --- | 限大额 | 高远 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3120 | 1.1130 | 1.3130 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 周博洋,孙权 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.6180 | 1.3250 | 1.6250 | -0.0070 | -0.53% | 限大额 | 邱杰 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0609 | 1.0609 | --- | --- | 限大额 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3162 | 2.0382 | 1.3138 | 2.0358 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 刘宏毅 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.3245 | 1.0640 | 1.3243 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏玉平,郑如熙 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宇 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽,荆一帆 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 高源 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2405 | 1.3405 | --- | --- | 开放申购 | 罗文杰 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7136 | 0.7136 | --- | --- | 开放申购 | 茅炜 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0068 | 0.70% | 开放申购 | 倪斌,苏圻涵 |
| 001068 | 华融新锐灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 范贵龙 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1944 | 1.1944 | --- | --- | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 赵雪芹 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 严志勇 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5920 | 1.5920 | --- | --- | 开放申购 | 雷鸣 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1811 | 2.4011 | --- | --- | 开放申购 | 杨欢 |
| 100051 | 富国可转债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5430 | 1.5430 | --- | --- | 开放申购 | 张明凯 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3132 | 2.0352 | 1.3108 | 2.0328 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 刘宏毅 |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张钟玉,黎新平 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙继青 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.3668 | 0.9810 | 1.3678 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 荆一帆 |
| 150170 | 汇添富恒生指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3240 | 1.3240 | --- | --- | 场内交易 | 赖中立 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0140 | 1.7020 | --- | --- | 限大额 | 向霈,康晶 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3770 | 1.3770 | --- | --- | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 肖林 |
| 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3867 | 1.3867 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8306 | 1.8306 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈斌 |
| 000272 | 中邮定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张萌,余红 |
| 005447 | 银华智荟分红收益混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9274 | 0.9274 | --- | --- | 开放申购 | 秦锋 |
| 000263 | 工银信息产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8270 | 2.1040 | --- | --- | 限大额 | 单文 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吴振翔 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7200 | 1.7200 | --- | --- | 开放申购 | 王磊 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5749 | 1.5749 | -0.0099 | -0.63% | 开放申购 | 邱杰 |
| 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8624 | --- | --- | --- | 场内交易 | 荆一帆 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.0280 | --- | --- | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2940 | 3.5810 | --- | --- | 限大额 | 李进 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1760 | 1.5550 | --- | --- | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2750 | 1.0530 | 1.2730 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 贾丽杰 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7250 | 1.7250 | --- | --- | 限大额 | 何家琪 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5764 | 1.3376 | --- | --- | 场内交易 | 徐猛 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2250 | 1.2250 | --- | --- | 开放申购 | 周涛 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6380 | 1.7310 | --- | --- | 场内交易 | 王刚 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李绍 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,刘彬 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 刘宏毅,李仆,王致远 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1367 | 1.1367 | --- | --- | 开放申购 | 宫志芳,于洋 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9490 | 2.9490 | --- | --- | 开放申购 | 萧楠 |
| 005004 | 交银品质升级混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0237 | 1.0237 | --- | --- | 开放申购 | 韩威俊 |
| 270026 | 广发中小板300联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2330 | --- | --- | 场内交易 | 王保合,张圣贤 |
| 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3614 | 1.3614 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨 |
| 200007 | 长城安心回报混合 基金吧 档案 | 1.1837 | 2.9748 | 1.1823 | 2.9716 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 何以广 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0486 | 1.0106 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 530019 | 建信社会责任混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9170 | 1.9170 | --- | --- | 开放申购 | 许杰 |
| 450004 | 国富深化价值混合 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.8210 | 1.3530 | 1.8230 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0202 | 1.0202 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志伟,彭炜 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | TIAN HUAN |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0579 | 2.6455 | --- | --- | 开放申购 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 512310 | 南方中证500工业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4574 | 0.4574 | --- | --- | 场内交易 | 孙伟 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 基金吧 档案 | 1.1777 | 2.0857 | 1.1820 | 2.0900 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 张勋 |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9140 | 0.9140 | --- | --- | 开放申购 | 杨挺,谢家乐 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王玉玺,陈渭泉 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3970 | 1.3970 | --- | --- | 开放申购 | 武阳 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李绍 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4180 | 2.1756 | --- | --- | 开放申购 | 安昀,祝昱丰 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1110 | 1.4140 | --- | --- | 限大额 | 张翼飞,李君 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9768 | 0.9768 | --- | --- | 开放申购 | 庞亚平 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 刘宏毅,李仆,王致远 |
| 151002 | 银河收益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4683 | 3.0783 | --- | --- | 开放申购 | 韩晶 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.0313 | --- | --- | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005650 | 万家量化同顺混合A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 乔亮 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5323 | 1.5323 | --- | --- | 开放申购 | 谢军,谭昌杰 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0425 | 1.0718 | --- | --- | 限大额 | 吴昊,杨欢 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.9416 | 2.3416 | 0.9431 | 2.3431 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1190 | 1.1190 | --- | --- | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7840 | 0.7840 | --- | --- | 开放申购 | 杨柯 |
| 000438 | 融通月月添利定开债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.2190 | --- | --- | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003545 | 东兴兴利债券 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张琳娜 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 骆海涛,管仁贤 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0707 | 1.6464 | --- | --- | 限大额 | 何秀红,欧阳凯,郭雪松 |
| 002707 | 大摩科技领先混合 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2890 | 1.2890 | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2072 | 1.7201 | --- | --- | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0622 | 1.0622 | --- | --- | 开放申购 | 姚秋 |
