中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.9690 | 0.7550 | 0.9650 | 0.0040 | 0.53% | 开放申购 | 章俊 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1077 | 1.0936 | 1.1086 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0736 | 1.0099 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1155 | 1.1014 | 1.1164 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王树丽 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0990 | 1.0693 | 1.0993 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1081 | 1.0784 | 1.1084 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1201 | 1.0140 | 1.1210 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 连端清 |
| 012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0110 | 1.31% | 开放申购 | 孙硕 |
| 020347 | 景顺长城卓越成长混合A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0357 | 3.56% | 开放申购 | 农冰立 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0159 | 1.67% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1424 | 1.0519 | 1.1449 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 李羿 |
| 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6748 | 0.6748 | 0.0049 | 0.73% | 开放申购 | 应帅 |
| 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 4.2351 | 5.3441 | 4.2074 | 5.3164 | 0.0277 | 0.66% | 开放申购 | 王少成 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 余志勇,王超 |
| 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0319 | 1.0107 | 1.0320 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,黄河 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 吉翔 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,姚波远 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0127 | 1.29% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0112 | 1.04% | 开放申购 | 刘旭 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 4.5199 | 4.5199 | 4.3806 | 4.3806 | 0.1393 | 3.18% | 开放申购 | 杜猛 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1096 | 2.3405 | 1.1052 | 2.3358 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 陈奕雯,束金伟 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 1.8550 | 1.8550 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0130 | 0.71% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 1.9108 | 1.9108 | 1.8595 | 1.8595 | 0.0513 | 2.76% | 开放申购 | 罗安安 |
| 519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 3.3785 | 4.8295 | 3.3426 | 4.7936 | 0.0359 | 1.07% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8050 | 2.6040 | 0.7930 | 2.5920 | 0.0120 | 1.51% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.8447 | 1.8447 | 1.8141 | 1.8141 | 0.0306 | 1.69% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0086 | 0.83% | 开放申购 | 张胜记 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0079 | 1.12% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0150 | 1.20% | 开放申购 | 詹杰 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0026 | 0.37% | 开放申购 | 王霞 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4826 | 0.4826 | 0.0078 | 1.62% | 开放申购 | 周紫光 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.4912 | 1.0738 | 1.4920 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1320 | 0.1320 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0231 | 1.86% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0124 | 1.52% | 开放申购 | 刘洋 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0093 | 1.49% | 开放申购 | 黄维 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0077 | 1.11% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0080 | 0.81% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.4119 | 2.4119 | 2.3109 | 2.3109 | 0.1010 | 4.37% | 开放申购 | 莫海波 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0420 | 2.60% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0164 | 2.32% | 开放申购 | 倪斌 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.5087 | 0.5087 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0068 | 1.35% | 开放申购 | 王峥娇,蔡强 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0467 | 4.42% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0077 | 1.12% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0166 | 1.91% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0110 | 1.30% | 开放申购 | 孙硕 |
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.5467 | 1.3099 | 1.5499 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 刘学通 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0082 | 1.22% | 开放申购 | 邹曦,李文海 |
| 014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 3.3486 | 3.3486 | 3.3130 | 3.3130 | 0.0356 | 1.07% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0150 | 1.39% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0198 | 2.78% | 场内交易 | 倪斌 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0278 | 3.84% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 基金吧 档案 | 0.9700 | 2.1900 | 0.9703 | 2.1903 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0130 | 0.70% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0310 | 1.79% | 开放申购 | 周克平 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0080 | 1.02% | 开放申购 | 孙继青 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0162 | 3.12% | 开放申购 | 施红俊 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0350 | 1.86% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6774 | 1.6774 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 杨真 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞,王宝娟 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0151 | 1.04% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0143 | 1.60% | 开放申购 | 王泽实 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0172 | 1.98% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0051 | 0.43% | 限大额 | 李人望 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅,申坤 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0211 | 1.72% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1520 | 2.1520 | 2.1120 | 2.1120 | 0.0400 | 1.89% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0131 | 2.35% | 开放申购 | 翁欣 |
| 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0175 | 1.92% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0164 | 1.89% | 暂停申购 | 邹建 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0184 | 1.70% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0451 | 3.70% | 场内交易 | 刘庭宇,章赟 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9379 | 0.9379 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2450 | 3.6030 | 1.2220 | 3.5720 | 0.0230 | 1.88% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.7970 | 1.1990 | 1.7980 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 009615 | 南方0-2年国开债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1035 | 1.0158 | 1.1038 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 0.8590 | 1.3320 | 0.8440 | 1.3170 | 0.0150 | 1.78% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.2060 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0150 | 0.68% | 开放申购 | 何家琪 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0264 | --- | --- | 限大额 | 叶青 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴文明 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1460 | 1.3130 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 田元强 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 2.0615 | 1.0703 | 2.0212 | 1.0493 | 0.0403 | 1.99% | 场内交易 | 李俊 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0509 | 5.44% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孙丹 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 崔建波,王靖 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0271 | 2.55% | 开放申购 | 邸明轩,庞雅菁 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0289 | 2.09% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 3.7460 | 3.7460 | 3.6800 | 3.6800 | 0.0660 | 1.79% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0077 | 1.33% | 开放申购 | 单文 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘淼 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5342 | 1.5342 | 0.0220 | 1.43% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.4503 | 2.1193 | 1.4331 | 2.1021 | 0.0172 | 1.20% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6215 | 1.6215 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 杨真 |
| 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥,杨绍华 |
| 200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.2025 | 3.2422 | 1.1991 | 3.2346 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0140 | 0.92% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2081 | 1.0515 | 1.2095 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李超 |
| 159543 | 工银国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0148 | 1.75% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 0.6634 | 0.6634 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0096 | 1.47% | 开放申购 | 童立 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5494 | 1.5494 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0205 | 1.34% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9523 | 0.8960 | 0.9360 | 0.0163 | 1.82% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5710 | 2.5710 | 2.5410 | 2.5410 | 0.0300 | 1.18% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0412 | 4.95% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 530019 | 建信社会责任混合 基金吧 档案 | 1.6580 | 2.1680 | 1.5830 | 2.0930 | 0.0750 | 4.74% | 开放申购 | 李登虎 |
| 450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 1.7124 | 3.0720 | 1.6877 | 3.0473 | 0.0247 | 1.46% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4749 | 1.4749 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0222 | 1.53% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.8488 | 0.5667 | 0.8417 | 0.0071 | 1.25% | 限大额 | 李文杰,许家涵 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9105 | 2.7401 | 0.8975 | 2.7271 | 0.0130 | 1.45% | 开放申购 | 李绍,刘淼 |
| 013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 1.8542 | 1.8542 | 1.8114 | 1.8114 | 0.0428 | 2.36% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6067 | 1.6067 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 1.5732 | 2.7515 | 1.5472 | 2.7255 | 0.0260 | 1.68% | 开放申购 | 张岩 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0077 | 0.93% | 开放申购 | 龚涛 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0086 | 0.86% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3879 | 2.4355 | 1.3804 | 2.4280 | 0.0075 | 0.54% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0135 | 2.08% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.6615 | 1.2909 | 1.6589 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0184 | 1.58% | 开放申购 | 荣膺 |
| 017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5669 | 1.5669 | 0.0097 | 0.62% | 开放申购 | 徐成 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 1.8739 | 3.5139 | 1.8721 | 3.5121 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 石磊,魏璇 |
| 960016 | 交银成长混合H 基金吧 档案 | 4.3331 | 4.5121 | 4.3048 | 4.4838 | 0.0283 | 0.66% | 开放申购 | 王少成 |
| 017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0189 | 2.29% | 开放申购 | 韩林 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1947 | 1.0512 | 1.1959 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005650 | 万家量化同顺混合A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0080 | 0.72% | 开放申购 | 尹航 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6836 | 1.6016 | 1.6786 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0029 | 0.36% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 卢贤海 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0221 | 3.24% | 开放申购 | 邓默 |
| 016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1198 | 1.0826 | 1.1198 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何秀红 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.5816 | 2.3296 | 0.5630 | 2.3110 | 0.0186 | 3.30% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.2991 | 1.1320 | 1.3000 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0128 | 1.59% | 开放申购 | 李申 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨柯 |
| 017107 | 淳厚优加一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.2552 | 1.1053 | 1.2553 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.8387 | 1.0834 | 1.8387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何秀红 |
| 013877 | 财通资管新能源汽车混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5302 | 0.5302 | 0.5183 | 0.5183 | 0.0119 | 2.30% | 开放申购 | 邵沙锞 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0193 | 2.15% | 开放申购 | 金笑非 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0408 | 3.34% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6386 | 0.6386 | 0.0069 | 1.08% | 开放申购 | 杨明 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 159595 | 大成中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0161 | 1.61% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘欣,宁霄,曾薏桐 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0076 | 0.94% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.8393 | 0.7203 | 0.8223 | 0.0170 | 2.36% | 开放申购 | 王迪 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.2044 | 1.1492 | 1.2057 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.8270 | 1.3810 | 1.8260 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0082 | 0.71% | 开放申购 | 董一平 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.4920 | 1.1550 | 1.4910 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 彭成军 |
| 019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.5875 | 1.5875 | 1.5708 | 1.5708 | 0.0167 | 1.06% | 开放申购 | 李博 |
| 020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈星 |
| 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0295 | 1.0093 | 1.0296 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陶铄,黄河 |
| 001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈星 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0257 | 3.15% | 开放申购 | 严凯 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1215 | 2.1215 | 0.0214 | 1.01% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0177 | 2.61% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.3857 | 1.9057 | 1.3730 | 1.8930 | 0.0127 | 0.92% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6290 | 1.6290 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
