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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称中国农业银行股份有限公司英文名称Agricultural Bank Of China Limited
成立日期1986-12-18注册资本3,499.83亿元
法人代表周慕冰总 经 理张青松
联系地址中国北京市东城区建国门内大街69号网站地址www.abchina.com
邮政编码100005客服邮箱ir@abchina.com
电话号码010-95599传真号码010-68121816
经营范围中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18,现位于中国北京市东城区建国门内大街69号,客服联系电话为010-95599,一直以来农业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000003中海可转债债券A  基金吧  档案0.79601.00600.79601.00600.00000.00%开放申购彭海平
000799民生加银家盈半年定期宝  基金吧  档案------------------暂停申购李文君
000808招商招利1个月期理财债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.03%限大额向霈,许强
000809招商招利1个月期理财债券B  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.03%限大额向霈,许强
001693招商招利1个月期理财债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00621.00620.00020.02%限大额向霈,许强
470014汇添富理财14天债券A  基金吧  档案1.01051.01051.01011.01010.00040.04%限大额徐寅喆
471014汇添富理财14天债券B  基金吧  档案1.01131.01131.01101.01100.00030.03%限大额徐寅喆
008906嘉合锦鹏添利混合C  基金吧  档案------------------于启明,季慧娟
160922大成恒生综合中小型股指数A  基金吧  档案0.89000.89000.90000.9000-0.0100-1.11%开放申购冉凌浩
001725汇添富高端制造股票  基金吧  档案1.41001.41001.41801.4180-0.0080-0.56%开放申购赵鹏飞
006245嘉实养老2030混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购郑科
002274中邮纯债聚利债券A  基金吧  档案1.18871.24331.18411.23870.00460.39%开放申购武志骁
002220南方瑞利灵活配置混合  基金吧  档案1.32121.32121.32641.3264-0.0052-0.39%开放申购陈乐
003530东方永熙18个月定开债A  基金吧  档案------1.13211.1321------暂停申购周薇
519692交银成长混合A  基金吧  档案5.16035.96635.14415.95010.01620.31%开放申购王少成
006780广发稳健策略混合  基金吧  档案1.18301.18301.18621.1862-0.0032-0.27%开放申购李琛,程琨
008303宝盈龙头优选股票A  基金吧  档案------------------暂停申购肖肖
002900南方中证500信息技术联接A  基金吧  档案1.16051.16051.15351.15350.00700.61%开放申购孙伟
000128大成景安短融债券A  基金吧  档案1.26541.37041.26431.36930.00110.09%开放申购欧阳亮
007543永赢开泰中高等级中短债C  基金吧  档案1.03551.03551.03321.03320.00230.22%开放申购牟琼屿,卢绮婷
163118申万菱信申万医药生物分级  基金吧  档案1.05561.17531.05651.1764-0.0009-0.09%限大额龚丽丽
512860华安MSCI中国ETF  基金吧  档案1.24271.24271.24721.2472-0.0045-0.36%场内交易苏卿云
161902万家增强收益债券  基金吧  档案1.18492.22111.18372.21990.00120.10%开放申购苏谋东
001747易方达瑞祺灵活配置混合I  基金吧  档案1.23401.23401.23501.2350-0.0010-0.08%封闭期韩阅川
005729南方人工智能混合  基金吧  档案1.56551.56551.57971.5797-0.0142-0.90%开放申购罗安安
006658财通中证香港红利等权指数A  基金吧  档案0.88780.88780.90180.9018-0.0140-1.55%开放申购吴迪
519704交银先进制造混合  基金吧  档案2.57703.70402.56703.69400.01000.39%开放申购刘鹏
160610鹏华动力增长混合(LOF)  基金吧  档案1.07302.03401.07402.0350-0.0010-0.09%开放申购张航
007089国投中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.37001.37001.36401.36400.00600.44%开放申购殷瑞飞
450018国富恒久信用债券A  基金吧  档案1.25391.45391.25311.45310.00080.06%开放申购刘怡敏
008283易方达金融行业股票  基金吧  档案------------------认购期林高榜
519997长信银利精选混合  基金吧  档案1.11343.22841.11853.2335-0.0051-0.46%限大额高远
620009金元顺安丰祥债券  基金吧  档案1.16201.36201.15801.35800.00400.35%开放申购周博洋
001375金元顺安优质精选混合C  基金吧  档案1.13501.13501.14201.1420-0.0070-0.61%开放申购周博洋,张博
001278前海开源清洁能源混合A  基金吧  档案1.34201.70201.34501.7050-0.0030-0.22%开放申购邱杰
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.06651.10651.06711.1071-0.0006-0.06%限大额薛玲
000273华润元大安鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.31652.03851.32102.0430-0.0045-0.34%开放申购刘宏毅
040040华安纯债债券A  基金吧  档案1.08531.35631.08401.35500.00130.12%限大额苏玉平,郑如熙
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------0.11600.1160------限大额周宇
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A  基金吧  档案1.09841.09841.10301.1030-0.0046-0.42%开放申购龚丽丽
005401万家潜力价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.43111.43111.44931.4493-0.0182-1.26%开放申购高源
004348南方中证500ETF联接C  基金吧  档案1.33321.43321.33221.43220.00100.08%开放申购罗文杰
004224南方军工改革灵活配置混合  基金吧  档案0.82670.82670.81440.81440.01231.51%开放申购茅炜
002079前海开源中国稀缺资产混合C  基金吧  档案1.68201.68201.69401.6940-0.0120-0.71%开放申购曲扬
005813华安CES港股通ETF联接A  基金吧  档案0.89800.89800.91250.9125-0.0145-1.59%开放申购倪斌,苏圻涵
009152南方瑞盛三年混合A  基金吧  档案------------------认购期蒋秋洁
008269大成睿享混合A  基金吧  档案0.95990.95990.95920.95920.00070.07%开放申购徐彦
001068华融新锐灵活配置混合  基金吧  档案0.97000.97000.97100.9710-0.0010-0.10%开放申购范贵龙
501092交银瑞思三年封闭运作混合  基金吧  档案------------------暂停申购沈楠
008163南方大盘红利50ETF联接A  基金吧  档案0.95400.95400.95650.9565-0.0025-0.26%开放申购崔蕾
002147长安鑫益增强混合C  基金吧  档案1.22371.22371.22301.22300.00070.06%限大额杜振业,孟楠
001972前海开源沪港深智慧生活混合  基金吧  档案1.56601.56601.56701.5670-0.0010-0.06%开放申购赵雪芹
007377西部利得聚享一年定开债券A  基金吧  档案1.06661.06661.06481.06480.00180.17%暂停申购严志勇
470028汇添富社会责任混合  基金吧  档案1.60401.60401.61001.6100-0.0060-0.37%开放申购谭志强
590001中邮核心优选混合  基金吧  档案1.36252.58251.36422.5842-0.0017-0.12%开放申购杨欢
100051富国可转债  基金吧  档案1.71901.71901.71601.71600.00300.17%开放申购张明凯
007632华润元大安鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.31252.03451.31692.0389-0.0044-0.33%开放申购刘宏毅
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF  基金吧  档案0.99950.99951.00261.0026-0.0031-0.31%场内交易张钟玉,黎新平
001708东兴改革精选混合  基金吧  档案0.92800.92800.92900.9290-0.0010-0.11%开放申购孙继青
163115申万菱信中证军工指数分级  基金吧  档案1.08811.47491.07361.46040.01451.35%限大额龚丽丽
150170汇添富恒生指数分级B  基金吧  档案1.09001.09001.12601.1260-0.0360-3.20%场内交易赖中立
161713招商信用添利债券(LOF)  基金吧  档案1.03501.74101.03301.73900.00200.19%限大额向霈,康晶
001616嘉实环保低碳股票  基金吧  档案1.69301.69301.70401.7040-0.0110-0.65%开放申购姚志鹏
001769易方达瑞惠混合发起式  基金吧  档案------------------封闭期肖林
161119易方达中债新综指(LOF)A  基金吧  档案1.45241.45241.44811.44810.00430.30%开放申购王晓晨,纪玲云
400025东方新兴成长混合  基金吧  档案2.01182.01182.02332.0233-0.0115-0.57%开放申购王然
007481华夏逸享健康混合  基金吧  档案1.19361.19361.19781.1978-0.0042-0.35%开放申购陈斌
000272中邮定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购武志骁
005447银华智荟分红收益混合  基金吧  档案0.97310.97310.97270.97270.00040.04%开放申购秦锋
008499鹏扬景科混合A  基金吧  档案------------------封闭期赵世宏
000263工银信息产业混合  基金吧  档案2.04902.32602.06402.3410-0.0150-0.73%开放申购单文
515990添富中证国企一带一路ETF  基金吧  档案0.92090.92090.92080.92080.00010.01%场内交易吴振翔
090009大成行业轮动混合  基金吧  档案1.82601.82601.83401.8340-0.0080-0.44%开放申购王磊
006217前海开源价值成长混合C  基金吧  档案1.68691.68691.69091.6909-0.0040-0.24%开放申购邱杰
150284申万菱信申万医药生物分级B  基金吧  档案1.0754---1.0773----0.0019-0.18%场内交易龚丽丽
007524汇添富内需增长股票C  基金吧  档案1.01401.01401.02291.0229-0.0089-0.87%开放申购赵鹏飞,郑慧莲
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.64804.15301.65704.1660-0.0090-0.54%限大额李进
519759交银周期回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.16701.59701.16601.59600.00100.09%限大额李娜,凌超
620002金元顺安成长动力混合  基金吧  档案1.10101.32101.09501.31500.00600.55%开放申购贾丽杰
002166华夏永福混合C  基金吧  档案1.85801.85801.86201.8620-0.0040-0.21%限大额何家琪
457001国富亚洲机会股票(QDII)  基金吧  档案------1.10301.1880------开放申购徐成
513660华夏沪港通恒生ETF  基金吧  档案2.35651.22342.39861.2453-0.0421-1.76%场内交易徐猛
008407恒生沪深港通细分行业龙头A  基金吧  档案------------------杨伟
008292民生加银沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.92820.92820.93230.9323-0.0041-0.44%开放申购武杰,何江
006449浙商汇金量化精选混合  基金吧  档案1.35021.35021.35901.3590-0.0088-0.65%开放申购周涛
150189招商可转债分级债券B  基金吧  档案1.08401.84801.07401.83800.01000.93%场内交易王刚
159980大成有色金属期货ETF  基金吧  档案0.84630.84630.84750.8475-0.0012-0.14%场内交易李绍
004982新华安享多裕定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购崔建波,刘彬
003723华润元大双鑫债券C  基金吧  档案1.07231.07231.07121.07120.00110.10%开放申购刘宏毅,李仆,王致远
004888财通资管鑫逸混合A  基金吧  档案1.18271.18271.18331.1833-0.0006-0.05%开放申购宫志芳,于洋
110022易方达消费行业股票  基金吧  档案2.83902.83902.85102.8510-0.0120-0.42%开放申购萧楠
005004交银品质升级混合  基金吧  档案1.03591.03591.03551.03550.00040.04%开放申购韩威俊
270026广发中小板300联接  基金吧  档案1.10761.10761.11131.1113-0.0037-0.33%开放申购霍华明
150209富国中证国有企业改革分级A  基金吧  档案1.01401.25101.01401.25100.00000.00%场内交易王保合,张圣贤
161120易方达中债新综指(LOF)C  基金吧  档案1.42391.42391.41961.41960.00430.30%开放申购王晓晨,纪玲云