| 006659 | 财通中证香港红利等权指数C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0084 | 0.85% | 开放申购 | 吴迪 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5430 | 1.6580 | --- | --- | 开放申购 | 李菁 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1550 | 1.3310 | --- | --- | 开放申购 | 袁媛 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 场内交易 | 李康 |
| 001574 | 中海混改红利混合 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0343 | 2.0343 | --- | --- | 限大额 | 申庆 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0759 | 1.0759 | --- | --- | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1226 | 1.6426 | --- | --- | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱金钰 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8380 | 1.8380 | --- | --- | 开放申购 | 王颂,朱坤 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9778 | 0.9778 | --- | --- | 开放申购 | 庞亚平 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0566 | 1.0566 | --- | --- | 开放申购 | 苏秉毅,张钟玉 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3270 | 2.0500 | --- | --- | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5980 | 0.5980 | --- | --- | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 000592 | 建信改革红利股票 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2670 | 2.2670 | --- | --- | 开放申购 | 陶灿 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3290 | 1.6090 | --- | --- | 开放申购 | 徐喻军 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐黄玮 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 002604 | 华夏新起点混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1680 | 1.1680 | --- | --- | 开放申购 | 陈虎 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3190 | 1.4590 | --- | --- | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱,刘杰 |
| 007927 | 万家家享中短债E 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 008122 | 南方皓元短债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李慧鹏 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.2669 | 1.1338 | 1.2668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 梁珉 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 杜洋,陈小鹭 | |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.3790 | 1.2410 | 1.3780 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘勇 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 袁航 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9556 | 0.9556 | --- | --- | 开放申购 | 孙伟 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6090 | 1.7240 | --- | --- | 开放申购 | 李菁 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4070 | 1.4070 | --- | --- | 开放申购 | 黄安乐 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1158 | 1.1158 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺 |
| 005512 | 中信建投稳福定开债C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄海浩,许健 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4250 | 1.4250 | --- | --- | 开放申购 | 宋洋 |
| 000834 | 大成纳斯达克100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0200 | -1.73% | 开放申购 | 史高飞 |
| 001030 | 天弘云端生活优选 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0040 | -0.45% | 开放申购 | 钱文成 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票 基金吧 档案 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8798 | 0.8798 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 蒲延杰 |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1746 | 3.3699 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 骆帅 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.7650 | 1.5990 | 1.7640 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 赵晓东,刘怡敏,刘晓 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 0.3026 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 基金吧 档案 | 2.0130 | 2.0130 | 2.0140 | 2.0140 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 李武群,陈剑波 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 1.5330 | --- | --- | 限大额 | 张志强 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2620 | --- | --- | 场内交易 | 王刚 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3720 | 3.3580 | --- | --- | 开放申购 | 李林益 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴向军 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7290 | 1.7290 | --- | --- | 限大额 | 何家琪 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0610 | 1.4470 | --- | --- | 开放申购 | 唐瑭 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0720 | 3.5080 | --- | --- | 开放申购 | 余广 |
| 580002 | 东吴双动力混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6946 | 1.7574 | --- | --- | 开放申购 | 戴斌 |
| 002340 | 富国价值优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6010 | 1.6010 | --- | --- | 开放申购 | 孙彬 |
| 005128 | 华夏永康添福混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0294 | 1.0294 | --- | --- | 开放申购 | 柳万军 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0468 | 1.0088 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 502055 | 长盛中证证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.6000 | --- | 0.5970 | --- | 0.0030 | 0.50% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 150266 | 中融一带一路分级B 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.0620 | 0.8440 | 0.0610 | 0.0030 | 0.36% | 场内交易 | 赵菲 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李绍 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2500 | 1.3550 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 006785 | 东方量化多策略混合 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 盛泽 |
| 007514 | 大成景益平稳收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4400 | 1.4400 | --- | --- | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 005418 | 申万菱信量化驱动混合 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 俞诚 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1319 | 1.1319 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6118 | 4.5201 | --- | --- | 开放申购 | 厉叶淼 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.3562 | 1.0099 | 1.3552 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 龚丽丽 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0575 | 1.0575 | --- | --- | 限大额 | 薛玲 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宇 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 史程 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 7.1600 | 9.0160 | --- | --- | 限大额 | 刘彦春 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3898 | 1.3898 | --- | --- | 开放申购 | 徐林明 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1850 | 2.0200 | --- | --- | 开放申购 | 张露,张丹华 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8320 | 0.8320 | --- | --- | 开放申购 | 黄安乐 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3030 | 1.3030 | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8771 | 0.8771 | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 519726 | 交银稳固收益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0930 | 1.4630 | --- | --- | 开放申购 | 凌超 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴晨,陈雷 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2713 | 1.4777 | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5300 | 3.5300 | --- | --- | 开放申购 | 杨浩 |
| 090004 | 大成精选增值混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1341 | 3.5551 | --- | --- | 开放申购 | 李博 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1130 | 1.2230 | --- | --- | 限大额 | 姚秋 |
| 159907 | 广发中小板300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2299 | 1.1174 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 005461 | 南方希元转债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1161 | 1.1161 | --- | --- | 开放申购 | 刘文良 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5431 | 1.8410 | --- | --- | 开放申购 | 王奇玮 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 002465 | 东兴众智优选混合 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晨辉 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1728 | 1.1728 | --- | --- | 场内交易 | 荣膺 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0069 | 0.70% | 开放申购 | 倪斌,苏圻涵 |
| 000335 | 安信永利信用C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1150 | 1.4400 | --- | --- | 暂停申购 | 张翼飞,李君 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1048 | 1.1048 | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0200 | --- | --- | 开放申购 | 王永明 |
