万家日日薪货币A(519511)行情走势

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万家日日薪货币A(519511

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每万份收益 (07-26): 0.4201

7日年化 (07-26): 1.6720%

14日年化: 1.64%

28日年化: 1.61%

近1月：0.13%

近1年：1.94%

近3月：0.42%

近3年：6.06%

近6月：0.94%

成立来：34.83%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：167.15亿元（2024-06-30）	基金经理：郅元等
成立日：2013-01-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.4201	1.6720%
2024-07-25	0.4816	1.6790%
2024-07-24	0.4298	1.6520%
2024-07-23	0.4266	1.6540%
2024-07-22	0.5516	1.6580%
2024-07-21	0.4349	1.6160%
2024-07-20	0.4349	1.6170%
2024-07-19	0.4343	1.6170%
2024-07-18	0.4308	1.6180%
2024-07-17	0.4334	1.5660%
2024-07-16	0.4334	1.5670%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.42%	0.94%	1.08%	1.94%	3.87%	6.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 888	371 \| 883	388 \| 879	344 \| 863	386 \| 856	361 \| 812	308 \| 733	285 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.43%	0.52%	0.47%	0.52%	0.51%	0.49%	0.40%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 884	343 \| 877	391 \| 855	298 \| 836	322 \| 801	366 \| 781	316 \| 766	278 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	1.89%	2.13%	1.56%	1.86%	3.36%	3.60%	2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 855	245 \| 766	463 \| 682	629 \| 670	632 \| 653	503 \| 646	427 \| 662	259 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-12~至今	郅元张如晨	3年又107天	6.73%
2019-09-09~2021-04-11	郅元	1年又215天	2.73%
2019-01-31~2019-09-08	陈佳昀郅元	220天	1.03%
2017-09-13~2019-01-30	陈佳昀	1年又139天	4.81%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.01%

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