008892安信价值成长混合C  基金吧  档案------------------暂停申购聂世林,陈振宇
200007长城安心回报混合  基金吧  档案1.28533.20351.28903.2118-0.0037-0.29%开放申购何以广
007232万家平衡养老目标三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购徐朝贞
002179华安事件驱动量化策略混合  基金吧  档案0.96100.96100.96300.9630-0.0020-0.21%开放申购孙晨进
006422嘉合磐稳纯债A  基金吧  档案1.03211.10011.02891.09690.00320.31%开放申购于启明,季慧娟
008328诺安新兴产业混合  基金吧  档案0.99390.99390.99510.9951-0.0012-0.12%开放申购杨琨
008895申万菱信量化对冲策略混合  基金吧  档案------------------暂停申购袁英杰,刘敦
008907添富中证国企一带一路ETF联接A  基金吧  档案0.99360.99360.99350.99350.00010.01%开放申购吴振翔,董瑾
530019建信社会责任混合  基金吧  档案2.02702.02702.03402.0340-0.0070-0.34%开放申购刘克飞
450004国富深化价值混合  基金吧  档案1.47801.94801.48201.9520-0.0040-0.27%开放申购刘晓
008734交银科锐科技创新混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨浩,田彧龙
007527融通量化多策略混合A  基金吧  档案1.19751.19751.20761.2076-0.0101-0.84%开放申购蔡志伟,彭炜
006878天治量化核心精选混合C  基金吧  档案1.10671.10671.10831.1083-0.0016-0.14%开放申购TIAN HUAN
519300大成沪深300指数A  基金吧  档案0.99092.63550.99502.6396-0.0041-0.41%开放申购张钟玉,苏秉毅
512310南方中证500工业ETF  基金吧  档案0.49120.49120.49090.49090.00030.06%场内交易孙伟
008069鹏扬富利增强债A  基金吧  档案------------------认购期王华
162208泰达宏利首选企业股票  基金吧  档案1.33702.24501.34622.2542-0.0092-0.68%开放申购张勋
002567大成国家安全主题混合  基金吧  档案1.08901.08901.09101.0910-0.0020-0.18%开放申购杨挺,谢家乐
004954中银证券中高等级债券A  基金吧  档案1.05791.06191.05611.06010.00180.17%开放申购王玉玺,陈渭泉
001437易方达瑞享混合I  基金吧  档案1.53401.53401.53601.5360-0.0020-0.13%开放申购武阳
007911大成有色金属期货ETF联接C  基金吧  档案0.83210.83210.83360.8336-0.0015-0.18%开放申购李绍
519991长信双利优选混合A  基金吧  档案1.56932.32691.57932.3369-0.0100-0.63%开放申购安昀,祝昱丰
750003安信目标收益债券C  基金吧  档案1.09201.46001.09001.45800.00200.18%开放申购张翼飞,李君
007506华夏AH经济蓝筹股票C  基金吧  档案0.97740.97740.98520.9852-0.0078-0.79%开放申购庞亚平
003680华润元大双鑫债券A  基金吧  档案1.08061.08061.07961.07960.00100.09%开放申购刘宏毅,李仆,王致远
151002银河收益债券  基金吧  档案1.52893.14891.52963.1496-0.0007-0.05%开放申购韩晶
006237永赢嘉益债券  基金吧  档案1.03741.06691.03521.06470.00220.21%暂停申购乔嘉麒
005650万家量化同顺混合A  基金吧  档案1.10951.10951.11261.1126-0.0031-0.28%开放申购乔亮
008127广发趋势优选灵活配置混合C  基金吧  档案1.58911.58911.58791.58790.00120.08%开放申购谭昌杰
003843中邮景泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.09461.12391.09331.12260.00130.12%限大额吴昊,杨欢
398011中海分红增利混合  基金吧  档案0.98632.41430.98772.4157-0.0014-0.14%开放申购邱红丽
004706南方祥元债券C  基金吧  档案1.11401.16201.11301.16100.00100.09%开放申购黄斌斌
007084天治转型升级混合  基金吧  档案1.14161.14161.14171.1417-0.0001-0.01%开放申购胡耀文
001195工银农业产业股票  基金吧  档案0.85100.85100.85700.8570-0.0060-0.70%开放申购杨柯
000438融通月月添利定开债B  基金吧  档案1.06201.25901.06001.25700.00200.19%暂停申购朱浩然
003545东兴兴利债券  基金吧  档案1.08821.08821.08751.08750.00070.06%开放申购方晓
006992嘉合锦创优势精选混合  基金吧  档案1.10511.10511.11571.1157-0.0106-0.95%开放申购骆海涛,管仁贤
164808工银四季收益债券(LOF)  基金吧  档案1.10801.69341.10551.69090.00250.23%限大额何秀红,欧阳凯,郭雪松
002707大摩科技领先混合  基金吧  档案1.14191.14191.14251.1425-0.0006-0.05%开放申购雷志勇
519165新华鑫利灵活配置混合  基金吧  档案1.45801.45801.45701.45700.00100.07%开放申购王滨
161014富国汇利回报两年定期开放债券  基金吧  档案1.26081.78631.25931.78450.00150.12%暂停申购黄纪亮
006897新华聚利债券C  基金吧  档案1.12881.12881.12611.12610.00270.24%开放申购姚秋
006659财通中证香港红利等权指数C  基金吧  档案0.88520.88520.89920.8992-0.0140-1.56%开放申购吴迪
531009建信收益增强债券C  基金吧  档案1.57101.68601.57001.68500.00100.06%限大额李菁
008332万家可转债债券C  基金吧  档案------------------认购期陈佳昀
000182景顺长城四季金利债券C  基金吧  档案1.20301.37901.20001.37600.00300.25%开放申购袁媛
510380国寿安保沪深300ETF  基金吧  档案0.97310.97310.97760.9776-0.0045-0.46%场内交易李康
001574中海混改红利混合  基金吧  档案1.31101.31101.31301.3130-0.0020-0.15%开放申购邱红丽
005844东方人工智能主题混合  基金吧  档案1.17201.17201.16481.16480.00720.62%开放申购蒋茜
007230兴全沪深300指数(LOF)C  基金吧  档案1.94911.94911.95551.9555-0.0064-0.33%限大额申庆
004975交银恒益灵活配置混合  基金吧  档案1.11841.11841.11651.11650.00190.17%开放申购李娜,凌超
008635华安科技创新混合  基金吧  档案------------------暂停申购李欣
580005东吴进取策略混合  基金吧  档案1.23291.75291.23561.7556-0.0027-0.22%开放申购赵梅玲
159981建信易盛能源化工期货ETF  基金吧  档案0.79670.79670.79850.7985-0.0018-0.23%场内交易朱金钰
000550广发新动力混合  基金吧  档案1.95501.95501.96301.9630-0.0080-0.41%开放申购王颂,朱坤,刘玉
007505华夏AH经济蓝筹股票A  基金吧  档案0.97960.97960.98740.9874-0.0078-0.79%开放申购庞亚平
007096大成沪深300指数C  基金吧  档案0.98931.04630.99331.0503-0.0040-0.40%开放申购苏秉毅,张钟玉
000634富国天盛灵活配置基金  基金吧  档案1.29402.13801.37302.1480-0.0090-0.66%开放申购肖威兵
000893工银创新动力股票  基金吧  档案0.61800.61800.61700.61700.00100.16%开放申购杨鑫鑫
000592建信改革红利股票  基金吧  档案2.57702.57702.58602.5860-0.0090-0.35%开放申购陶灿
260117景顺长城支柱产业混合  基金吧  档案1.36701.64701.37301.6530-0.0060-0.44%开放申购徐喻军
167506安信深圳科技指数(LOF)A  基金吧  档案1.09661.09661.09781.0978-0.0012-0.11%开放申购徐黄玮,施荣盛
006887诺德新生活混合A  基金吧  档案1.02781.02781.03711.0371-0.0093-0.90%开放申购潘永昌
002604华夏新起点混合A  基金吧  档案1.30301.30301.30601.3060-0.0030-0.23%开放申购陈虎
004651长信利丰债券E  基金吧  档案1.37701.51701.37501.51500.00200.15%开放申购李家春,吴晖
006778广发恒生中国企业(QDII)A  基金吧  档案------0.92370.9237------开放申购李耀柱,刘杰
007927万家家享中短债E  基金吧  档案1.11101.13461.10641.13000.00460.42%开放申购侯慧娣
008122南方皓元短债A  基金吧  档案1.01601.01601.01561.01560.00040.04%开放申购李慧鹏
400030东方添益债券  基金吧  档案1.18591.31891.18271.31570.00320.27%开放申购吴萍萍
006581建信优享稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购梁珉
007675工银产业升级股票C  基金吧  档案1.00901.00901.01071.0107-0.0017-0.17%开放申购杜洋,陈小鹭
008291民生加银沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.92880.92880.93290.9329-0.0041-0.44%开放申购武杰,何江
000892九泰天宝灵活配置混合A  基金吧  档案1.34801.48501.35101.4880-0.0030-0.22%开放申购刘勇
000778鹏华先进制造股票  基金吧  档案2.04102.04102.03402.03400.00700.34%开放申购袁航
004347南方中证500信息技术联接C  基金吧  档案1.14911.14911.14221.14220.00690.60%开放申购孙伟
530009建信收益增强债券A  基金吧  档案1.64101.75601.64001.75500.00100.06%限大额李菁
481010工银中小盘混合  基金吧  档案1.70501.70501.72401.7240-0.0190-1.10%开放申购黄安乐
008274大成行业先锋混合A  基金吧  档案------------------暂停申购魏庆国
006880交银安享稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
007475华夏创成长ETF联接C  基金吧  档案1.29301.29301.30021.3002-0.0072-0.55%开放申购荣膺
001016华夏沪深300指数增强C  基金吧  档案1.41801.41801.42501.4250-0.0070-0.49%开放申购宋洋
501095中银证券科创3年封闭混合  基金吧  档案------------------暂停申购吴文钊,阳桦
000834大成纳斯达克100  基金吧  档案------1.97501.9750------限大额冉凌浩
001707诺安高端制造股票  基金吧  档案1.07301.07301.06801.06800.00500.47%开放申购史高飞
001030天弘云端生活优选  基金吧  档案0.87880.87880.88360.8836-0.0048-0.54%开放申购钱文成
005009申万菱信行业轮动股票  基金吧  档案0.95580.95580.95730.9573-0.0015-0.16%开放申购蒲延杰
150199国泰国证食品饮料行业分级B  基金吧  档案1.16463.35991.17993.3752-0.0153-1.30%场内交易梁杏,徐成城
007733南方智锐混合A  基金吧  档案1.07551.07551.08501.0850-0.0095-0.88%开放申购骆帅
000065国富焦点驱动混合  基金吧  档案1.62401.78901.62501.7900-0.0010-0.06%开放申购赵晓东,刘怡敏,刘晓
150216国泰深证TMT50指数分级B  基金吧  档案1.24320.37491.25080.3772-0.0076-0.61%场内交易艾小军
000835华润元大富时中国A50指数  基金吧  档案1.91701.91701.92801.9280-0.0110-0.57%开放申购李武群
450008国富沪深300指数增强  基金吧  档案1.18801.53101.19501.5380-0.0070-0.59%限大额张志强
150188招商可转债分级债券A  基金吧  档案1.01401.28001.01401.28000.00000.00%场内交易王刚
009146新华精选成长3个月混合(FOF)  基金吧  档案------------------认购期王奕蕾,李强
160919大成产业升级股票(LOF)  基金吧  档案1.54903.53501.55603.5420-0.0070-0.45%开放申购李林益
000103国泰中国企业境外高收益债  基金吧  档案------1.34701.3470------限大额吴向军
000121华夏永福混合A  基金吧  档案1.86401.86401.86801.8680-0.0040-0.21%限大额何家琪
000378上投摩根双债增利债券C  基金吧  档案1.10401.49001.10401.49000.00000.00%开放申购唐瑭
260116景顺长城核心竞争力混合A  基金吧  档案3.05303.61303.07103.6310-0.0180-0.59%开放申购余广
580002东吴双动力混合  基金吧  档案0.91521.97800.91871.9815-0.0035-0.38%开放申购刘元海
002340富国价值优势混合  基金吧  档案1.83701.83701.84901.8490-0.0120-0.65%开放申购孙彬
005128华夏永康添福混合  基金吧  档案1.10061.10061.10161.1016-0.0010-0.09%开放申购柳万军
006423嘉合磐稳纯债C  基金吧  档案1.02951.09751.02631.09430.00320.31%开放申购于启明,季慧娟
502055长盛中证证券公司分级B  基金吧  档案0.5940---0.6000----0.0060-1.00%场内交易陈亘斯
150266中融一带一路分级B  基金吧  档案0.89100.06500.88800.06500.00300.34%场内交易赵菲
007910大成有色金属期货ETF联接A  基金吧  档案0.83360.83360.83500.8350-0.0014-0.17%开放申购李绍
