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中国农业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 英文名称 | Agricultural Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 1986-12-18 | 注册资本 | 3,499.83亿元 |
| 法人代表 | 周慕冰 | 总 经 理 | 张青松 |
| 联系地址 | 中国北京市东城区建国门内大街69号 | 网站地址 | www.abchina.com |
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | ir@abchina.com |
| 电话号码 | 010-95599 | 传真号码 | 010-68121816 |
| 经营范围 | 中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18，现位于中国北京市东城区建国门内大街69号，客服联系电话为010-95599，一直以来农业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国农业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.7960 | 1.0060 | 0.7960 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭海平 |
| 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 向霈,许强 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 向霈,许强 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 向霈,许强 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐寅喆 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐寅喆 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 于启明,季慧娟 | |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0100 | -1.11% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.2433 | 1.1841 | 1.2387 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 武志骁 |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3264 | 1.3264 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 陈乐 |
| 003530 | 东方永熙18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1321 | 1.1321 | --- | --- | 暂停申购 | 周薇 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 5.1603 | 5.9663 | 5.1441 | 5.9501 | 0.0162 | 0.31% | 开放申购 | 王少成 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 李琛,程琨 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖肖 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.3704 | 1.2643 | 1.3693 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 牟琼屿,卢绮婷 |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1753 | 1.0565 | 1.1764 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 龚丽丽 |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0045 | -0.36% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1849 | 2.2211 | 1.1837 | 2.2199 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0010 | -0.08% | 封闭期 | 韩阅川 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0142 | -0.90% | 开放申购 | 罗安安 |
| 006658 | 财通中证香港红利等权指数A 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0140 | -1.55% | 开放申购 | 吴迪 |
| 519704 | 交银先进制造混合 基金吧 档案 | 2.5770 | 3.7040 | 2.5670 | 3.6940 | 0.0100 | 0.39% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0730 | 2.0340 | 1.0740 | 2.0350 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张航 |
| 007089 | 国投中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.4539 | 1.2531 | 1.4531 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 008283 | 易方达金融行业股票 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林高榜 |
| 519997 | 长信银利精选混合 基金吧 档案 | 1.1134 | 3.2284 | 1.1185 | 3.2335 | -0.0051 | -0.46% | 限大额 | 高远 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.3620 | 1.1580 | 1.3580 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 周博洋 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.7020 | 1.3450 | 1.7050 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 邱杰 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1065 | 1.0671 | 1.1071 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3165 | 2.0385 | 1.3210 | 2.0430 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.3563 | 1.0840 | 1.3550 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 苏玉平,郑如熙 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1160 | 0.1160 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.4311 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0182 | -1.26% | 开放申购 | 高源 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.4332 | 1.3322 | 1.4322 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0123 | 1.51% | 开放申购 | 茅炜 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0120 | -0.71% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8980 | 0.8980 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0145 | -1.59% | 开放申购 | 倪斌,苏圻涵 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐彦 |
| 001068 | 华融新锐灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 范贵龙 |
| 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈楠 |
| 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 赵雪芹 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 谭志强 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 基金吧 档案 | 1.3625 | 2.5825 | 1.3642 | 2.5842 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 杨欢 |
| 100051 | 富国可转债 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 张明凯 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3125 | 2.0345 | 1.3169 | 2.0389 | -0.0044 | -0.33% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0031 | -0.31% | 场内交易 | 张钟玉,黎新平 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 孙继青 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.4749 | 1.0736 | 1.4604 | 0.0145 | 1.35% | 限大额 | 龚丽丽 |
| 150170 | 汇添富恒生指数分级B 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0360 | -3.20% | 场内交易 | 赖中立 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.7410 | 1.0330 | 1.7390 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 向霈,康晶 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.6930 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0110 | -0.65% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 肖林 |
| 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0043 | 0.30% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 2.0118 | 2.0118 | 2.0233 | 2.0233 | -0.0115 | -0.57% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 陈斌 |
| 000272 | 中邮定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁 |
| 005447 | 银华智荟分红收益混合 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 秦锋 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏 |
| 000263 | 工银信息产业混合 基金吧 档案 | 2.0490 | 2.3260 | 2.0640 | 2.3410 | -0.0150 | -0.73% | 开放申购 | 单文 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 吴振翔 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8340 | 1.8340 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 王磊 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6909 | 1.6909 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 邱杰 |
| 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B 基金吧 档案 | 1.0754 | --- | 1.0773 | --- | -0.0019 | -0.18% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0089 | -0.87% | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6480 | 4.1530 | 1.6570 | 4.1660 | -0.0090 | -0.54% | 限大额 | 李进 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.5970 | 1.1660 | 1.5960 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.3210 | 1.0950 | 1.3150 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 贾丽杰 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8620 | 1.8620 | -0.0040 | -0.21% | 限大额 | 何家琪 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1030 | 1.1880 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 2.3565 | 1.2234 | 2.3986 | 1.2453 | -0.0421 | -1.76% | 场内交易 | 徐猛 |
| 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 杨伟 | |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 武杰,何江 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0088 | -0.65% | 开放申购 | 周涛 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.8480 | 1.0740 | 1.8380 | 0.0100 | 0.93% | 场内交易 | 王刚 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0012 | -0.14% | 场内交易 | 李绍 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,刘彬 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘宏毅,李仆,王致远 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宫志芳,于洋 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 2.8390 | 2.8390 | 2.8510 | 2.8510 | -0.0120 | -0.42% | 开放申购 | 萧楠 |
| 005004 | 交银品质升级混合 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 270026 | 广发中小板300联接 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 霍华明 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2510 | 1.0140 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 王保合,张圣贤 |
| 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0043 | 0.30% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 200007 | 长城安心回报混合 基金吧 档案 | 1.2853 | 3.2035 | 1.2890 | 3.2118 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 何以广 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1001 | 1.0289 | 1.0969 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁英杰,刘敦 |
| 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴振翔,董瑾 |