| 019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0130 | 0.70% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0160 | 0.85% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0187 | 1.58% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9057 | 1.1450 | 0.8928 | 1.1321 | 0.0129 | 1.44% | 开放申购 | 李绍,刘淼 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0470 | 4.43% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5219 | 0.5219 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.2850 | 1.9730 | 2.2530 | 0.0320 | 1.62% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0212 | 2.45% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0158 | 1.84% | 开放申购 | 周建胜 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李铧汶 |
| 016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0303 | 3.30% | 开放申购 | 李欣,马丁 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.4536 | 1.1807 | 1.4299 | 0.0237 | 2.01% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0447 | 5.07% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0154 | 1.44% | 暂停申购 | 何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.8140 | 0.6770 | 0.8140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 2.8540 | 2.8540 | 2.8200 | 2.8200 | 0.0340 | 1.21% | 开放申购 | 袁航 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0159 | 1.96% | 开放申购 | 李昱 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0159 | 1.49% | 开放申购 | 高扬 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0117 | 0.91% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0506 | 5.44% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,姚波远 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4388 | 0.4388 | 0.0041 | 0.93% | 开放申购 | 王然 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5274 | 0.5274 | 0.5182 | 0.5182 | 0.0092 | 1.78% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0096 | 1.70% | 开放申购 | 归凯 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0200 | 1.33% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0147 | 3.31% | 开放申购 | 林博程 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1466 | 4.1466 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓宁,王莉 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0310 | 2.47% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0130 | 1.20% | 开放申购 | 于洋 |
| 020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0409 | 4.94% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 013581 | 中海海颐混合A 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 许定晴,章俊 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 严志勇,陈保国 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0147 | 2.18% | 封闭期 | 黄诺楠,蒋晓锋 |
| 017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 1.7034 | 1.7034 | 1.6788 | 1.6788 | 0.0246 | 1.47% | 开放申购 | 刘晓 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 2.0545 | 2.0545 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0619 | 3.11% | 开放申购 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0183 | 2.22% | 开放申购 | 刘洋 |
| 015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0646 | 1.0448 | 1.0648 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李燕,丁锐 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5215 | 0.5215 | 0.5112 | 0.5112 | 0.0103 | 2.01% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0094 | 1.02% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1910 | 1.1410 | 1.1930 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴迪 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 1.4992 | 1.4992 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0140 | 0.94% | 开放申购 | 苗琦 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 胡永青 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1661 | 1.0840 | 1.1540 | 0.0121 | 1.12% | 开放申购 | 骆帅,任婧 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4535 | 0.4535 | 0.0081 | 1.79% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.0288 | 2.2985 | 2.0264 | 2.2961 | 0.0024 | 0.12% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌,丁鹏飞 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0360 | 2.23% | 开放申购 | 王阳 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7556 | 4.7416 | 2.7301 | 4.7161 | 0.0255 | 0.93% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7335 | 0.7335 | --- | --- | 限大额 | 吴向军 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.6098 | 0.6098 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0112 | 1.87% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0150 | 0.67% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8968 | 0.8968 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1131 | 1.1131 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0157 | 2.24% | 开放申购 | 邵卓 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.1540 | 4.4840 | 3.1130 | 4.4430 | 0.0410 | 1.32% | 开放申购 | 余广 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0307 | 3.04% | 开放申购 | 李晶 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0190 | 3.11% | 封闭期 | 周克平,连骁 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.8020 | 2.8020 | 2.7730 | 2.7730 | 0.0290 | 1.05% | 开放申购 | 单文 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 0.6991 | 0.6991 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0177 | 2.60% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1967 | 1.0501 | 1.1981 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李超 |
| 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0029 | 0.36% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0003 | -0.04% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7206 | 0.7206 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0112 | 1.58% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.5076 | 1.3008 | 1.5078 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
| 018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7298 | 0.7298 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0114 | 1.59% | 开放申购 | 杨挺 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 唐俊杰,季鹏 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0137 | 1.67% | 开放申购 | 杨宇 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0241 | 3.14% | 开放申购 | 陈李 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0116 | 1.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄,包剑 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 基金吧 档案 | 0.6165 | 5.3855 | 0.6008 | 5.3483 | 0.0157 | 2.61% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5227 | 0.5227 | 0.0190 | 3.63% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0159 | 1.65% | 开放申购 | 郭相博 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1320 | 0.1320 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0081 | 0.90% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 2.2140 | 2.2140 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0380 | 1.75% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0222 | 2.59% | 开放申购 | 王晶晶,杜聪 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5085 | 1.5085 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0181 | 1.21% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.0708 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0150 | 0.94% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0071 | 0.49% | 开放申购 | 王高 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6096 | 1.6096 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0272 | 1.72% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7469 | 1.7469 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0300 | 1.75% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 5.4584 | 1.7526 | 5.3427 | 1.7154 | 0.1157 | 2.17% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1967 | 1.0874 | 1.1974 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 4.3660 | 4.3660 | 4.2780 | 4.2780 | 0.0880 | 2.06% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0215 | 3.23% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2440 | 1.1086 | 1.2186 | 0.0254 | 2.29% | 开放申购 | 王丹 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.2923 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0105 | 0.82% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0050 | 0.58% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.6304 | 0.6304 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0102 | 1.64% | 开放申购 | 王博强 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0134 | 1.60% | 开放申购 | 许文波 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0135 | 1.23% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6253 | 1.9232 | 1.5742 | 1.8721 | 0.0511 | 3.25% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.3197 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0310 | 1.77% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 胡骏 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9575 | 0.9575 | --- | --- | 限大额 | 邵文婷 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0163 | 2.32% | 开放申购 | 倪斌 |
| 020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0380 | 3.0380 | 3.0100 | 3.0100 | 0.0280 | 0.93% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.7000 | 0.5108 | 0.6733 | 0.0267 | 5.23% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0083 | 1.23% | 开放申购 | 邹曦,李文海 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.5691 | 1.1711 | 1.5701 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4472 | 2.4472 | 0.0345 | 1.41% | 开放申购 | 李武群 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1219 | 1.0321 | 1.1231 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0190 | 1.70% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.7464 | 0.7464 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0248 | 3.44% | 场内交易 | 孙伟 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0022 | 0.32% | 场内交易 | 李俊 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 田元强 |
| 016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0108 | 1.18% | 开放申购 | 李恭敏 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0591 | 1.0591 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2306 | 0.9922 | 1.1872 | 0.0434 | 4.37% | 限大额 | 张仲维 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘万锋 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9682 | 1.7252 | 0.9545 | 1.7115 | 0.0137 | 1.44% | 开放申购 | 李康 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0526 | 3.78% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0060 | 1.07% | 开放申购 | 杨柯 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0263 | 2.33% | 开放申购 | 司帆 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0160 | 1.67% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.8118 | 0.9965 | 1.7954 | 0.0164 | 1.65% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0060 | 0.62% | 限大额 | 夏高 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0117 | 1.08% | 开放申购 | 孙庆,曾华 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 2.7210 | 2.8890 | 2.6580 | 2.8260 | 0.0630 | 2.37% | 开放申购 | 詹成 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0260 | 3.58% | 开放申购 | 房建威 |
| 011066 | 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 | 4.0220 | 4.0220 | 3.9770 | 3.9770 | 0.0450 | 1.13% | 开放申购 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0294 | 2.59% | 开放申购 | 郭玮羚,朱倩 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3180 | 0.3180 | 0.0110 | 3.46% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 1.8819 | 1.8819 | 1.8385 | 1.8385 | 0.0434 | 2.36% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.6350 | 1.5263 | 1.6233 | 0.0117 | 0.77% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0289 | 3.65% | 开放申购 | 龚涛 |
| 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0136 | 2.09% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 李捷,葛佳 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0022 | 0.30% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.5954 | 0.5954 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0087 | 1.48% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0269 | 3.79% | 开放申购 | 刘扬 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,赵思轩 |
| 014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0659 | 1.0460 | 1.0660 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁锐,李燕 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.3448 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0086 | 1.26% | 开放申购 | 蒋华安 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1937 | 1.0938 | 1.1938 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0168 | 2.36% | 开放申购 | 曾捷 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3384 | 1.0443 | 1.3043 | 0.0341 | 3.27% | 开放申购 | 邱杰 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0239 | 1.62% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0075 | 0.94% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.6860 | 1.5488 | 1.6878 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0104 | 1.11% | 开放申购 | 盛豪,曾鸿 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.6053 | 0.6053 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0037 | 0.62% | 开放申购 | 张子炎 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2278 | 1.0126 | 1.2284 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 唐俊杰,叶瑜珍 |
| 005651 | 万家量化同顺混合C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0076 | 0.70% | 开放申购 | 尹航 |
| 015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0136 | 1.73% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5212 | 1.5212 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.4866 | 1.0974 | 1.4874 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0287 | 2.01% | 开放申购 | 刘敦 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0163 | 1.93% | 开放申购 | 江映德 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.7989 | 4.5472 | 1.7855 | 4.5338 | 0.0134 | 0.75% | 开放申购 | 王宁 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.4918 | 1.0234 | 1.4884 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘敦,夏祥全 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 4.0146 | 1.0190 | 4.0092 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.6903 | 1.7253 | 1.6925 | 1.7275 | -0.0022 | -0.13% | 限大额 | 徐光,郑文旭 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.5450 | 1.1700 | 1.5450 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 彭成军 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8864 | 1.8864 | 1.8793 | 1.8793 | 0.0071 | 0.38% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0136 | 2.55% | 开放申购 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 2.3748 | 2.8313 | 2.3324 | 2.7889 | 0.0424 | 1.82% | 开放申购 | 周小波 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.3143 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0211 | 1.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0076 | 1.12% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0049 | 0.42% | 限大额 | 李人望 |
