建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值_估值

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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581

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单位净值 (2025-03-19): 1.0372-0.06%; 近1月：0.28%; 近1年：3.21%

累计净值: 1.1839; 近3月：0.70%; 近3年：-2.31%

: 近6月：3.75%; 成立来：18.23%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.03亿元（2024-12-31）	基金经理：姜华等
成立日：2019-01-31	管理人：建信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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汇丰亚洲债券BC类...	13.61%	--
易方达中债7-10...	11.86%	-0.07%
建信纯债债券C	11.05%	0.02%
建信中短债纯债债券A	8.39%	0.02%
汇丰亚洲高入息债券...	7.85%	--
富国全球债券(QD...	4.78%	0.12%
宝盈增强收益债券A...	4.72%	-0.06%
建信现金增利货币B	4.29%	--
嘉实上证科创板芯片...	1.67%	-2.73%
国泰中证计算机主题...	1.60%	-3.25%

前十持仓占比合计：69.82%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0372	1.1839	-0.06%
03-18	1.0378	1.1845	0.24%
03-17	1.0353	1.1820	-0.07%
03-14	1.0360	1.1827	0.51%
03-13	1.0307	1.1774	-0.32%
03-12	1.0340	1.1807	-0.03%
03-11	1.0343	1.1810	-0.28%
03-10	1.0372	1.1839	-0.04%
03-07	1.0376	1.1843	-0.13%
03-06	1.0390	1.1857	0.43%
03-05	1.0346	1.1813	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.28%	0.70%	3.75%	1.17%	3.21%	-1.06%	-2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.07%	0.95%	5.14%	0.94%	4.25%	2.37%	2.37%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 405	150 \| 409	254 \| 393	241 \| 389	151 \| 395	263 \| 362	258 \| 293	113 \| 126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.53%	0.63%	0.79%	-0.50%	-1.37%	-2.06%	-1.02%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 401	285 \| 391	131 \| 378	306 \| 376	276 \| 365	265 \| 345	235 \| 328	117 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.44%	-2.74%	-5.33%	4.73%	12.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 401	224 \| 365	81 \| 289	27 \| 121	21 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏刘琛	1年又205天	0.50%
2023-03-30~2023-08-30	姜华	153天	-2.00%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉姜华	-	0.05%
2019-01-31~2023-03-28	梁珉	4年又57天	19.98%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-17	每份派现金0.0070元
2022-10-21	每份派现金0.0070元
2022-07-14	每份派现金0.0110元
2022-04-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0150元
2021-10-21	每份派现金0.0140元
2021-07-14	每份派现金0.0160元
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2021-01-18	每份派现金0.0160元
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