| 530019 | 建信社会责任混合 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.0270 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0070 | -0.34% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 450004 | 国富深化价值混合 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.9480 | 1.4820 | 1.9520 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 刘晓 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨浩,田彧龙 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0101 | -0.84% | 开放申购 | 蔡志伟,彭炜 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | TIAN HUAN |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9909 | 2.6355 | 0.9950 | 2.6396 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 512310 | 南方中证500工业ETF 基金吧 档案 | 0.4912 | 0.4912 | 0.4909 | 0.4909 | 0.0003 | 0.06% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王华 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 基金吧 档案 | 1.3370 | 2.2450 | 1.3462 | 2.2542 | -0.0092 | -0.68% | 开放申购 | 张勋 |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 杨挺,谢家乐 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0619 | 1.0561 | 1.0601 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王玉玺,陈渭泉 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5360 | 1.5360 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 武阳 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 李绍 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.5693 | 2.3269 | 1.5793 | 2.3369 | -0.0100 | -0.63% | 开放申购 | 安昀,祝昱丰 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.4600 | 1.0900 | 1.4580 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0078 | -0.79% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘宏毅,李仆,王致远 |
| 151002 | 银河收益债券 基金吧 档案 | 1.5289 | 3.1489 | 1.5296 | 3.1496 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 韩晶 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0669 | 1.0352 | 1.0647 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005650 | 万家量化同顺混合A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 乔亮 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5891 | 1.5891 | 1.5879 | 1.5879 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1239 | 1.0933 | 1.1226 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴昊,杨欢 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.9863 | 2.4143 | 0.9877 | 2.4157 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1620 | 1.1130 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0060 | -0.70% | 开放申购 | 杨柯 |
| 000438 | 融通月月添利定开债B 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2590 | 1.0600 | 1.2570 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 003545 | 东兴兴利债券 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方晓 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0106 | -0.95% | 开放申购 | 骆海涛,管仁贤 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.6934 | 1.1055 | 1.6909 | 0.0025 | 0.23% | 限大额 | 何秀红,欧阳凯,郭雪松 |
| 002707 | 大摩科技领先混合 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王滨 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.7863 | 1.2593 | 1.7845 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 姚秋 |
| 006659 | 财通中证香港红利等权指数C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0140 | -1.56% | 开放申购 | 吴迪 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.6860 | 1.5700 | 1.6850 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李菁 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈佳昀 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.3790 | 1.2000 | 1.3760 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 袁媛 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0045 | -0.46% | 场内交易 | 李康 |
| 001574 | 中海混改红利混合 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9491 | 1.9491 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0064 | -0.33% | 限大额 | 申庆 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李娜,凌超 |
| 008635 | 华安科技创新混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李欣 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.7529 | 1.2356 | 1.7556 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0018 | -0.23% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9630 | 1.9630 | -0.0080 | -0.41% | 开放申购 | 王颂,朱坤,刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0078 | -0.79% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9893 | 1.0463 | 0.9933 | 1.0503 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 苏秉毅,张钟玉 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.2940 | 2.1380 | 1.3730 | 2.1480 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 000592 | 建信改革红利股票 基金吧 档案 | 2.5770 | 2.5770 | 2.5860 | 2.5860 | -0.0090 | -0.35% | 开放申购 | 陶灿 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.6470 | 1.3730 | 1.6530 | -0.0060 | -0.44% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 徐黄玮,施荣盛 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0093 | -0.90% | 开放申购 | 潘永昌 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 陈虎 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5170 | 1.3750 | 1.5150 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9237 | 0.9237 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱,刘杰 |
| 007927 | 万家家享中短债E 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1346 | 1.1064 | 1.1300 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 008122 | 南方皓元短债A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李慧鹏 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.3189 | 1.1827 | 1.3157 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 梁珉 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 杜洋,陈小鹭 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 武杰,何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.4850 | 1.3510 | 1.4880 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 刘勇 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0340 | 2.0340 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 袁航 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 孙伟 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.7560 | 1.6400 | 1.7550 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李菁 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0190 | -1.10% | 开放申购 | 黄安乐 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏庆国 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.3002 | 1.3002 | -0.0072 | -0.55% | 开放申购 | 荣膺 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 宋洋 |
| 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文钊,阳桦 |
| 000834 | 大成纳斯达克100 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9750 | 1.9750 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 史高飞 |
| 001030 | 天弘云端生活优选 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 钱文成 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 蒲延杰 |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B 基金吧 档案 | 1.1646 | 3.3599 | 1.1799 | 3.3752 | -0.0153 | -1.30% | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0095 | -0.88% | 开放申购 | 骆帅 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.7890 | 1.6250 | 1.7900 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 赵晓东,刘怡敏,刘晓 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B 基金吧 档案 | 1.2432 | 0.3749 | 1.2508 | 0.3772 | -0.0076 | -0.61% | 场内交易 | 艾小军 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9280 | 1.9280 | -0.0110 | -0.57% | 开放申购 | 李武群 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.5310 | 1.1950 | 1.5380 | -0.0070 | -0.59% | 限大额 | 张志强 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2800 | 1.0140 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 王刚 |
| 009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾,李强 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) 基金吧 档案 | 1.5490 | 3.5350 | 1.5560 | 3.5420 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 李林益 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3470 | 1.3470 | --- | --- | 限大额 | 吴向军 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0040 | -0.21% | 限大额 | 何家琪 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.4900 | 1.1040 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.0530 | 3.6130 | 3.0710 | 3.6310 | -0.0180 | -0.59% | 开放申购 | 余广 |
| 580002 | 东吴双动力混合 基金吧 档案 | 0.9152 | 1.9780 | 0.9187 | 1.9815 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 刘元海 |
| 002340 | 富国价值优势混合 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0120 | -0.65% | 开放申购 | 孙彬 |
| 005128 | 华夏永康添福混合 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 柳万军 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0975 | 1.0263 | 1.0943 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 502055 | 长盛中证证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.5940 | --- | 0.6000 | --- | -0.0060 | -1.00% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 150266 | 中融一带一路分级B 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.0650 | 0.8880 | 0.0650 | 0.0030 | 0.34% | 场内交易 | 赵菲 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 李绍 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.3818 | 1.2757 | 1.3807 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 006785 | 东方量化多策略混合 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 盛泽 |
| 007514 | 大成景益平稳收益混合C 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 黄万青 |
| 005418 | 申万菱信量化驱动混合 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 俞诚 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 基金吧 档案 | 0.6467 | 4.7453 | 0.6473 | 4.7467 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 厉叶淼 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.4519 | 1.1076 | 1.4529 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 龚丽丽 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1026 | 1.0632 | 1.1032 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 薛玲 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1160 | 0.1160 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0130 | -1.25% | 开放申购 | 史程 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 | 7.2070 | 9.0730 | 7.2670 | 9.1330 | -0.0600 | -0.83% | 限大额 | 刘彦春 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.3957 | 1.3957 | -0.0052 | -0.37% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 基金吧 档案 | 1.2190 | 2.0540 | 1.2240 | 2.0590 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 张露,张丹华 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0090 | -0.93% | 开放申购 | 黄安乐 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 蔡铮 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈梁 |
