中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-06-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9010 | 1.1110 | 0.9100 | 1.1200 | -0.0090 | -0.99% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1310 | 1.1160 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0770 | 1.0024 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1415 | 1.1264 | 1.1414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1240 | 1.0540 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1356 | 1.0655 | 1.1355 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1540 | 1.0229 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8797 | 0.8797 | -0.0143 | -1.63% | 开放申购 | 李坤元 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0065 | -0.65% | 开放申购 | 李佳明 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 施同亮 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1942 | 1.0102 | 1.1942 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李羿 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 022627 | 博时中证A100指数A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 尹浩 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0047 | -0.70% | 开放申购 | 应帅 |
| 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 4.5009 | 5.6099 | 4.4609 | 5.5699 | 0.0400 | 0.90% | 开放申购 | 王少成 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3631 | 1.3250 | 1.3671 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 5.1947 | 5.1947 | 5.2580 | 5.2580 | -0.0633 | -1.20% | 开放申购 | 杜猛 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1157 | 2.3470 | 1.1172 | 2.3486 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈奕雯,束金伟 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9740 | 1.9740 | -0.0120 | -0.61% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王珊 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 2.0808 | 2.0808 | 2.1053 | 2.1053 | -0.0245 | -1.16% | 开放申购 | 罗安安 |
| 519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 4.0552 | 5.5062 | 4.0392 | 5.4902 | 0.0160 | 0.40% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8920 | 2.6910 | 0.9060 | 2.7050 | -0.0140 | -1.55% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 2.0704 | 2.0704 | 2.0886 | 2.0886 | -0.0182 | -0.87% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.4930 | 1.5009 | 1.5009 | -0.0079 | -0.53% | 开放申购 | 张胜记 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0079 | -0.99% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0130 | -1.00% | 开放申购 | 詹杰 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 王霞 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4613 | 0.4613 | -0.0112 | -2.43% | 开放申购 | 周紫光 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.5328 | 1.0831 | 1.5326 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊,曲少杰 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1860 | 0.1860 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1588 | 1.1588 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4407 | 1.4407 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0119 | -0.82% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7251 | 0.7251 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0106 | -1.44% | 开放申购 | 刘洋 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0058 | -0.83% | 开放申购 | 黄维 |
| 023094 | 安信中国制造混合C 基金吧 档案 | 1.8009 | 1.8009 | 1.8184 | 1.8184 | -0.0175 | -0.96% | 开放申购 | 陈思 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0230 | -2.59% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.5871 | 2.5871 | 2.6011 | 2.6011 | -0.0140 | -0.54% | 限大额 | 莫海波 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.7893 | 1.7893 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 022658 | 建信丰融债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5320 | 1.5320 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0059 | -0.61% | 限大额 | 王超 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0153 | -2.35% | 开放申购 | 蔡强 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5336 | 1.5336 | 1.5595 | 1.5595 | -0.0259 | -1.66% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0076 | -0.99% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6833 | 1.6833 | -0.0063 | -0.37% | 开放申购 | 刘宏 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0103 | -1.07% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0145 | -1.63% | 开放申购 | 李坤元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.7112 | 1.1710 | 1.7170 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘学通 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0051 | 0.69% | 开放申购 | 李文海 |
| 014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 4.0014 | 4.0014 | 3.9857 | 3.9857 | 0.0157 | 0.39% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0086 | -0.72% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 李茜 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.3220 | 1.2900 | 1.3219 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0135 | -1.28% | 场内交易 | 王超 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0083 | -0.93% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9583 | 2.1783 | 0.9621 | 2.1821 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9930 | 1.9930 | -0.0130 | -0.65% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8750 | 1.8750 | -0.0150 | -0.80% | 开放申购 | 郑煜 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 孙继青 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6148 | 0.6148 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0037 | -0.60% | 开放申购 | 施红俊 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1560 | 2.1560 | -0.0310 | -1.44% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7605 | 1.7605 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2671 | 1.2671 | -0.0127 | -1.00% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0220 | -1.90% | 开放申购 | 王泽实 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0246 | -2.79% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 赵恒毅,申坤 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0057 | 0.45% | 场内交易 | 董瑾 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0038 | -0.40% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9540 | 2.1910 | 1.9700 | 2.2070 | -0.0160 | -0.81% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5779 | 1.5779 | 1.5998 | 1.5998 | -0.0219 | -1.37% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0099 | -1.17% | 暂停申购 | 邹建 |
| 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0093 | -0.83% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.5264 | 1.5264 | 1.4895 | 1.4895 | 0.0369 | 2.48% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.3002 | 1.3002 | -0.0087 | -0.67% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2495 | 1.2495 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 3.4450 | 1.1390 | 3.4590 | -0.0100 | -0.88% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.8126 | 1.1968 | 1.8138 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.3778 | 1.4025 | 1.4025 | -0.0247 | -1.76% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1277 | 1.0328 | 1.1278 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 0.8494 | 1.3224 | 0.8586 | 1.3316 | -0.0092 | -1.07% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.3690 | 2.3690 | 2.3730 | 2.3730 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 何家琪 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0991 | 1.0991 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴文明 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 杨宇 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3175 | 1.4845 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 2.9333 | 1.5229 | 2.9511 | 1.5321 | -0.0178 | -0.60% | 场内交易 | 李俊 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0175 | -1.55% | 开放申购 | 魏成 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 孙丹 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 庞雅菁 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0072 | -0.73% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.3663 | 1.3663 | 1.3708 | 1.3708 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 3.3490 | 3.3490 | 3.4020 | 3.4020 | -0.0530 | -1.56% | 开放申购 | 萧楠 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.6017 | 0.6017 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0057 | -0.94% | 开放申购 | 单文 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 刘淼 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.7469 | 1.3856 | 1.7556 | -0.0087 | -0.63% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.4165 | 2.0855 | 1.4349 | 2.1039 | -0.0184 | -1.28% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6956 | 1.6956 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.2983 | 3.4579 | 1.2915 | 3.4426 | 0.0068 | 0.53% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 1.9920 | 1.9920 | 2.0070 | 2.0070 | -0.0150 | -0.75% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2507 | 1.0925 | 1.2505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李超 |
| 159543 | 工银国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0221 | -2.10% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 0.8621 | 0.8621 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶峰 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5239 | 1.5239 | -0.0121 | -0.79% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0431 | 1.0150 | 1.0550 | -0.0119 | -1.17% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.5100 | 2.0130 | 2.4930 | 0.0170 | 0.84% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0201 | -2.60% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 530019 | 建信社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.9520 | 2.4620 | 1.9900 | 2.5000 | -0.0380 | -1.91% | 开放申购 | 李登虎 |
| 450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 1.6598 | 3.0194 | 1.6706 | 3.0302 | -0.0108 | -0.65% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5875 | 1.5875 | 1.6044 | 1.6044 | -0.0169 | -1.05% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.4618 | 0.7368 | 0.4646 | 0.7396 | -0.0028 | -0.60% | 开放申购 | 李申 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9930 | 2.8260 | 0.9995 | 2.8325 | -0.0065 | -0.65% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1958 | 2.1958 | -0.0243 | -1.11% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.7371 | 1.7371 | 1.7437 | 1.7437 | -0.0066 | -0.38% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 1.5377 | 2.7160 | 1.5588 | 2.7371 | -0.0211 | -1.35% | 开放申购 | 李坤元 |
| 024472 | 平安价值优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何杰 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0053 | -0.55% | 限大额 | 龚涛 |
| 022206 | 富国价值优势混合C 基金吧 档案 | 2.9859 | 2.9859 | 3.0032 | 3.0032 | -0.0173 | -0.58% | 限大额 | 孙彬 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0031 | -0.33% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.7606 | 2.8082 | 1.7772 | 2.8248 | -0.0166 | -0.93% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 赵栩 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卞正 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0162 | -1.42% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.3917 | 1.7597 | 1.3922 | 1.7602 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0034 | -0.20% | 开放申购 | 徐成 |
| 024471 | 平安价值优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何杰 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 1.9155 | 3.5585 | 1.9194 | 3.5624 | -0.0039 | -0.20% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
| 960016 | 交银成长混合H 基金吧 档案 | 4.5948 | 4.7738 | 4.5540 | 4.7330 | 0.0408 | 0.90% | 开放申购 | 王少成 |
| 017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0119 | -1.26% | 开放申购 | 韩林 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2499 | 1.0610 | 1.2498 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭画,袁旭 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A 基金吧 档案 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3603 | 1.3603 | -0.0112 | -0.82% | 开放申购 | 尹航 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6352 | 1.7122 | 1.6379 | 1.7149 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1184 | 1.0583 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0121 | -1.32% | 开放申购 | 邓默 |
| 024229 | 国新国证新利混合C 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 毕子男 |
| 016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1648 | 1.1026 | 1.1653 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 何秀红,黄杨荔 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.5591 | 2.3071 | 0.5660 | 2.3140 | -0.0069 | -1.22% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.7578 | 1.7578 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.3405 | 1.1725 | 1.3405 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 李申 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0090 | -0.91% | 开放申购 | 杨柯 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.2951 | 1.1448 | 1.2948 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.8887 | 1.1041 | 1.8892 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 何秀红,黄杨荔 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 1.3929 | 1.3929 | 1.4458 | 1.4458 | -0.0529 | -3.66% | 开放申购 | 金笑非 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5273 | 1.5273 | -0.0093 | -0.61% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0038 | -0.63% | 开放申购 | 杨明,陈泉宏 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 159595 | 大成中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0070 | -0.61% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 宁霄,曾薏桐,刘晓晨 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3221 | 1.3221 | -0.0381 | -2.88% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.9040 | 0.8076 | 0.9096 | -0.0056 | -0.69% | 开放申购 | 王迪 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.2421 | 1.1856 | 1.2421 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 021806 | 汇安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1441 | 1.1342 | 1.1442 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.8870 | 1.4440 | 1.8890 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0088 | -0.71% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.5640 | 1.2280 | 1.5640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军 |
| 019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.6929 | 1.6929 | 1.6989 | 1.6989 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 李博 |
| 021541 | 建信社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0380 | -1.92% | 开放申购 | 李登虎 |
| 020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 时奕 |
| 001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 时奕 |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘玉强 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 严凯 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3374 | 2.3374 | 2.3550 | 2.3550 | -0.0176 | -0.75% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0100 | -1.19% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.7600 | 1.2533 | 1.7733 | -0.0133 | -1.06% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0392 | 3.03% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