002086大成景安短融债券E  基金吧  档案1.27681.38181.27571.38070.00110.09%开放申购欧阳亮
006785东方量化多策略混合  基金吧  档案0.98500.98500.98700.9870-0.0020-0.20%开放申购盛泽
007514大成景益平稳收益混合C  基金吧  档案1.43301.43301.43501.4350-0.0020-0.14%开放申购黄万青
005418申万菱信量化驱动混合  基金吧  档案1.07081.07081.07051.07050.00030.03%开放申购俞诚
005649招商添琪3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
005945工银可转债优选债券A  基金吧  档案1.17411.17411.17461.1746-0.0005-0.04%开放申购张洋
100022富国天瑞强势混合  基金吧  档案0.64674.74530.64734.7467-0.0006-0.09%开放申购厉叶淼
163114申万菱信中证环保产业指数分级  基金吧  档案1.10661.45191.10761.4529-0.0010-0.09%限大额龚丽丽
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.06261.10261.06321.1032-0.0006-0.06%限大额薛玲
007978易方达黄金主题美元现汇C  基金吧  档案------0.11600.1160------限大额周宇
006923前海开源沪港深非周期股票A  基金吧  档案1.03061.03061.04361.0436-0.0130-1.25%开放申购史程
260104景顺长城内需增长混合  基金吧  档案7.20709.07307.26709.1330-0.0600-0.83%限大额刘彦春
007404华宝沪深300指数增强C  基金吧  档案1.39051.39051.39571.3957-0.0052-0.37%开放申购徐林明,王正
000082嘉实研究阿尔法股票  基金吧  档案1.21902.05401.22402.0590-0.0050-0.41%开放申购张露,张丹华
000793工银高端制造股票  基金吧  档案0.96000.96000.96900.9690-0.0090-0.93%开放申购黄安乐
008144工银智远配置三个月混合(FOF)  基金吧  档案------1.00951.0095------开放申购周崟
519686交银上证180公司治理联接  基金吧  档案1.21901.21901.22301.2230-0.0040-0.33%开放申购蔡铮
004139中邮军民融合灵活配置混合  基金吧  档案0.91190.91190.91180.91180.00010.01%开放申购陈梁
519726交银稳固收益债券  基金吧  档案1.13301.50101.13201.50000.00100.09%开放申购凌超
005901诺安汇利灵活配置混合A  基金吧  档案1.10351.10351.10581.1058-0.0023-0.21%限大额谢志华
161039富国中证1000指数增强  基金吧  档案1.30271.30271.30211.30210.00060.05%开放申购徐幼华,方旻
005816国泰农惠定期开放债券  基金吧  档案1.00821.05321.00831.0533-0.0001-0.01%开放申购陈雷
510500南方中证500ETF  基金吧  档案5.70651.59975.70201.59840.00450.08%场内交易罗文杰
006731方正富邦富利纯债A  基金吧  档案1.06321.08321.06311.08310.00010.01%开放申购程同朦,郑猛
519732交银定期支付双息平衡混合  基金吧  档案4.06604.06604.07904.0790-0.0130-0.32%限大额杨浩
090004大成精选增值混合  基金吧  档案1.21143.63241.21213.6331-0.0007-0.06%开放申购李博
008929泰达消费红利指数C  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,刘洋
001682新华鑫回报混合  基金吧  档案1.19901.30901.19501.30500.00400.33%开放申购姚秋
159907广发中小板300ETF  基金吧  档案1.35421.23041.35911.2348-0.0049-0.36%场内交易霍华明
005461南方希元转债  基金吧  档案1.20371.20371.20311.20310.00060.05%开放申购刘文良
217020招商安达灵活配置混合  基金吧  档案1.77932.07721.79552.0934-0.0162-0.90%开放申购王奇玮
008305大摩量化配置混合C  基金吧  档案1.59601.59601.60401.6040-0.0080-0.50%开放申购陈健夫
004941中加聚鑫纯债一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
008704广发高股息优享混合A  基金吧  档案0.94490.94490.95140.9514-0.0065-0.68%开放申购李耀柱,张东一
164906交银中证海外中国互联网指数  基金吧  档案------1.32301.3230------开放申购蔡铮
002465东兴众智优选混合  基金吧  档案0.81000.81000.81400.8140-0.0040-0.49%限大额李晨辉
159967华夏创成长ETF  基金吧  档案1.36281.36281.37071.3707-0.0079-0.58%场内交易荣膺
005814华安CES港股通ETF联接C  基金吧  档案0.90940.90940.92420.9242-0.0148-1.60%开放申购倪斌,苏圻涵
000335安信永利信用C  基金吧  档案1.16501.49001.16201.48700.00300.26%暂停申购张翼飞,李君
000944工银中高等级信用债债券B  基金吧  档案1.14801.14801.14601.14600.00200.17%限大额陈桂都
002083新华鑫动力灵活配置混合A  基金吧  档案1.05501.05501.06201.0620-0.0070-0.66%开放申购刘彬
001495东方新价值混合A  基金吧  档案1.21791.21791.21981.2198-0.0019-0.16%限大额薛子徵
150304华安创业板50指数分级B  基金吧  档案0.80030.01410.80400.0142-0.0037-0.46%场内交易许之彦
005103工银沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.94920.94920.95340.9534-0.0042-0.44%开放申购刘伟琳
000206易方达投资级信用债债券C  基金吧  档案1.15201.42901.16001.42700.00200.17%开放申购王晓晨,纪玲云
002084新华鑫动力灵活配置混合C  基金吧  档案1.05101.05101.05701.0570-0.0060-0.57%开放申购刘彬
000394融通通源短融债券A  基金吧  档案1.05961.27061.05851.26950.00110.10%开放申购朱浩然,张一格
007378西部利得聚享一年定开债券C  基金吧  档案1.06331.06331.06151.06150.00180.17%暂停申购严志勇
007523汇添富内需增长股票A  基金吧  档案1.01951.01951.02851.0285-0.0090-0.88%开放申购赵鹏飞,郑慧莲
512330南方中证500信息技术ETF  基金吧  档案1.03701.03701.03051.03050.00650.63%场内交易孙伟
519157新华行业灵活配置混合C  基金吧  档案1.52701.52701.53001.5300-0.0030-0.20%开放申购崔建波,钟俊
000006西部利得量化成长混合  基金吧  档案1.31951.31951.32281.3228-0.0033-0.25%开放申购盛丰衍
002182东兴蓝海财富混合  基金吧  档案0.66700.66700.67000.6700-0.0030-0.45%限大额李晨辉
519755交银多策略回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.33301.37901.33101.37700.00200.15%限大额李娜,凌超
007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.64201.75701.65101.7660-0.0090-0.55%限大额李进
000613国寿安保沪深300ETF联接  基金吧  档案1.02461.68461.02911.6891-0.0045-0.44%开放申购李康
000086南方稳利1年定开债A  基金吧  档案1.06201.36401.06001.36200.00200.19%暂停申购何康
007474华夏创成长ETF联接A  基金吧  档案1.29701.29701.30411.3041-0.0071-0.54%开放申购荣膺
007473华夏创蓝筹ETF联接C  基金吧  档案1.25361.25361.25431.2543-0.0007-0.06%开放申购荣膺
002545东方岳灵活配置混合  基金吧  档案1.29891.29891.30231.3023-0.0034-0.26%限大额盛泽
160925大成中华沪深港300指数(LOF)A  基金吧  档案0.98730.98730.99920.9992-0.0119-1.19%开放申购冉凌浩
163111申万菱信中小板指数(LOF)A  基金吧  档案1.06731.86621.07361.8725-0.0063-0.59%开放申购龚丽丽
002945大成盛世精选灵活配置混合  基金吧  档案1.16701.16701.16901.1690-0.0020-0.17%开放申购魏庆国
620003金元顺安丰利债券  基金吧  档案1.11001.39901.10801.39700.00200.18%开放申购周博洋,张博
003147大成动态量化混合  基金吧  档案1.24061.24061.24191.2419-0.0013-0.10%开放申购黎新平
001748易方达瑞祺灵活配置混合E  基金吧  档案1.22901.22901.23001.2300-0.0010-0.08%封闭期韩阅川
006715东方永泰纯债1年A  基金吧  档案------1.07041.0704------暂停申购吴萍萍
000020景顺长城品质投资混合  基金吧  档案2.77402.94202.78402.9520-0.0100-0.36%开放申购詹成
006621华夏养老2045(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
004244东方周期优选灵活配置混合  基金吧  档案1.11391.11391.11721.1172-0.0033-0.30%限大额薛子徵
000698宝盈科技30混合  基金吧  档案2.09902.09902.11402.1140-0.0150-0.71%开放申购张仲维
008988大成科技创新混合A  基金吧  档案------------------认购期魏庆国
005106银华农业产业股票发起式  基金吧  档案1.66831.66831.68371.6837-0.0154-0.91%开放申购王翔
001227中邮信息产业灵活配置混合  基金吧  档案0.84000.84000.84000.84000.00000.00%开放申购周楠,国晓雯
001239长盛国企改革混合  基金吧  档案0.44100.44100.44100.44100.00000.00%开放申购乔培涛
006879华安智能生活混合  基金吧  档案1.55301.55301.55661.5566-0.0036-0.23%开放申购胡宜斌
160137南方中证互联网指数分级  基金吧  档案0.84090.93840.84150.9391-0.0006-0.07%限大额龚涛
160420华安创业板50指数分级  基金吧  档案0.90880.33990.91060.3406-0.0018-0.20%开放申购许之彦
002162东方新价值混合C  基金吧  档案1.09311.09311.09491.0949-0.0018-0.16%限大额薛子徵
001156申万菱信新能源汽车混合  基金吧  档案1.10401.10401.11501.1150-0.0110-0.99%开放申购任琳娜
159966华夏创蓝筹ETF  基金吧  档案1.35011.35011.35081.3508-0.0007-0.05%场内交易荣膺
004940中加聚鑫纯债一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购李瑾懿
000435建信稳定添利债券A  基金吧  档案1.11401.48001.11401.48000.00000.00%开放申购牛兴华
350006天治稳健双盈债券  基金吧  档案1.34271.95821.34281.9583-0.0001-0.01%开放申购王洋
003587先锋精一混合C  基金吧  档案0.73760.73760.74050.7405-0.0029-0.39%开放申购杨帅
006216前海开源价值成长混合A  基金吧  档案1.68951.68951.69341.6934-0.0039-0.23%开放申购邱杰
161716招商双债增强债券(LOF)C  基金吧  档案1.32801.46701.32501.46400.00300.23%限大额刘万锋
519720交银纯债债券发起C  基金吧  档案1.09201.30801.09001.30600.00200.18%限大额于海颖,魏玉敏
005936申万菱信安泰惠利纯债A  基金吧  档案1.11441.11441.11181.11180.00260.23%开放申购唐俊杰
005651万家量化同顺混合C  基金吧  档案1.09721.09721.10021.1002-0.0030-0.27%开放申购乔亮
004576新华恒益量化灵活配置混合  基金吧  档案0.76910.76910.77260.7726-0.0035-0.45%开放申购张永超,钟俊
007298大成养老2040(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购尚琼
003297招商双债增强债券(LOF)E  基金吧  档案1.32201.32201.31901.31900.00300.23%限大额刘万锋
005481银华瑞泰灵活配置混合  基金吧  档案1.16591.29591.17341.3034-0.0075-0.64%开放申购周书,唐能
007783大成MSCI价值100ETF联接C  基金吧  档案1.00871.00871.01161.0116-0.0029-0.29%开放申购张钟玉,黎新平
519718交银纯债债券发起A  基金吧  档案1.09701.34701.09501.34500.00200.18%限大额于海颖,魏玉敏
008905嘉合锦鹏添利混合A  基金吧  档案------------------于启明,季慧娟
006197华夏中证央企ETF联接C  基金吧  档案0.97700.97700.97570.97570.00130.13%开放申购荣膺,庞亚平
007794申万菱信中证500指数优选增强C  基金吧  档案1.15381.15381.15351.15350.00030.03%开放申购袁英杰
501098建信科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------------------暂停申购姚锦,黄斐玉
080001长盛成长价值混合  基金吧  档案1.23303.88301.23203.88200.00100.08%开放申购冯雨生
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C  基金吧  档案1.09711.09711.10171.1017-0.0046-0.42%开放申购龚丽丽
000377上投摩根双债增利债券A  基金吧  档案1.12101.51501.12101.51500.00000.00%开放申购唐瑭
