建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值_估值

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.02880.02%; 近1月：0.88%; 近1年：2.20%

累计净值: 1.1755; 近3月：3.02%; 近3年：-6.08%

: 近6月：1.30%; 成立来：17.27%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.57亿元（2024-09-30）	基金经理：姜华等
成立日：2019-01-31	管理人：建信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信纯债债券C	13.96%	0.11%
汇丰亚洲债券BC类...	12.67%	--
招商享诚增强债券A	11.91%	0.24%
建信中短债纯债债券A	8.53%	0.06%
招商享诚增强债券C	5.15%	0.25%
富国全球债券(QD...	4.52%	-0.16%
宝盈增强收益债券A...	4.27%	0.08%
建信现金添益货币H	2.93%	--
汇丰亚洲多元资产高...	2.52%	--
万家品质混合C	1.02%	0.01%

前十持仓占比合计：67.48%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
铜冠矿建 0.00% -- 股吧
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0288	1.1755	0.02%
12-17	1.0286	1.1753	-0.24%
12-16	1.0311	1.1778	-0.16%
12-13	1.0328	1.1795	-0.41%
12-12	1.0370	1.1837	0.12%
12-11	1.0358	1.1825	0.12%
12-10	1.0346	1.1813	0.22%
12-09	1.0323	1.1790	-0.19%
12-06	1.0343	1.1810	0.24%
12-05	1.0318	1.1785	0.16%
12-04	1.0302	1.1769	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	0.88%	3.02%	1.30%	1.80%	2.20%	-1.01%	-6.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 391	269 \| 391	239 \| 385	304 \| 375	318 \| 359	313 \| 353	238 \| 279	88 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.79%	-0.50%	-1.37%	-2.06%	-1.02%	1.72%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 391	131 \| 378	306 \| 376	276 \| 365	265 \| 345	235 \| 328	117 \| 310	146 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.74%	-5.33%	4.73%	12.79%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 365	81 \| 289	27 \| 121	21 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏刘琛	1年又113天	-0.31%
2023-03-30~2023-08-30	姜华	153天	-2.00%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉姜华	-	0.05%
2019-01-31~2023-03-28	梁珉	4年又57天	19.98%

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2022-10-21	每份派现金0.0070元
2022-07-14	每份派现金0.0110元
2022-04-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0150元
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2021-04-15	每份派现金0.0150元
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