| 001495 | 东方新价值混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 薛子徵 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B 基金吧 档案 | 1.1168 | 0.0107 | 1.1241 | 0.0108 | -0.0073 | -0.65% | 场内交易 | 许之彦 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1300 | 1.3880 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0150 | --- | --- | 开放申购 | 王永明 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0361 | 1.2471 | --- | --- | 开放申购 | 朱浩然,张一格 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 严志勇 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.0305 | --- | --- | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8584 | 0.8584 | --- | --- | 场内交易 | 孙伟 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3480 | 1.3480 | --- | --- | 开放申购 | 崔建波,钟俊 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1019 | 1.1019 | --- | --- | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 005808 | 安信复兴100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0298 | 1.0298 | --- | --- | 开放申购 | 龙川 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0010 | 0.15% | 限大额 | 孙继青,李晨辉 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2810 | 1.3270 | --- | --- | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2940 | 1.3440 | --- | --- | 限大额 | 李进 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0579 | 1.7179 | --- | --- | 开放申购 | 李康 |
| 000086 | 南方稳利1年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0390 | 1.3170 | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1175 | 1.1175 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺 |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1004 | 1.1004 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 盛泽 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9748 | 1.7737 | 0.9753 | 1.7742 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9860 | 0.9860 | --- | --- | 开放申购 | 李本刚 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.3660 | 1.0770 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周博洋,孙权 |
| 003147 | 大成动态量化混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | 开放申购 | 黎新平 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1270 | 1.1270 | --- | --- | 封闭期 | 韩阅川 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3280 | 2.4960 | --- | --- | 开放申购 | 詹成 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 薛子徵 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8010 | 1.8010 | --- | --- | 开放申购 | 张仲维 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3696 | 1.3696 | --- | --- | 开放申购 | 王翔 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6990 | 0.6990 | --- | --- | 开放申购 | 周楠,国晓雯 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 006879 | 华安智能生活混合 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4321 | 1.4321 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1704 | 0.8336 | --- | --- | 限大额 | 龚涛 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 基金吧 档案 | 1.0834 | 0.2788 | 1.0870 | 0.2798 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 许之彦 |
| 002162 | 东方新价值混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 薛子徵 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 159966 | 华夏创蓝筹ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1527 | 1.1527 | --- | --- | 场内交易 | 荣膺 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.4500 | --- | --- | 开放申购 | 牛兴华 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.9607 | 1.5040 | 1.9606 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 杨帅 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.5666 | 1.5666 | 1.5766 | 1.5766 | -0.0100 | -0.63% | 开放申购 | 邱杰 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2690 | 1.4080 | --- | --- | 限大额 | 刘万锋 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0630 | 1.2710 | --- | --- | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶瑜珍,唐俊杰 |
| 005651 | 万家量化同顺混合C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 乔亮 |
| 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8011 | 0.8011 | --- | --- | 开放申购 | 张永超 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2650 | 1.2650 | --- | --- | 限大额 | 刘万锋 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1002 | 1.2302 | --- | --- | 限大额 | 周书,唐能 |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | 开放申购 | 张钟玉,黎新平 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.3080 | --- | --- | 开放申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺,庞亚平 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 基金吧 档案 | 1.1520 | 3.7870 | 1.1530 | 3.7880 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽,荆一帆 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0750 | 1.4690 | --- | --- | 开放申购 | 唐瑭 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1621 | 3.7158 | --- | --- | 开放申购 | 赵晓东 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5300 | 2.4740 | --- | --- | 开放申购 | 崔建波,钟俊 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7830 | 1.7830 | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 007159 | 南方稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3540 | 1.4140 | --- | --- | 限大额 | 刘凡,王喆 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5340 | 1.5690 | --- | --- | 开放申购 | 徐光 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1760 | 1.3580 | --- | --- | 开放申购 | 袁媛 |
| 005511 | 中信建投稳福定开债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄海浩,许健 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0225 | 1.0225 | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
| 519017 | 大成积极成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1550 | 2.9620 | --- | --- | 开放申购 | 王磊 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7790 | 1.7790 | --- | --- | 开放申购 | 黄文倩,林晶 |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0619 | 1.0619 | --- | --- | 开放申购 | 徐喻军 |
| 001797 | 华融新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范贵龙 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宇 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宠 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2493 | 1.2493 | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0467 | 0.4847 | --- | --- | 场内交易 | 李康 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2080 | 1.2080 | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2552 | 1.2552 | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004640 | 华夏节能环保股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8454 | 0.8454 | --- | --- | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1318 | 1.1318 | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王玉玺,陈渭泉 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9487 | --- | --- | --- | 场内交易 | 荆一帆 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0556 | 1.0556 | --- | --- | 开放申购 | 张雅君 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.5960 | 1.3460 | 1.5960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄玥 |
| 000297 | 鹏华可转债债券 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.3946 | 1.3946 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 张朋 |
| 005587 | 安信比较优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0360 | 1.0360 | --- | --- | 开放申购 | 陈振宇,袁玮 |
| 270041 | 广发消费品精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0520 | 3.0520 | --- | --- | 开放申购 | 李琛,田文舟 |
| 007160 | 南方稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3013 | 1.3013 | --- | --- | 限大额 | 徐幼华,方旻 |
| 006039 | 国富估值优势混合 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0061 | 0.49% | 开放申购 | 徐成 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.9520 | 0.7470 | 0.9570 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 彭海平 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李韵怡 |
| 000991 | 工银战略转型股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3370 | 1.3370 | --- | --- | 开放申购 | 杜洋 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟,任翀 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1282 | 1.1282 | --- | --- | 限大额 | 徐小勇,孟楠 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1910 | 1.0014 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵强 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0033 | 1.0323 | --- | --- | 开放申购 | 王颀亮,张波 |