450002国富弹性市值混合  基金吧  档案1.10283.65651.10733.6610-0.0045-0.41%开放申购赵晓东
519156新华行业灵活配置混合A  基金吧  档案1.73502.67901.73802.6820-0.0030-0.17%开放申购崔建波,钟俊
519706交银深证300价值ETF联接  基金吧  档案1.70701.70701.71601.7160-0.0090-0.52%开放申购蔡铮
008304宝盈龙头优选股票C  基金吧  档案------------------暂停申购肖肖
007159南方稳健养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
001430中邮乐享收益灵活配置混合  基金吧  档案1.32501.38501.33101.3910-0.0060-0.45%开放申购王喆
000174汇添富高息债债券A  基金吧  档案1.60001.63501.60001.63500.00000.00%开放申购徐光
000181景顺长城四季金利债券A  基金吧  档案1.22801.41001.22501.40700.00300.24%开放申购袁媛
008908添富中证国企一带一路ETF联接C  基金吧  档案0.99330.99330.99320.99320.00010.01%开放申购吴振翔,董瑾
006989建信中短债纯债债券A  基金吧  档案1.03781.05361.03621.05200.00160.15%限大额李峰
008500鹏扬景科混合C  基金吧  档案------------------封闭期赵世宏
519017大成积极成长混合  基金吧  档案1.10103.05201.10603.0570-0.0050-0.45%限大额王磊
006967财通行业龙头精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购夏钦
001928华夏消费升级灵活配置混合C  基金吧  档案1.77401.77401.77901.7790-0.0050-0.28%开放申购黄文倩,林晶
005832景顺MSCI中国A股国际通联接  基金吧  档案1.06591.06591.06971.0697-0.0038-0.36%开放申购曾理
001797华融新利灵活配置混合  基金吧  档案0.93700.93700.93700.93700.00000.00%开放申购范贵龙
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------0.82100.8210------限大额周宇
006876国投瑞银稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王宠
005734华夏沪港通恒生ETF联接C  基金吧  档案1.14351.14351.16341.1634-0.0199-1.71%开放申购徐猛
510560国寿安保中证500ETF  基金吧  档案1.12900.52281.12790.52230.00110.10%场内交易李康
001040新华策略精选股票  基金吧  档案1.36201.36201.37201.3720-0.0100-0.73%开放申购赵强
000948华夏沪港通恒生ETF联接A  基金吧  档案1.15031.15031.17031.1703-0.0200-1.71%开放申购徐猛
005748华安MSCI中国A股联接C  基金吧  档案1.15781.15781.16171.1617-0.0039-0.34%开放申购苏卿云
004640华夏节能环保股票  基金吧  档案0.97630.97630.97760.9776-0.0013-0.13%开放申购吕佳玮
512300南方中证500医药卫生ETF  基金吧  档案1.32601.32601.32451.32450.00150.11%场内交易罗文杰
004955中银证券中高等级债券C  基金吧  档案1.06101.06501.05921.06320.00180.17%开放申购王玉玺,陈渭泉
150187申万菱信中证军工指数分级B  基金吧  档案1.1447---1.1158---0.02892.59%场内交易龚丽丽
003358易方达中债7-10年国开债指数  基金吧  档案1.13601.13601.13061.13060.00540.48%开放申购胡剑
000656前海开源沪深300指数  基金吧  档案1.23501.60501.24001.6100-0.0050-0.40%限大额黄玥
000297鹏华可转债债券  基金吧  档案1.10401.10401.10501.1050-0.0010-0.09%开放申购王石千
005825申万菱信智能驱动股票  基金吧  档案1.79661.79661.79891.7989-0.0023-0.13%开放申购张朋
005587安信比较优势混合  基金吧  档案1.07211.07211.07981.0798-0.0077-0.71%开放申购陈振宇,袁玮
270041广发消费品精选混合  基金吧  档案3.17803.17803.18803.1880-0.0100-0.31%开放申购李琛,田文舟
007160南方稳健养老(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
006022富国大盘价值量化混合  基金吧  档案1.29341.29341.29671.2967-0.0033-0.25%限大额徐幼华,方旻
008070鹏扬富利增强债C  基金吧  档案------------------认购期王华
006039国富估值优势混合  基金吧  档案1.39811.39811.41261.4126-0.0145-1.03%开放申购徐成
000004中海可转债债券C  基金吧  档案0.79601.00600.79501.00500.00100.13%开放申购彭海平
001454鹏华弘鑫混合C  基金吧  档案1.06661.09561.06661.09560.00000.00%限大额李韵怡
000991工银战略转型股票  基金吧  档案1.60801.60801.62001.6200-0.0120-0.74%开放申购杜洋
005823泰康颐享混合A  基金吧  档案1.16621.16621.16571.16570.00050.04%开放申购桂跃强,蒋利娟
004898长安泓源纯债债券C  基金吧  档案1.16651.16651.16491.16490.00160.14%开放申购徐小勇,孟楠
000675中海惠祥分级债券A  基金吧  档案1.00751.19711.00741.19700.00010.01%开放申购邵强
006683富国国有企业债债券D  基金吧  档案1.00971.04921.01221.04870.00050.05%限大额王颀亮,张波
003531东方永熙18个月定开债C  基金吧  档案------1.11791.1179------暂停申购周薇
518660工银瑞信黄金ETF  基金吧  档案------------------认购期赵栩
006402先锋量化优选混合C  基金吧  档案1.06861.06861.07571.0757-0.0071-0.66%开放申购王颢
005618融通红利机会主题精选混合A  基金吧  档案1.32241.32241.32781.3278-0.0054-0.41%开放申购何龙
519087新华优选分红混合  基金吧  档案0.93583.76030.94173.7697-0.0059-0.63%开放申购赵强
090018大成新锐产业混合  基金吧  档案1.99302.49302.01002.5100-0.0170-0.85%开放申购韩创
519738交银周期回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.17301.64301.17201.64200.00100.09%限大额李娜,凌超
003715宝盈消费主题混合  基金吧  档案1.25501.25501.26361.2636-0.0086-0.68%开放申购杨思亮
006105泰达宏利印度(QDII)  基金吧  档案------0.81380.8138------开放申购师婧
001910泰康新机遇混合  基金吧  档案1.28401.40751.29431.4178-0.0103-0.80%开放申购桂跃强,任慧娟,金宏伟
005961博时量化价值股票C  基金吧  档案1.05141.05141.05191.0519-0.0005-0.05%限大额黄瑞庆,林景艺
008973大成中华沪深港300指数(LOF)C  基金吧  档案0.98730.98730.99920.9992-0.0119-1.19%开放申购冉凌浩
001322东吴新趋势  基金吧  档案0.62100.62100.61900.61900.00200.32%开放申购刘元海
002277中邮纯债恒利债券C  基金吧  档案1.09101.16101.09001.16000.00100.09%开放申购武志骁
002360前海开源清洁能源混合C  基金吧  档案1.33901.69901.34201.7020-0.0030-0.22%开放申购邱杰
004517南方安康混合  基金吧  档案1.06021.19321.05981.19280.00040.04%开放申购林乐峰
164705汇添富恒生指数分级  基金吧  档案1.05101.19601.06901.2140-0.0180-1.68%开放申购赖中立
750002安信目标收益债券A  基金吧  档案1.10401.50101.10201.49900.00200.18%开放申购张翼飞,李君
005102工银沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.95170.95170.95580.9558-0.0041-0.43%开放申购刘伟琳
150185申万菱信环保产业分级B  基金吧  档案1.1748---1.1769----0.0021-0.18%场内交易龚丽丽
006968财通行业龙头精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购夏钦
005259建信龙头企业股票  基金吧  档案1.21451.21451.22511.2251-0.0106-0.87%开放申购姚锦,刘克飞
161625融通可转债债券C  基金吧  档案0.89221.00220.89291.0029-0.0007-0.08%开放申购许富强
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购潘漪
004355嘉实丰和灵活配置混合  基金吧  档案1.15704.33961.16194.3444-0.0049-0.42%开放申购谭丽,吴悠
007243安信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.15311.15311.15991.1599-0.0068-0.59%开放申购陈振宇,张竞
213003宝盈策略增长混合  基金吧  档案1.06011.96011.06101.9610-0.0009-0.08%开放申购刘李杰,蔡丹,朱建明
004889财通资管鑫逸混合C  基金吧  档案1.17581.17581.17641.1764-0.0006-0.05%开放申购宫志芳,于洋
000652博时裕隆灵活配置混合  基金吧  档案2.79302.42002.79302.42000.00000.00%开放申购陈鹏扬
004897长安泓源纯债债券A  基金吧  档案1.15721.15721.15561.15560.00160.14%开放申购徐小勇,孟楠
260109景顺长城内需贰号混合  基金吧  档案1.17503.34601.18503.3560-0.0100-0.84%开放申购刘彦春
006716东方永泰纯债1年C  基金吧  档案------1.06531.0653------暂停申购吴萍萍
070022嘉实领先成长混合  基金吧  档案1.92102.36601.92402.3690-0.0030-0.16%开放申购邵秋涛
007994华夏中证500指数增强A  基金吧  档案------------------封闭期张弘弢
007528融通量化多策略混合C  基金吧  档案1.19361.19361.20381.2038-0.0102-0.85%开放申购蔡志伟,彭炜
008972大成恒生综合中小型股指数C  基金吧  档案0.89000.89000.90000.9000-0.0100-1.11%开放申购冉凌浩
000535长盛航天海工装备灵活配置混合  基金吧  档案0.96001.47500.94801.46300.01201.27%开放申购乔培涛
150184申万菱信环保产业分级A  基金吧  档案1.0384---1.0383---0.00010.01%场内交易龚丽丽
005252中海添瑞定开混合  基金吧  档案1.07951.07951.07811.07810.00140.13%暂停申购刘俊
100029富国天成红利混合  基金吧  档案1.25122.67521.25272.6767-0.0015-0.12%开放申购俞晓斌,侯梧
150169汇添富恒生指数分级A  基金吧  档案1.0120---1.0120---0.00000.00%场内交易赖中立
005602汇安中短债债券C  基金吧  档案1.02471.02971.02421.02920.00050.05%限大额杨芳
001816汇添富新睿精选混合A  基金吧  档案1.12201.17701.12701.1820-0.0050-0.44%限大额刘伟林,曾刚
470098汇添富逆向投资混合  基金吧  档案2.11302.68202.12602.6950-0.0130-0.61%开放申购顾耀强
002292诺安益鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.03931.03931.03911.03910.00020.02%开放申购吴博俊,罗春蕾,曲泉儒
004389大成惠明纯债债券  基金吧  档案1.16891.16891.16651.16650.00240.21%开放申购方孝成
001453鹏华弘鑫混合A  基金吧  档案1.08021.10921.08021.10920.00000.00%限大额李韵怡
002553博时创业成长混合C  基金吧  档案2.27302.27302.28602.2860-0.0130-0.57%开放申购韩茂华
000597中海积极收益混合  基金吧  档案1.20701.46601.20901.4680-0.0020-0.17%开放申购刘俊
585001东吴中证新兴指数  基金吧  档案1.19401.19401.19201.19200.00200.17%开放申购周鑫怿,周健
150186申万菱信中证军工指数分级A  基金吧  档案1.0315---1.0314---0.00010.01%场内交易龚丽丽
260112景顺长城能源基建混合  基金吧  档案1.32802.29901.33002.3010-0.0020-0.15%开放申购鲍无可
161624融通可转债债券A  基金吧  档案0.91141.02140.91211.0221-0.0007-0.08%开放申购许富强
000916前海开源股息率100强股票  基金吧  档案1.13001.43101.13401.4350-0.0040-0.35%开放申购邱杰
008275大成行业先锋混合C  基金吧  档案------------------暂停申购魏庆国
005946工银可转债优选债券C  基金吧  档案1.16441.16441.16491.1649-0.0005-0.04%开放申购张洋
090002大成债券A/B  基金吧  档案1.05722.23041.05512.22830.00210.20%限大额王立
008551东财医药A  基金吧  档案------------------暂停申购吴逸
150283申万菱信申万医药生物分级A  基金吧  档案1.0358---1.0357---0.00010.01%场内交易龚丽丽
000352国富恒丰定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王莉
688888浙商聚潮产业成长混合  基金吧  档案1.22001.52101.21901.52000.00100.08%开放申购贾腾