| 014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0086 | 1.36% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 何秀红 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0221 | 2.45% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘淼 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0117 | 1.74% | 开放申购 | 李琛 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0260 | 3.19% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0200 | 2.23% | 开放申购 | 姜锋,刘克飞 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2108 | 0.5606 | 1.1855 | 0.5489 | 0.0253 | 2.13% | 场内交易 | 李康 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹建 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 郑晓曦,邹承原 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姬静 |
| 019333 | 华富产业智选混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郜哲 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0150 | 1.20% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4572 | 1.4572 | 0.0360 | 2.47% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4534 | 0.4534 | 0.0082 | 1.81% | 开放申购 | 龚涛 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0128 | 1.21% | 场内交易 | 余昊,鲁亚运 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.1370 | 3.9070 | 3.0950 | 3.8650 | 0.0420 | 1.36% | 开放申购 | 余广 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.4006 | 1.3235 | 1.3805 | 0.0201 | 1.52% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 2.4087 | 2.8511 | 2.3657 | 2.8081 | 0.0430 | 1.82% | 开放申购 | 周小波 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.6013 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0079 | 1.33% | 开放申购 | 单文 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 005587 | 安信比较优势混合 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.4680 | 1.2365 | 1.4506 | 0.0174 | 1.41% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 2.9050 | 2.9050 | 2.8790 | 2.8790 | 0.0260 | 0.90% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.5179 | 1.5179 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0203 | 1.36% | 开放申购 | 徐幼华 |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0144 | 1.99% | 开放申购 | 罗文杰,朱恒红 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0100 | 0.66% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0098 | 0.62% | 开放申购 | 徐成 |
| 014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0240 | 2.14% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0133 | 1.23% | 开放申购 | 徐彦 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6305 | 0.6305 | 0.0062 | 0.98% | 场内交易 | 龚涛 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 5.3286 | 1.3810 | 5.2824 | 1.3690 | 0.0462 | 0.87% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0166 | 1.28% | 开放申购 | 曾捷 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0085 | 1.35% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0115 | 1.36% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6172 | 0.6172 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0146 | 2.42% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0104 | 1.34% | 场内交易 | 董瑾 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 5.6480 | 6.1480 | 5.5290 | 6.0290 | 0.1190 | 2.15% | 开放申购 | 韩创 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.8500 | 1.2110 | 1.8510 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6779 | 0.6779 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0114 | 1.71% | 开放申购 | 陈启明 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4678 | 1.4962 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.5524 | 1.1837 | 1.5507 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 桂跃强,任慧娟,陆建巍,范子铭 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.3094 | 1.1373 | 1.3028 | 0.0066 | 0.58% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0159 | 1.66% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 1.5048 | 1.5048 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0667 | 4.64% | 限大额 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.5570 | 1.1780 | 1.5380 | 0.0190 | 1.61% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004517 | 南方安康混合 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.4277 | 1.1073 | 1.4253 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1214 | 1.0682 | 1.1218 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.9510 | 0.7896 | 0.9346 | 0.0164 | 2.08% | 限大额 | 乐无穹 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0117 | 1.15% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.7259 | 1.3261 | 1.7231 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.9910 | 0.7433 | 0.9803 | 0.0107 | 1.44% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 晏曦 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.1769 | 1.0580 | 1.1680 | 0.0089 | 0.84% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0152 | 1.52% | 开放申购 | 王石千 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0230 | 1.16% | 开放申购 | 黎海威 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 1.8530 | 1.8530 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0590 | 3.29% | 开放申购 | 李欣 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8965 | 5.0689 | 1.8894 | 5.0619 | 0.0071 | 0.38% | 开放申购 | 吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5787 | 1.5787 | 0.0070 | 0.44% | 限大额 | 张竞 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5378 | 0.5378 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0188 | 3.62% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0117 | 1.13% | 开放申购 | 林庆 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 0.7388 | 2.0388 | 0.7111 | 2.0111 | 0.0277 | 3.90% | 开放申购 | 朱建明 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0285 | 2.09% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0073 | 0.81% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0740 | 2.6630 | 3.0470 | 2.6400 | 0.0270 | 0.89% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9620 | 0.9620 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 易小金 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.2999 | 1.0728 | 1.3003 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 孟楠 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7233 | 1.7233 | 1.6993 | 1.6993 | 0.0240 | 1.41% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 伍旋 |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6107 | 0.6107 | 0.5963 | 0.5963 | 0.0144 | 2.41% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 2.4490 | 2.4490 | 2.4320 | 2.4320 | 0.0170 | 0.70% | 限大额 | 鲍无可 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0157 | 1.67% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0163 | 1.88% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 2.9800 | 3.5490 | 2.9690 | 3.5380 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9645 | 0.9031 | 0.9481 | 0.0164 | 1.82% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李超 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2845 | 1.0387 | 1.2867 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.3945 | 1.2651 | 1.3704 | 0.0241 | 1.90% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 1.8890 | 1.8890 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0230 | 1.23% | 开放申购 | 陈曦 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.6000 | 1.3320 | 1.5910 | 0.0090 | 0.68% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 伍旋 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0246 | 2.12% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 崔建波 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 2.4650 | 3.4360 | 2.4470 | 3.4180 | 0.0180 | 0.74% | 限大额 | 鲍无可 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0107 | 1.00% | 场内交易 | 荣膺 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0113 | 1.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0606 | 2.3454 | 1.0607 | 2.3455 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0094 | 1.67% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0145 | 1.75% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0126 | 0.93% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.9930 | 1.3840 | 1.9850 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 贾腾 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0110 | 1.97% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5324 | 0.5324 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6986 | 0.6986 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0103 | 1.50% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0072 | 0.81% | 开放申购 | 吴昊 |
| 020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1688 | 1.0572 | 1.1696 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 向霈 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2194 | 1.0486 | 1.2198 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.7024 | 0.7024 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0150 | 2.18% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0105 | 0.82% | 开放申购 | 赵栩 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0434 | 3.52% | 开放申购 | 章赟,刘庭宇 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 周思越 |
| 009803 | 易方达中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.3246 | 1.2626 | 1.3297 | -0.0051 | -0.40% | 开放申购 | 杨真 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0262 | 2.01% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0119 | 1.43% | 开放申购 | 李彪 |
| 000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0320 | 1.82% | 开放申购 | 周克平 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0267 | 1.71% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 1.9220 | 1.9940 | 1.8990 | 1.9710 | 0.0230 | 1.21% | 开放申购 | 陈曦 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 丁进 |
| 012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0136 | 2.17% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000310 | 安信永利信用A 基金吧 档案 | 1.3781 | 1.7281 | 1.3766 | 1.7266 | 0.0015 | 0.11% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛从容,陈莹 |
| 014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1783 | 1.0399 | 1.1649 | 0.0134 | 1.29% | 开放申购 | 许望伟 |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.6865 | 1.6865 | 0.0106 | 0.63% | 开放申购 | 张明 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1780 | 1.1234 | 1.1784 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 011449 | 中银证券均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0222 | 3.47% | 开放申购 | 宋方云 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 | 4.0752 | 4.0752 | 4.0296 | 4.0296 | 0.0456 | 1.13% | 开放申购 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5411 | 0.5411 | 0.0109 | 2.01% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A 基金吧 档案 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0185 | 2.48% | 开放申购 | 张磊 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.5879 | 1.2009 | 1.5879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱博文,肖彦 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.8376 | 1.0115 | 1.8258 | 0.0118 | 1.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 0.9657 | 1.2916 | 0.9638 | 1.2897 | 0.0019 | 0.20% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 关山 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8442 | 0.8442 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 王海涛 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7544 | 0.7544 | 0.0105 | 1.39% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6369 | 2.0359 | 1.6318 | 2.0308 | 0.0051 | 0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5700 | 3.4640 | 2.5400 | 3.4340 | 0.0300 | 1.18% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.3134 | 1.1766 | 1.3136 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 时慕蓉,陈亮 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0220 | 2.53% | 开放申购 | 李沐曦,宫正 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0306 | 3.03% | 开放申购 | 李晶 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.2232 | 2.7506 | 2.1675 | 2.6949 | 0.0557 | 2.57% | 开放申购 | 张希晨 |
| 019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 1.9218 | 1.9218 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0701 | 3.79% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3538 | 0.3538 | 0.0082 | 2.32% | 场内交易 | 万琼 |
| 013582 | 中海海颐混合C 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0058 | 0.61% | 开放申购 | 许定晴,章俊 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.2978 | 1.1988 | 1.2988 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8880 | 2.6610 | 0.8748 | 2.6478 | 0.0132 | 1.51% | 开放申购 | 梁杏 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6808 | 0.6808 | 0.0045 | 0.66% | 开放申购 | 王春 |
| 020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0065 | 0.48% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0064 | -0.79% | 开放申购 | 李绍 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王霄音 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0148 | 2.04% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0083 | 0.71% | 开放申购 | 董一平 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2612 | 0.2612 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.5678 | 0.8356 | 0.5608 | 0.8286 | 0.0070 | 1.25% | 限大额 | 李文杰,许家涵 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0143 | 1.74% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2675 | 1.0476 | 1.2688 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王玉玺,余亮 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5039 | 0.5039 | 0.0115 | 2.28% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0111 | 1.23% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0082 | 0.88% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 015348 | 泰康景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 金宏伟 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4226 | 0.4226 | 0.0087 | 2.06% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0035 | 0.35% | 暂停申购 | 单文 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6073 | 0.6073 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0122 | 2.05% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8398 | 1.8398 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2970 | 1.2774 | 1.2984 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 宋洋 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,张荣 |