| 519726 | 交银稳固收益债券 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.5010 | 1.1320 | 1.5000 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 凌超 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 谢志华 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0532 | 1.0083 | 1.0533 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈雷 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 5.7065 | 1.5997 | 5.7020 | 1.5984 | 0.0045 | 0.08% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0832 | 1.0631 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 4.0660 | 4.0660 | 4.0790 | 4.0790 | -0.0130 | -0.32% | 限大额 | 杨浩 |
| 090004 | 大成精选增值混合 基金吧 档案 | 1.2114 | 3.6324 | 1.2121 | 3.6331 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 泰达消费红利指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣,刘洋 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.3090 | 1.1950 | 1.3050 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 姚秋 |
| 159907 | 广发中小板300ETF 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.2304 | 1.3591 | 1.2348 | -0.0049 | -0.36% | 场内交易 | 霍华明 |
| 005461 | 南方希元转债 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘文良 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7793 | 2.0772 | 1.7955 | 2.0934 | -0.0162 | -0.90% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0080 | -0.50% | 开放申购 | 陈健夫 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 李耀柱,张东一 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3230 | 1.3230 | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 002465 | 东兴众智优选混合 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0040 | -0.49% | 限大额 | 李晨辉 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0079 | -0.58% | 场内交易 | 荣膺 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0148 | -1.60% | 开放申购 | 倪斌,苏圻涵 |
| 000335 | 安信永利信用C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.4900 | 1.1620 | 1.4870 | 0.0030 | 0.26% | 暂停申购 | 张翼飞,李君 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 刘彬 |
| 001495 | 东方新价值混合A 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 薛子徵 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.0141 | 0.8040 | 0.0142 | -0.0037 | -0.46% | 场内交易 | 许之彦 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.4290 | 1.1600 | 1.4270 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2706 | 1.0585 | 1.2695 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱浩然,张一格 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0065 | 0.63% | 场内交易 | 孙伟 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 崔建波,钟俊 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3228 | 1.3228 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 基金吧 档案 | 0.6670 | 0.6670 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0030 | -0.45% | 限大额 | 李晨辉 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3790 | 1.3310 | 1.3770 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.7570 | 1.6510 | 1.7660 | -0.0090 | -0.55% | 限大额 | 李进 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.6846 | 1.0291 | 1.6891 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 李康 |
| 000086 | 南方稳利1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.3640 | 1.0600 | 1.3620 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 何康 |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0071 | -0.54% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.2989 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0034 | -0.26% | 限大额 | 盛泽 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0119 | -1.19% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.8662 | 1.0736 | 1.8725 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3990 | 1.1080 | 1.3970 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 003147 | 大成动态量化混合 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2419 | 1.2419 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 黎新平 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0010 | -0.08% | 封闭期 | 韩阅川 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0704 | 1.0704 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 基金吧 档案 | 2.7740 | 2.9420 | 2.7840 | 2.9520 | -0.0100 | -0.36% | 开放申购 | 詹成 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 薛子徵 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.0990 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0150 | -0.71% | 开放申购 | 张仲维 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏庆国 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6837 | 1.6837 | -0.0154 | -0.91% | 开放申购 | 王翔 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周楠,国晓雯 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 006879 | 华安智能生活混合 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5566 | 1.5566 | -0.0036 | -0.23% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.9384 | 0.8415 | 0.9391 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 龚涛 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.3399 | 0.9106 | 0.3406 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 许之彦 |
| 002162 | 东方新价值混合C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 薛子徵 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0110 | -0.99% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 159966 | 华夏创蓝筹ETF 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0007 | -0.05% | 场内交易 | 荣膺 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4800 | 1.1140 | 1.4800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.9582 | 1.3428 | 1.9583 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王洋 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0029 | -0.39% | 开放申购 | 杨帅 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.6895 | 1.6895 | 1.6934 | 1.6934 | -0.0039 | -0.23% | 开放申购 | 邱杰 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.4670 | 1.3250 | 1.4640 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.3080 | 1.0900 | 1.3060 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 005651 | 万家量化同顺混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 乔亮 |
| 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0035 | -0.45% | 开放申购 | 张永超,钟俊 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 刘万锋 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.2959 | 1.1734 | 1.3034 | -0.0075 | -0.64% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 张钟玉,黎新平 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.3470 | 1.0950 | 1.3450 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 于启明,季慧娟 | |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 荣膺,庞亚平 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚锦,黄斐玉 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 基金吧 档案 | 1.2330 | 3.8830 | 1.2320 | 3.8820 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.5150 | 1.1210 | 1.5150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐瑭 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 基金吧 档案 | 1.1028 | 3.6565 | 1.1073 | 3.6610 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7350 | 2.6790 | 1.7380 | 2.6820 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 崔建波,钟俊 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7160 | 1.7160 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 蔡铮 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖肖 |
| 007159 | 南方稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3850 | 1.3310 | 1.3910 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 王喆 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6350 | 1.6000 | 1.6350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐光 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.4100 | 1.2250 | 1.4070 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 袁媛 |
| 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴振翔,董瑾 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0536 | 1.0362 | 1.0520 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李峰 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵世宏 |
| 519017 | 大成积极成长混合 基金吧 档案 | 1.1010 | 3.0520 | 1.1060 | 3.0570 | -0.0050 | -0.45% | 限大额 | 王磊 |
| 006967 | 财通行业龙头精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏钦 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 黄文倩,林晶 |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 曾理 |
| 001797 | 华融新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范贵龙 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宠 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0199 | -1.71% | 开放申购 | 徐猛 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1290 | 0.5228 | 1.1279 | 0.5223 | 0.0011 | 0.10% | 场内交易 | 李康 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0200 | -1.71% | 开放申购 | 徐猛 |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004640 | 华夏节能环保股票 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0015 | 0.11% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0650 | 1.0592 | 1.0632 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王玉玺,陈渭泉 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B 基金吧 档案 | 1.1447 | --- | 1.1158 | --- | 0.0289 | 2.59% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.6050 | 1.2400 | 1.6100 | -0.0050 | -0.40% | 限大额 | 黄玥 |