007392申万菱信安泰丰利债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04081.04080.00300.29%开放申购唐俊杰
150297南方中证互联网指数分级A  基金吧  档案1.0065---1.0063---0.00020.02%场内交易龚涛
003274安信永丰定开债券C  基金吧  档案1.07701.07701.07651.07650.00050.05%暂停申购潘巍
006990建信中短债纯债债券C  基金吧  档案1.03551.04961.03381.04790.00170.16%限大额李峰
007926万家家享中短债C  基金吧  档案1.11181.13391.10721.12930.00460.42%开放申购侯慧娣
515350民生加银沪深300ETF  基金吧  档案3.78660.94133.80410.9456-0.0175-0.46%场内交易武杰,何江
008142工银瑞信黄金ETF联接A  基金吧  档案------------------赵栩
002174东方互联网嘉混合  基金吧  档案0.68780.68780.68960.6896-0.0018-0.26%开放申购蒋茜
481013工银消费服务混合  基金吧  档案1.69002.03901.69702.0460-0.0070-0.41%开放申购王筱苓
003647创金合信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.04781.04781.04361.04360.00420.40%开放申购董梁
000205易方达投资级信用债债券A  基金吧  档案1.15301.44401.16201.44100.00300.26%开放申购王晓晨,纪玲云
160910大成创新成长混合(LOF)  基金吧  档案0.93702.45700.94002.4600-0.0030-0.32%限大额刘旭,侯春燕
000031华夏复兴混合  基金吧  档案2.17202.17202.18102.1810-0.0090-0.41%开放申购周克平
150065长盛同瑞B  基金吧  档案0.83201.89500.83601.8960-0.0040-0.48%场内交易陈亘斯
005902诺安汇利灵活配置混合C  基金吧  档案1.11451.11451.11681.1168-0.0023-0.21%限大额谢志华
050014博时创业成长混合A  基金吧  档案2.26702.33902.27902.3510-0.0120-0.53%开放申购韩茂华
007798申万中证申万新兴健康产业指数C  基金吧  档案1.25741.25741.25971.2597-0.0023-0.18%暂停申购龚丽丽
000310安信永利信用A  基金吧  档案1.17201.52201.16901.51900.00300.26%暂停申购张翼飞,李君
160219国泰国证医药卫生行业指数分级  基金吧  档案1.03611.89371.03761.8952-0.0015-0.14%开放申购梁杏,徐成城
002245泰康稳健增利债券A  基金吧  档案1.21311.21311.21131.21130.00180.15%开放申购蒋利娟
233015大摩量化配置混合A  基金吧  档案1.59701.99701.60402.0040-0.0070-0.44%开放申购陈健夫
002397中邮增力债券  基金吧  档案0.96400.96400.96400.96400.00000.00%开放申购武志骁
002146长安鑫益增强混合A  基金吧  档案1.25331.25331.25261.25260.00070.06%限大额杜振业,孟楠
008928泰达消费红利指数A  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,刘洋
004249安信中国制造2025混合  基金吧  档案1.21701.21701.22201.2220-0.0050-0.41%开放申购陈一峰,张明
162214泰达宏利领先中小盘混合  基金吧  档案1.05301.05301.05901.0590-0.0060-0.57%开放申购庄腾飞
005601汇安中短债债券A  基金吧  档案1.02631.03131.02581.03080.00050.05%限大额杨芳
001438易方达瑞享混合E  基金吧  档案1.25601.25601.25701.2570-0.0010-0.08%开放申购武阳
002708大摩健康产业混合  基金吧  档案1.95001.95001.95501.9550-0.0050-0.26%开放申购王大鹏
002319大成一带一路灵活配置混合  基金吧  档案1.27301.35301.27301.35300.00000.00%开放申购戴军
000628大成高新技术产业股票  基金吧  档案1.88001.88001.88101.8810-0.0010-0.05%开放申购刘旭
001792大成绝对收益策略混合C  基金吧  档案0.97000.97000.96900.96900.00100.10%限大额黎新平
002512长城久润混合  基金吧  档案1.28061.28061.28831.2883-0.0077-0.60%开放申购赵凤飞
001241国寿安保中证500ETF联接  基金吧  档案0.51830.51830.51780.51780.00050.10%开放申购李康
481012工银深证红利ETF联接A  基金吧  档案1.46241.64061.47491.6531-0.0125-0.85%开放申购赵栩
470089汇添富6月红添利定开债C  基金吧  档案1.05901.17701.06101.1790-0.0020-0.19%暂停申购郑慧莲,吴江宏
001152融通新区域新经济灵活配置混合  基金吧  档案0.59700.59700.60000.6000-0.0030-0.50%开放申购范琨,何龙
150303华安创业板50指数分级A  基金吧  档案1.01731.30221.01721.30210.00010.01%场内交易许之彦
519019大成景阳领先混合  基金吧  档案0.67004.13000.67604.1360-0.0060-0.89%限大额徐彦,齐炜中
160119南方中证500ETF联接A  基金吧  档案1.34341.44341.34231.44230.00110.08%开放申购罗文杰
000943工银中高等级信用债债券A  基金吧  档案1.16961.16961.16761.16760.00200.17%限大额陈桂都
000215广发趋势优选灵活配置混合A  基金吧  档案1.59281.91481.59151.91350.00130.08%开放申购谭昌杰
590003中邮核心优势灵活配置混合  基金吧  档案1.31401.49401.31601.4960-0.0020-0.15%开放申购张腾,周楠
000974安信消费医药股票  基金吧  档案1.36401.42401.37501.4350-0.0110-0.80%限大额陈一峰
001941融通通源短融债券B  基金吧  档案1.06671.20371.06551.20250.00120.11%开放申购朱浩然,张一格
001275中邮创新优势灵活配置混合  基金吧  档案0.83800.83800.83700.83700.00100.12%开放申购周楠
000720南方稳利1年定开债C  基金吧  档案1.05701.33801.05601.33700.00100.09%暂停申购何康
006133万家智造优势混合C  基金吧  档案1.63981.63981.63791.63790.00190.12%开放申购李文宾
008123南方皓元短债C  基金吧  档案1.01431.01431.01391.01390.00040.04%开放申购李慧鹏
005744长安裕隆混合C  基金吧  档案1.76091.76091.76291.7629-0.0020-0.11%开放申购徐小勇
150131国泰国证医药卫生行业分级B  基金吧  档案1.06302.39251.06622.3957-0.0032-0.30%场内交易梁杏,徐成城
007782大成MSCI价值100ETF联接A  基金吧  档案1.00941.00941.01221.0122-0.0028-0.28%开放申购张钟玉,黎新平
005383富国绿色纯债一年定开债  基金吧  档案1.08231.16231.08071.16070.00160.15%暂停申购朱梦娜
008143工银瑞信黄金ETF联接C  基金吧  档案------------------赵栩
377240上投摩根新兴动力混合A  基金吧  档案3.71303.71303.75003.7500-0.0370-0.99%开放申购杜猛
160222国泰国证食品饮料行业指数分级  基金吧  档案1.08962.33651.09722.3441-0.0076-0.69%开放申购梁杏,徐成城
519100长盛中证100指数  基金吧  档案1.27411.96511.28111.9721-0.0070-0.55%开放申购陈亘斯
003978中信建投稳祥A  基金吧  档案1.04161.17161.03991.16990.00170.16%开放申购许健
007244安信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.15061.15061.15741.1574-0.0068-0.59%开放申购陈振宇,张竞
001791大成绝对收益策略混合A  基金吧  档案1.00801.00801.00701.00700.00100.10%限大额黎新平
004769申万菱信价值优先混合  基金吧  档案1.10461.10461.10561.1056-0.0010-0.09%限大额袁英杰,刘敦
003979中信建投稳祥C  基金吧  档案1.04061.16361.03901.16200.00160.15%开放申购许健
512720国泰中证计算机ETF  基金吧  档案1.27031.27031.27491.2749-0.0046-0.36%场内交易艾小军
519688交银精选混合  基金吧  档案0.84593.65770.84673.6585-0.0008-0.09%限大额王崇
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案1.36521.41321.38381.4318-0.0186-1.34%暂停申购莫海波
004666长城久嘉创新成长混合  基金吧  档案1.21271.21271.21261.21260.00010.01%开放申购龙宇飞,尤国梁
008331万家可转债债券A  基金吧  档案------------------认购期陈佳昀
510010交银上证180公司治理ETF  基金吧  档案1.08601.20901.09001.2130-0.0040-0.37%场内交易蔡铮
006370国富大中华精选混合美元  基金吧  档案------0.22950.2295------开放申购徐成
006724工银深证红利ETF联接C  基金吧  档案1.45691.45691.46941.4694-0.0125-0.85%开放申购赵栩
006877天治量化核心精选混合A  基金吧  档案1.07781.07781.07941.0794-0.0016-0.15%开放申购TIAN HUAN
008552东财医药C  基金吧  档案------------------暂停申购吴逸
005702恒生前海港股通高股息指数  基金吧  档案0.88130.88130.89370.8937-0.0124-1.39%开放申购杨伟
003930中银证券安进债券C  基金吧  档案1.05341.15811.05081.15550.00260.25%开放申购王玉玺,余亮
005990申万菱信安泰惠利纯债C  基金吧  档案1.11401.11401.11141.11140.00260.23%开放申购唐俊杰
006535恒生前海恒锦裕利A  基金吧  档案1.04081.04081.03971.03970.00110.11%开放申购李维康,廖婷婷
001271英大灵活配置混合型发起式B  基金吧  档案1.07261.32261.07671.3267-0.0041-0.38%开放申购易祺坤,郑中华,张大铮
006620华夏养老2045(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
004721华夏睿磐泰茂混合C  基金吧  档案1.05381.07481.05421.0752-0.0004-0.04%限大额张弘弢,魏镇江,宋洋
006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王建钦,张晓龙
519761交银多策略回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.33601.38201.33501.38100.00100.07%限大额李娜,凌超
003586先锋精一混合A  基金吧  档案0.76980.76980.77280.7728-0.0030-0.39%开放申购杨帅
008891安信价值成长混合A  基金吧  档案------------------暂停申购聂世林,陈振宇
560003益民创新优势混合  基金吧  档案0.83240.85240.83760.8576-0.0052-0.62%开放申购吕伟
007297大成养老2040(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购尚琼
515200申万菱信中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.16821.16821.17331.1733-0.0051-0.43%场内交易龚丽丽
007827华润元大量化优选混合C  基金吧  档案1.19451.19451.20111.2011-0.0066-0.55%开放申购李武群
582003东吴配置优化灵活配置混合  基金吧  档案1.21241.43641.21501.4390-0.0026-0.21%开放申购赵梅玲
510081长盛动态精选混合  基金吧  档案1.21343.53951.22113.5472-0.0077-0.63%开放申购乔培涛
501078广发科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.29561.29561.30411.3041-0.0085-0.65%暂停申购李巍
007976易方达黄金主题人民币C  基金吧  档案------0.82100.8210------限大额周宇
000695大成景益平稳收益混合A  基金吧  档案1.43301.43301.43501.4350-0.0020-0.14%开放申购黄万青
005619融通红利机会主题精选混合C  基金吧  档案1.30881.30881.31411.3141-0.0053-0.40%开放申购何龙
002276中邮纯债恒利债券A  基金吧  档案1.09401.16501.09301.16400.00100.09%开放申购武志骁
005994国投中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.37621.37621.37021.37020.00600.44%开放申购殷瑞飞
519979长信内需成长混合A  基金吧  档案1.76002.53001.76602.5360-0.0060-0.34%开放申购安昀
519199万家家享中短债A  基金吧  档案1.11101.13461.10641.13000.00460.42%开放申购侯慧娣
360016光大行业轮动混合  基金吧  档案1.38902.23901.39502.2450-0.0060-0.43%开放申购董伟炜
007995华夏中证500指数增强C  基金吧  档案------------------封闭期张弘弢
001270英大灵活配置混合型发起式A  基金吧  档案1.11661.36661.12081.3708-0.0042-0.37%开放申购易祺坤,郑中华,张大铮
004649国开开航混合  基金吧  档案0.96170.96170.96500.9650-0.0033-0.34%开放申购方龙,高耀华
001015华夏沪深300指数增强A  基金吧  档案1.45501.45501.46201.4620-0.0070-0.48%开放申购宋洋
004705南方祥元债券A  基金吧  档案1.12701.17501.12601.17400.00100.09%开放申购黄斌斌
