建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值_估值

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581

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单位净值 (2024-06-30): 1.01340.01%; 近1月：0.18%; 近1年：-3.14%

累计净值: 1.1601; 近3月：0.79%; 近3年：-5.74%

: 近6月：0.28%; 成立来：15.52%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.31亿元（2024-03-31）	基金经理：姜华等
成立日：2019-01-31	管理人：建信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信纯债债券C	16.87%	0.03%
建信稳定得利债券C	11.69%	-0.07%
建信中短债纯债债券A	9.80%	0.02%
建信中短债纯债债券C	9.58%	0.02%
建信短债债券F	9.44%	0.02%
富国天利增长债券A	4.23%	0.11%
富国全球债券(QD...	4.09%	-0.22%
宝盈增强收益债券C	2.87%	0.04%
华宝可转债C	2.09%	-0.45%
海富通中证短融ETF	1.44%	0.01%

前十持仓占比合计：72.10%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
无锡鼎邦 0.00% -- 股吧
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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无锡鼎邦	0.00%	--	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0134	1.1601	0.01%
06-28	1.0133	1.1600	0.15%
06-27	1.0118	1.1585	-0.15%
06-26	1.0133	1.1600	0.14%
06-25	1.0119	1.1586	-0.05%
06-24	1.0124	1.1591	-0.18%
06-21	1.0142	1.1609	-0.03%
06-20	1.0145	1.1612	-0.07%
06-19	1.0152	1.1619	-0.04%
06-18	1.0156	1.1623	0.14%
06-17	1.0142	1.1609	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.18%	0.79%	0.28%	0.28%	-3.14%	-5.91%	-5.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.42%	0.29%	0.84%	0.84%	-1.34%	-2.96%	-2.96%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 378	57 \| 376	127 \| 372	269 \| 361	269 \| 361	253 \| 322	127 \| 156	39 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.79%	-0.50%	-1.37%	-2.06%	-1.02%	1.72%	-1.04%	-2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	306 \| 376	276 \| 365	265 \| 345	235 \| 328	117 \| 310	146 \| 289	119 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.74%	-5.33%	4.73%	12.79%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 365	81 \| 289	27 \| 121	21 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏刘琛	307天	-1.80%
2023-03-30~2023-08-30	姜华	153天	-2.00%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉姜华	-	0.05%
2019-01-31~2023-03-28	梁珉	4年又57天	19.98%

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近1月收益	728,600.00

2023-04-17	每份派现金0.0070元
2022-10-21	每份派现金0.0070元
2022-07-14	每份派现金0.0110元
2022-04-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0150元
2021-10-21	每份派现金0.0140元
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2021-04-15	每份派现金0.0150元
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