| 019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9900 | 1.9900 | -0.0120 | -0.60% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0160 | -0.92% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9896 | 1.2293 | 0.9962 | 1.2359 | -0.0066 | -0.66% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5185 | 1.5185 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0257 | -1.66% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7672 | 0.7672 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0100 | -0.89% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A 基金吧 档案 | 1.8030 | 2.2820 | 1.8010 | 2.2800 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0137 | -1.09% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 周建胜 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 金安达 |
| 016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0124 | -1.16% | 开放申购 | 马丁 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.7008 | 1.4583 | 1.7075 | -0.0067 | -0.46% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0078 | -0.64% | 暂停申购 | 何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.8147 | 0.6776 | 0.8146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.0290 | 3.0290 | 3.0690 | 3.0690 | -0.0400 | -1.30% | 开放申购 | 袁航 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0081 | -0.88% | 开放申购 | 李昱 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 高扬 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0132 | -1.73% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0173 | -1.54% | 开放申购 | 魏成 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0049 | -1.17% | 开放申购 | 王然 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4886 | 0.4886 | 0.4916 | 0.4916 | -0.0030 | -0.61% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6053 | 0.6053 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0044 | -0.72% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7700 | 1.7700 | -0.0130 | -0.73% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5071 | 0.5071 | 0.5135 | 0.5135 | -0.0064 | -1.25% | 开放申购 | 林博程 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.0528 | 5.0528 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0174 | -1.50% | 开放申购 | 于洋 |
| 020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0199 | -2.61% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 013581 | 中海海颐混合A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王丽婧 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0006 | 0.09% | 封闭期 | 毕子男 |
| 017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 1.6436 | 1.6436 | 1.6543 | 1.6543 | -0.0107 | -0.65% | 开放申购 | 刘晓 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1916 | 2.1916 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0109 | -1.33% | 开放申购 | 刘洋 |
| 015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0874 | 1.0673 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李燕,丁锐 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0245 | -1.76% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2528 | 1.2008 | 1.2528 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 1.6339 | 1.6339 | 1.6255 | 1.6255 | 0.0084 | 0.52% | 开放申购 | 苗琦 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 胡永青 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2881 | 1.2166 | 1.2866 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 任婧 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4415 | 0.4415 | -0.0040 | -0.91% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.0957 | 2.3654 | 2.0977 | 2.3674 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 周杨 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0164 | -1.65% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7822 | 1.7822 | -0.0282 | -1.58% | 开放申购 | 王阳 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7889 | 4.7749 | 2.8110 | 4.7970 | -0.0221 | -0.79% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7633 | 0.7633 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5938 | 0.5938 | -0.0118 | -1.99% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4190 | 2.4190 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5542 | 1.5542 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1462 | 1.1462 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0041 | -0.50% | 开放申购 | 邵卓 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.1140 | 4.4440 | 3.1380 | 4.4680 | -0.0240 | -0.76% | 开放申购 | 余广 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 李晶 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0043 | -0.54% | 暂停申购 | 连骁 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.8190 | 2.8190 | 2.8460 | 2.8460 | -0.0270 | -0.95% | 开放申购 | 单文 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周文超 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0042 | -0.51% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0101 | -1.19% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2367 | 1.0886 | 1.2366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李超 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0168 | 3.06% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0077 | -0.81% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0093 | -0.90% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3358 | 1.5428 | 1.3357 | 1.5427 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周文超 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 杨挺 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 季鹏,褚一凡 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0171 | -1.89% | 开放申购 | 陈李 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈涵 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 包剑 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A 基金吧 档案 | 0.6508 | 5.4669 | 0.6566 | 5.4807 | -0.0058 | -0.88% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0065 | -0.65% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6337 | 0.6337 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0057 | -0.89% | 开放申购 | 童国林,祁威 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0127 | -1.20% | 开放申购 | 郭相博 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7631 | 0.7631 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1860 | 0.1860 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0126 | -1.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 2.2660 | 2.2660 | 2.2790 | 2.2790 | -0.0130 | -0.57% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0144 | -1.29% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3841 | 1.6231 | 1.3915 | 1.6305 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1212 | 1.1212 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7234 | 1.7234 | 1.7052 | 1.7052 | 0.0182 | 1.07% | 开放申购 | 王高 |
| 005901 | 诺安汇利混合A 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4404 | 1.4404 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0125 | -1.09% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0113 | 2.0113 | 2.0366 | 2.0366 | -0.0253 | -1.24% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 5.7716 | 1.9103 | 5.8242 | 1.9272 | -0.0526 | -0.90% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.2405 | 1.1105 | 1.2405 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 4.7360 | 4.7360 | 4.7820 | 4.7820 | -0.0460 | -0.96% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0154 | -1.67% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.3629 | 1.2542 | 1.3642 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 王丹 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8119 | 1.8119 | 1.7854 | 1.7854 | 0.0265 | 1.48% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9400 | 0.9350 | 0.9480 | -0.0080 | -0.86% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0036 | -0.53% | 开放申购 | 王博强 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0219 | -2.20% | 开放申购 | 许文波 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0079 | -0.59% | 开放申购 | 徐彦 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5207 | 1.8186 | 1.5528 | 1.8507 | -0.0321 | -2.07% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.3736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7910 | 1.7910 | -0.0300 | -1.68% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1445 | 1.1345 | 1.1445 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 胡骏 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2279 | 1.2279 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0058 | -0.61% | 限大额 | 王超 |
| 020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 021576 | 平安研究智选混合A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3280 | 3.3280 | 3.3610 | 3.3610 | -0.0330 | -0.98% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 赵志华 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.6506 | 0.4977 | 0.6602 | -0.0096 | -1.93% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0052 | 0.69% | 开放申购 | 李文海 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.5957 | 1.1587 | 1.5957 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7667 | 2.7667 | -0.0167 | -0.60% | 开放申购 | 李武群 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1572 | 1.0661 | 1.1571 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0096 | -0.83% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0105 | -1.06% | 场内交易 | 孙伟 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0037 | -0.50% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0106 | -1.18% | 开放申购 | 李恭敏 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3231 | 1.3231 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.4429 | 1.2571 | 1.4521 | -0.0092 | -0.73% | 开放申购 | 张仲维 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6067 | 1.6067 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.8336 | 1.0835 | 1.8405 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 李康 |
| 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0176 | -1.19% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0047 | -0.62% | 开放申购 | 杨柯 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0097 | -0.76% | 开放申购 | 司帆 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.9368 | 1.1486 | 1.9475 | -0.0107 | -0.93% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0218 | -1.91% | 开放申购 | 夏高 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0105 | -0.86% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 3.1580 | 3.3260 | 3.1710 | 3.3390 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 詹成 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 房建威 |
| 011066 | 大成高鑫股票C 基金吧 档案 | 4.7367 | 4.7367 | 4.7578 | 4.7578 | -0.0211 | -0.44% | 限大额 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5176 | 1.5176 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.3890 | 0.3890 | 0.3960 | 0.3960 | -0.0070 | -1.77% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 2.2192 | 2.2192 | 2.2439 | 2.2439 | -0.0247 | -1.10% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.4901 | 1.4323 | 1.5293 | -0.0392 | -2.74% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0093 | -0.99% | 开放申购 | 龚涛 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0163 | -1.42% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0068 | -0.73% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.6544 | 0.6544 | 0.6654 | 0.6654 | -0.0110 | -1.65% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 刘扬 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0894 | 1.0693 | 1.0893 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.4042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0104 | -1.17% | 开放申购 | 周崟 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.2293 | 1.1291 | 1.2291 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 曾捷 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.3663 | 1.1195 | 1.3795 | -0.0132 | -1.18% | 开放申购 | 邱杰 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7795 | 1.7795 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0379 | -2.89% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.7460 | 1.6069 | 1.7459 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0051 | -0.69% | 开放申购 | 张子炎 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2573 | 1.0114 | 1.2572 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0108 | -0.82% | 开放申购 | 尹航 |
| 015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0171 | -1.78% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5748 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.5207 | 1.0887 | 1.5207 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于海颖 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.5639 | 1.5639 | 1.5707 | 1.5707 | -0.0068 | -0.43% | 开放申购 | 刘敦 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7196 | 1.7196 | 1.7014 | 1.7014 | 0.0182 | 1.07% | 开放申购 | 王高 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0116 | -1.02% | 开放申购 | 江映德 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.6722 | 4.5065 | 1.6783 | 4.5126 | -0.0061 | -0.36% | 开放申购 | 王宁 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈玮 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 楼华锋 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.5956 | 1.1333 | 1.5983 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 4.1380 | 1.1604 | 4.1506 | -0.0126 | -1.09% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0094 | -0.91% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.7468 | 1.7818 | 1.7474 | 1.7824 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.6240 | 1.2500 | 1.6250 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 020409 | 华商数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2944 | 1.2944 | -0.0133 | -1.03% | 开放申购 | 刘力 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8639 | 1.8639 | 1.8742 | 1.8742 | -0.0103 | -0.55% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王珊 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.6924 | 0.6924 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0066 | -0.94% | 开放申购 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 2.6525 | 3.1090 | 2.6836 | 3.1401 | -0.0311 | -1.16% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0225 | -2.60% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