| 000297 | 鹏华可转债债券 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票 基金吧 档案 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7989 | 1.7989 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 张朋 |
| 005587 | 安信比较优势混合 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0077 | -0.71% | 开放申购 | 陈振宇,袁玮 |
| 270041 | 广发消费品精选混合 基金吧 档案 | 3.1780 | 3.1780 | 3.1880 | 3.1880 | -0.0100 | -0.31% | 开放申购 | 李琛,田文舟 |
| 007160 | 南方稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0033 | -0.25% | 限大额 | 徐幼华,方旻 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王华 |
| 006039 | 国富估值优势混合 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.3981 | 1.4126 | 1.4126 | -0.0145 | -1.03% | 开放申购 | 徐成 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.7960 | 1.0060 | 0.7950 | 1.0050 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 彭海平 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0956 | 1.0666 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李韵怡 |
| 000991 | 工银战略转型股票 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0120 | -0.74% | 开放申购 | 杜洋 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 徐小勇,孟楠 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1971 | 1.0074 | 1.1970 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵强 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0492 | 1.0122 | 1.0487 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王颀亮,张波 |
| 003531 | 东方永熙18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1179 | 1.1179 | --- | --- | 暂停申购 | 周薇 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0071 | -0.66% | 开放申购 | 王颢 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.9358 | 3.7603 | 0.9417 | 3.7697 | -0.0059 | -0.63% | 开放申购 | 赵强 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 基金吧 档案 | 1.9930 | 2.4930 | 2.0100 | 2.5100 | -0.0170 | -0.85% | 开放申购 | 韩创 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.6430 | 1.1720 | 1.6420 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 006105 | 泰达宏利印度(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8138 | 0.8138 | --- | --- | 开放申购 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.4075 | 1.2943 | 1.4178 | -0.0103 | -0.80% | 开放申购 | 桂跃强,任慧娟,金宏伟 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0119 | -1.19% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0020 | 0.32% | 开放申购 | 刘元海 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1610 | 1.0900 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 武志骁 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.6990 | 1.3420 | 1.7020 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 邱杰 |
| 004517 | 南方安康混合 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1932 | 1.0598 | 1.1928 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1960 | 1.0690 | 1.2140 | -0.0180 | -1.68% | 开放申购 | 赖中立 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.5010 | 1.1020 | 1.4990 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 150185 | 申万菱信环保产业分级B 基金吧 档案 | 1.1748 | --- | 1.1769 | --- | -0.0021 | -0.18% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 006968 | 财通行业龙头精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏钦 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0106 | -0.87% | 开放申购 | 姚锦,刘克飞 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 0.8922 | 1.0022 | 0.8929 | 1.0029 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 许富强 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘漪 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1570 | 4.3396 | 1.1619 | 4.3444 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 谭丽,吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.9601 | 1.0610 | 1.9610 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘李杰,蔡丹,朱建明 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宫志芳,于洋 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7930 | 2.4200 | 2.7930 | 2.4200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 徐小勇,孟楠 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 基金吧 档案 | 1.1750 | 3.3460 | 1.1850 | 3.3560 | -0.0100 | -0.84% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0653 | 1.0653 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 1.9210 | 2.3660 | 1.9240 | 2.3690 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 邵秋涛 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张弘弢 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0102 | -0.85% | 开放申购 | 蔡志伟,彭炜 |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0100 | -1.11% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9600 | 1.4750 | 0.9480 | 1.4630 | 0.0120 | 1.27% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A 基金吧 档案 | 1.0384 | --- | 1.0383 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘俊 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 1.2512 | 2.6752 | 1.2527 | 2.6767 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 俞晓斌,侯梧 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A 基金吧 档案 | 1.0120 | --- | 1.0120 | --- | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 赖中立 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0297 | 1.0242 | 1.0292 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨芳 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1770 | 1.1270 | 1.1820 | -0.0050 | -0.44% | 限大额 | 刘伟林,曾刚 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.6820 | 2.1260 | 2.6950 | -0.0130 | -0.61% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴博俊,罗春蕾,曲泉儒 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 方孝成 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1092 | 1.0802 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李韵怡 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.2730 | 2.2860 | 2.2860 | -0.0130 | -0.57% | 开放申购 | 韩茂华 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.4660 | 1.2090 | 1.4680 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 刘俊 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 周鑫怿,周健 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A 基金吧 档案 | 1.0315 | --- | 1.0314 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 基金吧 档案 | 1.3280 | 2.2990 | 1.3300 | 2.3010 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9114 | 1.0214 | 0.9121 | 1.0221 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 许富强 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.4310 | 1.1340 | 1.4350 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 邱杰 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏庆国 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0572 | 2.2304 | 1.0551 | 2.2283 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 王立 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴逸 |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A 基金吧 档案 | 1.0358 | --- | 1.0357 | --- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.5210 | 1.2190 | 1.5200 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A 基金吧 档案 | 1.0065 | --- | 1.0063 | --- | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 龚涛 |
| 003274 | 安信永丰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 潘巍 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0496 | 1.0338 | 1.0479 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 李峰 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1339 | 1.1072 | 1.1293 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.7866 | 0.9413 | 3.8041 | 0.9456 | -0.0175 | -0.46% | 场内交易 | 武杰,何江 |
| 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赵栩 | |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0018 | -0.26% | 开放申购 | 蒋茜 |
| 481013 | 工银消费服务混合 基金吧 档案 | 1.6900 | 2.0390 | 1.6970 | 2.0460 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 王筱苓 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 董梁 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.4440 | 1.1620 | 1.4410 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 王晓晨,纪玲云 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9370 | 2.4570 | 0.9400 | 2.4600 | -0.0030 | -0.32% | 限大额 | 刘旭,侯春燕 |
| 000031 | 华夏复兴混合 基金吧 档案 | 2.1720 | 2.1720 | 2.1810 | 2.1810 | -0.0090 | -0.41% | 开放申购 | 周克平 |
| 150065 | 长盛同瑞B 基金吧 档案 | 0.8320 | 1.8950 | 0.8360 | 1.8960 | -0.0040 | -0.48% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 谢志华 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.3390 | 2.2790 | 2.3510 | -0.0120 | -0.53% | 开放申购 | 韩茂华 |
| 007798 | 申万中证申万新兴健康产业指数C 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0023 | -0.18% | 暂停申购 | 龚丽丽 |
| 000310 | 安信永利信用A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.5220 | 1.1690 | 1.5190 | 0.0030 | 0.26% | 暂停申购 | 张翼飞,李君 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.8937 | 1.0376 | 1.8952 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.9970 | 1.6040 | 2.0040 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 陈健夫 |