161029富国中证银行指数  基金吧  档案1.00801.09401.01301.0990-0.0050-0.49%开放申购王保合
004892华润元大成长精选C  基金吧  档案------------------封闭期刘宏毅
150064长盛同瑞A  基金吧  档案1.01401.48101.01301.48000.00100.10%场内交易陈亘斯
007542永赢开泰中高等级中短债A  基金吧  档案1.03681.03681.03451.03450.00230.22%开放申购牟琼屿,卢绮婷
002261中银宝利混合A  基金吧  档案1.06901.33701.06901.33700.00000.00%开放申购宋殿宇
005848银华裕利混合发起式  基金吧  档案1.53101.53101.54061.5406-0.0096-0.62%开放申购陈梦舒,程桯
100016富国天源沪港深平衡混合  基金吧  档案1.99603.70902.00603.7190-0.0100-0.50%开放申购俞晓斌,易智泉
003580泰康沪港深价值优选混合  基金吧  档案1.22461.22461.24181.2418-0.0172-1.39%开放申购刘伟,黄成扬
007205银华美元债精选(QDII)C  基金吧  档案------1.01391.0139------限大额吴双
550001信诚四季红混合  基金吧  档案0.90902.54040.91392.5453-0.0049-0.54%开放申购吴昊,夏明月
007551鑫元泽利债券  基金吧  档案1.03401.04001.03351.03950.00050.05%开放申购王海燕,郑文旭
005824泰康颐享混合C  基金吧  档案1.15861.15861.15801.15800.00060.05%开放申购桂跃强,蒋利娟
070031嘉实全球房地产(QDII)  基金吧  档案------0.96101.2420------开放申购冯正彦
008167工银消费股票C  基金吧  档案0.99850.99851.00021.0002-0.0017-0.17%开放申购林梦,张玮升
206013鹏华宏观灵活配置混合  基金吧  档案1.14401.59401.14401.59400.00000.00%限大额戴钢
001072华安智能装备主题股票  基金吧  档案1.36201.41501.36101.41400.00100.07%开放申购李欣
005914景顺长城智能生活混合  基金吧  档案1.36261.36261.37151.3715-0.0089-0.65%开放申购詹成
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购潘漪
000723建信稳定添利债券C  基金吧  档案1.05001.32701.05001.32700.00000.00%开放申购牛兴华
008634万家科技创新混合C  基金吧  档案1.03131.03131.03591.0359-0.0046-0.44%暂停申购黄兴亮
159913交银深证300价值ETF  基金吧  档案1.81801.81801.82801.8280-0.0100-0.55%场内交易蔡铮
006196华夏中证央企ETF联接A  基金吧  档案0.98110.98110.97980.97980.00130.13%开放申购荣膺,庞亚平
001181南方改革机遇  基金吧  档案1.04101.04101.04301.0430-0.0020-0.19%开放申购卢玉珊
513900华安CES港股通ETF  基金吧  档案0.89920.89920.91500.9150-0.0158-1.73%场内交易倪斌,苏圻涵
005400万家潜力价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.45071.45071.46921.4692-0.0185-1.26%开放申购高源
512920新华MSCI中国A股国际ETF  基金吧  档案1.27661.27661.28131.2813-0.0047-0.37%场内交易邓岳
006768华安沪港深优选混合  基金吧  档案1.11301.11301.11601.1160-0.0030-0.27%开放申购盛骅,陆秋渊
005382泰康睿利量化多策略混合C  基金吧  档案1.04771.04771.04881.0488-0.0011-0.10%开放申购刘伟
000129大成景安短融债券B  基金吧  档案1.29371.39871.29261.39760.00110.09%开放申购欧阳亮
150265中融一带一路分级A  基金吧  档案1.01801.27501.01701.27400.00100.10%场内交易赵菲
001648工银新价值灵活配置混合  基金吧  档案0.95000.95000.95300.9530-0.0030-0.31%限大额游凛峰
001790国泰智能汽车股票  基金吧  档案1.14301.14301.14701.1470-0.0040-0.35%开放申购周伟锋,王阳
005588长安裕腾混合A  基金吧  档案1.02251.02251.02151.02150.00100.10%开放申购杜振业
512340南方中证500原材料ETF  基金吧  档案0.71810.71810.71760.71760.00050.07%场内交易孙伟
310368申万菱信竞争优势混合  基金吧  档案1.22582.24181.23012.2461-0.0043-0.35%限大额孙琳
000431鹏华品牌传承混合  基金吧  档案1.78701.86901.78401.86600.00300.17%开放申购张航
159905工银深证红利ETF  基金吧  档案1.79751.79751.81381.8138-0.0163-0.90%场内交易赵栩
008705广发高股息优享混合C  基金吧  档案0.94410.94410.95060.9506-0.0065-0.68%开放申购李耀柱,张东一
000934国富大中华精选混合  基金吧  档案------1.62801.6280------开放申购徐成
000437融通月月添利定开债A  基金吧  档案1.06301.28001.06101.27800.00200.19%暂停申购朱浩然
002919东吴智慧医疗量化策略混合  基金吧  档案0.94200.94200.94600.9460-0.0040-0.42%开放申购秦斌
160808长盛同瑞中证200分级  基金吧  档案0.90501.64600.90701.6470-0.0020-0.22%开放申购陈亘斯
510080长盛全债指数增强债券  基金吧  档案1.28002.56831.27892.56720.00110.09%开放申购杨哲
485019工银信用纯债债券B  基金吧  档案1.24701.28301.24671.28270.00030.02%限大额李娜,李敏
519779交银沪港深价值精选混合  基金吧  档案1.33901.43401.35001.4450-0.0110-0.81%开放申购陈俊华
004720华夏睿磐泰茂混合A  基金吧  档案1.06041.08241.06071.0827-0.0003-0.03%限大额张弘弢,魏镇江,宋洋
168201中融一带一路分级  基金吧  档案0.95400.44200.95300.44200.00100.10%暂停申购赵菲
590002中邮核心成长混合  基金吧  档案0.65340.65340.65500.6550-0.0016-0.24%开放申购纪云飞,国晓雯
007414长江安盈中短债六个月定开  基金吧  档案1.03321.03321.03171.03170.00150.15%开放申购漆志伟
000141富国国有企业债债券C  基金吧  档案1.01041.30991.01391.30940.00050.05%限大额王颀亮,张波
001719工银国家战略股票  基金吧  档案1.36001.36001.36501.3650-0.0050-0.37%开放申购陈小鹭
002214中海沪港深价值优选混合  基金吧  档案1.29901.41901.31501.4350-0.0160-1.22%开放申购姚晨曦,陈玮
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接  基金吧  档案1.03191.03191.03551.0355-0.0036-0.35%开放申购邓岳
002246泰康稳健增利债券C  基金吧  档案1.33701.33701.33501.33500.00200.15%开放申购蒋利娟
008276财通资管价值发现混合  基金吧  档案------------------暂停申购姜永明
150198国泰国证食品饮料行业分级A  基金吧  档案1.01461.31301.01451.31290.00010.01%场内交易梁杏,徐成城
002164汇添富新睿精选混合C  基金吧  档案1.12801.18301.13301.1880-0.0050-0.44%限大额刘伟林,曾刚
162716广发聚源债券(LOF)C  基金吧  档案1.10701.23001.10501.22800.00200.18%限大额谢军
005381泰康睿利量化多策略混合A  基金吧  档案1.05821.05821.05921.0592-0.0010-0.09%开放申购刘伟
000646华润元大量化优选混合A  基金吧  档案1.19951.19951.20621.2062-0.0067-0.56%限大额李武群
502053长盛中证证券公司分级  基金吧  档案0.8060---0.8090----0.0030-0.37%开放申购陈亘斯
485119工银信用纯债债券A  基金吧  档案1.28251.32351.28211.32310.00040.03%限大额李娜,李敏
004332恒生沪港深新兴产业精选混合  基金吧  档案1.08011.08011.08721.0872-0.0071-0.65%开放申购石琳
006401先锋量化优选混合A  基金吧  档案1.083250.62701.090450.9635-0.0072-0.66%开放申购王颢
000197富国目标收益一年期纯债债券  基金吧  档案1.11301.38601.11101.38400.00200.18%暂停申购王颀亮,俞晓斌
005960博时量化价值股票A  基金吧  档案1.06671.06671.06711.0671-0.0004-0.04%限大额黄瑞庆,林景艺
006202交银核心资产混合  基金吧  档案1.21861.21861.22401.2240-0.0054-0.44%开放申购陈俊华
620007金元顺安优质精选混合A  基金吧  档案1.13901.27501.14501.2820-0.0060-0.52%开放申购周博洋,张博
000676中海惠祥分级债券B  基金吧  档案0.98801.19200.98801.19200.00000.00%暂停申购邵强
519039长盛同德主题混合  基金吧  档案1.44574.14271.45224.1613-0.0065-0.45%开放申购冯雨生
167507安信深圳科技指数(LOF)C  基金吧  档案1.09561.09561.09691.0969-0.0013-0.12%开放申购徐黄玮,施荣盛
006132万家智造优势混合A  基金吧  档案1.66721.66721.66531.66530.00190.11%开放申购李文宾
003273安信永丰定开债券A  基金吧  档案1.08501.08501.08441.08440.00060.06%暂停申购潘巍
007391申万菱信安泰丰利债券A  基金吧  档案1.04441.04441.04141.04140.00300.29%开放申购唐俊杰
519698交银先锋混合  基金吧  档案1.48491.88891.49071.8947-0.0058-0.39%开放申购芮晨
002595博时工业4.0主题股票  基金吧  档案1.54501.54501.55701.5570-0.0120-0.77%开放申购兰乔
006755东兴核心成长混合C  基金吧  档案0.81130.81130.81540.8154-0.0041-0.50%限大额李晨辉
160224国泰深证TMT50指数分级  基金吧  档案1.12760.81321.13130.8156-0.0037-0.33%开放申购艾小军
008657景顺长城科技创新混合  基金吧  档案------------------暂停申购詹成
005747华安MSCI中国A股联接A  基金吧  档案1.16751.16751.17141.1714-0.0039-0.33%开放申购苏卿云
006779广发恒生中国企业(QDII)C  基金吧  档案------0.92900.9290------开放申购李耀柱,刘杰
008408恒生沪深港通细分行业龙头C  基金吧  档案------------------杨伟
006396长信双利优选混合E  基金吧  档案1.61191.63091.62211.6411-0.0102-0.63%开放申购安昀,祝昱丰
000586景顺长城中小板创业板精选股票  基金吧  档案1.87401.87401.87601.8760-0.0020-0.11%开放申购李孟海
007734南方智锐混合C  基金吧  档案1.07191.07191.08141.0814-0.0095-0.88%开放申购骆帅
007316交银可转债债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03401.03400.00040.04%开放申购魏玉敏,凌超
002028九泰天宝灵活配置混合C  基金吧  档案1.34801.48401.35101.4870-0.0030-0.22%开放申购刘勇
519029华夏稳增混合  基金吧  档案1.96502.77001.96102.76600.00400.20%开放申购彭海伟,郑泽鸿
002278中邮稳健合赢债券  基金吧  档案1.06601.08601.06301.08300.00300.28%开放申购陈梁,武志骁
590006中邮中小盘灵活配置混合  基金吧  档案1.65202.23101.65302.2320-0.0010-0.06%开放申购杨欢
000526国泰浓益灵活配置混合A  基金吧  档案1.30201.38501.30201.38500.00000.00%限大额樊利安
161810银华内需精选混合(LOF)  基金吧  档案2.63202.50202.66202.5310-0.0300-1.13%开放申购刘辉
000264博时内需增长混合  基金吧  档案1.12500.98301.13600.9930-0.0110-0.97%开放申购刘阳,陈雷
398061中海消费混合  基金吧  档案2.86603.07602.86203.07200.00400.14%开放申购姚晨曦
515450南方中国A股大盘红利低波50ETF  基金吧  档案0.94690.94690.94950.9495-0.0026-0.27%场内交易崔蕾
004086工银国债(7-10年)指数C  基金吧  档案1.12621.12621.12361.12360.00260.23%开放申购陈涵
217018招商安瑞进取债券  基金吧  档案1.82801.82801.82701.82700.00100.05%开放申购张韵,尹晓红
007143国投瑞银沪深300量化A  基金吧  档案1.01761.01761.02031.0203-0.0027-0.26%开放申购殷瑞飞
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案1.36151.40601.38011.4246-0.0186-1.35%暂停申购莫海波
162607景顺长城资源垄断混合  基金吧  档案0.56803.19600.57003.1980-0.0020-0.35%限大额杨锐文
005894华夏优势精选股票  基金吧  档案1.36381.36381.36971.3697-0.0059-0.43%开放申购李湘杰
002474中邮睿信增强债  基金吧  档案1.24001.24001.23701.23700.00300.24%开放申购吴昊,杨欢
002244景顺长城低碳科技主题混合  基金吧  档案1.20601.25601.20301.25300.00300.25%开放申购李孟海
512950华夏中证央企ETF  基金吧  档案0.92460.92460.92320.92320.00140.15%场内交易荣膺,庞亚平
159943大成深证成份ETF  基金吧  档案11.31600.743011.36200.7460-0.0460-0.40%场内交易苏秉毅