| 003531 | 东方永熙18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1162 | 1.1162 | --- | --- | 暂停申购 | 周薇 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王颢 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8700 | 3.5965 | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1379 | 1.1379 | --- | --- | 开放申购 | 何龙 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8120 | 2.3120 | --- | --- | 开放申购 | 韩创 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1820 | 1.6010 | --- | --- | 暂停申购 | 李娜,凌超 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1637 | 1.1637 | --- | --- | 开放申购 | 杨思亮 |
| 006105 | 泰达宏利印度(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0622 | 1.0622 | --- | --- | 开放申购 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.3315 | 1.2119 | 1.3354 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 桂跃强,任慧娟,金宏伟 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 001322 | 东吴新趋势 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5600 | 0.5600 | --- | --- | 开放申购 | 刘元海 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0580 | 1.1280 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,余红 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.6160 | 1.3230 | 1.6230 | -0.0070 | -0.53% | 限大额 | 邱杰 |
| 004517 | 南方安康混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1537 | 1.1537 | --- | --- | 限大额 | 林乐峰 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1810 | 1.3040 | --- | --- | 开放申购 | 赖中立 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1210 | 1.4530 | --- | --- | 限大额 | 张翼飞,李君 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 150185 | 申万菱信环保产业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9997 | --- | --- | --- | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1855 | 1.1855 | --- | --- | 开放申购 | 姚锦,刘克飞 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8467 | 0.9567 | --- | --- | 开放申购 | 许富强 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1350 | 4.3179 | --- | --- | 开放申购 | 谭丽 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0787 | 1.0787 | --- | --- | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8980 | 1.7980 | --- | --- | 开放申购 | 刘李杰,蔡丹,朱建明 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1310 | 1.1310 | --- | --- | 开放申购 | 宫志芳,于洋 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4250 | 2.1020 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1186 | 1.1186 | --- | --- | 限大额 | 徐小勇,孟楠 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3400 | 3.3260 | --- | --- | 限大额 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0330 | 1.0330 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9170 | 2.3620 | --- | --- | 开放申购 | 邵秋涛 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | 开放申购 | 蔡志伟,彭炜 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9100 | 1.4250 | 0.9120 | 1.4270 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | --- | --- | --- | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘俊 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1208 | 2.5148 | --- | --- | 开放申购 | 俞晓斌,侯梧 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0380 | --- | --- | --- | 场内交易 | 赖中立 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨芳 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1620 | 1.1620 | --- | --- | 限大额 | 刘伟林,曾刚 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0200 | 2.5890 | --- | --- | 开放申购 | 顾耀强 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴博俊,罗春蕾,曲泉儒 |
| 004389 | 大成惠明定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1240 | 1.1240 | --- | --- | 暂停申购 | 陈会荣,方孝成 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李韵怡 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0350 | 2.0350 | --- | --- | 开放申购 | 韩茂华 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.4390 | 1.1800 | 1.4390 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘俊 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0760 | 1.0760 | --- | --- | 开放申购 | 朱冰兵,周鑫怿 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0133 | --- | --- | --- | 场内交易 | 荆一帆 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3720 | 2.2930 | --- | --- | 开放申购 | 鲍无可 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8635 | 0.9735 | --- | --- | 开放申购 | 许富强 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.4340 | 1.1310 | 1.4320 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 邱杰 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1244 | 1.1244 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0588 | 2.1890 | --- | --- | 限大额 | 王立 |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | --- | --- | --- | 场内交易 | 荆一帆 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1550 | 1.4560 | --- | --- | 开放申购 | 贾腾 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | --- | --- | --- | 场内交易 | 龚涛 |
| 003274 | 安信永丰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0398 | 1.0398 | --- | --- | 暂停申购 | 潘巍 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0200 | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 武杰,何江 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0008 | 0.12% | 限大额 | 蒋茜 |
| 481013 | 工银消费服务混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6800 | 2.0290 | --- | --- | 开放申购 | 王筱苓 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9318 | 0.9318 | --- | --- | 开放申购 | 董梁 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1320 | 1.4010 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1200 | 2.5050 | --- | --- | 开放申购 | 刘旭 |
| 000031 | 华夏复兴混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8780 | 1.8780 | --- | --- | 开放申购 | 周克平 |
| 150065 | 长盛同瑞B 基金吧 档案 | 0.7780 | 1.8880 | 0.7780 | 1.8880 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 谢志华 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0260 | 2.0980 | --- | --- | 开放申购 | 韩茂华 |
| 007798 | 申万中证申万新兴健康产业指数C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 荆一帆 |
| 000310 | 安信永利信用A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1200 | 1.4700 | --- | --- | 暂停申购 | 张翼飞,李君 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4224 | 1.7500 | --- | --- | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋利娟,任翀 |
| 233015 | 大摩量化配置混合 基金吧 档案 | 1.6260 | 2.0260 | 1.6240 | 2.0240 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 陈健夫 |
| 002397 | 中邮增力债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9580 | 0.9580 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊,尚杰,刘凡 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2207 | 1.2207 | --- | --- | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2020 | 1.2020 | --- | --- | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨芳 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1440 | 1.1440 | --- | --- | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1510 | 1.2310 | --- | --- | 开放申购 | 戴军 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8850 | 1.8850 | --- | --- | 开放申购 | 刘旭 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9240 | 0.9240 | --- | --- | 限大额 | 黎新平 |
| 002512 | 长城久润混合 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4826 | 0.4826 | --- | --- | 开放申购 | 李康 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5838 | 1.7620 | --- | --- | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0270 | 1.1450 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲,刘伟林,吴江宏 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5350 | 0.5350 | --- | --- | 开放申购 | 范琨,何龙 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2740 | 1.0499 | 1.2739 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 许之彦 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6770 | 4.1360 | --- | --- | 开放申购 | 李本刚,周志超 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2480 | 1.3480 | --- | --- | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1236 | 1.1236 | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5329 | 1.8549 | --- | --- | 开放申购 | 谭昌杰,谢军 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2920 | 1.4720 | --- | --- | 开放申购 | 张腾 |
