交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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单位净值 (2025-03-10): 1.46180.03%; 近1月：-0.27%; 近1年：1.66%

累计净值: 1.5938; 近3月：-0.08%; 近3年：-0.15%

: 近6月：1.94%; 成立来：60.81%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.03亿元（2024-12-31）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国睿科技	0.52%	0.92%	股吧
恺英网络	0.52%	-1.11%	股吧
海澜之家	0.51%	5.28%	股吧
东方电气	0.50%	-0.13%	股吧
华能国际	0.48%	-0.60%	股吧
江苏银行	0.40%	-0.32%	股吧
海油工程	0.34%	0.60%	股吧
美的集团	0.34%	0.40%	股吧
中国化学	0.31%	0.42%	股吧
中航光电	0.30%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：4.22%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.31% --
23进出 4.31% --
21国开 4.17% --
20川铁 4.15% --
20川铁 4.15% --
前五持仓占比合计：21.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.31%	--
23进出	4.31%	--
21国开	4.17%	--
20川铁	4.15%	--
20川铁	4.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.4618	1.5938	0.03%
03-07	1.4613	1.5933	0.03%
03-06	1.4608	1.5928	0.15%
03-05	1.4586	1.5906	0.16%
03-04	1.4563	1.5883	0.37%
03-03	1.4509	1.5829	0.18%
02-28	1.4483	1.5803	-0.41%
02-27	1.4543	1.5863	-0.10%
02-26	1.4557	1.5877	0.20%
02-25	1.4528	1.5848	-0.06%
02-24	1.4536	1.5856	-0.15%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	-0.27%	-0.08%	1.94%	-0.08%	1.66%	-0.01%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1638 \| 2325	1855 \| 2324	1505 \| 2302	2137 \| 2277	1747 \| 2313	1807 \| 2245	931 \| 2129	743 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.55%	0.83%	0.28%	-0.07%	-1.10%	-0.55%	0.07%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2337	2090 \| 2323	793 \| 2327	1016 \| 2323	647 \| 2331	416 \| 2319	602 \| 2303	1319 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.60%	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1398 \| 2337	426 \| 2331	334 \| 2300	991 \| 2206	1762 \| 2087	1292 \| 1975	312 \| 1914	504 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.98%
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 82.79%
2022-12-31 74.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.98%
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	82.79%
2022-12-31	74.11%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-09~至今	王艺伟姜承操徐森洲	61天	0.26%
2020-12-19~2025-01-08	王艺伟	4年又21天	6.88%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%

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2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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