建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值_估值

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0214-0.20%; 近1月：-0.65%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.1681; 近3月：-0.08%; 近3年：-5.84%

: 近6月：0.85%; 成立来：16.43%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.03亿元（2024-12-31）	基金经理：姜华等
成立日：2019-01-31	管理人：建信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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易方达中债7-10...	11.86%	0.26%
建信纯债债券C	11.05%	0.10%
建信中短债纯债债券A	8.39%	0.09%
汇丰亚洲高入息债券...	7.85%	--
富国全球债券(QD...	4.78%	0.10%
宝盈增强收益债券A...	4.72%	0.24%
建信现金增利货币B	4.29%	--
嘉实上证科创板芯片...	1.67%	-3.11%
国泰中证计算机主题...	1.60%	-1.75%

前十持仓占比合计：69.82%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0214	1.1681	-0.20%
01-22	1.0234	1.1701	-0.03%
01-21	1.0237	1.1704	0.37%
01-20	1.0199	1.1666	-0.11%
01-17	1.0210	1.1677	0.18%
01-16	1.0192	1.1659	0.09%
01-15	1.0183	1.1650	0.04%
01-14	1.0179	1.1646	0.79%
01-13	1.0099	1.1566	-0.16%
01-10	1.0115	1.1582	-0.47%
01-09	1.0163	1.1630	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.65%	-0.08%	0.85%	-0.37%	3.41%	-3.47%	-5.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 397	369 \| 395	342 \| 393	349 \| 381	293 \| 397	310 \| 362	247 \| 286	99 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.53%	0.63%	0.79%	-0.50%	-1.37%	-2.06%	-1.02%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 401	285 \| 391	131 \| 378	306 \| 376	276 \| 365	265 \| 345	235 \| 328	117 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.44%	-2.74%	-5.33%	4.73%	12.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 401	224 \| 365	81 \| 289	27 \| 121	21 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏刘琛	1年又155天	-1.03%
2023-03-30~2023-08-30	姜华	153天	-2.00%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉姜华	-	0.05%
2019-01-31~2023-03-28	梁珉	4年又57天	19.98%

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2022-10-21	每份派现金0.0070元
2022-07-14	每份派现金0.0110元
2022-04-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0150元
2021-10-21	每份派现金0.0140元
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