| 002397 | 中邮增力债券 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 008928 | 泰达消费红利指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘欣,刘洋 |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0313 | 1.0258 | 1.0308 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨芳 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合 基金吧 档案 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9550 | 1.9550 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.3530 | 1.2730 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 戴军 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8810 | 1.8810 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 刘旭 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 黎新平 |
| 002512 | 长城久润混合 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0077 | -0.60% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5178 | 0.5178 | 0.0005 | 0.10% | 开放申购 | 李康 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.6406 | 1.4749 | 1.6531 | -0.0125 | -0.85% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定开债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1770 | 1.0610 | 1.1790 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 郑慧莲,吴江宏 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0030 | -0.50% | 开放申购 | 范琨,何龙 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.3022 | 1.0172 | 1.3021 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 许之彦 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 基金吧 档案 | 0.6700 | 4.1300 | 0.6760 | 4.1360 | -0.0060 | -0.89% | 限大额 | 徐彦,齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.4434 | 1.3423 | 1.4423 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 陈桂都 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5928 | 1.9148 | 1.5915 | 1.9135 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.4940 | 1.3160 | 1.4960 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 张腾,周楠 |
| 000974 | 安信消费医药股票 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.4240 | 1.3750 | 1.4350 | -0.0110 | -0.80% | 限大额 | 陈一峰 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2037 | 1.0655 | 1.2025 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 朱浩然,张一格 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 周楠 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.3380 | 1.0560 | 1.3370 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何康 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 1.6398 | 1.6398 | 1.6379 | 1.6379 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 李文宾 |
| 008123 | 南方皓元短债C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李慧鹏 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 1.7609 | 1.7609 | 1.7629 | 1.7629 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B 基金吧 档案 | 1.0630 | 2.3925 | 1.0662 | 2.3957 | -0.0032 | -0.30% | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 张钟玉,黎新平 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1623 | 1.0807 | 1.1607 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赵栩 | |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 3.7130 | 3.7130 | 3.7500 | 3.7500 | -0.0370 | -0.99% | 开放申购 | 杜猛 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金吧 档案 | 1.0896 | 2.3365 | 1.0972 | 2.3441 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 519100 | 长盛中证100指数 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.9651 | 1.2811 | 1.9721 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1716 | 1.0399 | 1.1699 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 黎新平 |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 袁英杰,刘敦 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1636 | 1.0390 | 1.1620 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2749 | 1.2749 | -0.0046 | -0.36% | 场内交易 | 艾小军 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 0.8459 | 3.6577 | 0.8467 | 3.6585 | -0.0008 | -0.09% | 限大额 | 王崇 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.4132 | 1.3838 | 1.4318 | -0.0186 | -1.34% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙宇飞,尤国梁 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈佳昀 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2090 | 1.0900 | 1.2130 | -0.0040 | -0.37% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2295 | 0.2295 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4569 | 1.4569 | 1.4694 | 1.4694 | -0.0125 | -0.85% | 开放申购 | 赵栩 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | TIAN HUAN |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴逸 |
| 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0124 | -1.39% | 开放申购 | 杨伟 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1581 | 1.0508 | 1.1555 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王玉玺,余亮 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李维康,廖婷婷 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.3226 | 1.0767 | 1.3267 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 易祺坤,郑中华,张大铮 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0748 | 1.0542 | 1.0752 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张弘弢,魏镇江,宋洋 |
| 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建钦,张晓龙 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3820 | 1.3350 | 1.3810 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 李娜,凌超 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 杨帅 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8524 | 0.8376 | 0.8576 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 吕伟 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0051 | -0.43% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.4364 | 1.2150 | 1.4390 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.2134 | 3.5395 | 1.2211 | 3.5472 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0085 | -0.65% | 暂停申购 | 李巍 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合A 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 黄万青 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3141 | 1.3141 | -0.0053 | -0.40% | 开放申购 | 何龙 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1650 | 1.0930 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 武志骁 |
| 005994 | 国投中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.7600 | 2.5300 | 1.7660 | 2.5360 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 安昀 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1346 | 1.1064 | 1.1300 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 侯慧娣 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 2.2390 | 1.3950 | 2.2450 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张弘弢 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.3666 | 1.1208 | 1.3708 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 易祺坤,郑中华,张大铮 |
| 004649 | 国开开航混合 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 方龙,高耀华 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0070 | -0.48% | 开放申购 | 宋洋 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1750 | 1.1260 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 161029 | 富国中证银行指数 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0940 | 1.0130 | 1.0990 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 王保合 |
| 004892 | 华润元大成长精选C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘宏毅 |
| 150064 | 长盛同瑞A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.4810 | 1.0130 | 1.4800 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 牟琼屿,卢绮婷 |
| 002261 | 中银宝利混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3370 | 1.0690 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5406 | 1.5406 | -0.0096 | -0.62% | 开放申购 | 陈梦舒,程桯 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 基金吧 档案 | 1.9960 | 3.7090 | 2.0060 | 3.7190 | -0.0100 | -0.50% | 开放申购 | 俞晓斌,易智泉 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0172 | -1.39% | 开放申购 | 刘伟,黄成扬 |
| 007205 | 银华美元债精选(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0139 | 1.0139 | --- | --- | 限大额 | 吴双 |
| 550001 | 信诚四季红混合 基金吧 档案 | 0.9090 | 2.5404 | 0.9139 | 2.5453 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 吴昊,夏明月 |
| 007551 | 鑫元泽利债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0400 | 1.0335 | 1.0395 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王海燕,郑文旭 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9610 | 1.2420 | --- | --- | 开放申购 | 冯正彦 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 林梦,张玮升 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.5940 | 1.1440 | 1.5940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 戴钢 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.4150 | 1.3610 | 1.4140 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李欣 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3715 | 1.3715 | -0.0089 | -0.65% | 开放申购 | 詹成 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘漪 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.3270 | 1.0500 | 1.3270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0046 | -0.44% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.8180 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0100 | -0.55% | 场内交易 | 蔡铮 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 荣膺,庞亚平 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0158 | -1.73% | 场内交易 | 倪斌,苏圻涵 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4692 | 1.4692 | -0.0185 | -1.26% | 开放申购 | 高源 |