| 015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0087 | 1.28% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0108 | 1.66% | 开放申购 | 李瑞 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0179 | 2.36% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0098 | 1.14% | 开放申购 | 孙振波 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0227 | 2.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0265 | 1.99% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.5281 | 3.8952 | 1.5198 | 3.8869 | 0.0083 | 0.55% | 开放申购 | 郝征 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5362 | 1.5362 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0368 | 2.45% | 开放申购 | 李巍 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 1.5662 | 1.5662 | 1.5403 | 1.5403 | 0.0259 | 1.68% | 开放申购 | 张岩 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.6038 | 1.6038 | 1.5889 | 1.5889 | 0.0149 | 0.94% | 开放申购 | 何龙 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.5995 | 1.2126 | 1.5996 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱博文,肖彦 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0118 | 1.42% | 开放申购 | 李彪 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.4692 | 2.9922 | 1.4518 | 2.9748 | 0.0174 | 1.20% | 开放申购 | 许望伟 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2299 | 1.0612 | 1.2303 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.6660 | 2.7290 | 1.6450 | 2.7080 | 0.0210 | 1.28% | 开放申购 | 詹佳 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6956 | 1.6956 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0236 | 1.41% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0147 | 2.05% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0111 | 1.35% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0138 | 0.94% | 开放申购 | 苗琦 |
| 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.3329 | 1.1658 | 1.3338 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1699 | 1.1205 | 1.1705 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0355 | 2.47% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.9208 | 1.9208 | 1.8952 | 1.8952 | 0.0256 | 1.35% | 开放申购 | 和玮 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 2.1900 | 4.1810 | 2.1640 | 4.1550 | 0.0260 | 1.20% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0174 | 1.49% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.8646 | 2.7650 | 0.8667 | 2.7671 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 孙庆,曾华 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2949 | 1.2949 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0198 | 1.92% | 开放申购 | 张玮升 |
| 018283 | 华商先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0196 | 1.94% | 开放申购 | 伍文友 |
| 014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0187 | 2.26% | 开放申购 | 徐张红 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0054 | 0.61% | 开放申购 | 李本刚,李健伟 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 基金吧 档案 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0354 | 2.45% | 开放申购 | 詹成 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.7759 | 1.8459 | 1.7626 | 1.8326 | 0.0133 | 0.75% | 开放申购 | 王宁 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.0140 | 2.0140 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0290 | 1.46% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.5598 | 0.5598 | 0.5538 | 0.5538 | 0.0060 | 1.08% | 开放申购 | 杨柯 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0280 | 3.17% | 开放申购 | 陈雷,刘阳 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0161 | 2.49% | 开放申购 | 姜永明 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0113 | 1.42% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0108 | 0.83% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐青 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0178 | 2.48% | 场内交易 | 倪斌 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何如,尚可 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0100 | 1.18% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0209 | 0.9982 | 1.0048 | 0.0161 | 1.61% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 辛晨晨 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0212 | 2.81% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.5398 | 0.7553 | 0.5263 | 0.0194 | 2.57% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄,包剑 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 1.9950 | 2.2200 | 1.9620 | 2.1870 | 0.0330 | 1.68% | 开放申购 | 张靖 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 曹璐迪 |
| 020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓宁,王莉 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.5310 | 1.3212 | 1.5312 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 3.6250 | 3.6250 | 3.5120 | 3.5120 | 0.1130 | 3.22% | 开放申购 | 陶灿 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0072 | 1.28% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王德伦 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孟楠 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.6205 | 2.6365 | 1.6197 | 2.6357 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0146 | 2.42% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 2.2040 | 2.2860 | 2.1610 | 2.2430 | 0.0430 | 1.99% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0114 | 1.54% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2970 | 1.2475 | 1.2975 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 2.7200 | 2.7200 | 2.6570 | 2.6570 | 0.0630 | 2.37% | 开放申购 | 詹成 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4395 | 0.4395 | 0.0095 | 2.16% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8560 | 1.8560 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4437 | 0.4437 | 0.4341 | 0.4341 | 0.0096 | 2.21% | 开放申购 | 倪斌 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0161 | 2.11% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0288 | 4.11% | 开放申购 | 马君 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0184 | 2.48% | 开放申购 | 张磊 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5804 | 0.5804 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0096 | 1.68% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.3215 | 1.3008 | 1.3228 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 宋洋 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 基金吧 档案 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 陈梁 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.4225 | 1.0072 | 1.4227 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0620 | 4.11% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.8890 | 0.7500 | 0.8700 | 0.0190 | 2.53% | 开放申购 | 陈玮,姚炜 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0317 | 2.60% | 开放申购 | 姜永明 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.6748 | 0.6748 | 0.0228 | 3.38% | 开放申购 | 张岩 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡娜 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4438 | 0.4438 | 0.0041 | 0.92% | 开放申购 | 王然 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.3590 | 1.1150 | 1.3600 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0147 | 1.28% | 开放申购 | 刘伟 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4790 | 1.4388 | 1.4798 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 李敏 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0102 | 1.18% | 开放申购 | 赵兵 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0148 | 1.74% | 开放申购 | 何杰 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0197 | 2.01% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.5125 | 1.3408 | 1.4976 | 0.0135 | 1.01% | 限大额 | 周博洋 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 1.7247 | 4.9421 | 1.7080 | 4.8943 | 0.0167 | 0.98% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.3070 | 2.8469 | 2.2491 | 2.7890 | 0.0579 | 2.57% | 开放申购 | 张希晨 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨翰,沈科 |
| 519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 1.7630 | 2.2930 | 1.7227 | 2.2527 | 0.0403 | 2.34% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0290 | 2.12% | 开放申购 | 李喆,陈雷 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6401 | 0.8353 | 0.6224 | 0.8235 | 0.0177 | 2.84% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2391 | 0.9994 | 1.1954 | 0.0437 | 4.37% | 限大额 | 张仲维 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0354 | 3.76% | 开放申购 | 丁戈 |
| 012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0136 | 2.26% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1225 | 1.0653 | 1.1239 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.7723 | 1.3659 | 1.7649 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 2.0030 | 2.5750 | 1.9690 | 2.5410 | 0.0340 | 1.73% | 开放申购 | 张靖 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1358 | 1.0541 | 1.1241 | 0.0117 | 1.11% | 开放申购 | 骆帅,任婧 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0130 | 0.99% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0099 | 1.60% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.8080 | 0.6720 | 0.8080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 2.0490 | 2.8540 | 2.0150 | 2.8200 | 0.0340 | 1.69% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0117 | 1.36% | 开放申购 | 杨超 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.5843 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0597 | 3.92% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0084 | 1.35% | 开放申购 | 冯福章 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0137 | 1.82% | 开放申购 | 王宠 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7760 | 2.3550 | 1.7400 | 2.3190 | 0.0360 | 2.07% | 开放申购 | 曹思 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5849 | 0.5849 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0128 | 2.24% | 开放申购 | 万琼 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7480 | 2.6130 | 2.6790 | 2.5470 | 0.0690 | 2.58% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.8070 | 0.8950 | 0.7820 | 0.0290 | 3.24% | 开放申购 | 刘阳,陈雷 |
| 398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 3.2230 | 3.4330 | 3.1880 | 3.3980 | 0.0350 | 1.10% | 开放申购 | 姚晨曦,何文逸 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宫志芳,石玉山 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 1.7681 | 1.7681 | 1.7456 | 1.7456 | 0.0225 | 1.29% | 开放申购 | 况冲 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 何旻 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.8539 | 2.4314 | 1.7648 | 2.3423 | 0.0891 | 5.05% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 | 0.3830 | 3.2110 | 0.3740 | 3.2020 | 0.0090 | 2.41% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8203 | 0.8203 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0289 | 3.65% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1255 | 1.1255 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0251 | 2.67% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0451 | 3.19% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 洪志 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.4110 | 1.3220 | 1.3720 | 0.0390 | 2.95% | 开放申购 | 孟棋 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟,任峥 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0144 | 3.22% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.2111 | 1.1216 | 1.1971 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0126 | 1.74% | 开放申购 | 刘淼 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0211 | 1.60% | 场内交易 | 郑天行 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9082 | 0.9982 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4580 | 0.4580 | 0.4499 | 0.4499 | 0.0081 | 1.80% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.3470 | 1.9840 | 2.3240 | 0.0230 | 1.16% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0355 | 3.76% | 开放申购 | 丁戈 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7279 | 2.1309 | 0.7276 | 2.1306 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0081 | 0.84% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3290 | 3.1790 | 2.3340 | 3.1840 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7467 | 1.7467 | 0.0225 | 1.29% | 开放申购 | 况冲 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.5470 | 1.1710 | 1.5410 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 易千,林汉耀 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0132 | 1.57% | 开放申购 | 茅炜,何文欣 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 唐俊杰,季鹏 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0320 | 4.35% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.8501 | 1.5925 | 1.8325 | 0.0176 | 1.11% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0192 | 2.37% | 开放申购 | 杨欢 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.1390 | 4.3190 | 3.0970 | 4.2770 | 0.0420 | 1.36% | 开放申购 | 余广 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6059 | 1.6059 | 1.5453 | 1.5453 | 0.0606 | 3.92% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0114 | 1.58% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0230 | 2.16% | 开放申购 | 金笑非 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0269 | 2.33% | 开放申购 | 司帆 |
| 090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7325 | 4.3435 | 0.7210 | 4.3320 | 0.0115 | 1.60% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0116 | 1.75% | 开放申购 | 李琛 |