| 014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.6602 | 0.6602 | 0.6695 | 0.6695 | -0.0093 | -1.39% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何秀红 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.9029 | 1.9029 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0589 | -3.00% | 限大额 | 顾昕 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0157 | -1.37% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0067 | -0.92% | 开放申购 | 李琛 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001797 | 国新国证新利混合A 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 毕子男 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3692 | 0.6340 | 1.3807 | 0.6393 | -0.0115 | -0.83% | 场内交易 | 李康 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0082 | -0.79% | 开放申购 | 邹建 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0156 | 1.41% | 开放申购 | 邹承原 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姬静 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0130 | -1.00% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 1.5851 | 1.5851 | 1.6066 | 1.6066 | -0.0215 | -1.34% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022009 | 南方祥元债券E 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.3784 | 1.2104 | 1.3784 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄斌斌 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4418 | 0.4418 | -0.0040 | -0.91% | 开放申购 | 龚涛 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0115 | -0.87% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.0830 | 3.8530 | 3.1070 | 3.8770 | -0.0240 | -0.77% | 开放申购 | 余广 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0083 | -0.70% | 开放申购 | 夏高 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4802 | 1.4390 | 1.4960 | -0.0158 | -1.10% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 2.7029 | 3.1453 | 2.7346 | 3.1770 | -0.0317 | -1.16% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.6231 | 0.6231 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0059 | -0.94% | 开放申购 | 单文 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 005587 | 安信比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.4865 | 1.2796 | 1.4937 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 2.9090 | 2.9090 | 2.9560 | 2.9560 | -0.0470 | -1.59% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6432 | 1.6432 | 1.6483 | 1.6483 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2507 | 1.2507 | -0.0176 | -1.41% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.6751 | 1.6751 | 1.6785 | 1.6785 | -0.0034 | -0.20% | 开放申购 | 徐成 |
| 014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0085 | -0.73% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龚丽丽 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0072 | -0.70% | 场内交易 | 王赟杰,赵兵 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3235 | 1.3235 | -0.0079 | -0.60% | 开放申购 | 徐彦 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0043 | -0.58% | 场内交易 | 龚涛 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 7.5843 | 1.9655 | 7.4740 | 1.9370 | 0.1103 | 1.48% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.5349 | 1.5349 | 1.5339 | 1.5339 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 曾捷 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5871 | 1.5871 | -0.0146 | -0.92% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0139 | -1.84% | 场内交易 | 董瑾 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 5.5070 | 6.0070 | 5.4920 | 5.9920 | 0.0150 | 0.27% | 开放申购 | 韩创 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄浩荣 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.8671 | 1.2093 | 1.8683 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0106 | -1.41% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 杨坤 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0035 | -0.47% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5293 | 1.5577 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.5655 | 1.1995 | 1.5665 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 任慧娟,范子铭 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.4178 | 1.2640 | 1.4295 | -0.0117 | -0.93% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8931 | 1.8931 | -0.0141 | -0.74% | 限大额 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.6320 | 1.2810 | 1.6410 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 刘腾 |
| 004517 | 南方安康混合A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.4679 | 1.1216 | 1.4705 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1493 | 1.0620 | 1.1493 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.2644 | 1.1262 | 1.2712 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 乐无穹 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0124 | -0.99% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.8332 | 1.4367 | 1.8337 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8291 | 1.0661 | 0.8343 | 1.0713 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9655 | 1.0755 | 0.9804 | 1.0904 | -0.0149 | -1.52% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0119 | -1.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0150 | -0.69% | 开放申购 | 黎海威 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0290 | -1.36% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8826 | 5.0552 | 1.8930 | 5.0654 | -0.0104 | -0.55% | 开放申购 | 吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.5933 | 1.5933 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0074 | -0.46% | 限大额 | 张竞 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6326 | 0.6326 | -0.0056 | -0.89% | 开放申购 | 童国林,祁威 |
| 011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 林庆 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 0.9803 | 2.2803 | 0.9858 | 2.2858 | -0.0055 | -0.56% | 开放申购 | 容志能 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0227 | -2.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3830 | 2.9300 | 3.4170 | 2.9590 | -0.0340 | -1.00% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1404 | 1.1404 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力,张楠 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0263 | -2.13% | 开放申购 | 易小金 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.3454 | 1.0690 | 1.3452 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孟楠 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.9065 | 1.9065 | 1.9239 | 1.9239 | -0.0174 | -0.90% | 限大额 | 孙蒙 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0101 | -0.82% | 开放申购 | 伍旋 |
| 022628 | 博时中证A100指数C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 尹浩 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0170 | -1.11% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0033 | -0.43% | 开放申购 | 赵栩 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0034 | -0.44% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.4240 | 2.4240 | -0.0080 | -0.33% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龚涛,赵卓雄 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 李佳明 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0170 | -0.85% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0180 | -1.55% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 3.0060 | 3.5750 | 3.0230 | 3.5920 | -0.0170 | -0.56% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0607 | 1.0277 | 1.0727 | -0.0120 | -1.17% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0910 | 1.0389 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李超 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3375 | 1.0895 | 1.3375 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.3706 | 1.2667 | 1.3720 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0110 | -0.62% | 开放申购 | 陈曦 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.6090 | 1.3540 | 1.6130 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0121 | -1.20% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0098 | -0.82% | 开放申购 | 伍旋 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3129 | 1.3129 | -0.0087 | -0.66% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0019 | -0.22% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 2.4430 | 3.4140 | 2.4500 | 3.4210 | -0.0070 | -0.29% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0123 | -1.06% | 场内交易 | 荣膺,杨斯琪 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 陈涵 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0932 | 2.3952 | 1.0951 | 2.3971 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0108 | -1.32% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0140 | -1.59% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0038 | -0.50% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0130 | -1.72% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.5060 | 2.1070 | 1.5210 | 2.1220 | -0.0150 | -0.99% | 开放申购 | 胡羿 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0063 | 0.60% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0048 | -0.65% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7893 | 0.7893 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0223 | -2.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1953 | 1.0481 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 向霈 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2447 | 1.0477 | 1.2447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0126 | -1.48% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.8209 | 1.7943 | 1.7943 | 0.0266 | 1.48% | 开放申购 | 赵栩 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.4715 | 1.4715 | 0.0357 | 2.43% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0083 | -0.72% | 开放申购 | 周思越 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3238 | 1.4089 | 1.3238 | 1.4089 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.6166 | 1.6395 | 1.6395 | -0.0229 | -1.40% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 1.8970 | 1.8970 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0150 | -0.78% | 开放申购 | 郑煜 |
| 005902 | 诺安汇利混合C 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4101 | 1.4101 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8870 | 1.8270 | 1.8990 | -0.0120 | -0.66% | 开放申购 | 陈曦 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 丁进 |
| 012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0040 | -0.60% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000310 | 安信永利信用债券A 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.8579 | 1.5084 | 1.8584 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 0.9414 | 1.1424 | 0.9445 | 1.1455 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 许望伟 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 杨宇 |
| 004249 | 安信中国制造混合A 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.8034 | 1.8210 | 1.8210 | -0.0176 | -0.97% | 开放申购 | 陈思 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.2021 | 1.1372 | 1.2022 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高鑫股票A 基金吧 档案 | 4.8184 | 4.8184 | 4.8398 | 4.8398 | -0.0214 | -0.44% | 限大额 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.6205 | 0.6205 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0050 | -0.80% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0153 | -1.85% | 开放申购 | 张磊 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.6211 | 1.2351 | 1.6221 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.8379 | 1.0343 | 1.8486 | -0.0107 | -1.03% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.3335 | 1.0093 | 1.3352 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李彪 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8591 | 0.8591 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 王海涛 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 0.8980 | 0.8980 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0079 | -0.87% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6735 | 2.0725 | 1.6763 | 2.0753 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0390 | 3.4130 | 2.0220 | 3.3960 | 0.0170 | 0.84% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.3405 | 1.2034 | 1.3404 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 章俊 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0060 | -0.66% | 开放申购 | 李沐曦 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 李晶 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.3485 | 2.8759 | 2.3531 | 2.8805 | -0.0046 | -0.20% | 开放申购 | 张希晨 |
| 019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 曹建华 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 2.2803 | 2.2803 | 2.2897 | 2.2897 | -0.0094 | -0.41% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 杨坤 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.5884 | 0.5884 | 0.5976 | 0.5976 | -0.0092 | -1.54% | 场内交易 | 万琼 |
| 013582 | 中海海颐混合C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.3461 | 1.2459 | 1.3459 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7871 | 2.5601 | 0.8041 | 2.5771 | -0.0170 | -2.11% | 开放申购 | 梁杏 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6389 | 0.6389 | -0.0068 | -1.06% | 开放申购 | 王春 |
| 020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 1.4738 | 1.4738 | 1.4788 | 1.4788 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 159212 | 南方深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0107 | -1.01% | 场内交易 | 龚涛,赵卓雄 |
| 020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0196 | -2.27% | 开放申购 | 王霄音 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0069 | -0.66% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0082 | -0.89% | 开放申购 | 张云凯 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 陈奇 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珊,朱红,费钦予 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3317 | 0.3317 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0168 | -1.67% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.4580 | 0.7258 | 0.4607 | 0.7285 | -0.0027 | -0.59% | 开放申购 | 李申 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0138 | -1.59% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.3016 | 1.0570 | 1.3017 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0155 | -2.08% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.2340 | 2.2796 | 2.2796 | -0.0456 | -2.00% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0055 | -0.38% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0118 | -1.52% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0122 | -1.13% | 暂停申购 | 单文,李乾宁 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0160 | -1.47% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 薛玲 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0710 | 2.0710 | 2.0920 | 2.0920 | -0.0210 | -1.00% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3556 | 1.3369 | 1.3579 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 宋洋 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0164 | -2.01% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0178 | -2.32% | 开放申购 | 李瑞 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0246 | -2.66% | 开放申购 | 孙振波 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 韩创 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0137 | -0.87% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.6121 | 3.9792 | 1.6296 | 3.9967 | -0.0175 | -1.07% | 开放申购 | 郝征 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.7990 | 1.8074 | 1.8074 | -0.0084 | -0.46% | 开放申购 | 李巍,贾乃鑫 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 1.5235 | 1.5235 | 1.5444 | 1.5444 | -0.0209 | -1.35% | 开放申购 | 李坤元 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.5223 | 1.5223 | 1.5315 | 1.5315 | -0.0092 | -0.60% | 开放申购 | 何龙 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.6374 | 1.2513 | 1.6383 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.4455 | 2.9685 | 1.4642 | 2.9872 | -0.0187 | -1.28% | 开放申购 | 许望伟 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.2578 | 1.0592 | 1.2578 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3059 | 1.3059 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 159356 | 万家中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0068 | -0.69% | 场内交易 | 杨坤 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.5930 | 2.6560 | 1.6050 | 2.6680 | -0.0120 | -0.75% | 开放申购 | 詹佳 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8844 | 1.8844 | -0.0171 | -0.91% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0081 | -0.89% | 开放申购 | 张云凯 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 高勇标 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 1.6088 | 1.6088 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0083 | 0.52% | 开放申购 | 苗琦 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.3810 | 1.2129 | 1.3809 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.2025 | 1.1524 | 1.2024 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 1.5545 | 1.5545 | 1.5756 | 1.5756 | -0.0211 | -1.34% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.9103 | 1.9103 | 1.9156 | 1.9156 | -0.0053 | -0.28% | 开放申购 | 和玮,万鑫 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 2.2900 | 4.2810 | 2.3050 | 4.2960 | -0.0150 | -0.65% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4878 | 1.4878 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.8877 | 2.7881 | 0.8903 | 2.7907 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2239 | 1.2239 | -0.0204 | -1.67% | 开放申购 | 张玮升 |
