交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.43600.00%; 近1月：-0.42%; 近1年：-1.58%

累计净值: 1.5680; 近3月：-0.69%; 近3年：-1.03%

: 近6月：-0.07%; 成立来：57.98%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.68亿元（2024-06-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.58%	-1.25%	股吧
中国联通	0.43%	0.63%	股吧
东方电气	0.42%	-0.79%	股吧
海油工程	0.35%	0.75%	股吧
中国广核	0.31%	-1.38%	股吧
中航光电	0.30%	-0.34%	股吧
晨光股份	0.29%	2.13%	股吧
温氏股份	0.28%	-0.51%	股吧
中国电建	0.25%	-0.37%	股吧
比亚迪	0.22%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：3.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21鲁黄 4.46% --
21南航 4.46% --
21华电 4.45% --
21中化01 4.44% --
21国铁01 4.43% --
前五持仓占比合计：22.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21鲁黄	4.46%	--
21南航	4.46%	--
21华电	4.45%	--
21中化01	4.44%	--
21国铁01	4.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.4360	1.5680	0.00%
08-22	1.4360	1.5680	0.00%
08-21	1.4360	1.5680	-0.07%
08-20	1.4370	1.5690	-0.14%
08-19	1.4390	1.5710	0.07%
08-16	1.4380	1.5700	-0.07%
08-15	1.4390	1.5710	0.00%
08-14	1.4390	1.5710	-0.07%
08-13	1.4400	1.5720	0.00%
08-12	1.4400	1.5720	0.00%
08-09	1.4400	1.5720	-0.07%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.42%	-0.69%	-0.07%	-0.28%	-1.58%	-2.84%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-3.31%	-8.76%	-4.56%	-8.96%	-11.71%	-24.69%	-28.67%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 2324	329 \| 2320	230 \| 2302	609 \| 2295	577 \| 2286	487 \| 2228	322 \| 2119	287 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.28%	-0.07%	-1.10%	-0.55%	0.07%	1.46%	-0.69%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	793 \| 2329	1016 \| 2323	647 \| 2331	416 \| 2319	602 \| 2303	1319 \| 2290	1081 \| 2300	418 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%	10.60%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 2331	334 \| 2300	991 \| 2206	1762 \| 2087	1292 \| 1975	312 \| 1914	504 \| 1886	147 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 51.94%
2022-12-31 74.11%
2022-06-30 46.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	51.94%
2022-12-31	74.11%
2022-06-30	46.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又249天	5.27%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.55%

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2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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