工银四季收益债券C(016901)基金净值_估值

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工银四季收益债券C(016901

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10880.14%; 近1月：1.25%; 近1年：5.44%

累计净值: 1.1512; 近3月：2.96%; 近3年：--

: 近6月：2.23%; 成立来：6.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2022-10-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.54%	-0.21%	股吧
东方财富	0.36%	1.01%	股吧
宁波银行	0.28%	-1.01%	股吧
紫金矿业	0.22%	-1.96%	股吧
景旺电子	0.17%	0.69%	股吧
海大集团	0.11%	-1.82%	股吧

前十持仓占比合计：1.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 7.54% --
21中国 4.40% --
24中证G1 4.25% --
20浦发 3.17% --
22国开 3.16% --
前五持仓占比合计：22.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	7.54%	--
21中国	4.40%	--
24中证G1	4.25%	--
20浦发	3.17%	--
22国开	3.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1088	1.1512	0.14%
12-19	1.1072	1.1496	-0.04%
12-18	1.1076	1.1500	-0.01%
12-17	1.1077	1.1501	-0.08%
12-16	1.1086	1.1510	-0.05%
12-13	1.1091	1.1515	0.01%
12-12	1.1090	1.1514	0.14%
12-11	1.1074	1.1498	0.12%
12-10	1.1061	1.1485	0.29%
12-09	1.1029	1.1453	0.05%
12-06	1.1023	1.1447	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.25%	2.96%	2.23%	4.67%	5.44%	8.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 818	415 \| 815	205 \| 794	350 \| 765	321 \| 705	278 \| 704	377 \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.57%	0.92%	0.07%	0.23%	0.98%	1.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 800	95 \| 497	228 \| 445	298 \| 401	260 \| 384	197 \| 363	168 \| 352	-- \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	何秀红	1年又56天	5.44%
2023-02-22~2023-10-26	何秀红丁怡凌	246天	1.00%
2022-10-25~2023-02-21	何秀红	119天	-0.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0052元
2024-04-15	每份派现金0.0065元
2024-01-15	每份派现金0.0049元
2023-10-18	每份派现金0.0064元
2023-07-14	每份派现金0.0053元
2023-04-17	每份派现金0.0059元
2023-01-16	每份派现金0.0082元

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