| 014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0114 | -1.19% | 开放申购 | 徐张红 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D 基金吧 档案 | 1.7591 | 1.7591 | 1.7588 | 1.7588 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0195 | -1.92% | 开放申购 | 李本刚,王宁山 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A 基金吧 档案 | 1.9369 | 1.9369 | 1.9541 | 1.9541 | -0.0172 | -0.88% | 开放申购 | 江山 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.7980 | 1.6511 | 1.8041 | -0.0061 | -0.37% | 开放申购 | 王宁 |
| 020558 | 工银健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0312 | -2.25% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.1290 | 2.1290 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0200 | -0.93% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0046 | -0.62% | 开放申购 | 杨柯 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 陈雷 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0096 | -1.27% | 开放申购 | 姜永明,李响 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0196 | -1.84% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 荣膺,司帆 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐青 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.6930 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0140 | -0.82% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0065 | -0.65% | 场内交易 | 王超 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0065 | -0.71% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0120 | -1.04% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1393 | 1.1185 | 1.1460 | -0.0067 | -0.60% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0125 | -1.23% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022128 | 华安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1025 | 1.0823 | 1.1023 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0004 | 0.6971 | 1.0049 | 0.7003 | -0.0045 | -0.45% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 包剑 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 2.0010 | 2.2260 | 2.0220 | 2.2470 | -0.0210 | -1.04% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0030 | -0.29% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.5682 | 1.3581 | 1.5681 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 3.5610 | 3.5610 | 3.6050 | 3.6050 | -0.0440 | -1.22% | 开放申购 | 陶灿 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6435 | 0.6435 | -0.0145 | -2.25% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 孟楠 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.7594 | 2.7754 | 1.7660 | 2.7820 | -0.0066 | -0.37% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 2.5690 | 2.6510 | 2.5930 | 2.6750 | -0.0240 | -0.93% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0060 | -0.71% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.3495 | 1.2813 | 1.3498 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 3.1380 | 3.1380 | 3.1510 | 3.1510 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 詹成 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 2.0210 | 2.0210 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4755 | 0.4755 | -0.0065 | -1.37% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3820 | 2.3820 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4810 | 0.4810 | 0.4875 | 0.4875 | -0.0065 | -1.33% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0318 | -3.22% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0078 | -0.93% | 开放申购 | 马君 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0152 | -1.85% | 开放申购 | 张磊 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0109 | -1.31% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3858 | 1.3662 | 1.3882 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 宋洋 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0022 | -0.39% | 开放申购 | 陈梁 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.4469 | 1.0034 | 1.4469 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7650 | 1.7650 | -0.0230 | -1.30% | 开放申购 | 张玮升 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.0560 | 0.9510 | 1.0710 | -0.0150 | -1.58% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0168 | -1.14% | 开放申购 | 姜永明 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张岩 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许娅 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4257 | 0.4257 | -0.0049 | -1.15% | 开放申购 | 王然 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.4146 | 1.1696 | 1.4146 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.5327 | 1.4915 | 1.5325 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 李敏 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0112 | 1.11% | 开放申购 | 赵兵 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9284 | 1.9284 | -0.0174 | -0.90% | 开放申购 | 孙蒙 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1214 | 1.0893 | 1.1213 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于海颖 |
| 159215 | 平安中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0068 | -0.68% | 场内交易 | 李严 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0147 | -1.47% | 开放申购 | 何杰 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0147 | -1.26% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.3790 | 1.2408 | 1.3874 | -0.0076 | -0.61% | 限大额 | 周博洋 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 2.0186 | 5.7843 | 2.0462 | 5.8634 | -0.0276 | -1.35% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
| 021241 | 永赢逸享债券A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.4506 | 2.9905 | 2.4553 | 2.9952 | -0.0047 | -0.19% | 开放申购 | 张希晨 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 杨翰 |
| 519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 1.7509 | 2.2809 | 1.7721 | 2.3021 | -0.0212 | -1.20% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 陈雷 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.9157 | 0.7713 | 0.9224 | -0.0101 | -1.31% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.4593 | 1.2725 | 1.4685 | -0.0092 | -0.72% | 开放申购 | 张仲维 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0102 | -0.94% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0071 | -1.00% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1586 | 1.0483 | 1.1586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.7423 | 2.1413 | 1.7586 | 2.1576 | -0.0163 | -0.93% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 2.0200 | 2.5920 | 2.0410 | 2.6130 | -0.0210 | -1.03% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.2463 | 1.1749 | 1.2449 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 任婧 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4700 | 1.4700 | -0.0107 | -0.73% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0074 | -1.14% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.8089 | 0.6728 | 0.8088 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 2.7490 | 3.5540 | 2.7960 | 3.6010 | -0.0470 | -1.68% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0152 | -1.35% | 开放申购 | 杨超 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 高扬 |
| 014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6521 | 0.6521 | -0.0091 | -1.40% | 开放申购 | 冯福章 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 孟杰 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0076 | -1.40% | 开放申购 | 王宠 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3160 | 2.8950 | 2.3400 | 2.9190 | -0.0240 | -1.03% | 开放申购 | 曹思 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0102 | -1.07% | 开放申购 | 王明旭 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.3130 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0240 | -1.03% | 开放申购 | 曹思 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0139 | -1.48% | 开放申购 | 万琼 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0740 | 2.9230 | 3.0110 | 2.8630 | 0.0630 | 2.09% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.7580 | 0.8660 | 0.7570 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 陈雷 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y 基金吧 档案 | 2.1297 | 2.1297 | 2.1483 | 2.1483 | -0.0186 | -0.87% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 3.3100 | 3.5200 | 3.3720 | 3.5820 | -0.0620 | -1.84% | 开放申购 | 何文逸 |
| 021900 | 融通品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0065 | -0.65% | 开放申购 | 关山 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0131 | -1.36% | 场内交易 | 李树建 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 石玉山 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 1.9619 | 1.9619 | 1.9893 | 1.9893 | -0.0274 | -1.38% | 开放申购 | 况冲 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0993 | 1.0615 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何旻 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.9173 | 2.5178 | 1.9286 | 2.5291 | -0.0113 | -0.59% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4360 | 3.2640 | 0.4410 | 3.2690 | -0.0050 | -1.13% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0093 | -0.99% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方锐 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1629 | 1.1629 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0104 | -0.91% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6766 | 1.6766 | -0.0099 | -0.59% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.3260 | 1.2910 | 1.3410 | -0.0150 | -1.16% | 开放申购 | 孟棋 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0125 | -1.23% | 开放申购 | 罗昊 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 李茜 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4848 | 0.4848 | -0.0020 | -0.41% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.3348 | 1.2679 | 1.3434 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0074 | -0.78% | 开放申购 | 刘淼 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4533 | 1.4533 | -0.0105 | -0.72% | 暂停申购 | 龚丽丽 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5780 | 1.6680 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4365 | 0.4365 | -0.0039 | -0.89% | 开放申购 | 龚涛 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0090 | -0.89% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.5230 | 2.1980 | 2.5380 | -0.0150 | -0.68% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0103 | -0.94% | 开放申购 | 徐慢 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7554 | 2.1584 | 0.7592 | 2.1622 | -0.0038 | -0.50% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5310 | 3.3810 | 2.5400 | 3.3900 | -0.0090 | -0.35% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9837 | 1.9837 | -0.0274 | -1.38% | 开放申购 | 况冲 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.5826 | 1.2167 | 1.5867 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 章俊 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0091 | -0.94% | 开放申购 | 何文欣 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 季鹏,褚一凡 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0086 | -0.96% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022397 | 大成添鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 2.0567 | 2.2967 | 2.0658 | 2.3058 | -0.0091 | -0.44% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0142 | -1.19% | 开放申购 | 杨欢 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.0920 | 4.2720 | 3.1170 | 4.2970 | -0.0250 | -0.80% | 开放申购 | 余广 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5606 | 1.5606 | 1.5651 | 1.5651 | -0.0045 | -0.29% | 开放申购 | 高扬 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0079 | -0.81% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.6578 | 1.6578 | 1.7207 | 1.7207 | -0.0629 | -3.66% | 开放申购 | 金笑非 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3016 | 1.3016 | 1.3116 | 1.3116 | -0.0100 | -0.76% | 开放申购 | 司帆 |
| 090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7112 | 4.3222 | 0.7172 | 4.3282 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0066 | -0.93% | 开放申购 | 李琛 |
| 000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.6450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0781 | 1.0620 | 1.0780 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李菁,李峰 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.5726 | 1.1489 | 1.5754 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 程瑶 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.8370 | 1.1120 | 1.8370 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 唐赟 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0147 | -0.92% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0053 | -0.71% | 开放申购 | 张子炎 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 | 7.4760 | 7.4760 | 7.5800 | 7.5800 | -0.1040 | -1.37% | 限大额 | 刘彦春 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 5.4530 | 5.4530 | 5.4380 | 5.4380 | 0.0150 | 0.28% | 开放申购 | 韩创 |
| 020408 | 华商数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2879 | 1.2879 | -0.0132 | -1.02% | 开放申购 | 刘力 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0094 | -0.96% | 开放申购 | 卞正 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 储可凡 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0059 | -0.87% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A 基金吧 档案 | 1.1586 | 2.0272 | 1.1591 | 2.0277 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.0679 | 2.3249 | 2.1046 | 2.3616 | -0.0367 | -1.74% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 1.7931 | 0.5543 | 1.8104 | 0.5596 | -0.0173 | -0.96% | 场内交易 | 龚涛 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9690 | 2.5750 | 1.9850 | 2.5910 | -0.0160 | -0.81% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 019627 | 中邮定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄浩荣 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0220 | 1.0176 | 1.0251 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.7015 | 1.7015 | 1.7218 | 1.7218 | -0.0203 | -1.18% | 开放申购 | 王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 2.2498 | 2.2498 | 2.2497 | 2.2497 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 许炎 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8633 | 2.1517 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青涛 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0991 | 1.1531 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6469 | 1.6469 | 1.6702 | 1.6702 | -0.0233 | -1.40% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.4930 | 1.0809 | 1.4929 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0079 | -0.84% | 场内交易 | 刘淼 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0169 | -2.12% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0100 | 0.71% | 开放申购 | 王帅 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.4813 | 1.0037 | 1.4812 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 021577 | 平安研究智选混合C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许娅 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 李茜 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.1930 | 2.3910 | 2.1990 | 2.3970 | -0.0060 | -0.27% | 开放申购 | 张清华 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 孙继青 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0075 | -0.79% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0151 | -1.13% | 开放申购 | 唐能 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0136 | -1.78% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.8997 | 1.8997 | 1.9585 | 1.9585 | -0.0588 | -3.00% | 限大额 | 顾昕 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.5820 | 1.0930 | 1.5850 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王珊 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 楼华锋 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0075 | -1.39% | 开放申购 | 王宠 |