| 000974 | 安信消费医药股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3760 | 1.4360 | --- | --- | 限大额 | 陈一峰 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0415 | 1.1785 | --- | --- | 开放申购 | 朱浩然,张一格 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8040 | 0.8040 | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.2930 | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.3045 | 1.3045 | -0.0105 | -0.80% | 开放申购 | 李文宾 |
| 008123 | 南方皓元短债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李慧鹏 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5964 | 1.5964 | --- | --- | 开放申购 | 徐小勇 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7957 | 2.1276 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9968 | 0.9968 | --- | --- | 开放申购 | 张钟玉,黎新平 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0440 | 1.1240 | --- | --- | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9210 | 2.9210 | --- | --- | 开放申购 | 杜猛 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1035 | 2.3303 | --- | --- | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 519100 | 长盛中证100指数 基金吧 档案 | 1.3339 | 2.0249 | 1.3332 | 2.0242 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1336 | 1.0233 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0775 | 1.0775 | --- | --- | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9570 | 0.9570 | --- | --- | 限大额 | 黎新平 |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 袁英杰,刘敦 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1266 | 1.0234 | 1.1264 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0954 | 1.0954 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7763 | 3.5881 | --- | --- | 限大额 | 王崇 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0062 | -0.56% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 龙宇飞,尤国梁 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1650 | 1.2970 | --- | --- | 场内交易 | 蔡铮 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5806 | 1.5806 | --- | --- | 开放申购 | 赵栩 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | TIAN HUAN |
| 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0118 | 1.21% | 开放申购 | 杨伟 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1144 | 1.0468 | 1.1141 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶瑜珍,唐俊杰 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李维康,廖婷婷 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2794 | 1.0798 | 1.2798 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 袁忠伟,易祺坤,郑中华 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0378 | 1.0378 | --- | --- | 限大额 | 张弘弢,魏镇江,宋洋 |
| 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建钦 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2850 | 1.3310 | --- | --- | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 杨帅 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.9004 | 0.8831 | 0.9031 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 吕伟 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 龚丽丽,荆一帆 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 陈剑波,李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1219 | 1.3459 | --- | --- | 开放申购 | 戴斌 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.0678 | 3.3896 | 1.0683 | 3.3901 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李巍 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宇 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4410 | 1.4410 | --- | --- | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1287 | 1.1287 | --- | --- | 开放申购 | 何龙 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0600 | 1.1310 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,余红 |
| 005994 | 国投中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2377 | 1.2377 | --- | --- | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6110 | 2.3810 | --- | --- | 开放申购 | 安昀 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1790 | 2.0290 | --- | --- | 限大额 | 董伟炜 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.3195 | 1.1199 | 1.3199 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 袁忠伟,易祺坤,郑中华 |
| 004649 | 国开开航混合 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 方龙,高耀华 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4590 | 1.4590 | --- | --- | 开放申购 | 宋洋 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1290 | 1.1290 | --- | --- | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 161029 | 富国中证银行指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1300 | 1.2160 | --- | --- | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 150064 | 长盛同瑞A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.4600 | 1.0430 | 1.4600 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0048 | 1.0048 | --- | --- | 开放申购 | 牟琼屿,卢绮婷 |
| 002261 | 中银宝利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.2770 | --- | --- | 限大额 | 宋殿宇 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4897 | 1.4897 | --- | --- | 开放申购 | 陈梦舒,程桯 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7850 | 3.4980 | --- | --- | 开放申购 | 俞晓斌,易智泉 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0095 | 0.78% | 开放申购 | 刘伟,黄成扬 |
| 007205 | 银华美元债精选(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴双 |
| 550001 | 信诚四季红混合 基金吧 档案 | 0.8648 | 2.4962 | 0.8644 | 2.4958 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 吴昊,夏明月 |
| 007551 | 鑫元泽利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 开放申购 | 王海燕,郑文旭 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟,任翀 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡德森 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.5580 | 1.1190 | 1.5600 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 戴钢 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.2400 | 1.1890 | 1.2420 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李欣 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1572 | 1.1572 | --- | --- | 开放申购 | 詹成 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.3020 | --- | --- | 开放申购 | 牛兴华 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9180 | 1.9180 | --- | --- | 场内交易 | 蔡铮 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺,庞亚平 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0072 | 0.73% | 场内交易 | 倪斌,苏圻涵 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 高源 |
| 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2247 | 1.2247 | --- | --- | 场内交易 | 邓岳 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0016 | 0.17% | 限大额 | 刘伟 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2661 | 1.3711 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 150265 | 中融一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2520 | 1.0500 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 赵菲 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9160 | 0.9160 | --- | --- | 限大额 | 游凛峰 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8750 | 0.8750 | --- | --- | 开放申购 | 周伟锋,王阳 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9932 | 0.9932 | --- | --- | 开放申购 | 杜振业 |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6800 | 0.6800 | --- | --- | 场内交易 | 孙伟 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合 基金吧 档案 | 1.2418 | 2.2578 | 1.2405 | 2.2565 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 孙琳 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.7170 | 1.6340 | 1.7160 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张航 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9604 | 1.9604 | --- | --- | 场内交易 | 赵栩 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 000437 | 融通月月添利定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2380 | --- | --- | 开放申购 | 朱浩然 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9160 | 0.9160 | --- | --- | 开放申购 | 秦斌 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 基金吧 档案 | 0.8840 | 1.6260 | 0.8840 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 基金吧 档案 | 1.1998 | 2.4848 | 1.1978 | 2.4828 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨哲 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2136 | 1.2496 | --- | --- | 限大额 | 何秀红,李娜 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2430 | 1.3380 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0439 | 1.0439 | --- | --- | 限大额 | 张弘弢,魏镇江,宋洋 |