| 000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.6070 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.5086 | 1.0801 | 1.5066 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 程瑶 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.8138 | 1.2638 | 1.8148 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 唐赟 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0116 | 1.36% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.6111 | 0.6111 | 0.6073 | 0.6073 | 0.0038 | 0.63% | 开放申购 | 张子炎 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 5.6240 | 5.6240 | 5.5060 | 5.5060 | 0.1180 | 2.14% | 开放申购 | 韩创 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7789 | 0.7789 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0156 | 2.04% | 开放申购 | 卞正 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0127 | 1.99% | 开放申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.9974 | 1.1278 | 1.9964 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.8340 | 2.0910 | 1.8385 | 2.0955 | -0.0045 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0109 | 1.89% | 场内交易 | 龚涛 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.5320 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0410 | 1.93% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0377 | 2.96% | 开放申购 | 王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 2.0954 | 2.0954 | 2.0322 | 2.0322 | 0.0632 | 3.11% | 开放申购 | 许炎 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8274 | 2.1158 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青涛 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0804 | --- | --- | 限大额 | 叶青 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0266 | 2.01% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.4565 | 1.0734 | 1.4573 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 0.7247 | 0.7247 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0131 | 1.84% | 场内交易 | 刘淼 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0132 | 1.52% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0360 | 2.33% | 开放申购 | 王帅 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0138 | 2.00% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.4562 | 1.0089 | 1.4564 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张波 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡娜 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.1110 | 2.3090 | 2.0970 | 2.2950 | 0.0140 | 0.67% | 开放申购 | 张清华 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0070 | 0.92% | 开放申购 | 孙继青 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0126 | 1.73% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5758 | 1.5758 | 0.0054 | 0.34% | 开放申购 | 唐能 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0110 | 1.67% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.5410 | 1.0520 | 1.5440 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0136 | 1.81% | 开放申购 | 王宠 |
| 016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7979 | 0.7979 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0202 | 2.60% | 开放申购 | 李健伟 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5261 | 1.5261 | 0.0215 | 1.41% | 开放申购 | 林梦 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0205 | 1.93% | 开放申购 | 张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.3020 | 2.0714 | 1.2751 | 2.0445 | 0.0269 | 2.11% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0070 | 1.06% | 开放申购 | 肖瑞瑾,王诗瑶 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放申购 | 杜猛 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.6268 | 1.7148 | 1.5947 | 1.6827 | 0.0321 | 2.01% | 开放申购 | 刘敦 |
| 020348 | 景顺长城卓越成长混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0356 | 3.55% | 开放申购 | 农冰立 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.2880 | 2.1270 | 1.2910 | 2.1300 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0144 | 1.99% | 开放申购 | 罗文杰,朱恒红 |
| 519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 2.4309 | 2.8489 | 2.3291 | 2.7471 | 0.1018 | 4.37% | 开放申购 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.2312 | 1.1761 | 1.2326 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 何秀红 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李铧汶 |
| 013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5278 | 0.5278 | 0.0230 | 4.36% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0172 | 1.61% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.5467 | 1.3099 | 1.5499 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0148 | 2.18% | 开放申购 | 曹晋 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0036 | 0.40% | 开放申购 | 王妍 |
| 011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0115 | 1.13% | 开放申购 | 林庆 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周博洋 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0154 | 2.01% | 开放申购 | 李游 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1896 | 1.1896 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0370 | 1.63% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0118 | 1.25% | 开放申购 | 高源 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0107 | 1.55% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.4670 | 1.1616 | 1.4681 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 郭志红 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 何家琪 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 1.7896 | 1.9065 | 1.7590 | 1.8758 | 0.0306 | 1.74% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0265 | 3.78% | 开放申购 | 刘扬 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 卢贤海 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0123 | 2.02% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6004 | 0.6004 | 0.0121 | 2.02% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.8602 | 1.0124 | 3.8021 | 0.9972 | 0.0581 | 1.53% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0129 | 1.73% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7375 | 1.7375 | 1.7076 | 1.7076 | 0.0299 | 1.75% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0292 | 4.12% | 开放申购 | 马君 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0103 | 2.72% | 开放申购 | 牛勇 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0380 | 1.73% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.5446 | 1.1660 | 1.5456 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 郭志红 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8017 | 0.8017 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0112 | 1.42% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 杨冬 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴文明 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0272 | 3.27% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.4847 | 1.2809 | 1.4849 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1592 | 1.1098 | 1.1598 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0228 | 3.36% | 开放申购 | 张岩 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6299 | 1.0240 | 0.6189 | 1.0061 | 0.0110 | 1.78% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0073 | 1.07% | 开放申购 | 苗琦 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 朱水媚,周毅 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.6510 | 1.5890 | 1.6510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0069 | 1.07% | 开放申购 | 肖瑞瑾,王诗瑶 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0148 | 2.19% | 封闭期 | 黄诺楠,蒋晓锋 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 田元强,刘晓兰 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.5559 | 1.1977 | 1.5546 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0335 | 3.8901 | 1.0203 | 3.8769 | 0.0132 | 1.29% | 开放申购 | 许望伟 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.5355 | 1.1340 | 1.5350 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 周博洋 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0135 | 1.01% | 限大额 | 周博洋 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5828 | 0.5828 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0128 | 2.25% | 开放申购 | 万琼 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.5640 | 1.1850 | 1.5450 | 0.0190 | 1.60% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.4264 | 1.2138 | 1.4258 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5763 | 2.2983 | 1.5560 | 2.2780 | 0.0203 | 1.30% | 开放申购 | 罗黎军,李武群 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞,王宝娟 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6817 | 1.6817 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0238 | 1.44% | 开放申购 | 高源 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0404 | 3.33% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.5553 | 1.4260 | 1.5260 | 0.0293 | 2.05% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0223 | 3.24% | 开放申购 | 邓默 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0112 | 1.98% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0074 | 1.30% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 郑晓曦,邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0130 | 1.73% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.5666 | 1.3375 | 1.5518 | 0.0148 | 1.11% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0138 | 1.37% | 开放申购 | 汤戈 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0360 | 3.36% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 王海涛 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0096 | 0.95% | 开放申购 | 荣膺 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0150 | 1.18% | 开放申购 | 詹杰 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5570 | 2.2790 | 1.5369 | 2.2589 | 0.0201 | 1.31% | 开放申购 | 罗黎军,李武群 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0139 | 1.37% | 开放申购 | 汤戈 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8799 | 1.6986 | 0.8696 | 1.6883 | 0.0103 | 1.18% | 开放申购 | 赵兵 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.8777 | 1.0529 | 1.8784 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 向霈 |
| 000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.5700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0126 | 1.25% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0163 | 1.91% | 开放申购 | 罗安安 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0099 | 1.27% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0119 | 1.71% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.8470 | 3.1240 | 2.8170 | 3.0940 | 0.0300 | 1.06% | 开放申购 | 单文 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0280 | 1.23% | 开放申购 | 王磊 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0176 | 2.07% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0053 | 0.53% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3321 | 1.0382 | 1.2982 | 0.0339 | 3.27% | 开放申购 | 邱杰 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0083 | 0.70% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0681 | 1.0482 | 1.0682 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁锐,李燕 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 王成 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 梁辰 |
| 018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.6111 | 1.2712 | 1.5843 | 0.0268 | 2.11% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1932 | 1.1722 | 1.1942 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9600 | 0.9600 | --- | --- | 限大额 | 邵文婷 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0110 | 1.36% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1463 | 1.0538 | 1.1488 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 李羿 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0153 | 1.45% | 暂停申购 | 何江 |
| 011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0105 | 1.51% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 田元强,刘晓兰 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0218 | 1.26% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强,于航 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈佳昀 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0173 | 1.99% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 朱水媚,周毅 |
| 005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.6384 | 1.6384 | 1.6258 | 1.6258 | 0.0126 | 0.78% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.5813 | 1.5813 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0155 | 0.99% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0155 | 1.46% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3827 | 0.3827 | 0.0104 | 2.72% | 开放申购 | 牛勇 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0426 | 2.95% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.6153 | 0.6153 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0113 | 1.87% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.4220 | 2.1240 | 2.3970 | 0.0250 | 1.18% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞,王宝娟 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0213 | 1.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0161 | 1.48% | 开放申购 | 高扬 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 尹培俊,戴弘毅 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0137 | 2.20% | 暂停申购 | 常璐 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 段鹏 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0059 | 0.62% | 限大额 | 夏高 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0360 | 2.33% | 开放申购 | 王帅 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1715 | 1.0486 | 1.1726 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王玉玺 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 2.6630 | 2.6630 | 2.6360 | 2.6360 | 0.0270 | 1.02% | 开放申购 | 武阳 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0062 | 0.51% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 崔建波 |
| 015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0124 | 1.29% | 开放申购 | 万民远 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0152 | 1.65% | 开放申购 | 赵伟 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0091 | 1.49% | 开放申购 | 黄维 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.3514 | 1.0898 | 1.3441 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7716 | 0.7716 | --- | --- | 场内交易 | 田光远,王紫菡 |
| 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0193 | 2.60% | 开放申购 | 辛晨晨 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.4104 | 1.4104 | 1.3963 | 1.3963 | 0.0141 | 1.01% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.9933 | 1.3045 | 1.9917 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0068 | 0.64% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0130 | 1.56% | 开放申购 | 茅炜,何文欣 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0938 | 1.0700 | 1.0950 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵栩 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0880 | 2.0880 | 0.0140 | 0.67% | 开放申购 | 张清华 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1232 | 1.0495 | 1.1250 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 汪湛 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0151 | 1.53% | 场内交易 | 李康 |
| 015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0330 | 3.66% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.3388 | 1.1141 | 1.3391 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0305 | 3.29% | 开放申购 | 李欣,马丁 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0227 | 2.02% | 开放申购 | 叶勇 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0076 | 0.92% | 开放申购 | 龚涛 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6666 | 0.6666 | 0.0111 | 1.67% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 0.9800 | 2.5040 | 0.9600 | 2.4830 | 0.0200 | 2.08% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 3.6490 | 3.6490 | 3.5360 | 3.5360 | 0.1130 | 3.20% | 开放申购 | 陶灿 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0446 | 4.69% | 开放申购 | 容志能 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.6330 | 1.0770 | 1.6360 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0086 | 0.83% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008122 | 南方皓元短债A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1374 | 1.1076 | 1.1376 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.3276 | 1.5556 | 1.3290 | 1.5570 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 009616 | 南方0-2年国开债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0993 | 1.0176 | 1.0996 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0264 | 3.26% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0153 | 1.84% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4670 | 1.9320 | 1.4660 | 1.9310 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3210 | 2.3210 | 0.0490 | 2.11% | 开放申购 | 李昱 |