| 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0047 | -0.37% | 场内交易 | 邓岳 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘伟 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.3987 | 1.2926 | 1.3976 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 150265 | 中融一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2750 | 1.0170 | 1.2740 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 赵菲 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0030 | -0.31% | 限大额 | 游凛峰 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 周伟锋,王阳 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杜振业 |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0005 | 0.07% | 场内交易 | 孙伟 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合 基金吧 档案 | 1.2258 | 2.2418 | 1.2301 | 2.2461 | -0.0043 | -0.35% | 限大额 | 孙琳 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.8690 | 1.7840 | 1.8660 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 张航 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.7975 | 1.8138 | 1.8138 | -0.0163 | -0.90% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 李耀柱,张东一 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6280 | 1.6280 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 000437 | 融通月月添利定开债A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2800 | 1.0610 | 1.2780 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 秦斌 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 基金吧 档案 | 0.9050 | 1.6460 | 0.9070 | 1.6470 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 基金吧 档案 | 1.2800 | 2.5683 | 1.2789 | 2.5672 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 杨哲 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2830 | 1.2467 | 1.2827 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李娜,李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.4340 | 1.3500 | 1.4450 | -0.0110 | -0.81% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0824 | 1.0607 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张弘弢,魏镇江,宋洋 |
| 168201 | 中融一带一路分级 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.4420 | 0.9530 | 0.4420 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵菲 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 纪云飞,国晓雯 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.3099 | 1.0139 | 1.3094 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王颀亮,张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.4190 | 1.3150 | 1.4350 | -0.0160 | -1.22% | 开放申购 | 姚晨曦,陈玮 |
| 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 邓岳 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜永明 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3130 | 1.0145 | 1.3129 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1830 | 1.1330 | 1.1880 | -0.0050 | -0.44% | 限大额 | 刘伟林,曾刚 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.2300 | 1.1050 | 1.2280 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 谢军 |
| 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘伟 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0067 | -0.56% | 限大额 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 基金吧 档案 | 0.8060 | --- | 0.8090 | --- | -0.0030 | -0.37% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.3235 | 1.2821 | 1.3231 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李娜,李敏 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 石琳 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 50.6270 | 1.0904 | 50.9635 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 王颢 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.3860 | 1.1110 | 1.3840 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 006202 | 交银核心资产混合 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.2750 | 1.1450 | 1.2820 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.1920 | 0.9880 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵强 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 1.4457 | 4.1427 | 1.4522 | 4.1613 | -0.0065 | -0.45% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 徐黄玮,施荣盛 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 1.6672 | 1.6672 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 李文宾 |
| 003273 | 安信永丰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 潘巍 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 519698 | 交银先锋混合 基金吧 档案 | 1.4849 | 1.8889 | 1.4907 | 1.8947 | -0.0058 | -0.39% | 开放申购 | 芮晨 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5570 | 1.5570 | -0.0120 | -0.77% | 开放申购 | 兰乔 |
| 006755 | 东兴核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0041 | -0.50% | 限大额 | 李晨辉 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 基金吧 档案 | 1.1276 | 0.8132 | 1.1313 | 0.8156 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 詹成 |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9290 | 0.9290 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱,刘杰 |
| 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 杨伟 | |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.6119 | 1.6309 | 1.6221 | 1.6411 | -0.0102 | -0.63% | 开放申购 | 安昀,祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 基金吧 档案 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8760 | 1.8760 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 李孟海 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0095 | -0.88% | 开放申购 | 骆帅 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,凌超 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.4840 | 1.3510 | 1.4870 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 刘勇 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 1.9650 | 2.7700 | 1.9610 | 2.7660 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 彭海伟,郑泽鸿 |
| 002278 | 中邮稳健合赢债券 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0860 | 1.0630 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 陈梁,武志骁 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6520 | 2.2310 | 1.6530 | 2.2320 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨欢 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3850 | 1.3020 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 樊利安 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6320 | 2.5020 | 2.6620 | 2.5310 | -0.0300 | -1.13% | 开放申购 | 刘辉 |
| 000264 | 博时内需增长混合 基金吧 档案 | 1.1250 | 0.9830 | 1.1360 | 0.9930 | -0.0110 | -0.97% | 开放申购 | 刘阳,陈雷 |
| 398061 | 中海消费混合 基金吧 档案 | 2.8660 | 3.0760 | 2.8620 | 3.0720 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0026 | -0.27% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 004086 | 工银国债(7-10年)指数C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 陈涵 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 张韵,尹晓红 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.3615 | 1.4060 | 1.3801 | 1.4246 | -0.0186 | -1.35% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 | 0.5680 | 3.1960 | 0.5700 | 3.1980 | -0.0020 | -0.35% | 限大额 | 杨锐文 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3697 | 1.3697 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 李湘杰 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 吴昊,杨欢 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2560 | 1.2030 | 1.2530 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 李孟海 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0014 | 0.15% | 场内交易 | 荣膺,庞亚平 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 11.3160 | 0.7430 | 11.3620 | 0.7460 | -0.0460 | -0.40% | 场内交易 | 苏秉毅 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0180 | --- | 1.0180 | --- | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陈亘斯 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.3790 | 3.3790 | 3.3800 | 3.3800 | -0.0010 | -0.03% | 限大额 | 归凯 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0041 | -0.38% | 场内交易 | 曾理 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.1411 | --- | --- | 开放申购 | 毕凯 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.3880 | 2.0540 | 2.3940 | -0.0060 | -0.29% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0110 | -0.87% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0312 | 1.0257 | 1.0307 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨芳 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 1.4500 | 2.7170 | 1.4420 | 2.7090 | 0.0080 | 0.55% | 开放申购 | 程洲 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9459 | 2.1509 | 0.9474 | 2.1524 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4770 | 2.6340 | 2.4780 | 2.6350 | -0.0010 | -0.04% | 限大额 | 樊利安 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 基金吧 档案 | 0.8580 | 1.2280 | 0.8580 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B 基金吧 档案 | 0.6540 | 1.3330 | 0.6580 | 1.3340 | -0.0040 | -0.61% | 场内交易 | 王保合,张圣贤 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.9170 | 0.8270 | 0.9270 | -0.0100 | -1.21% | 开放申购 | 刘小明 |
| 501055 | 财通福佑定开混合发起 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0068 | -0.72% | 暂停申购 | 谈洁颖 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0067 | 0.75% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2640 | 1.1170 | 1.2620 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 谢军 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9512 | 1.9512 | 1.9576 | 1.9576 | -0.0064 | -0.33% | 限大额 | 申庆 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0076 | -0.74% | 开放申购 | 陈叶雁南,冯正彦 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.4268 | 1.2378 | 1.4260 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田彧龙 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.4500 | 1.0320 | 1.4470 | 0.0030 | 0.29% | 限大额 | 王刚 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 杨挺 |