| 016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0117 | -1.16% | 开放申购 | 李健伟 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0135 | -1.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.6257 | 1.6257 | 1.6698 | 1.6698 | -0.0441 | -2.64% | 开放申购 | 林梦 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2776 | 1.2776 | -0.0212 | -1.66% | 开放申购 | 张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.4531 | 2.2225 | 1.4668 | 2.2362 | -0.0137 | -0.93% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0134 | -1.89% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 5.1028 | 5.1028 | 5.1650 | 5.1650 | -0.0622 | -1.20% | 开放申购 | 杜猛 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.7553 | 1.8433 | 1.7630 | 1.8510 | -0.0077 | -0.44% | 开放申购 | 刘敦 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.3200 | 2.1590 | 1.3240 | 2.1630 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0175 | -1.41% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 2.6220 | 3.0400 | 2.6362 | 3.0542 | -0.0142 | -0.54% | 限大额 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2754 | 1.2188 | 1.2753 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 金安达 |
| 013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6402 | 0.6402 | 0.6450 | 0.6450 | -0.0048 | -0.74% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.4679 | 1.4679 | 1.4759 | 1.4759 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.7110 | 1.1708 | 1.7168 | -0.0058 | -0.50% | 限大额 | 崔蕾 |
| 015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0123 | -1.48% | 开放申购 | 曹晋 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0155 | -1.25% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾成东 |
| 011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 林庆 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 周博洋 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 俞诚 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0220 | 2.0220 | 2.0610 | 2.0610 | -0.0390 | -1.89% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0100 | -1.17% | 开放申购 | 高源 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0136 | -1.65% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.5017 | 1.0242 | 1.5017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭志红 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 何家琪 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 2.1999 | 2.3180 | 2.2179 | 2.3360 | -0.0180 | -0.81% | 开放申购 | 万朝辉 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 刘扬 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0991 | 1.0490 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 耿家琛 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8188 | 0.8188 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 耿家琛 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.9391 | 1.1211 | 3.9652 | 1.1280 | -0.0261 | -0.66% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0056 | -0.66% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9961 | 1.9961 | 2.0212 | 2.0212 | -0.0251 | -1.24% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1640 | 1.1339 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0078 | -0.92% | 开放申购 | 马君 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.3465 | 0.3465 | 0.3508 | 0.3508 | -0.0043 | -1.23% | 开放申购 | 李飞 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.2960 | 2.2960 | 2.3100 | 2.3100 | -0.0140 | -0.61% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.5827 | 1.0321 | 1.5827 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭志红 |
| 022398 | 大成添鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0194 | -1.83% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0072 | -0.46% | 开放申购 | 杨冬 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0025 | -0.24% | 场内交易 | 李孝华 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0114 | -1.01% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.5165 | 1.3124 | 1.5164 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1890 | 1.1390 | 1.1890 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0143 | -1.35% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 张岩 |
| 021242 | 永赢逸享债券C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6617 | 1.0757 | 0.6725 | 1.0932 | -0.0108 | -1.61% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6871 | 0.6871 | 0.6928 | 0.6928 | -0.0057 | -0.82% | 开放申购 | 苗琦 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱水媚,易芳菲 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.7070 | 1.6460 | 1.7080 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 计瑾 |
| 013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0131 | -1.90% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6849 | 0.6849 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0006 | 0.09% | 封闭期 | 毕子男 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.6228 | 1.2687 | 1.6256 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 0.9431 | 3.8612 | 0.9463 | 3.8644 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 许望伟 |
| 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.5721 | 1.0377 | 1.5727 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0075 | -0.61% | 限大额 | 周博洋 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0138 | -1.48% | 开放申购 | 万琼 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.6410 | 1.2900 | 1.6500 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.4883 | 1.2777 | 1.4897 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6689 | 2.3909 | 1.6689 | 2.3909 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李武群 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4841 | 1.4841 | 1.5041 | 1.5041 | -0.0200 | -1.33% | 开放申购 | 高源 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 1.4989 | 1.4989 | 1.5081 | 1.5081 | -0.0092 | -0.61% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5701 | 1.6701 | 1.5838 | 1.6838 | -0.0137 | -0.87% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0123 | -1.32% | 开放申购 | 邓默 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0049 | -0.66% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0146 | -2.23% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0039 | -0.39% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0159 | 1.42% | 开放申购 | 邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.6128 | 1.8271 | 1.6231 | 1.8374 | -0.0103 | -0.63% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0161 | -1.52% | 开放申购 | 汤戈 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 001068 | 国新国证新锐A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0250 | -1.84% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 王海涛 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0045 | -0.44% | 场内交易 | 李茜 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9472 | 0.9472 | -0.0094 | -0.99% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3240 | 1.3240 | -0.0130 | -0.98% | 开放申购 | 詹杰 |
| 561770 | 博时中证A100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹浩 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6448 | 2.3668 | 1.6448 | 2.3668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李武群 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0162 | -1.51% | 开放申购 | 汤戈 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.8499 | 1.0198 | 1.8385 | 0.0114 | 1.12% | 开放申购 | 赵兵 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.9076 | 1.0443 | 1.9076 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 向霈 |
| 000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.6020 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4892 | 1.4892 | -0.0283 | -1.90% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 罗安安 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0131 | -1.73% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0192 | -2.29% | 开放申购 | 梅梅 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.8800 | 3.1570 | 2.9080 | 3.1850 | -0.0280 | -0.96% | 开放申购 | 单文 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0091 | -0.90% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.6520 | 2.6520 | 2.6860 | 2.6860 | -0.0340 | -1.27% | 开放申购 | 王磊 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0168 | -1.53% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0054 | -0.49% | 场内交易 | 李锐敏,史宝珖 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.3586 | 1.1117 | 1.3717 | -0.0131 | -1.18% | 开放申购 | 邱杰 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0929 | 1.0728 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 020559 | 工银健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0311 | -2.25% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 梁辰 |
| 018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.4422 | 1.7553 | 1.4557 | 1.7688 | -0.0135 | -0.93% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.2234 | 1.1604 | 1.2234 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2249 | 1.2249 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0090 | -0.99% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 夏高 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0121 | -1.24% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1990 | 1.0129 | 1.1989 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李羿 |
| 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0077 | -0.64% | 暂停申购 | 何江 |
| 011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0027 | -0.32% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.6832 | 1.6832 | -0.0061 | -0.36% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强,姚海明,侯淳 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0270 | 1.0220 | 1.0302 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0248 | -2.79% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱水媚,易芳菲 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 吴国清 |
| 005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.5361 | 1.5361 | -0.0420 | -2.73% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.8244 | 1.8244 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0193 | -1.45% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3563 | 0.3563 | -0.0044 | -1.23% | 开放申购 | 李飞 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0044 | -0.44% | 开放申购 | 孟杰 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.6928 | 1.6928 | 1.7037 | 1.7037 | -0.0109 | -0.64% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.5899 | 0.5899 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0120 | -1.99% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.4900 | 2.2320 | 2.5050 | -0.0150 | -0.67% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 023867 | 安信永利信用债券D 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.5084 | 1.5084 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.3609 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵志华 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 高扬 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0073 | -1.01% | 暂停申购 | 常璐 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 段鹏 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0215 | -1.92% | 开放申购 | 夏高 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0100 | 0.71% | 开放申购 | 王帅 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2041 | 1.0250 | 1.2040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C 基金吧 档案 | 1.9326 | 1.9326 | 1.9498 | 1.9498 | -0.0172 | -0.88% | 开放申购 | 江山 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 3.4329 | 3.4329 | 3.4271 | 3.4271 | 0.0058 | 0.17% | 开放申购 | 武阳 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0019 | -0.21% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 李严 |
| 015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.2152 | 1.2152 | -0.0256 | -2.11% | 开放申购 | 万民远 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 赵伟 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 高勇标 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6742 | 0.6742 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0056 | -0.82% | 开放申购 | 黄维 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.3555 | 1.1070 | 1.3613 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0063 | 0.60% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0631 | 1.0631 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5476 | 1.5476 | -0.0305 | -1.97% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.4535 | 1.4591 | 1.4591 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0057 | -0.87% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3771 | 2.0813 | 1.3790 | 2.0836 | -0.0019 | -0.14% | 暂停申购 | 黄纪亮,吕春杰 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0090 | -0.94% | 开放申购 | 何文欣 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1293 | 1.1042 | 1.1292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1810 | 2.1810 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 张清华 |
| 022355 | 南方皓元短债债券E 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1633 | 1.1333 | 1.1633 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘骥 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1688 | 1.0932 | 1.1687 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0076 | -0.67% | 场内交易 | 李康 |
