南方皓元短债A(008122)基金净值_估值_行情走势

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南方皓元短债A(008122

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.10810.00%; 近1月：0.27%; 近1年：2.85%

累计净值: 1.1381; 近3月：0.90%; 近3年：8.94%

: 近6月：1.77%; 成立来：13.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.98亿元（2024-03-31）	基金经理：刘骥
成立日：2019-11-28	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21诚通 6.12% --
21国开 5.64% --
22鲁能 4.51% --
20兖矿 3.86% --
19工商 3.83% --
前五持仓占比合计：23.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21诚通	6.12%	--
21国开	5.64%	--
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20兖矿	3.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.1081	1.1381	0.00%
05-09	1.1081	1.1381	-0.01%
05-08	1.1082	1.1382	0.01%
05-07	1.1081	1.1381	0.05%
05-06	1.1076	1.1376	0.04%
04-30	1.1072	1.1372	0.04%
04-29	1.1068	1.1368	-0.05%
04-26	1.1074	1.1374	-0.02%
04-25	1.1076	1.1376	-0.01%
04-24	1.1077	1.1377	-0.06%
04-23	1.1084	1.1384	0.04%

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南方皓元短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	0.90%	1.77%	1.34%	2.85%	5.10%	8.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	0.89%	1.99%	1.41%	3.39%	6.13%	10.03%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 850	234 \| 844	259 \| 835	455 \| 809	356 \| 827	552 \| 746	429 \| 563	184 \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.92%	0.66%	0.42%	0.80%	0.67%	0.18%	0.58%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 845	657 \| 832	609 \| 802	562 \| 771	568 \| 751	210 \| 729	462 \| 652	289 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.57%	2.42%	3.88%	2.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 832	167 \| 729	95 \| 489	98 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-26~至今刘骥 3年又75天 10.03%
2019-11-28~2021-02-25 李慧鹏 1年又90天 3.55%
更多南方皓元短债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-26~至今	刘骥	3年又75天	10.03%
2019-11-28~2021-02-25	李慧鹏	1年又90天	3.55%

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