| 020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 015347 | 泰康景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 金宏伟 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.4157 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0515 | 3.78% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0028 | 0.35% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5491 | 0.5491 | 0.5373 | 0.5373 | 0.0118 | 2.20% | 开放申购 | 王迪 |
| 017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0188 | 2.29% | 开放申购 | 韩林 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞,王宝娟 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0111 | 1.36% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 易小金 |
| 017108 | 淳厚优加一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0160 | 2.12% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1262 | 0.1262 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0618 | 1.0618 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018338 | 国联消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0067 | 0.81% | 开放申购 | 柯海东 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 2.5082 | 2.5082 | 2.4734 | 2.4734 | 0.0348 | 1.41% | 开放申购 | 李武群 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.7193 | 1.3674 | 1.7105 | 0.0088 | 0.64% | 开放申购 | 张志强 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0073 | 1.08% | 开放申购 | 苗琦 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.0227 | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.5837 | 0.5837 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0221 | 3.94% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.4502 | 1.0148 | 1.4468 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0174 | 1.95% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0140 | 0.92% | 开放申购 | 张序 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 崔建波,王靖 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.6925 | 0.6925 | 0.0129 | 1.86% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3736 | 0.3736 | 0.0107 | 2.86% | 开放申购 | 林博程 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0152 | 1.17% | 开放申购 | 周健 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.5398 | 2.0373 | 0.5129 | 2.0104 | 0.0269 | 5.24% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 002340 | 富国价值优势混合 基金吧 档案 | 2.6757 | 2.6757 | 2.6384 | 2.6384 | 0.0373 | 1.41% | 限大额 | 孙彬 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑青,刘礼彬 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0005 | -0.04% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3551 | 1.3551 | 0.0066 | 0.49% | 开放申购 | 柳万军 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0086 | 0.85% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6118 | 0.6118 | 0.0083 | 1.36% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0140 | 1.38% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0154 | 1.85% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0104 | 1.58% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 561200 | 工银中证100ETF 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0164 | 1.57% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘淼 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0117 | 1.34% | 开放申购 | 李博 |
| 013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 0.7098 | 0.7098 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0122 | 1.75% | 开放申购 | 李巍 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜南林 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0119 | 1.12% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0118 | 1.11% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0071 | 0.98% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9494 | 1.7737 | 0.9364 | 1.7545 | 0.0130 | 1.39% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.4159 | 1.2034 | 1.4154 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 薛玲 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0066 | 1.0066 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李永兴,刘星宇 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 | 8.3930 | 10.2690 | 8.2510 | 10.1270 | 0.1420 | 1.72% | 限大额 | 刘彦春 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0183 | 3.09% | 开放申购 | 唐能 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.5811 | 0.5811 | 0.5756 | 0.5756 | 0.0055 | 0.96% | 开放申购 | 薛子徵 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.5950 | 2.4300 | 1.5730 | 2.4080 | 0.0220 | 1.40% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0190 | 1.42% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0111 | 1.77% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6441 | 0.6441 | 0.6247 | 0.6247 | 0.0194 | 3.11% | 封闭期 | 周克平,连骁 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.5751 | 1.1040 | 1.5696 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.2131 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0082 | 0.70% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘淼 |
| 090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.5907 | 4.0117 | 1.5740 | 3.9950 | 0.0167 | 1.06% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 刘欣,刘洋 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.5747 | 1.5847 | 1.5761 | 1.5861 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 王贵君 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0070 | 0.98% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 159907 | 广发国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.6634 | 1.2055 | 0.6534 | 1.1873 | 0.0100 | 1.53% | 场内交易 | 霍华明 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 005461 | 南方希元转债 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0197 | 1.46% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余斌 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,赵思轩 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.4206 | 1.5303 | 0.4044 | 1.4714 | 0.0162 | 4.01% | 场内交易 | 荣膺 |
| 000335 | 安信永利信用C 基金吧 档案 | 1.3491 | 1.6741 | 1.3477 | 1.6727 | 0.0014 | 0.10% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈威霖 |
| 018284 | 华商先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0196 | 1.94% | 开放申购 | 伍文友 |
| 010403 | 华商景气优选混合 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0137 | 1.44% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4406 | 1.4406 | 1.4136 | 1.4136 | 0.0270 | 1.91% | 开放申购 | 崔古昕 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.9762 | 0.7456 | 0.9656 | 0.0106 | 1.42% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0228 | 3.25% | 场内交易 | 施红俊 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 单文 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0268 | 1.91% | 开放申购 | 崔古昕 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.3653 | 1.1545 | 1.3655 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 时慕蓉,陈亮 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8618 | 1.2230 | 0.8583 | 1.2195 | 0.0035 | 0.41% | 开放申购 | 赵强,张大江 |
| 013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0071 | 0.74% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0126 | 1.25% | 开放申购 | 陈颖 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 1.6531 | 1.9811 | 1.6350 | 1.9630 | 0.0181 | 1.11% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0126 | 1.53% | 开放申购 | 刘洋 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.5830 | 1.4510 | 1.5830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0021 | -0.24% | 限大额 | 吴昊 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.3160 | 1.1780 | 1.2930 | 0.0230 | 1.95% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0175 | 2.07% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.5249 | 1.1330 | 1.5259 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王景明 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 严志勇,陈保国 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9318 | 0.9318 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0229 | 2.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0143 | 1.43% | 开放申购 | 李康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.7038 | 1.3375 | 1.6871 | 0.0167 | 1.25% | 开放申购 | 盛泽 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 0.9820 | 1.3500 | 0.9810 | 1.3490 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周博洋 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0158 | 2.39% | 场内交易 | 倪斌 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.6310 | 1.5700 | 1.6320 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1886 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4413 | 1.4413 | 0.0113 | 0.78% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0216 | 2.44% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013876 | 财通资管新能源汽车混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5233 | 0.5233 | 0.0121 | 2.31% | 开放申购 | 邵沙锞 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0175 | 1.83% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0065 | 0.68% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 2.4570 | 2.4570 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0960 | 4.07% | 开放申购 | 朱建明 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0124 | 2.05% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0111 | 1.02% | 开放申购 | 刘旭 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0137 | 2.01% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5884 | 1.5884 | 1.5829 | 1.5829 | 0.0055 | 0.35% | 开放申购 | 唐能 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0160 | 2.18% | 开放申购 | 周楠 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0140 | 1.51% | 开放申购 | 王保合 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0202 | 2.0202 | 2.0178 | 2.0178 | 0.0024 | 0.12% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.1190 | 3.1190 | 3.1030 | 3.1030 | 0.0160 | 0.52% | 限大额 | 杜洋 |
| 160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.3584 | 0.9061 | 0.3458 | 0.0331 | 3.65% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.3780 | 2.3680 | 1.3500 | 2.3400 | 0.0280 | 2.07% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF 基金吧 档案 | 0.4135 | 1.2721 | 0.4036 | 1.2417 | 0.0099 | 2.45% | 场内交易 | 荣膺 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 2.0721 | 1.0451 | 2.0707 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 许家涵 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李永兴,刘星宇 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.5574 | 1.5574 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0178 | 1.16% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0101 | 1.65% | 开放申购 | 王博强 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.4298 | 1.0956 | 1.4306 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8364 | 1.8364 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4853 | 0.4853 | 0.0078 | 1.61% | 开放申购 | 周紫光 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 2.9370 | 2.9370 | 2.9270 | 2.9270 | 0.0100 | 0.34% | 开放申购 | 董超 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.2946 | 1.1296 | 1.2596 | 0.0350 | 3.10% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2762 | 1.2762 | 0.0106 | 0.83% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0227 | 1.85% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4415 | 0.4415 | 0.4319 | 0.4319 | 0.0096 | 2.22% | 开放申购 | 倪斌 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑欣 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 2.3435 | 0.9831 | 2.3396 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 赵强,张大江 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0250 | 1.36% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 吉翔 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5940 | 1.5250 | 1.5850 | 0.0090 | 0.59% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0151 | 1.84% | 开放申购 | 付娟 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1948 | 1.0508 | 1.1955 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0356 | 3.73% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 贾腾 |
| 519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 0.7360 | 3.5380 | 0.7270 | 3.5290 | 0.0090 | 1.24% | 开放申购 | 王磊 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.2170 | 2.1820 | 2.1820 | 0.0350 | 1.60% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0211 | 2.40% | 开放申购 | 吴文庆 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0253 | 3.30% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9370 | 0.9370 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0183 | 1.92% | 开放申购 | 李俊 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 2.9550 | 2.9550 | 2.9440 | 2.9440 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 董超 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0021 | 0.30% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0047 | 0.45% | 限大额 | 范琨 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.5115 | 1.0432 | 1.4812 | 0.0303 | 2.90% | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0186 | 1.91% | 开放申购 | 李俊 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王德伦 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0063 | 0.53% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.5295 | 0.5295 | 0.5208 | 0.5208 | 0.0087 | 1.67% | 开放申购 | 周紫光 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1734 | 1.0505 | 1.1745 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王玉玺 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0267 | 3.64% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.3299 | 1.2680 | 1.3351 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 杨真 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.9381 | 1.5459 | 1.9159 | 0.0222 | 1.44% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.4790 | 2.4790 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0350 | 1.43% | 开放申购 | 林梦 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0144 | 1.99% | 开放申购 | 杨栋 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0138 | 1.74% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5114 | 0.5114 | 0.0071 | 1.39% | 开放申购 | 王峥娇,蔡强 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.9560 | 0.7420 | 0.9520 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 章俊 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.3747 | 1.2489 | 1.3509 | 0.0238 | 1.91% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0180 | 2.41% | 开放申购 | 陈玮,姚炜 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.1690 | 3.1690 | 3.1520 | 3.1520 | 0.0170 | 0.54% | 限大额 | 杜洋 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7037 | 0.7037 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0107 | 1.54% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.3035 | 1.0764 | 1.3039 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑欣 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1566 | 1.0072 | 1.1567 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0314 | 2.60% | 开放申购 | 姜永明 |