| 168201 | 中融一带一路分级 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.4280 | 0.9470 | 0.4280 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 赵菲 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6051 | 0.6051 | --- | --- | 开放申购 | 纪云飞 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0039 | 1.2919 | --- | --- | 开放申购 | 王颀亮,张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1500 | 1.1500 | --- | --- | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.5190 | 1.3920 | 1.5120 | 0.0070 | 0.50% | 开放申购 | 姚晨曦,陈玮 |
| 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9913 | 0.9913 | --- | --- | 开放申购 | 邓岳 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋利娟,任翀 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0324 | 1.2906 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1700 | 1.1700 | --- | --- | 限大额 | 刘伟林,曾刚 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0750 | 1.1980 | --- | --- | 限大额 | 谢军 |
| 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0017 | 0.18% | 限大额 | 刘伟 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 陈剑波,李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 基金吧 档案 | 0.8240 | --- | 0.8220 | --- | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2461 | 1.2871 | --- | --- | 限大额 | 何秀红,李娜 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 石琳 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.0387 | 48.5472 | 1.0383 | 48.5285 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王颢 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.3420 | --- | --- | 开放申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0141 | 1.0141 | --- | --- | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 006202 | 交银核心资产混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1953 | 1.1953 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1950 | 1.0680 | 1.1970 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B 基金吧 档案 | 0.9804 | 1.1844 | 0.9802 | 1.1842 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邵强 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 1.4502 | 4.1556 | 1.4519 | 4.1604 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐黄玮 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0106 | -0.80% | 开放申购 | 李文宾 |
| 003273 | 安信永丰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0467 | 1.0467 | --- | --- | 暂停申购 | 潘巍 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 519698 | 交银先锋混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3758 | 1.7798 | --- | --- | 开放申购 | 芮晨 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3390 | 1.3390 | --- | --- | 开放申购 | 兰乔 |
| 006755 | 东兴核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晨辉 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 0.7275 | --- | --- | 开放申购 | 艾小军 |
| 004429 | 南方文旅混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3977 | 1.3977 | --- | --- | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 005807 | 安信复兴100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0337 | 1.0337 | --- | --- | 开放申购 | 龙川 |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱,刘杰 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4597 | 1.4787 | --- | --- | 开放申购 | 安昀,祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5550 | 1.5550 | --- | --- | 开放申购 | 李孟海 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 骆帅 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏,凌超 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.3670 | 1.2300 | 1.3660 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 刘勇 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5890 | 2.3940 | --- | --- | 开放申购 | 彭海伟,郑泽鸿 |
| 002278 | 中邮稳健合赢债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0520 | 1.0720 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,陈梁,吴昊 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6530 | 1.9850 | --- | --- | 限大额 | 杨欢,尚杰 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3440 | 1.3440 | --- | --- | 限大额 | 樊利安 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1020 | 1.9980 | --- | --- | 开放申购 | 刘辉 |
| 000264 | 博时内需增长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9950 | 0.8700 | --- | --- | 开放申购 | 刘阳,陈雷 |
| 398061 | 中海消费混合 基金吧 档案 | 2.9260 | 3.1360 | 2.9060 | 3.1160 | 0.0200 | 0.69% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 004086 | 工银国债(7-10年)指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0656 | 1.0656 | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7590 | 1.7590 | --- | --- | 开放申购 | 张韵,尹晓红 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0279 | --- | --- | 限大额 | 殷瑞飞 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0061 | -0.56% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5660 | 3.1120 | --- | --- | 开放申购 | 杨锐文 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2685 | 1.2685 | --- | --- | 开放申购 | 李湘杰 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1550 | 1.1550 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,吴昊,杨欢 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.0670 | --- | --- | 开放申购 | 李孟海 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9524 | 0.9524 | --- | --- | 场内交易 | 荣膺,庞亚平 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 10.5540 | 0.6930 | --- | --- | 场内交易 | 苏秉毅 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0262 | 1.0262 | --- | --- | 限大额 | 殷瑞飞 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0480 | --- | 1.0470 | --- | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9200 | 2.9200 | --- | --- | 开放申购 | 归凯 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.0605 | --- | --- | 场内交易 | 徐喻军 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 毕凯 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1020 | 2.4420 | --- | --- | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2230 | 1.2230 | --- | --- | 开放申购 | 刘瑞 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨芳 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2960 | 2.3410 | --- | --- | 开放申购 | 程洲 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8680 | 2.0730 | 0.8696 | 2.0746 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5580 | 2.5580 | --- | --- | 限大额 | 樊利安 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 基金吧 档案 | 0.8270 | 1.1970 | 0.8340 | 1.2040 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 石峰,曾健飞 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6870 | 1.3420 | --- | --- | 场内交易 | 王保合,张圣贤 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.0720 | 0.9650 | 1.0650 | 0.0070 | 0.73% | 开放申购 | 曲扬,肖立强 |
| 501055 | 财通福佑定开混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9611 | 0.9611 | --- | --- | 暂停申购 | 谈洁颖 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0850 | 1.2300 | --- | --- | 限大额 | 谢军 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0337 | 2.0337 | --- | --- | 限大额 | 申庆 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0705 | 1.0705 | --- | --- | 开放申购 | 陈叶雁南,冯正彦 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2113 | 1.3995 | --- | --- | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1380 | 1.1380 | --- | --- | 开放申购 | 田彧龙 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9200 | 1.4030 | --- | --- | 限大额 | 王刚 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7880 | 0.7880 | --- | --- | 开放申购 | 杨挺 |
| 001230 | 鹏华医药科技 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 金笑非 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3920 | 1.3920 | --- | --- | 开放申购 | 徐林明 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1145 | 1.0469 | 1.1142 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1021 | 1.1021 | --- | --- | 开放申购 | 荣膺 |