007144国投瑞银沪深300量化C  基金吧  档案1.01421.01421.01691.0169-0.0027-0.27%开放申购殷瑞飞
502054长盛中证证券公司分级A  基金吧  档案1.0180---1.0180---0.00000.00%场内交易陈亘斯
000751嘉实新兴产业股票  基金吧  档案3.37903.37903.38003.3800-0.0010-0.03%限大额归凯
512280景顺MSCI中国A股ETF  基金吧  档案1.06431.06431.06841.0684-0.0041-0.38%场内交易曾理
160125南方香港优选股票  基金吧  档案------1.05111.1411------开放申购毕凯
000311景顺长城沪深300指数增强  基金吧  档案2.04802.38802.05402.3940-0.0060-0.29%开放申购黎海威
000531东吴阿尔法灵活配置混合  基金吧  档案1.25101.25101.26201.2620-0.0110-0.87%开放申购刘瑞
007211汇安中短债债券E  基金吧  档案1.02621.03121.02571.03070.00050.05%限大额杨芳
020010国泰金牛创新成长混合  基金吧  档案1.45002.71701.44202.70900.00800.55%开放申购程洲
398031中海蓝筹混合  基金吧  档案0.94592.15090.94742.1524-0.0015-0.16%开放申购邱红丽
002059国泰浓益灵活配置混合C  基金吧  档案2.47702.63402.47802.6350-0.0010-0.04%限大额樊利安
000536前海开源可转债债券  基金吧  档案0.85801.22800.85801.22800.00000.00%开放申购曾健飞
150210富国中证国有企业改革分级B  基金吧  档案0.65401.33300.65801.3340-0.0040-0.61%场内交易王保合,张圣贤
002860前海开源沪港深新机遇混合  基金吧  档案0.81700.91700.82700.9270-0.0100-1.21%开放申购刘小明
501055财通福佑定开混合发起  基金吧  档案0.93570.93570.94250.9425-0.0068-0.72%暂停申购谈洁颖
159994银华中证5G通信主题ETF  基金吧  档案0.90060.90060.89390.89390.00670.75%场内交易马君,王帅
162715广发聚源债券(LOF)A  基金吧  档案1.11901.26401.11701.26200.00200.18%限大额谢军
163407兴全沪深300指数(LOF)A  基金吧  档案1.95121.95121.95761.9576-0.0064-0.33%限大额申庆
006803嘉实互通精选股票  基金吧  档案1.02131.02131.02891.0289-0.0076-0.74%开放申购陈叶雁南,冯正彦
450019国富恒久信用债券C  基金吧  档案1.23861.42681.23781.42600.00080.06%开放申购刘怡敏
519773交银数据产业灵活配置混合  基金吧  档案1.41401.41401.41401.41400.00000.00%限大额田彧龙
161719招商可转债分级债券  基金吧  档案1.03501.45001.03201.44700.00300.29%限大额王刚
001365大成正向回报灵活配置混合  基金吧  档案0.91100.91100.91300.9130-0.0020-0.22%开放申购杨挺
001230鹏华医药科技  基金吧  档案0.72700.72700.72700.72700.00000.00%开放申购金笑非
003876华宝沪深300指数增强A  基金吧  档案1.39481.39481.40001.4000-0.0052-0.37%开放申购徐林明,王正
003929中银证券安进债券A  基金吧  档案1.05281.15751.05021.15490.00260.25%开放申购王玉玺,余亮
007472华夏创蓝筹ETF联接A  基金吧  档案1.25761.25761.25821.2582-0.0006-0.05%开放申购荣膺
090001大成价值增长混合  基金吧  档案1.04294.03201.04654.0356-0.0036-0.34%开放申购杨挺,李林益
001779中融稳健添利债券  基金吧  档案0.95800.95800.95700.95700.00100.10%开放申购朱柏蓉,杨萍,赵睿
000271中邮定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购武志骁
008989大成科技创新混合C  基金吧  档案------------------认购期魏庆国
000674中海惠祥分级债券  基金吧  档案0.99341.10890.99341.10890.00000.00%封闭期邵强
020034国泰民安增利债券C  基金吧  档案1.08861.47351.08811.47300.00050.05%开放申购韩哲昊
164902交银信用添利债券(LOF)  基金吧  档案1.16901.65501.16801.65400.00100.09%开放申购唐赟
160915大成景丰债券(LOF)  基金吧  档案1.00201.68901.00201.68900.00000.00%限大额孙丹
006924前海开源沪港深非周期股票C  基金吧  档案1.02781.02781.04081.0408-0.0130-1.25%开放申购史程
005743长安裕隆混合A  基金吧  档案1.77061.77061.77261.7726-0.0020-0.11%开放申购徐小勇
008633万家科技创新混合A  基金吧  档案1.03261.03261.03721.0372-0.0046-0.44%暂停申购黄兴亮
090016大成消费主题混合  基金吧  档案1.02701.28401.03501.2920-0.0080-0.77%开放申购齐炜中
161017富国中证500指数(LOF)  基金吧  档案1.74802.11701.74402.11300.00400.23%开放申购李笑薇,徐幼华,方旻
007317交银可转债债券C  基金吧  档案1.03141.03141.03101.03100.00040.04%开放申购魏玉敏,凌超
470088汇添富6月红添利定开债A  基金吧  档案1.05901.19401.06101.1960-0.0020-0.19%暂停申购郑慧莲,吴江宏
007799申万菱信中小板指数C  基金吧  档案1.21681.21681.22401.2240-0.0072-0.59%开放申购龚丽丽
004292鹏华沪深港互联网股票  基金吧  档案1.26071.26071.26561.2656-0.0049-0.39%开放申购聂毅翔,王海青
006751富国互联科技股票  基金吧  档案1.72311.72311.73281.7328-0.0097-0.56%开放申购许炎
007204银华美元债精选(QDII)A  基金吧  档案------1.01651.0165------限大额吴双
003646创金合信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.05631.05631.05211.05210.00420.40%开放申购董梁
040041华安纯债债券C  基金吧  档案1.08381.33881.08251.33750.00130.12%限大额苏玉平,郑如熙
004747富国新优享灵活配置混合C  基金吧  档案1.17021.17021.17041.1704-0.0002-0.02%开放申购于渤
150130国泰国证医药卫生行业分级A  基金吧  档案1.00921.39491.00901.39470.00020.02%场内交易梁杏,徐成城
159906大成深证成长40ETF  基金吧  档案1.12301.12301.12501.1250-0.0020-0.18%场内交易张钟玉,苏秉毅
005354富国沪港深行业精选混合  基金吧  档案1.12491.12491.14071.1407-0.0158-1.39%开放申购汪孟海
006888诺德新生活混合C  基金吧  档案1.02781.02781.03711.0371-0.0093-0.90%开放申购潘永昌
000139富国国有企业债债券A/B  基金吧  档案1.00961.33711.01301.33650.00060.06%限大额王颀亮,张波
151001银河稳健混合  基金吧  档案1.78515.23251.78725.2354-0.0021-0.12%开放申购钱睿南
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
004085工银国债(7-10年)指数A  基金吧  档案1.12651.12651.12391.12390.00260.23%开放申购陈涵
001679前海开源中国稀缺资产混合A  基金吧  档案1.60501.60501.61701.6170-0.0120-0.74%开放申购曲扬
001603易方达安盈回报混合  基金吧  档案1.52201.52201.52301.5230-0.0010-0.07%开放申购张清华
090012大成深证成长40ETF联接  基金吧  档案1.11801.11801.12001.1200-0.0020-0.18%开放申购张钟玉,苏秉毅
005991长信利丰债券A  基金吧  档案1.41601.41601.41501.41500.00100.07%开放申购李家春,吴晖
007259民生加银1-3年农发行债  基金吧  档案1.02731.04301.02551.04120.00180.18%限大额陆欣
150298南方中证互联网指数分级B  基金吧  档案0.6753---0.6767----0.0014-0.21%场内交易龚涛
001226中邮稳健添利灵活配置混合  基金吧  档案1.16301.29301.16801.2980-0.0050-0.43%开放申购王喆
020033国泰民安增利债券A  基金吧  档案1.09181.50571.09131.50520.00050.05%开放申购韩哲昊
004737富国新优享灵活配置混合A  基金吧  档案1.19271.19271.19301.1930-0.0003-0.03%开放申购于渤
005526工银新生代消费混合  基金吧  档案1.43351.43351.44221.4422-0.0087-0.60%开放申购袁芳,林梦,张玮升
008166工银消费股票A  基金吧  档案0.99920.99921.00091.0009-0.0017-0.17%开放申购林梦,张玮升
450010国富策略回报混合  基金吧  档案1.44301.44301.44501.4450-0.0020-0.14%开放申购王晓宁
003842中邮景泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.10481.14091.10351.13960.00130.12%限大额吴昊,杨欢
005592长安裕腾混合C  基金吧  档案1.01161.01161.01061.01060.00100.10%开放申购杜振业
005648招商添琪3个月定开债A  基金吧  档案1.03101.11911.02991.11800.00110.11%暂停申购周欣宇
003986申万菱信中证500指数优选增强A  基金吧  档案1.27491.36291.27461.36260.00030.02%开放申购袁英杰
519989长信利丰债券C  基金吧  档案1.41402.01201.41202.01000.00200.14%限大额李家春,吴晖
519195万家品质  基金吧  档案1.39421.81221.41381.8318-0.0196-1.39%开放申购莫海波
006896新华聚利债券A  基金吧  档案1.13511.13511.13241.13240.00270.24%开放申购姚秋
501026财通多策略福享混合(LOF)  基金吧  档案0.82940.82940.83190.8319-0.0025-0.30%开放申购夏钦
008213华夏新起点混合C  基金吧  档案1.29601.29601.29901.2990-0.0030-0.23%开放申购陈虎
519756交银国企改革灵活配置混合  基金吧  档案1.13401.13401.13301.13300.00100.09%开放申购沈楠
006397长信内需成长混合E  基金吧  档案1.70701.84701.71201.8520-0.0050-0.29%开放申购安昀
161026富国中证国有企业改革指数分级  基金吧  档案0.83401.19400.83601.1950-0.0020-0.24%开放申购王保合,张圣贤
150215国泰深证TMT50指数分级A  基金吧  档案1.01201.23261.01181.23240.00020.02%场内交易艾小军
007674工银产业升级股票A  基金吧  档案1.01131.01131.01301.0130-0.0017-0.17%开放申购杜洋,陈小鹭
008270大成睿享混合C  基金吧  档案0.95880.95880.95820.95820.00060.06%开放申购徐彦
004891华润元大成长精选A  基金吧  档案------------------封闭期刘宏毅
002475中邮睿利增强债券  基金吧  档案0.96300.96300.96200.96200.00100.10%开放申购国晓雯
006536恒生前海恒锦裕利C  基金吧  档案1.04841.04841.04731.04730.00110.11%开放申购李维康,廖婷婷
001075宝盈转型动力混合  基金吧  档案0.75600.75600.75800.7580-0.0020-0.26%开放申购李进,李健伟
005007景顺长城景瑞睿利回报混合  基金吧  档案1.09831.09831.09981.0998-0.0015-0.14%暂停申购万梦
006749东兴核心成长混合A  基金吧  档案0.82520.82520.82940.8294-0.0042-0.51%限大额李晨辉
001927华夏消费升级灵活配置混合A  基金吧  档案1.81101.81101.81601.8160-0.0050-0.28%开放申购黄文倩,林晶
002275中邮纯债聚利债券C  基金吧  档案1.15131.17981.14691.17540.00440.38%开放申购武志骁
008164南方大盘红利50ETF联接C  基金吧  档案0.95320.95320.95570.9557-0.0025-0.26%开放申购崔蕾
092002大成债券C  基金吧  档案1.07522.17191.07322.16990.00200.19%限大额王立
202212南方平衡配置混合  基金吧  档案1.80591.92291.81521.9322-0.0093-0.51%开放申购黄春逢
002262中银宝利混合C  基金吧  档案1.07001.33201.07001.33200.00000.00%开放申购宋殿宇
000351国富恒丰定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王莉
163119申万中证申万新兴健康产业指数A  基金吧  档案0.95080.95080.95250.9525-0.0017-0.18%暂停申购龚丽丽
519089新华优选成长混合  基金吧  档案1.54602.83901.54932.8423-0.0033-0.21%开放申购栾超
005197工银沪港深精选混合A  基金吧  档案0.90890.90890.92000.9200-0.0111-1.21%开放申购郝康,孙裕文
006732方正富邦富利纯债C  基金吧  档案1.05911.07911.05911.07910.00000.00%开放申购程同朦,郑猛
005198工银沪港深精选混合C  基金吧  档案0.90170.90170.91280.9128-0.0111-1.22%开放申购郝康,孙裕文
510350工银瑞信沪深300ETF  基金吧  档案3.76080.98633.77830.9909-0.0175-0.46%场内交易刘伟琳
009153南方瑞盛三年混合C  基金吧  档案------------------认购期蒋秋洁
000175汇添富高息债债券C  基金吧  档案1.51301.54801.51301.54800.00000.00%开放申购徐光
