交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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单位净值 (2024-12-04): 1.4590-0.07%; 近1月：0.21%; 近1年：1.11%

累计净值: 1.5910; 近3月：1.67%; 近3年：-1.35%

: 近6月：0.83%; 成立来：60.51%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.44亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.56%	-2.12%	股吧
华能国际	0.54%	-0.14%	股吧
恺英网络	0.38%	-1.71%	股吧
兆易创新	0.37%	2.57%	股吧
东方电气	0.32%	-1.37%	股吧
龙佰集团	0.30%	-2.79%	股吧
华泰证券	0.29%	-0.77%	股吧
美的集团	0.28%	2.35%	股吧
吉祥航空	0.25%	0.29%	股吧
海油工程	0.25%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：3.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.53% --
21南京 3.46% --
21国开 3.44% --
20川铁 3.43% --
22华电 3.42% --
前五持仓占比合计：17.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.53%	--
21南京	3.46%	--
21国开	3.44%	--
20川铁	3.43%	--
22华电	3.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.4590	1.5910	-0.07%
12-03	1.4600	1.5920	0.00%
12-02	1.4600	1.5920	0.21%
11-29	1.4570	1.5890	0.14%
11-28	1.4550	1.5870	-0.07%
11-27	1.4560	1.5880	0.21%
11-26	1.4530	1.5850	0.00%
11-25	1.4530	1.5850	-0.07%
11-22	1.4540	1.5860	-0.34%
11-21	1.4590	1.5910	0.00%
11-20	1.4590	1.5910	0.00%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.21%	1.67%	0.83%	1.32%	1.11%	0.55%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.01%	15.77%	5.32%	4.87%	3.64%	-6.41%	-19.83%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1606 \| 2314	974 \| 2310	2115 \| 2293	1530 \| 2278	1474 \| 2253	1362 \| 2243	711 \| 2113	438 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	0.28%	-0.07%	-1.10%	-0.55%	0.07%	1.46%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2090 \| 2323	793 \| 2327	1016 \| 2323	647 \| 2331	416 \| 2319	602 \| 2303	1319 \| 2290	1081 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%	10.60%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 2331	334 \| 2300	991 \| 2206	1762 \| 2087	1292 \| 1975	312 \| 1914	504 \| 1886	147 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.37%
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 51.94%
2022-12-31 74.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.37%
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	51.94%
2022-12-31	74.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又352天	6.95%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.55%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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