| 090001 | 大成价值增长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9484 | 3.9375 | --- | --- | 开放申购 | 李本刚,杨挺,李林益 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱柏蓉,杨萍,赵睿 |
| 000271 | 中邮定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张萌,余红 |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.1017 | 0.9861 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵强 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0917 | 1.4564 | --- | --- | 限大额 | 韩哲昊 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1810 | 1.6220 | --- | --- | 开放申购 | 唐赟 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1520 | 1.6890 | --- | --- | 开放申购 | 孙丹 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 史程 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6004 | 1.6004 | --- | --- | 开放申购 | 徐小勇 |
| 090016 | 大成消费主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9260 | 1.1830 | --- | --- | 开放申购 | 韩创 |
| 161017 | 富国中证500指数(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5740 | 1.9430 | --- | --- | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | 1.0176 | --- | --- | 开放申购 | 魏玉敏,凌超 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0250 | 1.1600 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲,刘伟林,吴江宏 |
| 007799 | 申万菱信中小板指数C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0058 | 0.49% | 开放申购 | 聂毅翔,韩焯林 |
| 006751 | 富国互联科技股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2959 | 1.2959 | --- | --- | 开放申购 | 许炎 |
| 007204 | 银华美元债精选(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴双 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9385 | 0.9385 | --- | --- | 开放申购 | 董梁 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.3088 | 1.0641 | 1.3086 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏玉平,郑如熙 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1068 | 1.1068 | --- | --- | 开放申购 | 俞晓斌,肖威兵,于渤 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0491 | 1.3724 | --- | --- | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9130 | 0.9130 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0980 | 1.0980 | --- | --- | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.3174 | --- | --- | 开放申购 | 王颀亮,张波 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4764 | 4.8079 | --- | --- | 开放申购 | 钱睿南 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 004085 | 工银国债(7-10年)指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0656 | 1.0656 | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 曲扬 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3380 | 1.3380 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9220 | 0.9220 | --- | --- | 开放申购 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0143 | 1.0143 | --- | --- | 限大额 | 陆欣 |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2713 | --- | --- | --- | 场内交易 | 龚涛 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3280 | 1.3280 | --- | --- | 开放申购 | 王喆 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0977 | 1.4867 | --- | --- | 限大额 | 韩哲昊 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1258 | 1.1258 | --- | --- | 开放申购 | 俞晓斌,肖威兵,于渤 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2943 | 1.2943 | --- | --- | 开放申购 | 袁芳,林梦,张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 王晓宁 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0501 | 1.0862 | --- | --- | 限大额 | 吴昊,杨欢 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9835 | 0.9835 | --- | --- | 开放申购 | 杜振业 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0450 | 1.0843 | --- | --- | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.2601 | 1.1705 | 1.2585 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3550 | 1.9530 | --- | --- | 限大额 | 李家春,吴晖 |
| 519195 | 万家品质 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.5429 | 1.1296 | 1.5476 | -0.0047 | -0.42% | 限大额 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0663 | 1.0663 | --- | --- | 开放申购 | 姚秋 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0320 | 1.0320 | --- | --- | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5620 | 1.7020 | --- | --- | 开放申购 | 安昀 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8640 | 1.1990 | --- | --- | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.2142 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 杜洋,陈小鹭 | |
| 002475 | 中邮睿利增强债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9630 | 0.9630 | --- | --- | 开放申购 | 刘凡,国晓雯 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李维康,廖婷婷 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6990 | 0.6990 | --- | --- | 开放申购 | 李进 |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0674 | 1.0674 | --- | --- | 暂停申购 | 万梦 |
| 006749 | 东兴核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晨辉 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8130 | 1.8130 | --- | --- | 开放申购 | 黄文倩,林晶 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0890 | 1.1180 | --- | --- | 开放申购 | 张萌,余红 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0735 | 2.1312 | --- | --- | 限大额 | 王立 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7120 | 1.8287 | --- | --- | 开放申购 | 黄春逢 |
| 002262 | 中银宝利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0720 | 1.2730 | --- | --- | 限大额 | 宋殿宇 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数A 基金吧 档案 | 0.8387 | 0.8387 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 荆一帆 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2937 | 2.5867 | --- | --- | 开放申购 | 栾超 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9264 | 0.9264 | --- | --- | 开放申购 | 郝康 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0573 | 1.0573 | --- | --- | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9199 | 0.9199 | --- | --- | 开放申购 | 郝康 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 3.8935 | 1.0211 | --- | --- | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4520 | 1.4870 | --- | --- | 开放申购 | 徐光 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000210 | 光大现金宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5140 | 2.1460% | 魏丽 |
| 000211 | 光大现金宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5825 | 2.3940% | 魏丽 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6550 | 2.2770% | 陈威霖,米良 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7208 | 2.5230% | 陈威霖,米良 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6418 | 2.4890% | 李曈,李金灿,张文玥 |
| 000559 | 诺安天天宝A 基金吧 档案 | 0.6050 | 2.2390% | 0.6053 | 2.2470% | 谢志华,岳帅 |
| 000560 | 诺安天天宝E 基金吧 档案 | 0.6458 | 2.3940% | 0.6474 | 2.4020% | 谢志华,岳帅 |
| 000625 | 诺安天天宝B 基金吧 档案 | 0.6488 | 2.3940% | 0.6460 | 2.4000% | 谢志华,岳帅 |
| 000700 | 泰达宏利货币B 基金吧 档案 | 0.7400 | 2.6480% | 0.7621 | 2.6580% | 丁宇佳,李祥源 |
| 000750 | 安信现金增利货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5175 | 1.8570% | 杨凯玮,肖芳芳,任凭 |
| 000791 | 银华双月定期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6336 | 2.3800% | 李晓彬,王树丽 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5508 | 4.0560% | 向霈,许强 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5474 | 4.0540% | 向霈,许强 |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5651 | 2.2750% | 蔡奕奕 |
| 000818 | 诺安天天宝C 基金吧 档案 | 0.6214 | 2.2930% | 0.6192 | 2.3000% | 谢志华,岳帅 |
| 000848 | 工银添益快线货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6330 | 2.3770% | 王朔,姚璐伟 |
| 000860 | 银华惠增利货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6825 | 2.4960% | 李晓彬,刘谢冰 |
| 000862 | 富国天时货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6183 | 2.1380% | 张波,吴旅忠 |
| 000863 | 富国天时货币D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4910 | 2.3320% | 张波,吴旅忠 |
| 000901 | 国开货币A 基金吧 档案 | 0.5710 | 2.0570% | 0.5433 | 2.0700% | 王婷婷 |
| 000902 | 国开货币B 基金吧 档案 | 0.6369 | 2.3040% | 0.6098 | 2.3180% | 王婷婷 |
| 001497 | 大成月添利债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7055 | 2.5950% | 陈会荣 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5473 | 4.0540% | 向霈,许强 |
