南方皓元短债债券A(008122)基金净值_估值

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南方皓元短债债券A(008122

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.12140.00%; 近1月：0.26%; 近1年：2.91%

累计净值: 1.1514; 近3月：0.47%; 近3年：8.08%

: 近6月：1.11%; 成立来：15.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.66亿元（2024-09-30）	基金经理：刘骥
成立日：2019-11-28	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.79% --
20兖矿 4.32% --
22贵州 4.32% --
22鲁能 4.32% --
21济南 3.63% --
前五持仓占比合计：21.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	4.79%	--
20兖矿	4.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1214	1.1514	0.00%
11-19	1.1214	1.1514	0.01%
11-18	1.1213	1.1513	0.01%
11-15	1.1212	1.1512	0.02%
11-14	1.1210	1.1510	0.00%
11-13	1.1210	1.1510	0.01%
11-12	1.1209	1.1509	0.01%
11-11	1.1208	1.1508	0.03%
11-08	1.1205	1.1505	0.01%
11-07	1.1204	1.1504	0.03%
11-06	1.1201	1.1501	0.01%

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南方皓元短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.26%	0.47%	1.11%	2.55%	2.91%	5.47%	8.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	45 \| 882	147 \| 862	171 \| 845	263 \| 820	316 \| 805	483 \| 667	261 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.85%	0.92%	0.66%	0.42%	0.80%	0.67%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 878	360 \| 862	357 \| 846	657 \| 832	609 \| 802	562 \| 771	568 \| 751	210 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.57%	2.42%	3.88%	2.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 832	167 \| 729	95 \| 489	98 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-26~至今刘骥 3年又269天 11.35%
2019-11-28~2021-02-25 李慧鹏 1年又90天 3.55%
更多南方皓元短债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-26~至今	刘骥	3年又269天	11.35%
2019-11-28~2021-02-25	李慧鹏	1年又90天	3.55%

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