| 013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5824 | 0.5824 | 0.0033 | 0.57% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0083 | 0.86% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0139 | 1.37% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.6559 | 1.6559 | 1.6404 | 1.6404 | 0.0155 | 0.94% | 开放申购 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.5120 | 3.9552 | 0.4980 | 3.9327 | 0.0140 | 2.81% | 开放申购 | 赵强 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0159 | 2.25% | 开放申购 | 邵卓 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0035 | 0.35% | 暂停申购 | 单文 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.6014 | 0.6014 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0107 | 1.81% | 开放申购 | 俞诚 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何如,尚可 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9554 | 1.9554 | 1.9431 | 1.9431 | 0.0123 | 0.63% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0085 | 1.26% | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 范义 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0125 | 1.38% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0088 | 1.52% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0102 | 1.20% | 开放申购 | 于洋 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0104 | 1.59% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0167 | 1.89% | 暂停申购 | 邹建 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0624 | 1.0624 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏俊杰 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.2040 | 2.2040 | 2.1660 | 2.1660 | 0.0380 | 1.75% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.3690 | 1.2560 | 1.3660 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0054 | 0.65% | 开放申购 | 乔亮 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0329 | 2.23% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0047 | 0.46% | 限大额 | 范琨 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 丁进 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9565 | 0.9565 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孙丹 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0098 | 1.14% | 开放申购 | 孙振波 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 何旻 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0116 | 1.35% | 开放申购 | 李博 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6234 | 0.6234 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0125 | 2.05% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0089 | 0.80% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡卡尔 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹建 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 基金吧 档案 | 1.1950 | 3.6760 | 1.1760 | 3.6570 | 0.0190 | 1.62% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1679 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 1.9290 | 2.3740 | 1.9070 | 2.3520 | 0.0220 | 1.15% | 开放申购 | 归凯,孟夏 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0216 | 1.52% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0174 | 2.82% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.8384 | 1.2706 | 1.8146 | 0.0238 | 1.87% | 开放申购 | 王柄方 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1443 | 1.0317 | 1.1437 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章俊 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0135 | 1.60% | 开放申购 | 许文波 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 0.8950 | 2.9610 | 0.8903 | 2.9563 | 0.0047 | 0.53% | 开放申购 | 侯梧 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛从容,陈莹 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0237 | 1.88% | 开放申购 | 王柄方 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0220 | 1.40% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1646 | 1.1100 | 1.1650 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 0.8280 | 1.2020 | 0.8250 | 1.1990 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 董超 |
| 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0192 | 2.60% | 开放申购 | 辛晨晨 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0455 | 3.19% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 930602 | 国信价值智选混合 基金吧 档案 | 0.7900 | 1.2387 | 0.7851 | 1.2352 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 张浩冉 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.2176 | 1.0984 | 1.2084 | 0.0092 | 0.84% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.3230 | 2.0180 | 2.3190 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 刘宏 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0115 | 0.91% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0164 | 2.49% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.5024 | 1.0638 | 1.5031 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王莉 |
| 017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.8265 | 1.8265 | 1.8310 | 1.8310 | -0.0045 | -0.25% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨翰,沈科 |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0105 | 1.12% | 开放申购 | 盛豪,曾鸿 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0114 | 1.81% | 开放申购 | 俞诚 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0132 | 2.34% | 开放申购 | 翁欣 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0136 | 1.44% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1754 | 1.0487 | 1.1762 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 邵强,赵明 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0076 | 0.94% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.6924 | 0.6924 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0102 | 1.50% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.5388 | 1.1283 | 4.4702 | 1.1112 | 0.0686 | 1.53% | 场内交易 | 何江 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0164 | 1.96% | 开放申购 | 李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.8680 | 2.4830 | 2.8320 | 0.0360 | 1.45% | 开放申购 | 林梦 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.5982 | 1.1722 | 1.5992 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.8306 | 0.7118 | 0.8138 | 0.0168 | 2.36% | 开放申购 | 王迪 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8690 | 2.9290 | 0.8640 | 2.9240 | 0.0050 | 0.58% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.5451 | 1.9301 | 0.5357 | 1.9207 | 0.0094 | 1.75% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.4220 | 1.0230 | 1.4230 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 余斌 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0161 | 1.61% | 场内交易 | 尚可 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.4636 | 1.4636 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 刘学通 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.5057 | 1.5057 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 刘欣,刘洋 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0200 | 2.93% | 开放申购 | 庄腾飞,张岩 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏俊杰 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0220 | 1.03% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0320 | 1.81% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0164 | 2.08% | 限大额 | 乐无穹 |
| 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌,丁鹏飞 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8463 | 1.9263 | 1.8460 | 1.9260 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0060 | -0.79% | 开放申购 | 李绍 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7472 | 2.7472 | 2.7219 | 2.7219 | 0.0253 | 0.93% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟,任峥 |
| 002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 0.8718 | 1.1169 | 0.8582 | 1.1033 | 0.0136 | 1.58% | 开放申购 | 余欢 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0128 | 1.30% | 开放申购 | 陈栋 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0103 | 1.50% | 开放申购 | 曲扬 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0036 | 0.40% | 开放申购 | 王妍 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孙丹 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.7175 | 4.6880 | 0.7152 | 4.6857 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0154 | 1.46% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2545 | 1.1046 | 1.2546 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3183 | 1.3183 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 陈桂都 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6151 | 0.6151 | 0.0109 | 1.77% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0090 | 1.24% | 开放申购 | 王磊 |
| 000974 | 安信消费医药股票 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1907 | 1.1171 | 1.1768 | 0.0139 | 1.24% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0242 | 2.98% | 开放申购 | 聂世林 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 尹培俊,戴弘毅 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.4798 | 1.1105 | 1.4808 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王景明 |
| 008123 | 南方皓元短债C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1233 | 1.0936 | 1.1236 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘骥 |
| 019928 | 国联先进制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 甘传琦 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 李捷,葛佳 |
| 012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0139 | 2.18% | 开放申购 | 詹佳 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0153 | 1.75% | 开放申购 | 何杰 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0103 | 0.81% | 开放申购 | 赵栩 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519100 | 长盛中证100指数 基金吧 档案 | 1.1336 | 2.2896 | 1.1170 | 2.2730 | 0.0166 | 1.49% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3195 | 1.0477 | 1.3222 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5593 | 1.5593 | 0.0070 | 0.45% | 限大额 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5656 | 0.5656 | 0.5561 | 0.5561 | 0.0095 | 1.71% | 开放申购 | 归凯 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.3004 | 1.0482 | 1.3032 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.9464 | 0.8252 | 0.9212 | 0.0252 | 3.05% | 场内交易 | 艾小军 |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0145 | 2.00% | 开放申购 | 罗文杰,朱恒红 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 0.7615 | 3.7953 | 0.7526 | 3.7864 | 0.0089 | 1.18% | 开放申购 | 王崇,张雪蓉 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.8993 | 2.4833 | 1.8080 | 2.3920 | 0.0913 | 5.05% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.4275 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0281 | 2.01% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 张家旺 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.6240 | 1.4450 | 1.6090 | 0.0140 | 0.97% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王靖 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 余志勇,王超 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.6326 | 1.0102 | 1.6208 | 0.0118 | 1.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4879 | 1.4879 | 0.0201 | 1.35% | 开放申购 | 徐幼华 |
| 012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0134 | 2.25% | 开放申购 | 杨挺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2231 | 1.0096 | 1.2237 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 唐俊杰,叶瑜珍 |
| 019927 | 国联先进制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 甘传琦 |
| 013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.7034 | 0.7034 | 0.6914 | 0.6914 | 0.0120 | 1.74% | 开放申购 | 李巍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0116 | 1.15% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0162 | 1.88% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0099 | 1.27% | 开放申购 | 董瑾 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.3111 | 1.0423 | 1.2923 | 0.0188 | 1.80% | 开放申购 | 张大铮,霍达 |
| 020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王霄音 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6925 | 0.6925 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0046 | 0.67% | 开放申购 | 王春 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.5750 | 1.4430 | 1.5750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.5115 | 1.5115 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0432 | 2.94% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1187 | 1.0878 | 1.1078 | 0.0109 | 1.00% | 开放申购 | 高喜阳,张婷 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0680 | 1.0680 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0218 | 2.58% | 开放申购 | 王晶晶,杜聪 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0152 | 1.21% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.5529 | 1.3134 | 1.5374 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9350 | 0.9350 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.3412 | 0.7025 | 0.3285 | 0.6764 | 0.0127 | 3.87% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.3870 | 1.2730 | 1.3840 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0093 | 1.75% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑青,刘礼彬 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1369 | 4.1369 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.8831 | 1.8831 | 1.8519 | 1.8519 | 0.0312 | 1.68% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0087 | 1.05% | 暂停申购 | 应帅 |