| 001230 | 鹏华医药科技 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金笑非 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0052 | -0.37% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1575 | 1.0502 | 1.1549 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王玉玺,余亮 |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2582 | 1.2582 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 荣膺 |
| 090001 | 大成价值增长混合 基金吧 档案 | 1.0429 | 4.0320 | 1.0465 | 4.0356 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 杨挺,李林益 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱柏蓉,杨萍,赵睿 |
| 000271 | 中邮定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏庆国 |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 基金吧 档案 | 0.9934 | 1.1089 | 0.9934 | 1.1089 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 邵强 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.4735 | 1.0881 | 1.4730 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩哲昊 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.6550 | 1.1680 | 1.6540 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐赟 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.6890 | 1.0020 | 1.6890 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙丹 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0130 | -1.25% | 开放申购 | 史程 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7726 | 1.7726 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0046 | -0.44% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 090016 | 大成消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2840 | 1.0350 | 1.2920 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 161017 | 富国中证500指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.7480 | 2.1170 | 1.7440 | 2.1130 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,凌超 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定开债A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1940 | 1.0610 | 1.1960 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 郑慧莲,吴江宏 |
| 007799 | 申万菱信中小板指数C 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0072 | -0.59% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0049 | -0.39% | 开放申购 | 聂毅翔,王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票 基金吧 档案 | 1.7231 | 1.7231 | 1.7328 | 1.7328 | -0.0097 | -0.56% | 开放申购 | 许炎 |
| 007204 | 银华美元债精选(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0165 | 1.0165 | --- | --- | 限大额 | 吴双 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 董梁 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3388 | 1.0825 | 1.3375 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 苏玉平,郑如熙 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于渤 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.3949 | 1.0090 | 1.3947 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0020 | -0.18% | 场内交易 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0158 | -1.39% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0093 | -0.90% | 开放申购 | 潘永昌 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.3371 | 1.0130 | 1.3365 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王颀亮,张波 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 1.7851 | 5.2325 | 1.7872 | 5.2354 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 004085 | 工银国债(7-10年)指数A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 陈涵 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0120 | -0.74% | 开放申购 | 曲扬 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张清华 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张钟玉,苏秉毅 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0430 | 1.0255 | 1.0412 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 陆欣 |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B 基金吧 档案 | 0.6753 | --- | 0.6767 | --- | -0.0014 | -0.21% | 场内交易 | 龚涛 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2930 | 1.1680 | 1.2980 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 王喆 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.5057 | 1.0913 | 1.5052 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩哲昊 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于渤 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4422 | 1.4422 | -0.0087 | -0.60% | 开放申购 | 袁芳,林梦,张玮升 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 林梦,张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1409 | 1.1035 | 1.1396 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴昊,杨欢 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杜振业 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1191 | 1.0299 | 1.1180 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.3629 | 1.2746 | 1.3626 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.4140 | 2.0120 | 1.4120 | 2.0100 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 李家春,吴晖 |
| 519195 | 万家品质 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.8122 | 1.4138 | 1.8318 | -0.0196 | -1.39% | 开放申购 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 姚秋 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 夏钦 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 陈虎 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.8470 | 1.7120 | 1.8520 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 安昀 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 基金吧 档案 | 0.8340 | 1.1940 | 0.8360 | 1.1950 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2326 | 1.0118 | 1.2324 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 艾小军 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 杜洋,陈小鹭 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐彦 |
| 004891 | 华润元大成长精选A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘宏毅 |
| 002475 | 中邮睿利增强债券 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 国晓雯 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李维康,廖婷婷 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 李进,李健伟 |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 万梦 |
| 006749 | 东兴核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0042 | -0.51% | 限大额 | 李晨辉 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.8110 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 黄文倩,林晶 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1798 | 1.1469 | 1.1754 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 武志骁 |
| 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 2.1719 | 1.0732 | 2.1699 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 王立 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 1.8059 | 1.9229 | 1.8152 | 1.9322 | -0.0093 | -0.51% | 开放申购 | 黄春逢 |
| 002262 | 中银宝利混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3320 | 1.0700 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0017 | -0.18% | 暂停申购 | 龚丽丽 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5460 | 2.8390 | 1.5493 | 2.8423 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 栾超 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0111 | -1.21% | 开放申购 | 郝康,孙裕文 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0791 | 1.0591 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦,郑猛 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0111 | -1.22% | 开放申购 | 郝康,孙裕文 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.7608 | 0.9863 | 3.7783 | 0.9909 | -0.0175 | -0.46% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋秋洁 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5480 | 1.5130 | 1.5480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐光 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000210 | 光大现金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3430 | 1.5090% | 0.3957 | 1.5580% | 魏丽 |
| 000211 | 光大现金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4110 | 1.7550% | 0.4624 | 1.8040% | 魏丽 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A 基金吧 档案 | 0.6016 | 1.8950% | 0.4914 | 1.8720% | 陈威霖,米良 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B 基金吧 档案 | 0.6678 | 2.1400% | 0.5570 | 2.1170% | 陈威霖,米良 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 基金吧 档案 | 0.6357 | 2.2140% | 0.5626 | 2.1740% | 李曈,李金灿,张文玥 |
| 000559 | 诺安天天宝A 基金吧 档案 | 0.5037 | 1.8790% | 0.4788 | 1.8890% | 谢志华,岳帅 |
| 000560 | 诺安天天宝E 基金吧 档案 | 0.5446 | 2.0330% | 0.5206 | 2.0450% | 谢志华,岳帅 |
| 000625 | 诺安天天宝B 基金吧 档案 | 0.5455 | 2.0320% | 0.5199 | 2.0420% | 谢志华,岳帅 |
| 000700 | 泰达宏利货币B 基金吧 档案 | 0.5727 | 2.0670% | 0.5394 | 2.0820% | 李祥源,杜磊 |
| 000750 | 安信现金增利货币A 基金吧 档案 | 0.3359 | 1.2990% | 0.3498 | 1.3100% | 肖芳芳,任凭 |
| 000791 | 银华双月定期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 2.6850% | 0.6836 | 2.4820% | 李晓彬,王树丽 |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A 基金吧 档案 | 0.4994 | 2.0400% | 0.7259 | 2.0500% | 蔡奕奕 |
| 000818 | 诺安天天宝C 基金吧 档案 | 0.5190 | 1.9320% | 0.4930 | 1.9420% | 谢志华,岳帅 |
| 000848 | 工银添益快线货币 基金吧 档案 | 0.5343 | 2.0200% | 0.5434 | 2.0310% | 王朔,姚璐伟 |
| 000860 | 银华惠增利货币 基金吧 档案 | 0.4935 | 1.9840% | 0.5045 | 2.0140% | 李晓彬,刘谢冰 |
| 000862 | 富国天时货币C 基金吧 档案 | 0.4319 | 1.7070% | 0.4495 | 1.7350% | 张波,吴旅忠 |