| 015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0066 | 0.52% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0099 | -0.91% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.3523 | 1.1282 | 1.3532 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0126 | -1.17% | 开放申购 | 马丁 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0244 | 1.97% | 开放申购 | 叶勇 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何子建 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0053 | -0.55% | 限大额 | 龚涛 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0137 | -1.76% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.1300 | 2.6560 | 1.1420 | 2.6680 | -0.0120 | -1.05% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0022 | 0.22% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 3.6010 | 3.6010 | 3.6450 | 3.6450 | -0.0440 | -1.21% | 开放申购 | 陶灿 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张洋 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 容志能 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0086 | -0.72% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.6590 | 1.1030 | 1.6620 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0077 | -0.52% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1641 | 1.1341 | 1.1641 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.6241 | 1.3959 | 1.6239 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1224 | 1.0324 | 1.1224 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0111 | -1.01% | 开放申购 | 孙伟 |
| 563660 | 银河中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0068 | -0.68% | 场内交易 | 黄栋 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0139 | -1.43% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5370 | 2.0020 | 1.5390 | 2.0040 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.6160 | 2.6160 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0330 | -1.25% | 开放申购 | 李昱 |
| 020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.4288 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0172 | -1.19% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0068 | -1.19% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
| 017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0118 | -1.26% | 开放申购 | 韩林 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0265 | -2.14% | 开放申购 | 易小金 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龚丽丽 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0312 | -3.22% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2165 | 0.2165 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1527 | 1.1527 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018338 | 国联消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0188 | -1.71% | 开放申购 | 柯海东 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 2.7888 | 2.7888 | 2.8057 | 2.8057 | -0.0169 | -0.60% | 开放申购 | 李武群 |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.8087 | 1.4736 | 1.8167 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 张志强 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6837 | 0.6837 | -0.0056 | -0.82% | 开放申购 | 苗琦 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0103 | -1.21% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.5479 | 1.1187 | 1.5507 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0160 | -1.51% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0150 | -0.76% | 开放申购 | 张序 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0090 | -0.91% | 开放申购 | 周楠 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6680 | 0.6680 | -0.0075 | -1.12% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0090 | -0.81% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3820 | 0.3820 | -0.0045 | -1.18% | 开放申购 | 林博程 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 周健 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.4923 | 1.9898 | 0.5020 | 1.9995 | -0.0097 | -1.93% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0022 | -0.39% | 开放申购 | 陈梁 |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 002340 | 富国价值优势混合A 基金吧 档案 | 3.0015 | 3.0015 | 3.0188 | 3.0188 | -0.0173 | -0.57% | 限大额 | 孙彬 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘礼彬 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8700 | 1.8700 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 袁英杰,宋洋 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0077 | 0.66% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 1.4935 | 1.4935 | 1.4986 | 1.4986 | -0.0051 | -0.34% | 开放申购 | 柳万军 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0160 | -1.52% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0031 | -0.32% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0141 | -1.44% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0112 | -1.40% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 561200 | 工银中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1753 | 1.1753 | -0.0064 | -0.54% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 022657 | 建信丰融债券A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 李博 |
| 013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 李巍 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0151 | -1.29% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0151 | -1.29% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6974 | 0.6974 | -0.0052 | -0.75% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9467 | 1.7697 | 0.9521 | 1.7777 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.4761 | 1.2655 | 1.4775 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 薛玲 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 | 7.4720 | 9.3480 | 7.5760 | 9.4520 | -0.1040 | -1.37% | 限大额 | 刘彦春 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5958 | 0.5958 | 0.6041 | 0.6041 | -0.0083 | -1.37% | 开放申购 | 唐能,苏静然 |
| 024224 | 国新国证新锐C 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0240 | -1.77% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6111 | 0.6111 | -0.0031 | -0.51% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.6870 | 2.5220 | 1.6990 | 2.5340 | -0.0120 | -0.71% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0058 | -0.94% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0044 | -0.53% | 暂停申购 | 连骁 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.6785 | 1.2214 | 1.6792 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.2496 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2573 | 1.2573 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4097 | 1.4097 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.7044 | 4.1254 | 1.7103 | 4.1313 | -0.0059 | -0.34% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5476 | 1.5476 | -0.0305 | -1.97% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.6955 | 1.6808 | 1.6958 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 王贵君 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0051 | -0.74% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 | 1.6476 | 1.6476 | 1.6750 | 1.6750 | -0.0274 | -1.64% | 场内交易 | 李茜 |
| 159907 | 广发国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8126 | 1.4766 | 0.8254 | 1.4998 | -0.0128 | -1.55% | 场内交易 | 霍华明 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王丽婧 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 房建威 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4595 | 1.4595 | 1.4698 | 1.4698 | -0.0103 | -0.70% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 余斌 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0219 | -1.99% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.4248 | 1.5456 | 0.4302 | 1.5652 | -0.0054 | -1.26% | 场内交易 | 荣膺,鲁亚运 |
| 000335 | 安信永利信用债券C 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.7946 | 1.4701 | 1.7951 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈威霖 |
| 023014 | 南方安康混合C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.4666 | 1.1512 | 1.4692 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3185 | 1.3185 | -0.0133 | -1.01% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹,蔡春红 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8307 | 1.0507 | 0.8359 | 1.0559 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0053 | -0.63% | 场内交易 | 施红俊 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0122 | -1.14% | 开放申购 | 单文,李乾宁 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.2927 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0131 | -1.00% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹,蔡春红 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.3912 | 1.1801 | 1.3911 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 李严 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 021015 | 长江旭日混合A 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0134 | -1.12% | 开放申购 | 施展 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8355 | 1.1967 | 0.8402 | 1.2014 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 张大江 |
| 013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0077 | -0.78% | 限大额 | 卢玉珊 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4785 | 1.4785 | -0.0281 | -1.90% | 开放申购 | 陈颖 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 2.1308 | 2.4588 | 2.1402 | 2.4682 | -0.0094 | -0.44% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0070 | -0.99% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0126 | 1.20% | 开放申购 | 卢扬 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0107 | -1.43% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4897 | 1.6217 | 1.4896 | 1.6216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0026 | -0.30% | 限大额 | 吴昊 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1950 | 1.0890 | 1.2040 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0166 | -1.52% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.5602 | 1.1672 | 1.5601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2434 | 1.2434 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 韩创 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0073 | -0.65% | 开放申购 | 李康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.7472 | 1.4059 | 1.7555 | -0.0083 | -0.59% | 开放申购 | 盛泽 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.3836 | 1.0163 | 1.3843 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 周博洋 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7423 | 0.7423 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0106 | -1.41% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6830 | 1.6230 | 1.6850 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 计瑾 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.2292 | 1.1478 | 1.2289 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 车日楠 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5028 | 1.5028 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0086 | 0.58% | 场内交易 | 梁杏,黄岳,吴中昊 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0153 | -1.38% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0148 | -1.62% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方锐 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 3.2100 | 3.2100 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0270 | -0.83% | 开放申购 | 容志能 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6349 | 0.6349 | 0.6432 | 0.6432 | -0.0083 | -1.29% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2730 | 1.2730 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0152 | -1.13% | 开放申购 | 唐能 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0090 | -0.91% | 开放申购 | 周楠 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张洋 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王保合 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0799 | 2.0799 | 2.0819 | 2.0819 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.4670 | 3.4670 | 3.5300 | 3.5300 | -0.0630 | -1.78% | 限大额 | 杜洋 |
| 160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.0839 | 0.4136 | 1.0939 | 0.4174 | -0.0100 | -0.91% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 023782 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4466 | 1.4466 | -0.0172 | -1.19% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5140 | 2.5040 | 1.5300 | 2.5200 | -0.0160 | -1.05% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF 基金吧 档案 | 0.4573 | 1.4069 | 0.4610 | 1.4183 | -0.0037 | -0.80% | 场内交易 | 荣膺,华龙 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.1338 | 2.1594 | 1.1349 | 2.1605 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李申,郝杰 |
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4400 | 0.4400 | -0.0050 | -1.14% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.6011 | 1.6011 | 1.6107 | 1.6107 | -0.0096 | -0.60% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0126 | 1.20% | 开放申购 | 卢扬 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0035 | -0.53% | 开放申购 | 王博强 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.4586 | 1.0856 | 1.4586 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于海颖 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8776 | 1.8776 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0143 | -1.35% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4659 | 0.4659 | -0.0113 | -2.43% | 开放申购 | 周紫光 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 2.9430 | 2.9430 | 2.9610 | 2.9610 | -0.0180 | -0.61% | 开放申购 | 董超 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.3143 | 1.1992 | 1.3292 | -0.0149 | -1.24% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0018 | 0.14% | 限大额 | 荣膺,司帆 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0117 | -0.82% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0065 | -1.34% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9591 | 2.3156 | 0.9644 | 2.3209 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 张大江 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0170 | -0.86% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.3092 | 1.2724 | 1.3130 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.6270 | 1.5750 | 1.6350 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 024110 | 融通增元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余志勇,张彩婷 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0198 | -2.13% | 开放申购 | 付娟 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.2240 | 1.0633 | 1.2240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0150 | -1.00% | 开放申购 | 胡羿 |
| 519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 0.8560 | 3.6580 | 0.8680 | 3.6700 | -0.0120 | -1.38% | 开放申购 | 王磊 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9670 | 1.9670 | -0.0370 | -1.88% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0219 | -2.14% | 开放申购 | 吴文庆 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0034 | -0.39% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3495 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨真 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3370 | 1.3370 | --- | --- | 限大额 | 殷春涛 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3621 | 1.3621 | -0.0078 | -0.57% | 开放申购 | 李俊 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 2.9680 | 2.9680 | 2.9860 | 2.9860 | -0.0180 | -0.60% | 开放申购 | 董超 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7239 | 0.7239 | 0.7275 | 0.7275 | -0.0036 | -0.49% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 任涛 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龚涛,赵卓雄 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 1.4323 | 1.8703 | 1.4467 | 1.8847 | -0.0144 | -1.00% | 开放申购 | 赵强 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0091 | -0.91% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3918 | 1.3918 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 李俊 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