[货币型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000210光大现金宝货币A  基金吧  档案0.34301.5090%0.39571.5580%魏丽
000211光大现金宝货币B  基金吧  档案0.41101.7550%0.46241.8040%魏丽
000380景顺长城景益货币A  基金吧  档案0.60161.8950%0.49141.8720%陈威霖,米良
000381景顺长城景益货币B  基金吧  档案0.66782.1400%0.55702.1170%陈威霖,米良
000464嘉实活期宝货币  基金吧  档案0.63572.2140%0.56262.1740%李曈,李金灿,张文玥
000559诺安天天宝A  基金吧  档案0.50371.8790%0.47881.8890%谢志华,岳帅
000560诺安天天宝E  基金吧  档案0.54462.0330%0.52062.0450%谢志华,岳帅
000625诺安天天宝B  基金吧  档案0.54552.0320%0.51992.0420%谢志华,岳帅
000700泰达宏利货币B  基金吧  档案0.57272.0670%0.53942.0820%李祥源,杜磊
000750安信现金增利货币A  基金吧  档案0.33591.2990%0.34981.3100%肖芳芳,任凭
000791银华双月定期理财债券A  基金吧  档案1.03502.6850%0.68362.4820%李晓彬,王树丽
000816南方理财金交易型货币A  基金吧  档案0.49942.0400%0.72592.0500%蔡奕奕
000818诺安天天宝C  基金吧  档案0.51901.9320%0.49301.9420%谢志华,岳帅
000848工银添益快线货币  基金吧  档案0.53432.0200%0.54342.0310%王朔,姚璐伟
000860银华惠增利货币  基金吧  档案0.49351.9840%0.50452.0140%李晓彬,刘谢冰
000862富国天时货币C  基金吧  档案0.43191.7070%0.44951.7350%张波,吴旅忠
000863富国天时货币D  基金吧  档案0.48611.7900%0.48611.7900%张波,吴旅忠
000901国开货币A  基金吧  档案0.38601.6000%0.43921.6130%王婷婷
000902国开货币B  基金吧  档案0.45201.8440%0.50481.8570%王婷婷
001497大成月添利债券E  基金吧  档案0.53652.0370%0.55752.0460%陈会荣
002324南方日添益A  基金吧  档案0.59122.1790%0.55682.1640%董浩
002325南方日添益E  基金吧  档案0.61802.2830%0.58512.2680%董浩
002894华夏天利货币A  基金吧  档案0.53492.1350%0.55472.1540%曲波
002895华夏天利货币B  基金吧  档案0.60032.3790%0.62002.3980%曲波
002957财通财通宝货币A  基金吧  档案0.45841.7990%0.46701.8630%罗晓倩
002958财通财通宝货币B  基金吧  档案0.52002.0400%0.53302.1060%罗晓倩
003539安信现金增利货币B  基金吧  档案0.33591.2990%0.34981.3100%肖芳芳,任凭
004839银华双月定期理财债券C  基金吧  档案1.09952.9310%0.75032.7270%李晓彬,王树丽
005101易方达月月利理财债券C  基金吧  档案0.68402.4930%0.66082.4890%石大怿,梁莹
007521南方日添益F  基金吧  档案0.42042.1080%0.55662.1840%董浩
007522南方理财金交易型货币E  基金吧  档案0.47482.0160%0.70692.0390%蔡奕奕
020007国泰货币  基金吧  档案0.50041.8680%0.49561.8820%韩哲昊
070035嘉实理财宝7天债券A  基金吧  档案0.54602.0290%0.57302.0240%张文玥,李金灿,王茜
070036嘉实理财宝7天债券B  基金吧  档案0.62572.3190%0.65222.3130%张文玥,李金灿,王茜
090021大成月添利债券A  基金吧  档案0.53712.0380%0.55762.0470%陈会荣
090022大成现金增利货币A  基金吧  档案0.51702.0050%0.51952.0400%陈会荣
091021大成月添利债券B  基金吧  档案0.61692.3270%0.63702.3360%陈会荣
091022大成现金增利货币B  基金吧  档案0.58282.2490%0.58482.2840%陈会荣
100025富国天时货币A  基金吧  档案0.43101.7050%0.44901.7330%张波,吴旅忠
100028富国天时货币B  基金吧  档案0.49701.9500%0.51491.9780%张波,吴旅忠
110050易方达月月利理财债券A  基金吧  档案0.61592.2430%0.59252.2370%石大怿,梁莹
110051易方达月月利理财债券B  基金吧  档案0.69492.5330%0.67182.5290%石大怿,梁莹
160606鹏华货币A  基金吧  档案0.57331.4580%0.41541.3900%叶朝明,张佳蕾
160609鹏华货币B  基金吧  档案0.63911.6980%0.48081.6300%叶朝明,张佳蕾
162206泰达宏利货币A  基金吧  档案0.50651.8220%0.47381.8370%李祥源,杜磊
511810南方理财金交易型货币H  基金吧  档案0.49962.0400%0.72592.0500%蔡奕奕
519511万家日日薪货币A  基金吧  档案0.18321.0410%0.30051.1030%郅元
519512万家日日薪货币B  基金吧  档案0.24801.2830%0.36581.3450%郅元
519513万家日日薪货币R  基金吧  档案------------郅元
519588交银货币A  基金吧  档案0.35181.4710%0.36381.5180%季参平
519589交银货币B  基金吧  档案0.41881.7110%0.42931.7570%季参平
519716交银理财21天债券A  基金吧  档案0.74002.0810%0.54611.9750%黄莹洁
519717交银理财21天债券B  基金吧  档案0.81922.3710%0.62532.2650%黄莹洁
519898大成现金宝货币A  基金吧  档案0.76484.1680%5.41203.9340%欧阳亮
519899大成现金宝货币B  基金吧  档案0.92134.7800%5.57644.5460%欧阳亮
519998长信利息收益货币B  基金吧  档案0.62642.4220%0.62672.4320%陆莹,段博卿
519999长信利息收益货币A  基金吧  档案0.56042.1760%0.56112.1870%陆莹,段博卿
560001益民货币  基金吧  档案0.11940.5870%0.13900.6380%赵若琼
583001东吴货币A  基金吧  档案0.28981.1770%0.30471.2220%邵笛,王文华
583101东吴货币B  基金吧  档案0.35781.4210%0.37001.4650%邵笛,王文华
[创新型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000808招商招利1个月期理财债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.00%
000809招商招利1个月期理财债券B  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.00%
001693招商招利1个月期理财债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00621.00620.00020.00%
470014汇添富理财14天债券A  基金吧  档案1.01051.01051.01011.01010.00040.00%
471014汇添富理财14天债券B  基金吧  档案1.01131.01131.01101.01100.00030.00%
163118申万菱信申万医药生物分级  基金吧  档案1.05561.17531.05651.1764-0.00090.00%
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------0.11600.1160------
501092交银瑞思三年封闭运作混合  基金吧  档案------------------
163115申万菱信中证军工指数分级  基金吧  档案1.08811.47491.07361.46040.01450.01%
150284申万菱信申万医药生物分级B  基金吧  档案1.0754---1.0773----0.00190.00%
150189招商可转债分级债券B  基金吧  档案1.08401.84801.07401.83800.01000.01%
004982新华安享多裕定开混合  基金吧  档案------------------
150209富国中证国有企业改革分级A  基金吧  档案1.01401.25101.01401.25100.00000.00%
501095中银证券科创3年封闭混合  基金吧  档案------------------
150199国泰国证食品饮料行业分级B  基金吧  档案1.16463.35991.17993.3752-0.0153-0.02%
150216国泰深证TMT50指数分级B  基金吧  档案1.24320.37491.25080.3772-0.0076-0.01%
150188招商可转债分级债券A  基金吧  档案1.01401.28001.01401.28000.00000.00%
502055长盛中证证券公司分级B  基金吧  档案0.5940---0.6000----0.0060-0.01%
150266中融一带一路分级B  基金吧  档案0.89100.06500.88800.06500.00300.00%
163114申万菱信中证环保产业指数分级  基金吧  档案1.10661.45191.10761.4529-0.00100.00%
007978易方达黄金主题美元现汇C  基金吧  档案------0.11600.1160------
150304华安创业板50指数分级B  基金吧  档案0.80030.01410.80400.0142-0.00370.00%
160137南方中证互联网指数分级  基金吧  档案0.84090.93840.84150.9391-0.00060.00%
160420华安创业板50指数分级  基金吧  档案0.90880.33990.91060.3406-0.00180.00%
501098建信科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------------------
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------0.82100.8210------
150187申万菱信中证军工指数分级B  基金吧  档案1.1447---1.1158---0.02890.03%
000675中海惠祥分级债券A  基金吧  档案1.00751.19711.00741.19700.00010.00%
518660工银瑞信黄金ETF  基金吧  档案------------------
150185申万菱信环保产业分级B  基金吧  档案1.1748---1.1769----0.00210.00%
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005252中海添瑞定开混合  基金吧  档案1.07951.07951.07811.07810.00140.00%
150186申万菱信中证军工指数分级A  基金吧  档案1.0315---1.0314---0.00010.00%
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150065长盛同瑞B  基金吧  档案0.83201.89500.83601.8960-0.00400.00%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级  基金吧  档案1.03611.89371.03761.8952-0.00150.00%
150303华安创业板50指数分级A  基金吧  档案1.01731.30221.01721.30210.00010.00%
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008143工银瑞信黄金ETF联接C  基金吧  档案------------------
160222国泰国证食品饮料行业指数分级  基金吧  档案1.08962.33651.09722.3441-0.0076-0.01%
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案1.36521.41321.38381.4318-0.0186-0.02%
501078广发科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.29561.29561.30411.3041-0.0085-0.01%
007976易方达黄金主题人民币C  基金吧  档案------0.82100.8210------
150064长盛同瑞A  基金吧  档案1.01401.48101.01301.48000.00100.00%
150265中融一带一路分级A  基金吧  档案1.01801.27501.01701.27400.00100.00%
160808长盛同瑞中证200分级  基金吧  档案0.90501.64600.90701.6470-0.00200.00%
168201中融一带一路分级  基金吧  档案0.95400.44200.95300.44200.00100.00%
150198国泰国证食品饮料行业分级A  基金吧  档案1.01461.31301.01451.31290.00010.00%
000676中海惠祥分级债券B  基金吧  档案0.98801.19200.98801.19200.00000.00%
160224国泰深证TMT50指数分级  基金吧  档案1.12760.81321.13130.8156-0.00370.00%
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案1.36151.40601.38011.4246-0.0186-0.02%
502054长盛中证证券公司分级A  基金吧  档案1.0180---1.0180---0.00000.00%
150210富国中证国有企业改革分级B  基金吧  档案0.65401.33300.65801.3340-0.00400.00%
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161719招商可转债分级债券  基金吧  档案1.03501.45001.03201.44700.00300.00%
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150130国泰国证医药卫生行业分级A  基金吧  档案1.00921.39491.00901.39470.00020.00%
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161026富国中证国有企业改革指数分级  基金吧  档案0.83401.19400.83601.1950-0.00200.00%
150215国泰深证TMT50指数分级A  基金吧  档案1.01201.23261.01181.23240.00020.00%
005007景顺长城景瑞睿利回报混合  基金吧  档案1.09831.09831.09981.0998-0.00150.00%
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