| 002324 | 南方日添益A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6288 | 2.3090% | 董浩 |
| 002325 | 南方日添益E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6560 | 2.4130% | 董浩 |
| 002894 | 华夏天利货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6553 | 2.4540% | 曲波 |
| 002895 | 华夏天利货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7211 | 2.6990% | 曲波 |
| 002957 | 财通财通宝货币A 基金吧 档案 | 0.5777 | 2.1800% | 0.5878 | 2.2060% | 罗晓倩 |
| 002958 | 财通财通宝货币B 基金吧 档案 | 0.6449 | 2.4270% | 0.6534 | 2.4520% | 罗晓倩 |
| 003539 | 安信现金增利货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5175 | 1.8570% | 杨凯玮,肖芳芳,任凭 |
| 004839 | 银华双月定期理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6993 | 2.6260% | 李晓彬,王树丽 |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6882 | 2.7600% | 石大怿,梁莹 |
| 007521 | 南方日添益F 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6287 | 2.3090% | 董浩 |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5650 | 2.2740% | 蔡奕奕 |
| 020007 | 国泰货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6995 | 2.5650% | 韩哲昊 |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6521 | 2.4120% | 张文玥,李金灿,王茜 |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7316 | 2.7020% | 张文玥,李金灿,王茜 |
| 090021 | 大成月添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7056 | 2.5940% | 陈会荣 |
| 090022 | 大成现金增利货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6079 | 2.2680% | 陈会荣 |
| 091021 | 大成月添利债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7850 | 2.8840% | 陈会荣 |
| 091022 | 大成现金增利货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6736 | 2.5140% | 陈会荣 |
| 100025 | 富国天时货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6181 | 2.1370% | 张波,吴旅忠 |
| 100028 | 富国天时货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6839 | 2.3830% | 张波,吴旅忠 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6196 | 2.5100% | 石大怿,梁莹 |
| 110051 | 易方达月月利理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6992 | 2.8000% | 石大怿,梁莹 |
| 160606 | 鹏华货币A 基金吧 档案 | 0.6157 | 2.2620% | 0.6184 | 2.2910% | 叶朝明,张佳蕾 |
| 160609 | 鹏华货币B 基金吧 档案 | 0.6821 | 2.5010% | 0.6844 | 2.5310% | 叶朝明,张佳蕾 |
| 162206 | 泰达宏利货币A 基金吧 档案 | 0.6736 | 2.4020% | 0.6964 | 2.4110% | 丁宇佳,李祥源 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6369 | 2.3170% | 徐寅喆 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7165 | 2.6080% | 徐寅喆 |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5655 | 2.2720% | 蔡奕奕 |
| 519511 | 万家日日薪货币A 基金吧 档案 | 0.6452 | 2.2350% | 0.6451 | 2.1330% | 郅元 |
| 519512 | 万家日日薪货币B 基金吧 档案 | 0.7111 | 2.4800% | 0.7108 | 2.3780% | 郅元 |
| 519513 | 万家日日薪货币R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | 郅元 |
| 519588 | 交银货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 2.1820% | 季参平 |
| 519589 | 交银货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6523 | 2.4230% | 季参平 |
| 519716 | 交银理财21天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7030 | 2.6760% | 黄莹洁 |
| 519717 | 交银理财21天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7825 | 2.9660% | 黄莹洁 |
| 519898 | 大成现金宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4737 | 1.7700% | 欧阳亮 |
| 519899 | 大成现金宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6390 | 2.3740% | 欧阳亮 |
| 519998 | 长信利息收益货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6270 | 2.3790% | 陆莹 |
| 519999 | 长信利息收益货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5611 | 2.1330% | 陆莹 |
| 560001 | 益民货币 基金吧 档案 | 0.4512 | 1.6110% | 0.4455 | 1.6050% | 赵若琼,张文泉 |
| 583001 | 东吴货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5469 | 3.0690% | 邵笛,王文华 |
| 583101 | 东吴货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6077 | 3.2990% | 邵笛,王文华 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 基金吧 档案 | 0.9433 | 1.0503 | 0.9400 | 1.0466 | 0.0033 | 0.00% | |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.3668 | 0.9810 | 1.3678 | -0.0010 | 0.00% | |
| 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8624 | --- | --- | --- | |
| 150189 | 招商可转债分级债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6380 | 1.7310 | --- | --- | |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2330 | --- | --- | |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1746 | 3.3699 | --- | --- | |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 0.3026 | --- | --- | |
| 150188 | 招商可转债分级债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2620 | --- | --- | |
| 502055 | 长盛中证证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.6000 | --- | 0.5970 | --- | 0.0030 | 0.00% | |
| 150266 | 中融一带一路分级B 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.0620 | 0.8440 | 0.0610 | 0.0030 | 0.00% | |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.3562 | 1.0099 | 1.3552 | 0.0010 | 0.00% | |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B 基金吧 档案 | 1.1168 | 0.0107 | 1.1241 | 0.0108 | -0.0073 | -0.01% | |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1704 | 0.8336 | --- | --- | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 基金吧 档案 | 1.0834 | 0.2788 | 1.0870 | 0.2798 | -0.0036 | 0.00% | |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9487 | --- | --- | --- | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1910 | 1.0014 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | |
| 150185 | 申万菱信环保产业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9997 | --- | --- | --- | |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | --- | --- | --- | |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0133 | --- | --- | --- | |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | --- | --- | --- | |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | --- | --- | --- | |
| 150065 | 长盛同瑞B 基金吧 档案 | 0.7780 | 1.8880 | 0.7780 | 1.8880 | 0.0000 | 0.00% | |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4224 | 1.7500 | --- | --- | |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2740 | 1.0499 | 1.2739 | 0.0001 | 0.00% | |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7957 | 2.1276 | --- | --- | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1035 | 2.3303 | --- | --- | |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0062 | -0.01% | |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150064 | 长盛同瑞A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.4600 | 1.0430 | 1.4600 | 0.0000 | 0.00% | |
| 150265 | 中融一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2520 | 1.0500 | 1.2520 | 0.0000 | 0.00% | |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 基金吧 档案 | 0.8840 | 1.6260 | 0.8840 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | |
| 168201 | 中融一带一路分级 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.4280 | 0.9470 | 0.4280 | 0.0010 | 0.00% | |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0324 | 1.2906 | --- | --- | |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B 基金吧 档案 | 0.9804 | 1.1844 | 0.9802 | 1.1842 | 0.0002 | 0.00% | |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 0.7275 | --- | --- | |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0061 | -0.01% | |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0480 | --- | 1.0470 | --- | 0.0010 | 0.00% | |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6870 | 1.3420 | --- | --- | |
| 501055 | 财通福佑定开混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9611 | 0.9611 | --- | --- | |
| 161719 | 招商可转债分级债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9200 | 1.4030 | --- | --- | |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.1017 | 0.9861 | 1.1016 | 0.0001 | 0.00% | |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0491 | 1.3724 | --- | --- | |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2713 | --- | --- | --- | |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8640 | 1.1990 | --- | --- | |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.2142 | --- | --- | |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0674 | 1.0674 | --- | --- | |