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单位净值 (2025-09-29)

1.10160.11%
近1月:-0.10%
近1年:4.23%

累计净值

1.1725
近3月:0.39%
近3年:--

近6月:1.55%
成立来:8.26%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.94亿元(2025-06-30)基金经理:何秀红
成 立 日:2022-10-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1016 1.1725 0.11%
    09-26 1.1004 1.1713 0.02%
    09-25 1.1002 1.1711 0.04%
    09-24 1.0998 1.1707 0.00%
    09-23 1.0998 1.1707 -0.07%
    09-22 1.1006 1.1715 -0.03%
    09-19 1.1009 1.1718 -0.07%
    09-18 1.1017 1.1726 -0.15%
    09-17 1.1034 1.1743 0.08%
    09-16 1.1025 1.1734 -0.01%
    09-15 1.1026 1.1735 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.10%
    0.39%
    1.55%
    1.69%
    4.23%
    6.78%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    241 | 787
    435 | 783
    303 | 769
    276 | 746
    293 | 717
    241 | 695
    308 | 603
    -- | 542
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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