| 000863 | 富国天时货币D 基金吧 档案 | 0.4861 | 1.7900% | 0.4861 | 1.7900% | 张波,吴旅忠 |
| 000901 | 国开货币A 基金吧 档案 | 0.3860 | 1.6000% | 0.4392 | 1.6130% | 王婷婷 |
| 000902 | 国开货币B 基金吧 档案 | 0.4520 | 1.8440% | 0.5048 | 1.8570% | 王婷婷 |
| 001497 | 大成月添利债券E 基金吧 档案 | 0.5365 | 2.0370% | 0.5575 | 2.0460% | 陈会荣 |
| 002324 | 南方日添益A 基金吧 档案 | 0.5912 | 2.1790% | 0.5568 | 2.1640% | 董浩 |
| 002325 | 南方日添益E 基金吧 档案 | 0.6180 | 2.2830% | 0.5851 | 2.2680% | 董浩 |
| 002894 | 华夏天利货币A 基金吧 档案 | 0.5349 | 2.1350% | 0.5547 | 2.1540% | 曲波 |
| 002895 | 华夏天利货币B 基金吧 档案 | 0.6003 | 2.3790% | 0.6200 | 2.3980% | 曲波 |
| 002957 | 财通财通宝货币A 基金吧 档案 | 0.4584 | 1.7990% | 0.4670 | 1.8630% | 罗晓倩 |
| 002958 | 财通财通宝货币B 基金吧 档案 | 0.5200 | 2.0400% | 0.5330 | 2.1060% | 罗晓倩 |
| 003539 | 安信现金增利货币B 基金吧 档案 | 0.3359 | 1.2990% | 0.3498 | 1.3100% | 肖芳芳,任凭 |
| 004839 | 银华双月定期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 2.9310% | 0.7503 | 2.7270% | 李晓彬,王树丽 |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C 基金吧 档案 | 0.6840 | 2.4930% | 0.6608 | 2.4890% | 石大怿,梁莹 |
| 007521 | 南方日添益F 基金吧 档案 | 0.4204 | 2.1080% | 0.5566 | 2.1840% | 董浩 |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E 基金吧 档案 | 0.4748 | 2.0160% | 0.7069 | 2.0390% | 蔡奕奕 |
| 020007 | 国泰货币 基金吧 档案 | 0.5004 | 1.8680% | 0.4956 | 1.8820% | 韩哲昊 |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券A 基金吧 档案 | 0.5460 | 2.0290% | 0.5730 | 2.0240% | 张文玥,李金灿,王茜 |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券B 基金吧 档案 | 0.6257 | 2.3190% | 0.6522 | 2.3130% | 张文玥,李金灿,王茜 |
| 090021 | 大成月添利债券A 基金吧 档案 | 0.5371 | 2.0380% | 0.5576 | 2.0470% | 陈会荣 |
| 090022 | 大成现金增利货币A 基金吧 档案 | 0.5170 | 2.0050% | 0.5195 | 2.0400% | 陈会荣 |
| 091021 | 大成月添利债券B 基金吧 档案 | 0.6169 | 2.3270% | 0.6370 | 2.3360% | 陈会荣 |
| 091022 | 大成现金增利货币B 基金吧 档案 | 0.5828 | 2.2490% | 0.5848 | 2.2840% | 陈会荣 |
| 100025 | 富国天时货币A 基金吧 档案 | 0.4310 | 1.7050% | 0.4490 | 1.7330% | 张波,吴旅忠 |
| 100028 | 富国天时货币B 基金吧 档案 | 0.4970 | 1.9500% | 0.5149 | 1.9780% | 张波,吴旅忠 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A 基金吧 档案 | 0.6159 | 2.2430% | 0.5925 | 2.2370% | 石大怿,梁莹 |
| 110051 | 易方达月月利理财债券B 基金吧 档案 | 0.6949 | 2.5330% | 0.6718 | 2.5290% | 石大怿,梁莹 |
| 160606 | 鹏华货币A 基金吧 档案 | 0.5733 | 1.4580% | 0.4154 | 1.3900% | 叶朝明,张佳蕾 |
| 160609 | 鹏华货币B 基金吧 档案 | 0.6391 | 1.6980% | 0.4808 | 1.6300% | 叶朝明,张佳蕾 |
| 162206 | 泰达宏利货币A 基金吧 档案 | 0.5065 | 1.8220% | 0.4738 | 1.8370% | 李祥源,杜磊 |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H 基金吧 档案 | 0.4996 | 2.0400% | 0.7259 | 2.0500% | 蔡奕奕 |
| 519511 | 万家日日薪货币A 基金吧 档案 | 0.1832 | 1.0410% | 0.3005 | 1.1030% | 郅元 |
| 519512 | 万家日日薪货币B 基金吧 档案 | 0.2480 | 1.2830% | 0.3658 | 1.3450% | 郅元 |
| 519513 | 万家日日薪货币R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | 郅元 |
| 519588 | 交银货币A 基金吧 档案 | 0.3518 | 1.4710% | 0.3638 | 1.5180% | 季参平 |
| 519589 | 交银货币B 基金吧 档案 | 0.4188 | 1.7110% | 0.4293 | 1.7570% | 季参平 |
| 519716 | 交银理财21天债券A 基金吧 档案 | 0.7400 | 2.0810% | 0.5461 | 1.9750% | 黄莹洁 |
| 519717 | 交银理财21天债券B 基金吧 档案 | 0.8192 | 2.3710% | 0.6253 | 2.2650% | 黄莹洁 |
| 519898 | 大成现金宝货币A 基金吧 档案 | 0.7648 | 4.1680% | 5.4120 | 3.9340% | 欧阳亮 |
| 519899 | 大成现金宝货币B 基金吧 档案 | 0.9213 | 4.7800% | 5.5764 | 4.5460% | 欧阳亮 |
| 519998 | 长信利息收益货币B 基金吧 档案 | 0.6264 | 2.4220% | 0.6267 | 2.4320% | 陆莹,段博卿 |
| 519999 | 长信利息收益货币A 基金吧 档案 | 0.5604 | 2.1760% | 0.5611 | 2.1870% | 陆莹,段博卿 |
| 560001 | 益民货币 基金吧 档案 | 0.1194 | 0.5870% | 0.1390 | 0.6380% | 赵若琼 |
| 583001 | 东吴货币A 基金吧 档案 | 0.2898 | 1.1770% | 0.3047 | 1.2220% | 邵笛,王文华 |
| 583101 | 东吴货币B 基金吧 档案 | 0.3578 | 1.4210% | 0.3700 | 1.4650% | 邵笛,王文华 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.00% | |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.00% | |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0002 | 0.00% | |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0004 | 0.00% | |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0003 | 0.00% | |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1753 | 1.0565 | 1.1764 | -0.0009 | 0.00% | |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1160 | 0.1160 | --- | --- | |
| 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.4749 | 1.0736 | 1.4604 | 0.0145 | 0.01% | |
| 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B 基金吧 档案 | 1.0754 | --- | 1.0773 | --- | -0.0019 | 0.00% | |
| 150189 | 招商可转债分级债券B 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.8480 | 1.0740 | 1.8380 | 0.0100 | 0.01% | |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2510 | 1.0140 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | |
| 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B 基金吧 档案 | 1.1646 | 3.3599 | 1.1799 | 3.3752 | -0.0153 | -0.02% | |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B 基金吧 档案 | 1.2432 | 0.3749 | 1.2508 | 0.3772 | -0.0076 | -0.01% | |
| 150188 | 招商可转债分级债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2800 | 1.0140 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | |
| 502055 | 长盛中证证券公司分级B 基金吧 档案 | 0.5940 | --- | 0.6000 | --- | -0.0060 | -0.01% | |
| 150266 | 中融一带一路分级B 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.0650 | 0.8880 | 0.0650 | 0.0030 | 0.00% | |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.4519 | 1.1076 | 1.4529 | -0.0010 | 0.00% | |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1160 | 0.1160 | --- | --- | |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.0141 | 0.8040 | 0.0142 | -0.0037 | 0.00% | |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.9384 | 0.8415 | 0.9391 | -0.0006 | 0.00% | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.3399 | 0.9106 | 0.3406 | -0.0018 | 0.00% | |
| 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B 基金吧 档案 | 1.1447 | --- | 1.1158 | --- | 0.0289 | 0.03% | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1971 | 1.0074 | 1.1970 | 0.0001 | 0.00% | |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150185 | 申万菱信环保产业分级B 基金吧 档案 | 1.1748 | --- | 1.1769 | --- | -0.0021 | 0.00% | |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A 基金吧 档案 | 1.0384 | --- | 1.0383 | --- | 0.0001 | 0.00% | |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0014 | 0.00% | |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A 基金吧 档案 | 1.0315 | --- | 1.0314 | --- | 0.0001 | 0.00% | |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A 基金吧 档案 | 1.0358 | --- | 1.0357 | --- | 0.0001 | 0.00% | |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A 基金吧 档案 | 1.0065 | --- | 1.0063 | --- | 0.0002 | 0.00% | |
| 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150065 | 长盛同瑞B 基金吧 档案 | 0.8320 | 1.8950 | 0.8360 | 1.8960 | -0.0040 | 0.00% | |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.8937 | 1.0376 | 1.8952 | -0.0015 | 0.00% | |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.3022 | 1.0172 | 1.3021 | 0.0001 | 0.00% | |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B 基金吧 档案 | 1.0630 | 2.3925 | 1.0662 | 2.3957 | -0.0032 | 0.00% | |
| 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金吧 档案 | 1.0896 | 2.3365 | 1.0972 | 2.3441 | -0.0076 | -0.01% | |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.4132 | 1.3838 | 1.4318 | -0.0186 | -0.02% | |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0085 | -0.01% | |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | |
| 150064 | 长盛同瑞A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.4810 | 1.0130 | 1.4800 | 0.0010 | 0.00% | |
| 150265 | 中融一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2750 | 1.0170 | 1.2740 | 0.0010 | 0.00% | |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 基金吧 档案 | 0.9050 | 1.6460 | 0.9070 | 1.6470 | -0.0020 | 0.00% | |
| 168201 | 中融一带一路分级 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.4420 | 0.9530 | 0.4420 | 0.0010 | 0.00% | |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3130 | 1.0145 | 1.3129 | 0.0001 | 0.00% | |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.1920 | 0.9880 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00% | |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 基金吧 档案 | 1.1276 | 0.8132 | 1.1313 | 0.8156 | -0.0037 | 0.00% | |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.3615 | 1.4060 | 1.3801 | 1.4246 | -0.0186 | -0.02% | |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A 基金吧 档案 | 1.0180 | --- | 1.0180 | --- | 0.0000 | 0.00% | |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B 基金吧 档案 | 0.6540 | 1.3330 | 0.6580 | 1.3340 | -0.0040 | 0.00% | |
| 501055 | 财通福佑定开混合发起 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0068 | -0.01% | |
| 161719 | 招商可转债分级债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.4500 | 1.0320 | 1.4470 | 0.0030 | 0.00% | |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 基金吧 档案 | 0.9934 | 1.1089 | 0.9934 | 1.1089 | 0.0000 | 0.00% | |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.3949 | 1.0090 | 1.3947 | 0.0002 | 0.00% | |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B 基金吧 档案 | 0.6753 | --- | 0.6767 | --- | -0.0014 | 0.00% | |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 基金吧 档案 | 0.8340 | 1.1940 | 0.8360 | 1.1950 | -0.0020 | 0.00% | |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2326 | 1.0118 | 1.2324 | 0.0002 | 0.00% | |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0015 | 0.00% | |