| 023874 | 博时上证综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘玉强 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3135 | 1.3135 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.4010 | 0.4010 | 0.4082 | 0.4082 | -0.0072 | -1.76% | 开放申购 | 周紫光 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2056 | 1.0266 | 1.2056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0074 | -0.88% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.4161 | 1.3310 | 1.4161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.3973 | 2.1373 | 1.4061 | 2.1461 | -0.0088 | -0.63% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.6630 | 2.6630 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0660 | -2.42% | 开放申购 | 林梦 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.3946 | 2.3946 | 2.4125 | 2.4125 | -0.0179 | -0.74% | 限大额 | 申庆 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0056 | -0.64% | 开放申购 | 杨栋 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0173 | -1.77% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0156 | -2.33% | 开放申购 | 蔡强 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.8810 | 1.0910 | 0.8900 | 1.1000 | -0.0090 | -1.01% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2484 | 1.3504 | 1.2497 | 1.3517 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0140 | -1.49% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.5420 | 3.5420 | 3.6060 | 3.6060 | -0.0640 | -1.77% | 限大额 | 杜洋 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8261 | 0.8261 | -0.0136 | -1.65% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.3473 | 1.0709 | 1.3471 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1816 | 1.0050 | 1.1815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0166 | -1.15% | 开放申购 | 姜永明 |
| 013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0076 | -0.78% | 限大额 | 卢玉珊 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1303 | 1.0783 | 1.1303 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0144 | -2.64% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0132 | -1.20% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.5803 | 1.5803 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0095 | -0.60% | 开放申购 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.6750 | 4.2174 | 0.6802 | 4.2258 | -0.0052 | -0.76% | 开放申购 | 赵强 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0041 | -0.50% | 开放申购 | 邵卓 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0123 | -1.14% | 暂停申购 | 单文,李乾宁 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0097 | -1.19% | 开放申购 | 俞诚 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵志华 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9750 | 1.9750 | 1.9993 | 1.9993 | -0.0243 | -1.22% | 限大额 | 杨思亮 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0103 | -1.17% | 开放申购 | 周崟 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范义 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 吴国清 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0072 | -0.99% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0136 | -1.50% | 开放申购 | 于洋 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0112 | -1.41% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0101 | -1.17% | 暂停申购 | 邹建 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1562 | 1.1562 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.5001 | 1.5001 | -0.0229 | -1.53% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2670 | 2.2670 | -0.0130 | -0.57% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0090 | -0.90% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.4680 | 1.3610 | 1.4710 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘文良,刘盈杏 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0123 | -1.24% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021016 | 长江旭日混合C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0134 | -1.12% | 开放申购 | 施展 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0134 | -1.33% | 场内交易 | 罗昊 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 1.8581 | 1.8581 | 1.8614 | 1.8614 | -0.0033 | -0.18% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0126 | 1.0016 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 任涛 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 丁进 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9694 | 0.9694 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0247 | -2.66% | 开放申购 | 孙振波 |
| 024111 | 融通增元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余志勇,张彩婷 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1073 | 1.0695 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何旻 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0199 | -2.14% | 开放申购 | 付娟 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 李博 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0165 | -1.48% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0179 | -1.69% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 023098 | 安信消费医药股票C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.3159 | 1.3159 | -0.0138 | -1.05% | 开放申购 | 徐衍鹏,陈嵩昆 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0082 | -0.78% | 开放申购 | 邹建 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A 基金吧 档案 | 1.0400 | 3.5210 | 1.0560 | 3.5370 | -0.0160 | -1.52% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.2080 | 1.1687 | 1.2078 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 车日楠 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.5120 | 2.0910 | 2.5360 | -0.0240 | -1.15% | 开放申购 | 归凯,孟夏 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5579 | 1.5579 | -0.0164 | -1.05% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0099 | -1.30% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.5046 | 2.0486 | 1.4819 | 2.0259 | 0.0227 | 1.53% | 开放申购 | 王柄方 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0221 | -2.19% | 开放申购 | 许文波 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 0.8987 | 2.9647 | 0.8990 | 2.9650 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 毛一凡 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.4896 | 1.4672 | 1.4672 | 0.0224 | 1.53% | 开放申购 | 王柄方 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0120 | -0.71% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1853 | 1.1203 | 1.1853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 0.8690 | 1.2430 | 0.8740 | 1.2480 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 董超 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.6151 | 1.7151 | 1.6292 | 1.7292 | -0.0141 | -0.87% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0100 | -0.59% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1169 | 1.0224 | 1.1324 | -0.0155 | -1.52% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 | 1.6830 | 2.3640 | 1.6892 | 2.3702 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 刘宏 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0098 | -1.26% | 开放申购 | 姜永明,李响 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.5511 | 1.1123 | 1.5516 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王莉 |
| 017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.0503 | 2.0503 | 2.0866 | 2.0866 | -0.0363 | -1.74% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7702 | 0.7702 | -0.0101 | -1.31% | 开放申购 | 艾小军 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 杨翰 |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0104 | -1.19% | 开放申购 | 俞诚 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊,曲少杰 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2004 | 1.0589 | 1.2004 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3222 | 1.3222 | -0.0382 | -2.89% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.0715 | 1.2607 | 5.1061 | 1.2693 | -0.0346 | -0.68% | 场内交易 | 何江 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0083 | -0.86% | 开放申购 | 李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.7200 | 3.0690 | 2.7890 | 3.1380 | -0.0690 | -2.47% | 开放申购 | 林梦 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.6283 | 1.1603 | 1.6283 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7871 | 0.8891 | 0.7927 | 0.8947 | -0.0056 | -0.71% | 开放申购 | 王迪 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9320 | 3.0070 | 0.9400 | 3.0150 | -0.0080 | -0.85% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.5643 | 1.9493 | 0.5738 | 1.9588 | -0.0095 | -1.66% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.4410 | 1.0460 | 1.4460 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 余斌 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0067 | -0.59% | 场内交易 | 尚可 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.4976 | 1.4976 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘学通 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5678 | 1.5678 | -0.0308 | -1.96% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0110 | 1.32% | 开放申购 | 张岩 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0228 | -1.53% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 2.7818 | 2.7818 | 2.7771 | 2.7771 | 0.0047 | 0.17% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0300 | -1.65% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0067 | -0.60% | 限大额 | 乐无穹 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0882 | 2.1682 | 2.1093 | 2.1893 | -0.0211 | -1.00% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7418 | 0.7418 | 0.0016 | 0.22% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7645 | 2.7645 | 2.7864 | 2.7864 | -0.0219 | -0.79% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 0.8568 | 1.1019 | 0.8604 | 1.1055 | -0.0036 | -0.42% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2112 | 1.2112 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 陈栋 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 曲扬 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0156 | -1.25% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 杨坤 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1278 | 1.0328 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 孙丹 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.7513 | 4.7218 | 0.7645 | 4.7350 | -0.0132 | -1.73% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6152 | 1.7152 | 1.6292 | 1.7292 | -0.0140 | -0.86% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0191 | -1.45% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2941 | 1.1439 | 1.2939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3561 | 1.3561 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈桂都 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0108 | -1.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 022097 | 长城中证红利低波100指数A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0344 | 1.0389 | 1.0419 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0120 | -1.40% | 开放申购 | 王磊 |
| 000974 | 安信消费医药股票A 基金吧 档案 | 1.3043 | 1.3640 | 1.3181 | 1.3778 | -0.0138 | -1.05% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0058 | -0.60% | 开放申购 | 聂世林 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.5092 | 1.1389 | 1.5092 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1472 | 1.1172 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0121 | -1.20% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6783 | 0.6783 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0041 | -0.60% | 开放申购 | 詹佳 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0152 | -1.46% | 开放申购 | 何杰 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0262 | 1.49% | 开放申购 | 赵栩 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 5.1898 | 5.1898 | 5.2529 | 5.2529 | -0.0631 | -1.20% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 基金吧 档案 | 1.2351 | 2.4324 | 1.2413 | 2.4386 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.3639 | 1.0494 | 1.3639 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5766 | 1.5766 | -0.0073 | -0.46% | 限大额 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0043 | -0.72% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3418 | 1.0467 | 1.3417 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1159 | 1.0343 | 1.1303 | -0.0144 | -1.39% | 场内交易 | 艾小军 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0175 | -1.40% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 0.7451 | 3.7789 | 0.7513 | 3.7851 | -0.0062 | -0.83% | 开放申购 | 张雪蓉 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0120 | -1.03% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.9760 | 2.5830 | 1.9877 | 2.5947 | -0.0117 | -0.59% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0205 | 2.04% | 场内交易 | 单宽之 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.7304 | 1.7304 | 1.7382 | 1.7382 | -0.0078 | -0.45% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0100 | 1.04% | 开放申购 | 张家旺 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.7910 | 1.6170 | 1.8000 | -0.0080 | -0.49% | 场内交易 | 邵文婷,蔡铮 |
| 016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.7150 | 1.6291 | 1.7291 | -0.0141 | -0.87% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.6283 | 1.0284 | 1.6390 | -0.0107 | -1.04% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0219 | -2.00% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6289 | 1.6289 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0069 | -0.99% | 开放申购 | 杨挺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.2517 | 1.0116 | 1.2517 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 李巍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2396 | 1.2396 | -0.0122 | -0.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卞正 |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0178 | -1.55% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0131 | -1.74% | 开放申购 | 董瑾 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2660 | 1.0268 | 1.2768 | -0.0108 | -1.05% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
| 020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0195 | -2.27% | 开放申购 | 王霄音 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0069 | -1.06% | 开放申购 | 王春 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4778 | 1.6098 | 1.4778 | 1.6098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.7392 | 1.7392 | 1.7504 | 1.7504 | -0.0112 | -0.64% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2245 | 1.2101 | 1.2301 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 高喜阳,张婷 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2799 | 1.2799 | --- | --- | 限大额 | 张自力,张楠 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0141 | -1.28% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4869 | 1.4869 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.5235 | 1.2955 | 1.5195 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3360 | 1.3360 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.3971 | 0.8176 | 0.4008 | 0.8253 | -0.0037 | -0.92% | 场内交易 | 童国林,周平,祁威 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.4920 | 1.3840 | 1.4950 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.5584 | 0.5584 | 0.5678 | 0.5678 | -0.0094 | -1.66% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘礼彬 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.0239 | 5.0239 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 2.1232 | 2.1232 | 2.1417 | 2.1417 | -0.0185 | -0.86% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0100 | -1.06% | 暂停申购 | 应帅 |
