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单位净值 (2025-09-08)

1.10500.01%
近1月:0.15%
近1年:5.13%

累计净值

1.1759
近3月:1.10%
近3年:--

近6月:2.01%
成立来:8.59%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.94亿元(2025-06-30)基金经理:何秀红
成 立 日:2022-10-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1050 1.1759 0.01%
    09-05 1.1049 1.1758 0.17%
    09-04 1.1030 1.1739 0.06%
    09-03 1.1023 1.1732 0.09%
    09-02 1.1013 1.1722 -0.03%
    09-01 1.1016 1.1725 -0.10%
    08-29 1.1027 1.1736 -0.01%
    08-28 1.1028 1.1737 -0.03%
    08-27 1.1031 1.1740 -0.31%
    08-26 1.1065 1.1774 0.05%
    08-25 1.1059 1.1768 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.15%
    1.10%
    2.01%
    2.01%
    5.13%
    7.34%
    --
    同类平均
    0.19%
    0.12%
    1.21%
    1.98%
    2.35%
    5.18%
    7.95%
    9.16%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    146 | 789
    236 | 790
    262 | 779
    229 | 741
    278 | 730
    219 | 700
    295 | 608
    -- | 552
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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