| 011448 | 中银证券均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0225 | 3.48% | 开放申购 | 宋方云 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.3756 | 1.1057 | 1.3557 | 0.0199 | 1.80% | 开放申购 | 张大铮,霍达 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王成 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0210 | 1.33% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0165 | 1.58% | 开放申购 | 余欢 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0114 | 1.70% | 开放申购 | 陈启明 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 2.8640 | 2.8640 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0250 | 0.88% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.4000 | 1.3330 | 1.4190 | -0.0190 | -1.43% | 开放申购 | 王保合 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 014458 | 南方0-2年国开债E 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1016 | 1.0429 | 1.1019 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王靖 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0075 | 1.0615 | --- | --- | 限大额 | 叶青 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0151 | 1.65% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2614 | 1.0949 | 1.2620 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0118 | 1.36% | 开放申购 | 杨超 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵栩 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0110 | 1.4550 | --- | --- | 开放申购 | 蒋一茜,张琴 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9440 | 1.3160 | 0.9280 | 1.2930 | 0.0160 | 1.72% | 开放申购 | 陈大烨 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0098 | 1.17% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.9350 | 1.8230 | 1.8760 | 0.0590 | 3.24% | 开放申购 | 李欣 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0088 | 0.64% | 开放申购 | 张志强 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0125 | 2.00% | 开放申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
| 012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.5807 | 0.5807 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0033 | 0.57% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.5107 | 0.5107 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0113 | 2.26% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7398 | 1.7398 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0246 | 1.43% | 开放申购 | 高源 |
| 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0143 | 1.28% | 开放申购 | 刘伟 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0109 | 1.65% | 开放申购 | 李瑞 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0139 | 1.68% | 开放申购 | 杨宇 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0370 | 2.26% | 开放申购 | 王阳 |
| 015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0123 | 1.29% | 开放申购 | 万民远 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5231 | 0.5231 | 0.0092 | 1.76% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0112 | 1.78% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.5466 | 1.5466 | 1.5484 | 1.5484 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 刘万锋 |
| 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 辛晨晨 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.9115 | 1.9115 | 1.8881 | 1.8881 | 0.0234 | 1.24% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0053 | -0.53% | 开放申购 | 胡骏 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.5948 | 2.9603 | 1.5962 | 2.9617 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 王贵君 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.4118 | 1.3766 | 1.4126 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.7590 | 1.6450 | 1.7400 | 0.0190 | 1.16% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 范义 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1606 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0095 | 0.94% | 开放申购 | 荣膺 |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0125 | 2.06% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0356 | 3.73% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 0.8160 | 1.1900 | 0.8130 | 1.1870 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 董超 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0156 | 1.23% | 开放申购 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0461 | 5.62% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0234 | 2.13% | 开放申购 | 祁滕 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.3561 | 63.3819 | 1.3389 | 62.5780 | 0.0172 | 1.28% | 开放申购 | 曾捷 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.5330 | 1.1120 | 1.5340 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.3700 | 1.1724 | 1.3631 | 0.0069 | 0.59% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5685 | 1.5685 | 0.0155 | 0.99% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0208 | 2.43% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0068 | 1.08% | 开放申购 | 杨明 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡卡尔 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.6877 | 1.1082 | 1.6892 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 3.2170 | 3.2170 | 3.1820 | 3.1820 | 0.0350 | 1.10% | 开放申购 | 姚晨曦,何文逸 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0109 | 1.36% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 019332 | 华富产业智选混合A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郜哲 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0188 | 2.46% | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1195 | 1.0458 | 1.1213 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5414 | 0.5414 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0164 | 3.12% | 开放申购 | 施红俊 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.6770 | 1.2720 | 1.6790 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3260 | 1.3260 | -0.0190 | -1.43% | 开放申购 | 王保合 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.6000 | 1.3535 | 1.6035 | -0.0035 | -0.26% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2350 | 1.1417 | 1.2207 | 0.0143 | 1.25% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0169 | 1.88% | 开放申购 | 郭杰 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0310 | 2.50% | 开放申购 | 童宇 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0089 | 1.52% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.4080 | 1.1400 | 1.4020 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0050 | 0.73% | 开放申购 | 应帅 |
| 012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0097 | 1.47% | 开放申购 | 童立 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.2493 | 1.1329 | 1.2489 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周博洋 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0109 | 0.87% | 场内交易 | 荣膺 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.2940 | 2.2940 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0280 | 1.24% | 开放申购 | 王磊 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0172 | 1.82% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.7634 | 0.9635 | 0.7475 | 0.0205 | 2.13% | 场内交易 | 刘淼 |
| 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 陶铄,包剑 |
| 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0176 | 1.93% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.0180 | 3.0180 | 2.9670 | 2.9670 | 0.0510 | 1.72% | 开放申购 | 归凯 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐青 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1132 | 1.0916 | 1.1146 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0080 | 0.81% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8821 | 0.8821 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0091 | 0.89% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘敦,夏祥全 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0051 | 0.73% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7830 | 2.9200 | 0.7740 | 2.9110 | 0.0090 | 1.16% | 开放申购 | 程洲 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0177 | 1.41% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 018339 | 国联消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0066 | 0.80% | 开放申购 | 柯海东 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.8949 | 0.7695 | 0.8695 | 0.0254 | 3.30% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0140 | 1.59% | 开放申购 | 王泽实 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.4110 | 1.1400 | 1.4130 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴迪 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1802 | 2.1802 | 2.1584 | 2.1584 | 0.0218 | 1.01% | 限大额 | 申庆 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0268 | 3.64% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1313 | 1.0352 | 1.1324 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0119 | 1.26% | 开放申购 | 高源 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.5121 | 1.1789 | 1.5108 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0118 | 1.72% | 开放申购 | 李佳存 |
| 017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0242 | 2.13% | 开放申购 | 沙炜 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5378 | 1.5378 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0185 | 1.22% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2712 | 1.0514 | 1.2726 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 王玉玺,余亮 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0290 | 2.59% | 开放申购 | 郭玮羚,朱倩 |
| 000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9313 | 1.2010 | 0.9315 | 1.2012 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 邵强,赵明 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0434 | 3.52% | 开放申购 | 章赟,刘庭宇 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0081 | 0.91% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2800 | 1.0237 | 1.2804 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 1.9721 | 1.9721 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0719 | 3.78% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0064 | 0.68% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.5939 | 1.6039 | 1.5953 | 1.6053 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 王贵君 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0153 | 2.01% | 开放申购 | 李游 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.6065 | 0.6065 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0089 | 1.49% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0157 | 1.64% | 开放申购 | 郭相博 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0256 | 3.15% | 开放申购 | 严凯 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘淼 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0126 | 0.98% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 0.9822 | 1.3251 | 0.9803 | 1.3232 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0185 | 1.65% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0135 | 1.44% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0288 | 2.10% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4967 | 1.4411 | 1.4921 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 于渤 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0239 | 3.12% | 开放申购 | 陈李 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0228 | 2.03% | 开放申购 | 叶勇 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1708 | 1.0834 | 1.1534 | 0.0174 | 1.61% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0158 | 1.84% | 开放申购 | 周建胜 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5120 | 0.5120 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0101 | 2.01% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 1.7391 | 5.3109 | 1.7047 | 5.2636 | 0.0344 | 2.02% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0162 | 1.91% | 开放申购 | 罗安安 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0410 | 2.65% | 开放申购 | 曲扬 |
| 011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0121 | 2.22% | 开放申购 | 王迪 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1492 | 1.0384 | 1.1499 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 张玓 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.9600 | 0.8260 | 0.9560 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 国晓雯,闫宜乘 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.5587 | 1.0964 | 1.5566 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 程瑶 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5560 | 1.5002 | 1.5512 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 于渤 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.3934 | 1.1059 | 1.3860 | 0.0074 | 0.67% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.3794 | 0.3794 | 0.3688 | 0.3688 | 0.0106 | 2.87% | 开放申购 | 林博程 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 孟楠 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0131 | 1.87% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2300 | 1.0492 | 1.2307 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 姜南林 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7508 | 0.7508 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0200 | 2.74% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.8136 | 1.4895 | 1.7895 | 0.0241 | 1.62% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.3574 | 2.2814 | 1.3413 | 2.2653 | 0.0161 | 1.20% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9460 | 1.2850 | 0.9320 | 1.2750 | 0.0140 | 1.50% | 开放申购 | 王保合 |
| 013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7691 | 1.7711 | 1.7287 | 1.7307 | 0.0404 | 2.34% | 开放申购 | 封晴 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0088 | 1.67% | 开放申购 | 周紫光 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宫志芳,石玉山 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0464 | 5.08% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.5416 | 1.3149 | 1.5271 | 0.0145 | 1.10% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0107 | 1.40% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0003 | -0.04% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0238 | 2.98% | 开放申购 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0450 | 4.69% | 开放申购 | 容志能 |
| 015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0088 | 1.28% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.5210 | 1.2842 | 1.5242 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 2.2757 | 1.0720 | 2.2759 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王立 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0153 | 2.03% | 开放申购 | 卞正 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姬静 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.5402 | 1.0672 | 1.5409 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王莉 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0171 | 1.89% | 开放申购 | 郭杰 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 1.7372 | 3.7438 | 1.6901 | 3.6967 | 0.0471 | 2.79% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5213 | 0.5213 | 0.0226 | 4.34% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1793 | 1.0799 | 1.1799 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.6071 | 1.5742 | 1.6092 | -0.0021 | -0.13% | 限大额 | 徐光,郑文旭 |