| 022098 | 长城中证红利低波100指数C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0330 | 1.0375 | 1.0405 | -0.0075 | -0.72% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.3339 | 1.0954 | 1.3454 | -0.0115 | -1.05% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0140 | -0.75% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0107 | -1.42% | 开放申购 | 陈启明 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 2.8560 | 2.8560 | 2.9020 | 2.9020 | -0.0460 | -1.59% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.8850 | 1.8140 | 1.9000 | -0.0150 | -0.83% | 开放申购 | 王保合 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0053 | -0.56% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 023097 | 安信比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.2704 | 1.2704 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1250 | 1.0660 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0743 | 1.1283 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 021899 | 融通品质优选混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 关山 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0082 | -0.66% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.3075 | 1.1413 | 1.3084 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 曹建华 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0154 | -1.35% | 开放申购 | 杨超 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 赵栩 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0940 | 1.5440 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜,张琴 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9110 | 1.2700 | 0.9030 | 1.2590 | 0.0080 | 0.89% | 开放申购 | 杨凡 |
| 022851 | 诺安汇利混合E 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4429 | 1.4429 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0063 | -0.70% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 2.1500 | 2.2030 | 2.1800 | 2.2330 | -0.0300 | -1.38% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0079 | -0.54% | 开放申购 | 张志强 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0057 | -0.87% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0142 | -2.64% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0153 | -2.08% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5649 | 1.5649 | -0.0208 | -1.33% | 开放申购 | 高源 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0180 | -2.31% | 开放申购 | 李瑞 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7859 | 1.7859 | 1.8146 | 1.8146 | -0.0287 | -1.58% | 开放申购 | 王阳 |
| 015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0253 | -2.11% | 开放申购 | 万民远 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4954 | 0.4954 | 0.4984 | 0.4984 | -0.0030 | -0.60% | 开放申购 | 沈菁 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何子建 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6203 | 0.6203 | 0.6261 | 0.6261 | -0.0058 | -0.93% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6066 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 022929 | 华安创业板50指数Y 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.9292 | 1.6412 | 1.9472 | -0.0180 | -1.10% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 胡骏 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.7021 | 3.0726 | 1.7023 | 3.0728 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.4567 | 1.4205 | 1.4565 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.9870 | 2.0820 | 1.9900 | 2.0850 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱浩然,方锐 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范义 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1894 | 1.1391 | 1.1891 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6381 | 0.6381 | 0.6465 | 0.6465 | -0.0084 | -1.30% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 1.2270 | 0.8580 | 1.2320 | -0.0050 | -0.58% | 开放申购 | 董超 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0090 | -0.81% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5135 | 1.5135 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0105 | -0.98% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0121 | -1.08% | 开放申购 | 邢程 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.5975 | 74.6646 | 1.5964 | 74.6132 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 曾捷 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.5765 | 1.1184 | 1.5764 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.4935 | 1.3149 | 1.5056 | -0.0121 | -0.92% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5425 | 1.5425 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.8482 | 1.8482 | 1.8518 | 1.8518 | -0.0036 | -0.19% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0135 | -1.09% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5918 | 0.5918 | -0.0036 | -0.61% | 开放申购 | 杨明,陈泉宏 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.7241 | 1.0395 | 1.7240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 3.2890 | 3.2890 | 3.3510 | 3.3510 | -0.0620 | -1.85% | 开放申购 | 何文逸 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王珊 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0084 | -1.02% | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.1635 | 1.0880 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6245 | 0.6245 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 施红俊 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.7880 | 1.3860 | 1.7930 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0070 | -0.99% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.8010 | 1.8010 | -0.0150 | -0.83% | 开放申购 | 王保合 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6285 | 0.6285 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 施红俊 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.8017 | 1.4544 | 1.8094 | -0.0077 | -0.53% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.2876 | 1.3666 | 1.2964 | 1.3754 | -0.0088 | -0.68% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0150 | -1.70% | 开放申购 | 郭杰 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 童宇 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0073 | -0.99% | 开放申购 | 周思捷 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄栋 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.5260 | 1.2700 | 1.5320 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾成东 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0048 | -0.69% | 开放申购 | 应帅 |
| 012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶峰 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2847 | 1.0353 | 1.2853 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0021 | 0.16% | 场内交易 | 荣膺,司帆 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.6310 | 2.6310 | 2.6650 | 2.6650 | -0.0340 | -1.28% | 开放申购 | 王磊 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0145 | -1.63% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 1.0944 | 0.8491 | 1.1059 | 0.8580 | -0.0115 | -1.04% | 场内交易 | 刘淼 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 包剑 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5821 | 1.5821 | 1.6041 | 1.6041 | -0.0220 | -1.37% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.0530 | 3.0530 | 3.0690 | 3.0690 | -0.0160 | -0.52% | 开放申购 | 归凯 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐青 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1512 | 1.0781 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1272 | 1.0322 | 1.1272 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5173 | 1.5173 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0148 | -1.25% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0081 | -0.74% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0176 | -2.58% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 0.8740 | 3.0110 | 0.8880 | 3.0250 | -0.0140 | -1.58% | 开放申购 | 程洲 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 018339 | 国联消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0187 | -1.72% | 开放申购 | 柯海东 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.9769 | 0.8803 | 0.9803 | -0.0034 | -0.39% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0216 | -1.90% | 开放申购 | 王泽实 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.4732 | 1.2001 | 1.4731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3888 | 2.3888 | 2.4068 | 2.4068 | -0.0180 | -0.75% | 限大额 | 申庆 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0075 | -0.89% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1712 | 1.0491 | 1.1711 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0102 | -1.18% | 开放申购 | 高源 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.5738 | 1.2446 | 1.5765 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0188 | -2.29% | 开放申购 | 梅梅 |
| 017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0087 | -0.73% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.6618 | 1.4304 | 1.6694 | -0.0076 | -0.53% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3068 | 1.0621 | 1.3068 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4823 | 1.4823 | 1.4867 | 1.4867 | -0.0044 | -0.30% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9301 | 1.2278 | 0.9300 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 陶曙斌 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.4776 | 1.4776 | 0.0357 | 2.42% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 俞诚 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0124 | -1.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.3227 | 1.0577 | 1.3229 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0091 | -0.84% | 开放申购 | 周杨 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 2.3532 | 2.3532 | 2.3630 | 2.3630 | -0.0098 | -0.41% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.6992 | 1.7142 | 1.6995 | 1.7145 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 王贵君 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方锐 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0113 | -1.66% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0126 | -1.20% | 开放申购 | 郭相博 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0088 | 0.88% | 开放申购 | 严凯 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4134 | 1.4134 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄栋 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0105 | -0.73% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.3723 | 1.0312 | 1.3741 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2893 | 1.2893 | -0.0121 | -0.94% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3585 | 1.3585 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4341 | 1.4851 | 1.4348 | 1.4858 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 024604 | 大成景悦中短债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑欣 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0170 | -1.89% | 开放申购 | 陈李 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0246 | 1.98% | 开放申购 | 叶勇 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 陈奇 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.5640 | 1.5022 | 1.5722 | -0.0082 | -0.55% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 周建胜 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0027 | -0.50% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 1.8821 | 5.5076 | 1.8990 | 5.5308 | -0.0169 | -0.89% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.9007 | 0.9007 | -0.0065 | -0.72% | 开放申购 | 罗安安 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4700 | 1.4700 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 曲扬 |
| 011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5733 | 0.5733 | 0.5802 | 0.5802 | -0.0069 | -1.19% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1792 | 1.0676 | 1.1791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张玓 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 施同亮 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9289 | 0.9289 | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰,潘水洋,张其思 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 薛玲 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.9880 | 0.8680 | 0.9980 | -0.0100 | -1.15% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 储可凡 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.6290 | 1.1716 | 1.6318 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 程瑶 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5017 | 1.5527 | 1.5024 | 1.5534 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.4039 | 1.1298 | 1.4099 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.3710 | 0.3710 | 0.3754 | 0.3754 | -0.0044 | -1.17% | 开放申购 | 林博程 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孟楠 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.6724 | 0.6724 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0076 | -1.12% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.2700 | 1.0886 | 1.2701 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8083 | 2.1083 | 1.8036 | 2.1036 | 0.0047 | 0.26% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.3348 | 2.2588 | 1.3520 | 2.2760 | -0.0172 | -1.27% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.3210 | 1.0000 | 1.3230 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王保合 |
| 013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7451 | 1.7471 | 1.7663 | 1.7683 | -0.0212 | -1.20% | 开放申购 | 封晴 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.4066 | 0.4066 | 0.4139 | 0.4139 | -0.0073 | -1.76% | 开放申购 | 周紫光 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0085 | -0.77% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 石玉山 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.5796 | 1.7918 | 1.5897 | 1.8019 | -0.0101 | -0.64% | 开放申购 | 徐彦 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0081 | -0.87% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0171 | 3.06% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0057 | -0.60% | 开放申购 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 容志能 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y 基金吧 档案 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7887 | 1.7887 | -0.0077 | -0.43% | 开放申购 | 刘敦 |
| 015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0167 | -2.01% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0106 | -0.99% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.9940 | 1.7940 | 1.9930 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.6761 | 1.1357 | 1.6817 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 2.3223 | 1.1118 | 2.3242 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王立 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0093 | -0.97% | 开放申购 | 卞正 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姬静 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.5914 | 1.1182 | 1.5919 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王莉 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0152 | -1.70% | 开放申购 | 郭杰 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 1.7328 | 3.7394 | 1.7586 | 3.7652 | -0.0258 | -1.47% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6334 | 0.6334 | -0.0047 | -0.74% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2192 | 1.0993 | 1.2193 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.6148 | 1.6498 | 1.6154 | 1.6504 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
